【正文】 詢，數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復，會計實體維護等。主要有以下特點： 提供完整的業(yè)務流管理 從采購貨物的需求計劃、采購計劃到下達訂單；從貨物到達、待檢、待計量、到合格準確入庫；從生產計劃、材料領用、車間管理、質量控制到完工入庫；從銷售計劃、銷售訂單、提貨、計 量、結算、發(fā)運到客戶跟蹤，提供完整的企業(yè)業(yè)務管理，并可結合企業(yè)應用進行流程的定制。 ERP系統(tǒng)是一個集成的系統(tǒng)，如果上游部門不能及時的錄入原始單據(jù)，下游部門就不能進行下一個環(huán)節(jié)的工作，通過部門間的不斷磨合，部門之間的工作配合得到明顯改善，提高了企業(yè)管理水平。 1 實現(xiàn)了對全國各地辦事處的統(tǒng)一管理 通過分銷系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)對全國各地辦事處統(tǒng)一實時業(yè)務管理。避免了手工單據(jù)易出錯、不清晰的缺點。采購入庫單經過質檢部門審核通過后，由倉庫保管員選擇入庫單自動登記倉庫保管帳，對于登記保管帳后的采購入庫單，材料會計可以直接確定入庫單上物料的實際成本， 而不用重復錄入單據(jù)。 20xx年企業(yè)將整體通過國家 GMP驗收，新產品投入市場企業(yè)主要從事藥品生產。完成對資金流、信息流、物流的管理，控制采購成本，降低生產成本，減少庫存損耗，加快生產資金的周轉速度，提高運轉率。 8 銷售提貨單、發(fā)票信息、回款信息、銷售應收款、銷售帳簿、收入成本利潤表等銷售數(shù)據(jù)的實時查詢與預查詢，為企業(yè)了解和預測銷售業(yè)務量的精確度提供了有力的保證。 17 對倉庫物料還可以實行單件管理后，可以清晰的查詢到哪批貨的哪一件貨物發(fā)往的地區(qū)，這樣可以宏觀的控制經濟市場上不同地區(qū)的貨物的竄貨現(xiàn)象，避免了因本公司業(yè)務員非法操作市場而導致的市場混亂，進而規(guī)范了公司市場的管理。原材料一般在產品成本中占有很大的比重，降低物料消耗是降低成本的主要途徑之一，在手工處理方式下，相關部門難以掌握車間物料的準確數(shù)量，通過建立車間中間站臺帳，完善對車間物料的入、出站管理，詳細記錄 每一筆物料的轉移、消耗、退庫情況。為及時了解市場行情、制定合理的采購政策提供了參考依據(jù)。對于不同形態(tài)的原料、產品也進行過程記錄和結算控制。 進入賬套管理系 統(tǒng)的用戶只能是數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的管理員。主要包括帳務處理、輔助管理（部門、項目、應收 /應付）、工資管理、固定資產等幾部分。包括以下主要功能： 部門核算可以對各部門進行收入、費用、成本、預算等方面的核算和控制，與科目體系交叉管理，形成部門完整的輔助帳； 專項核算可以核算各種需要另立輔助帳簿的項目，如短期借款、短期投資、在建工程、專項費用等業(yè)務，與部門核算結合起來更是可以細化對部門的考核； 單位往來可以管理應收、應付、往來帳，尤其是較好地解決了往來帳合并科目余額及往來帳齡分析的問題； 個人往來可以管理長期需要借、還款職工的往來帳，并可以進行業(yè)務的核銷； 臺帳功能則可以管 理各種臺帳，如資金使用的臺帳、收入的臺帳、成本費用的臺帳等。包括資產卡片定義、資產項目定義、資產的增加、減少、變賣、清理等、資產評估、資產原值重置、大修理 、資產內部調撥、折舊計提與分攤、自動形成記帳憑證。 財務報表分析 □ 理想報表分析 分析實際報表與理想報表的情況，配合財務指標對財務狀況進行橫向分析。 報表管理 浪潮軟件報表管理子系統(tǒng)采用完全 EXCEL的操作風格及界面處理，使系統(tǒng)的使用符合了大眾化的需求，達到了易學易用的目的。建立完善的貨源清單，對采購業(yè)務進行支持和控制。采購計劃還用 于在采購收貨時對無計劃采購的約束，如果企業(yè)將物料的屬性定義為計劃控制，則在收貨如果該物料沒有采購計劃是不允許的。針對付款單，可以設置允不允許預付款，如果不允許預付款，則付款單不對應發(fā)票是無法錄入的。對于所有的物料，特別是產品和原輔料，批次管理都貫穿始終，對每個批次的收發(fā)、質檢、復檢、跟蹤都單獨進行管理，并以批次為線索，進行整個 供應鏈的雙向追溯。對于批次管理的物料，記錄物料的生產批次、失效日期等信息 。對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產批次、失效日期，對于單件管理產品，登記出庫件號。 □ 盤虧出庫管理 物料盤點時，盤虧物料自動形成入庫單，做入庫處理。制作生產入庫單時，同時確認完工產品的生產計劃、生產通知單。另外，對于庫存進行多視角統(tǒng)計，如可用庫存、實際庫存、占用庫存、預計庫存、在涂庫存、在檢庫存等進行分別統(tǒng)計。 □ 及時了解 和掌握采購成本 采購成本包括物料的購買價和采購費用，采購成本的高低直接決定了產品的制造成本，通過及時了解和掌握各企業(yè)的采購成本，有助于優(yōu)化集團的供應渠道，降低采購總成本。 □ 比質比價 為加強企業(yè)物資采購管理工作，規(guī)范企業(yè)采購工作，國家經貿委制定了《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》，其中最重要的一條就是比質比價。目前的企業(yè)管理對計劃的控制越來越嚴格了，尤其是采購業(yè)務，有些企業(yè)規(guī)定所有的采購都必須要先報采購計劃，不準出現(xiàn)無計劃的采購。 報表管理采用開放式的系統(tǒng)設計，用戶可以自定義函數(shù)，從各種系統(tǒng)中取數(shù)，生成報表。 □ 結 構百分比分析 分析各期財務報表的構成情況。 □ 多種折舊方法任選，并可自行定義系統(tǒng)未提供的折舊方法 系統(tǒng)提供四種常用折舊方法：平均年限法，工作量法，年數(shù)綜合法，雙倍余額遞減法。提供部門收支明細表，及時反映、考核、控制各部門的收支情況 □ 專項核算 可定義核算項目的對應科目，一個科目最多可對應五個項目類別，一個項目可以對應多個科目。 出納功能可以管理現(xiàn)金及銀行存款日記帳，可隨時形成資金日報，并可以實現(xiàn)與銀行的自動對帳。 1）創(chuàng)建賬套 □ 此功能可以在服務器上建立一個網絡版的集中核算賬套。 追蹤先進技術和管理思想 以軟件 可復用作為軟件編程的手段，基于對新技術的敏感度和體系架構具備良好的開放性能，大大縮短產品的構建周期。并且通過系統(tǒng)中的批號管理、流水碼管理、包裹號碼管理，有效的對竄貨、退貨情況進行監(jiān)督檢查。并為進行成本核算和考核提供了可靠的依據(jù)。 19 像對業(yè)務員查詢權限的管理、客戶信用限額的管理、供應商賒購限額的管理與航天金穗稅控系統(tǒng)的接口等功能，現(xiàn)在還沒有正式使用。可以統(tǒng)計出采購計劃、采購訂單的執(zhí)行情況；原材料、包裝物的價格波動情況；計劃價格與實際價格的對比情況；每個業(yè)務員所屬的供應商的應付款情況；以及對供應商檔案、報價的查詢等信息。從多角度隨時查詢庫存情況，對往來單位進行資信和往來帳管理。 使用對象 該文檔使用人員包括： 1 某某有限公司負責本次方案征集的相關人員； 2 某某有限公司針對本次方案征集活動聘請的外部專家顧問； 3 安徽某某和浪潮集團參與某某有限公司項目的相關人員； 遵循的標 準規(guī)范 遵循標準： 1 某某文檔編寫規(guī)范； 2 浪潮集團建議方案編寫規(guī)范； 第二部分 某某某某企業(yè)信息化項目需求 公司簡介 某某某某為新投資民營企業(yè)，生產能力、市場潛力在 x億元左右。 4 供應、倉庫、銷售部門業(yè)務連 貫，真正做到了物流、資金流、信息流的統(tǒng)一，實現(xiàn)信息共享 可以做到采購計劃由采購員輸入，采購部領導審核，然后根據(jù)采購計劃自動生成采購訂單。 12 采購付款計劃的查詢?yōu)楣绢I導決定付款審批提供了有效且準確的依據(jù)，從而加速了資金的周轉。 尤其是在車間管理中，嚴格按照 GMP管理規(guī)范，對車間作業(yè)流程進行嚴格管理，詳細記錄各生產工序的領料、交接、檢驗、清場狀況，保留詳細的原始記錄。同時，以前人工填制的單據(jù)很容易被誤認，而目前倉庫的采購入庫單、移庫單，貨運部門調撥單都已經采用計算機打印，并且按規(guī)定的流程進行單據(jù)傳遞，避免了手工單據(jù)易出錯、不清晰的缺點。 領導查詢系統(tǒng)的實施，使高層領導可以隨時了解到銷售發(fā)貨、開票、回籠、庫存、生 產和財務信息，并且通過領導查詢系統(tǒng)的強大的鉆取功能，可以對有關的銷售、財務情況進行深入的層層分析，為快速決策提供了第一手資料。包含 C/S、 B/S兩種應用模式，滿足不同階段的應用需求。 □ 在系統(tǒng)中一個賬套內可能同時存放多個會計實體的數(shù)據(jù)。 □ 支持多外幣核算 提供多幣種的核算業(yè)務處理，有三種處理方式：不核算外幣、核算單一幣種、核算多幣種 可定義幣別的貨幣符號、名稱、金額小數(shù)位、最大誤差；可自由選擇固定匯率或浮動匯率方式計算本幣金額；可自由選擇直接標價法或間接標價法折算本幣金額；月末可自動調整匯兌損益。 □ 往來帳管理 每個往來單位可以對應多個核算科目，提供多科目的往來帳的業(yè)務核銷的功能，可查詢應收應付款的余額構成情況、帳齡分析表等。 □ 可以處理資產的內部調拔、狀態(tài)變動、大修理記錄 □ 自動形成折舊費用的轉帳憑證， 并可以直接傳遞到帳務處理系統(tǒng)中。 □ 現(xiàn)代綜合分析 根據(jù)國際流行做法，綜合評價企業(yè)的能力，給決策者以信心或找出自身的不足。 □ 多種規(guī)格的圖形分析 提供了對表數(shù)據(jù)的圖形分析能力，直方圖、折線圖、面積圖、圓餅圖以及二維或三維的圖形能夠更加形象的對數(shù)據(jù)加以分析，對比。 全范圍的物料管理： 對于采購業(yè)務中的物料管理擴展的全范圍，將入庫物料、在檢物料、庫外物料、在途物料等進行全面監(jiān)控。審批者可以根據(jù)業(yè)務員提供的單價，以及物料不同來源的價格比較 (指標準價，最高限價，最低限價，其他供應商報價以及其他渠道收集的價格信息 )，歷史價格情況，供應商信息，供應商資信信息，對采購活動進行批準。供應商信息是采購業(yè)務中的重要基礎信息，其中包括：供應商類型、地區(qū)、代碼、名稱、結算單位、開戶行、銀行帳號、稅 號、法人、地址、郵編、電話、聯(lián)系人、 Email、信用等級、使用貨幣、結算方式、資信限額、付款期限、付款條件、合格標志、是否免檢、采購員等等，通過供應商檔案中的資信限額，可以在采購訂單中提示你的采購額度是否超出限制；通過付款期限設置，可以在付款計劃中建議你適當?shù)母犊钊掌凇? 嚴格的物料存放管理 根據(jù)制藥企業(yè)的管理要求，進行分貨位存放和管理。 □ 其他入庫管理 指非正常的采購入庫、生產入庫等，實現(xiàn)企業(yè)內部部門入庫的業(yè)務管理，通過定義入庫類別標示出來。 □ 盤點管理 用于將實際盤點的數(shù)量錄入計算機系統(tǒng)，以便與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)作對比分析處理。 □ 銷售出庫管理 實現(xiàn)銷售出庫的管理?？梢远x每一操作員對不同的物料屬性的操作權限，通過加強對物料的屬性管理可以及時了解明細物料的管理要求和狀態(tài)，便于實現(xiàn)倉庫的 “動態(tài) ”管理。存貨具有鮮明的流動性，屬于企業(yè)流動資產的范疇。采購發(fā)票的來源應該說是采購入庫單，這一點可以在發(fā)票與入庫單核銷時體現(xiàn)出來，如果系統(tǒng)定義為發(fā)票記帳的條件為核銷后才能記帳 ，則如果發(fā)票不對應入庫單是永遠無法記帳的，企業(yè)可以通過這些設置，利用計算機非人性化的特點來加強企業(yè)的管理。 業(yè)務流程： 其 他 需 求 錄 入 /維 護生 產 計 劃 子 系統(tǒng)需 求 合 并 下 達采 購 需 求采 購 計 劃價 格 比 較詢 價 單采 購 訂 單采 購 訂 單 確 認下 達采 購 入 庫 單請 驗 、 請 檢入 庫 確 認不 合 格 品 處 理發(fā) 票 錄 入 / 維 護付 款 單 錄 入 / 維護采 購 發(fā) 票付 款 單質 量 管 理 子 系統(tǒng)庫 存 管 理 子 系統(tǒng)財 務 子 系 統(tǒng)庫 存 管 理 子 系統(tǒng)采 購 訂 單 錄 入 /維 護到 貨 維 護價 格 審 批 單 報 價 單貨 源 清 單計 劃 審 批物 料 / 采 購 員供 應 商 譽 記錄采 購 計 劃 錄 入 /維 護銷 毀 記 錄 主要功能： □ 采購需求 采購作業(yè)的第一步就是需求，需求確定了企業(yè)要買些什么？買多少？什么時候買？采購系統(tǒng)有三方面的需求來源，分別是：生產的建議采購計劃、庫存量不足的補庫采購計劃、其他采購需求。對于整個集團來說，再集團范圍內進行此采購的統(tǒng)一控制就是非常必要的。對于某些 以凈額反映的項目，根據(jù)定義的對方業(yè)務，將相關業(yè)務進行合并，最終以凈額反映到現(xiàn)金流量項目上。 財務指標分析 □ 財 務指標分析 根據(jù)定義的財務指標公式，計算出各期的財務指標，根據(jù)財務指標的分析因素及影響因素，對企業(yè)的財務狀況進行分析?？梢圆樵冚敵鰝€人所得稅納稅申報 □ 形成銀行代發(fā)數(shù)據(jù) 可以根據(jù)不同銀行的代發(fā)格式，形成銀行代發(fā)數(shù)據(jù)軟盤。 □ 平滑聯(lián)查 提供從科目余額表→明細帳→憑證→原始憑證的平滑聯(lián)查功能；提供余額表到部門核算、專項核算、往來核算等輔助核算的聯(lián)查功能。 □ 系統(tǒng)中的一個賬套是建在數(shù)據(jù)庫上的，而數(shù)據(jù)庫一般在建立時都要指定數(shù)據(jù)空間、日志空間的大小，如果此空間不夠時可以用此功能進行擴充。 □ 可以將操作日志備份到本地硬盤或其它存儲介質上，需要時再進行恢復，以便長久記錄系統(tǒng)的運行情況。 對計劃管理、準確控制 支持產品客戶群分析，制訂周密的銷售計劃，使企業(yè)在有序的計劃模式下運作。 ?? 信息高度共享， ??加速了信息在企業(yè)內部的傳遞。 財務部會計在銷售系統(tǒng)通過錄入回款單可以直接生成憑證轉到帳務系統(tǒng)，回款單與發(fā)票 進行勾對，快速統(tǒng)計出每個業(yè)務人員、業(yè)務網點的回籠明細和發(fā)票欠款情況。還可以通過浪潮ERP軟件中的失效預警管理，有效的管理每一批物料的保質期限，避免因物料過期帶來不必 要的損失。 月末或其他時間，會計人員可通過各個系統(tǒng)自動生成相應的財務憑證，如：應付憑證、付款憑證、應收憑證、收款憑證，銷售成本結轉憑證等后，進行憑證的復核、記帳、自動生成會計報表或自動依原設計產生相應的財務分析數(shù)據(jù)。 本次項目實施模塊 為了實