【正文】 學的依據(jù)。 加強資金控制： 對于采購資金，不僅做到有計劃、有控制，而且能夠針對具體的業(yè)務進行凍結(jié)支付等措施，還能自動充分利用對方的價格策略，嚴格控制現(xiàn)金流量。 與其他系統(tǒng)良好的接口。 系統(tǒng)入口從生產(chǎn)、庫存等其他部門下達的需求計劃開始，相關聯(lián)的業(yè)務單據(jù)都支持合并生成或參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強了業(yè)務的關聯(lián)。采購物品收貨后可以直接轉(zhuǎn)到庫存管理子系統(tǒng)進行處理，并同時登記采購計劃、采購訂單。采購發(fā)票與付款單支持多幣種采購，支持國際采購業(yè)務。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動生成記帳憑證，無需財務人員重復錄入。 業(yè)務流程： 其 他 需 求 錄 入 /維 護生 產(chǎn) 計 劃 子 系統(tǒng)需 求 合 并 下 達采 購 需 求采 購 計 劃價 格 比 較詢 價 單采 購 訂 單采 購 訂 單 確 認下 達采 購 入 庫 單請 驗 、 請 檢入 庫 確 認不 合 格 品 處 理發(fā) 票 錄 入 / 維 護付 款 單 錄 入 / 維護采 購 發(fā) 票付 款 單質(zhì) 量 管 理 子 系統(tǒng)庫 存 管 理 子 系統(tǒng)財 務 子 系 統(tǒng)庫 存 管 理 子 系統(tǒng)采 購 訂 單 錄 入 /維 護到 貨 維 護價 格 審 批 單 報 價 單貨 源 清 單計 劃 審 批物 料 / 采 購 員供 應 商 譽 記錄采 購 計 劃 錄 入 /維 護銷 毀 記 錄 主要功能： □ 采購需求 采購作業(yè)的第一步就是需求，需求確定了企業(yè)要買些什么？買多少？什么時候買？采購系統(tǒng)有三方面的需求來源，分別是：生產(chǎn)的建議采購計劃、庫存量不足的補庫采購計劃、其他采購需求。在確定了這三方面的需求后，通過合并下達功能，系統(tǒng)將一段時期內(nèi)的需求匯總，并按照系統(tǒng)中定義的物料與采購員的關系，生成責任到人的采購計劃。 □ 采購計劃 接下來的處理過程就是采購計劃，采購計劃是需求合并下達的結(jié)果，通過采購計劃，可以對企業(yè)將要進行的采購有個全局的了解，這一點與需求階段是不同的。采購計劃還用 于在采購收貨時對無計劃采購的約束，如果企業(yè)將物料的屬性定義為計劃控制，則在收貨如果該物料沒有采購計劃是不允許的。在采購系統(tǒng)中，采購計劃既可以來源于一項或多項需求計劃，也可以通過系統(tǒng)設置決定是否可以手工錄入。 □ 比質(zhì)比價 為加強企業(yè)物資采購管理工作，規(guī)范企業(yè)采購工作，國家經(jīng)貿(mào)委制定了《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》，其中最重要的一條就是比質(zhì)比價。采購系統(tǒng)的目標和國家經(jīng)貿(mào)委 9號令的主要精神是一致的，所以在設計和實現(xiàn)的進程中充分考慮了 9號令中的各項要求。比質(zhì)比價這個環(huán)節(jié)對企業(yè)在采購某些金額或數(shù)量比重比較大 的物料時尤為重要，可以通過在物料屬性中定義必須進行比質(zhì)比價進入這個環(huán)節(jié)。審批者可以根據(jù)業(yè)務員提供的單價，以及物料不同來源的價格比較 (指標準價，最高限價，最低限價，其他供應商報價以及其他渠道收集的價格信息 )，歷史價格情況，供應商信息，供應商資信信息，對采購活動進行批準。 □ 采購訂單 采購訂單是企業(yè)與供應商的依據(jù)。即使雙方不簽訂合同，企業(yè)輸入并保存采購訂單也很有意義，可以通過采購訂單對供應商供貨情況進行分析、跟蹤。采購訂單可以來源于價格審批單的審批結(jié)果，也可以通過一條或多條采購計劃合并生成，一條采購計劃也可 以生成多條采購訂單；同樣地，通過系統(tǒng)設置也可以決定采購訂單是否可以手工錄入。 □ 采購入庫單 采購的理想結(jié)果就是按時收到貨物。企業(yè)可能對有些物料定義為計劃控制，對這些物料收貨時，必須按計劃收貨，如果沒有，可以不允許錄入。在收貨環(huán)節(jié)中，還需要經(jīng)過質(zhì)檢和驗數(shù)才能得到確認。 □ 采購發(fā)票 采購發(fā)票業(yè)務是采購管理中的比較重要一環(huán)節(jié)，主要完成采購發(fā)票的輸入、采購費用的分攤以及發(fā)票登記應付帳的過程。采購發(fā)票的來源應該說是采購入庫單，這一點可以在發(fā)票與入庫單核銷時體現(xiàn)出來，如果系統(tǒng)定義為發(fā)票記帳的條件為核銷后才能記帳 ，則如果發(fā)票不對應入庫單是永遠無法記帳的，企業(yè)可以通過這些設置，利用計算機非人性化的特點來加強企業(yè)的管理。 □ 采購付款單 付款業(yè)務也是采購管理中的比較重要一環(huán)節(jié)，它是構成應付帳款的另一要素。主要完成付款單的輸入以及付款單登記應付帳的過程。針對付款單，可以設置允不允許預付款，如果不允許預付款，則付款單不對應發(fā)票是無法錄入的。在付款業(yè)務中，如果定義了現(xiàn)金折扣，系統(tǒng)會根據(jù)當前的付款日期和現(xiàn)金折扣政策自動計算出現(xiàn)金折扣，登記在付款單的現(xiàn)金折扣欄目中；針對第三方結(jié)算的情況，采購系統(tǒng)也做了相應的處理。 □ 及時了解 和掌握采購成本 采購成本包括物料的購買價和采購費用，采購成本的高低直接決定了產(chǎn)品的制造成本，通過及時了解和掌握各企業(yè)的采購成本，有助于優(yōu)化集團的供應渠道，降低采購總成本。 □ 及時了解和掌握應付款情況 系統(tǒng)根據(jù)收料單、對方發(fā)票及付款單可以及時了解和掌握各企業(yè)的應付賬款情況，包括余額、明細賬、構成、賬齡等信息。 □ 充分管理供應商信息 通過對供應商供貨信息的匯總分析，可以了解到各企業(yè)的供應商資源。供應商信息是采購業(yè)務中的重要基礎信息，其中包括：供應商類型、地區(qū)、代碼、名稱、結(jié)算單位、開戶行、銀行帳號、稅 號、法人、地址、郵編、電話、聯(lián)系人、 Email、信用等級、使用貨幣、結(jié)算方式、資信限額、付款期限、付款條件、合格標志、是否免檢、采購員等等，通過供應商檔案中的資信限額，可以在采購訂單中提示你的采購額度是否超出限制；通過付款期限設置，可以在付款計劃中建議你適當?shù)母犊钊掌凇? □ 采購業(yè)務分析 提供多種查詢方式，能夠?qū)⒁延單吹?、在途在驗、應付款計劃等采購部門所關心的內(nèi)容分別查出，同時提供對原始單據(jù)的查詢。 □ 貨源清單 在貨源清單中，定義了每個物料的供應商、報價以及一些在業(yè)務中用到的重要數(shù)據(jù)。主要字段有：物料 編號、供應商編號、優(yōu)先級別、報價單號、價格類別、各數(shù)量段價格，采購比例，允差，唯一供應商還是多選供應商，是否免檢，起止日期、供應商供方物料代碼、審核等等。通過貨源清單中的信息，收集了各個供應商的報價，這樣就可以在采購計劃和價格審批環(huán)節(jié)找到最合適的供應商，并且可以按照采購比例將采購任務分攤。在收貨環(huán)節(jié)，通過采購允差設置確定供應商供貨的數(shù)量是否符合要求。 主要報表： ★ 應付款余額查詢 ★ 應付款原幣余額查詢 ★ 暫估應付款原幣余額查詢 ★ 應付款明細查詢 ★ 采購需求查詢、跟蹤 ★ 采購計劃查詢、跟蹤、回溯 ★ 價格審批單查詢、跟蹤、回溯 ★ 采購詢價單查詢 ★ 采購報價單查詢 ★ 采購協(xié)議查詢 ★ 采購訂單查詢、跟蹤、回溯 ★ 采購入庫單查詢、跟蹤、回溯 ★ 采購發(fā)票查詢、跟蹤、回溯 ★ 采購付款單查詢、回溯 ★ 供應商基本信息查詢 ★ 供應商信譽查詢 ★ 供應商貨源查詢 ★ 采購資金計劃 ★ 采購付款計劃 ★ 逾期未到貨物查詢 ★ 貨到票未到查詢 ★ 在途物料查詢 ★ 在檢驗物料查詢 ★ 應付款帳齡分析 ★ 采購計劃完成情況統(tǒng)計 ★ 采購訂單完成情況統(tǒng)計 ★ 物料價格對比 ★ 物料價格波動 ★ 采購比重分析 ★ 自定義統(tǒng)計分析 庫存管理 企業(yè)為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動連續(xù)、順利地進行，需要儲備一定數(shù)量的存貨。存貨是一個廣義的概念，指企業(yè)為銷售或耗用而儲備的各項資產(chǎn)，主要包括原材料、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品等。存貨具有鮮明的流動性，屬于企業(yè)流動資產(chǎn)的范疇。本庫存管理系統(tǒng)將幫助企業(yè)按照 GMP的管理要求，完善物料收發(fā)、存放等方面的管理。 在物料的管理上，充分體現(xiàn)了細致管理的思想 。對于所有的物料，特別是產(chǎn)品和原輔料，批次管理都貫穿始終，對每個批次的收發(fā)、質(zhì)檢、復檢、跟蹤都單獨進行管理，并以批次為線索，進行整個 供應鏈的雙向追溯。對于特殊的物料，還可以分單件進行管理。另外，對于庫存進行多視角統(tǒng)計，如可用庫存、實際庫存、占用庫存、預計庫存、在涂庫存、在檢庫存等進行分別統(tǒng)計。 加強質(zhì)量的控制 首先所有的物料都可以進行狀態(tài)管理，區(qū)分待檢、合格、不合格等質(zhì)量狀態(tài)，針對與不同狀態(tài)的物料，可以分別定義不同的控制策略。其次，在所有的物料流轉(zhuǎn)過程中，都設置了質(zhì)量控制點，自動接受 GMP質(zhì)量管理模塊的控制，使質(zhì)量管理貫穿于整個物流過程。 嚴格的物料存放管理 根據(jù)制藥企業(yè)的管理要求，進行分貨位存放和管理。不同品種、不同批次、不同狀態(tài)的物 料都會自動的分配貨位，單獨存放，防止交叉。 自動化的物料收發(fā)管理 物料收存自動分配貨位、自動觸發(fā)質(zhì)檢、自動核算處理、自動回填上游業(yè)務，而物料的發(fā)放則自動的選擇批次、自動的制定貨位、自動指明去向、自動進行跟蹤，并與發(fā)運系統(tǒng)保持連接。 實時智能的監(jiān)控 在狀態(tài)監(jiān)控上，系統(tǒng)自動監(jiān)控現(xiàn)有的物料，對于非正常情況，比如需要采購、超儲、需要復檢等，都會自動提醒，并自動觸發(fā)相應的業(yè)務。 功能流程： 入 庫查 詢報 表采 購 入 庫 單生 產(chǎn) 入 庫 單其 他 入 庫 單出 庫生 產(chǎn) 領 料 單銷 售 出 庫 單其 他 出 庫 單調(diào) 撥盤 點調(diào) 撥 單盤 盈 單盤 虧 單盤 點 處 理領 料 限 額限 額 領 料 單入 庫 單記 帳出 庫 單記 帳調(diào) 撥 單記 帳庫 存 主 文 件形 成 入 庫 單 /出 庫 單A B C 分 析庫 存 告 警采 購 系 統(tǒng) 銷 售 系 統(tǒng) 生 產(chǎn) 系 統(tǒng)到 貨 系 統(tǒng)計 量 系 統(tǒng)質(zhì) 檢 系 統(tǒng)發(fā) 運 系 統(tǒng) 主要功能： □ 多級倉庫和貨位管理 能夠?qū)崿F(xiàn)多級倉庫的管理，同時對具體倉庫可以設置多貨位管理，能夠明細具體貨位具體物料的細致管理，實現(xiàn) “立體式倉庫 ”的管理效果，也可以通過多級倉庫的管理解決物料在生產(chǎn)環(huán)節(jié)失去控制和監(jiān)督的問題。 □ 完善的物料屬性管理 從物料的基本屬性、庫存屬性、計劃屬性、成本屬性四個方面定義每一物料屬性。包括：物料編號、物料分類、計量單位、 ABC碼、庫存上下限、出庫方式、是否批次管理、是否單件管理、是否套件管理、采購批量、采購提前期、盤點周期 、計價方法、單價管理等。同時還定義一些自定義項目供擴展使用?？梢远x每一操作員對不同的物料屬性的操作權限，通過加強對物料的屬性管理可以及時了解明細物料的管理要求和狀態(tài)，便于實現(xiàn)倉庫的 “動態(tài) ”管理。 □ 采購入庫管理 對于采購入庫，可在采購系統(tǒng)內(nèi)錄入采購入庫單，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到庫存系統(tǒng)中確認；也可由庫存系統(tǒng)中錄入采購入庫單。采購入庫單上記錄單號、業(yè)務類別、供貨單位、采購部門、采購員、入庫倉庫貨位、質(zhì)檢單號、物料編號、應收數(shù)量、實收數(shù)量、入庫金額、計劃金額等信息。對于批次管理的物料，記錄物料的生產(chǎn)批次、失效日期等信息 。 □ 生產(chǎn)入庫管理 實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫管理。制作生產(chǎn)入庫單時，同時確認完工產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)通知單。生產(chǎn)入庫單上記錄單號、業(yè)務類別、繳庫部門、入庫倉庫貨位、質(zhì)檢單號、物料編號、實收數(shù)量、入庫金額、計劃金額等信息。對于批次管理的物料，記錄物料的生產(chǎn)批次、失效日期，對于單件管理產(chǎn)品，登記入庫件號。 □ 其他入庫管理 指非正常的采購入庫、生產(chǎn)入庫等，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部部門入庫的業(yè)務管理，通過定義入庫類別標示出來。 □ 盤盈入庫管理 物料盤點時，盤盈物料自動形成入庫單，做入庫處理。 □ 入庫單記帳處理 根據(jù) 各種入庫單登記庫存帳本。提供一張單據(jù)記帳功能，也提供一次同時登記多張單據(jù)的記帳處理；同時提供取消記帳功能，來處理錯誤操作的回退處理。 □ 生產(chǎn)領料管理 實現(xiàn)車間生產(chǎn)領料管理。制作生產(chǎn)領料單時，同時確認對應的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)通知單。生產(chǎn)領料單上記錄單號、業(yè)務類別、領料部門、領料人、出庫倉庫貨位、生產(chǎn)品種及批號、領料用途、材料編號、實發(fā)數(shù)量、出庫金額等信息。對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產(chǎn)批次、失效日期，對于單件管理物料，登記出庫件號。 □ 銷售出庫管理 實現(xiàn)銷售出庫的管理。制作銷售出庫單時，同時確認對 應的銷售提貨單、銷售客戶、銷售部門。銷售出庫單上記錄單號、業(yè)務類別、出庫倉庫貨位、領料用途、材料編號、實發(fā)數(shù)量、出庫金額等信息。對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產(chǎn)批次、失效日期，對于單件管理產(chǎn)品，登記出庫件號。 □ 其他出庫管理 對于非生產(chǎn)領料、銷售出庫的出庫業(yè)務，通過自定義出庫類別來標示，一般實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部部門領料出庫的管理。 □ 盤虧出庫管理 物料盤點時，盤虧物料自動形成入庫單，做入庫處理。 □ 出庫單記帳處理 根據(jù)各種出庫單登記庫存帳本。提供一張單據(jù)記帳功能，也提供一次同時登記多張單據(jù)的記帳處 理；提供取消記帳處理功能，來處理誤操作的回退功能。 □ 盤點管理 用于將實際盤點的數(shù)量錄入計算機系統(tǒng)，以便與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)作對比分析處理。將盤點的結(jié)果進行確認，若有盤盈或盤虧，則區(qū)別情況進行處理，自動分別形成盤盈入庫單和盤虧出庫單。 □ 調(diào)撥管理 用于處理同一個單位在不同倉庫、貨位之間移動物料。對于本地倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移，可采用 “一步過帳 ”調(diào)撥方式，同時改變兩個倉庫的物料庫存，但是不改變物料的庫存總量，只改變物品的存儲分布；對于異地倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移，可采用 “二步過帳 ”的調(diào)撥方式，可以處理運輸途中損耗情況 ，分別對兩個倉庫的庫存進行過帳。無論哪種調(diào)撥方式，物料轉(zhuǎn)移后