【正文】 □ 盤點管理 用于將實際盤點的數量錄入計算機系統(tǒng)，以便與系統(tǒng)中的數據作對比分析處理。 □ 銷售出庫管理 實現銷售出庫的管理。 □ 其他入庫管理 指非正常的采購入庫、生產入庫等，實現企業(yè)內部部門入庫的業(yè)務管理，通過定義入庫類別標示出來。可以定義每一操作員對不同的物料屬性的操作權限，通過加強對物料的屬性管理可以及時了解明細物料的管理要求和狀態(tài)，便于實現倉庫的 “動態(tài) ”管理。 嚴格的物料存放管理 根據制藥企業(yè)的管理要求，進行分貨位存放和管理。存貨具有鮮明的流動性，屬于企業(yè)流動資產的范疇。供應商信息是采購業(yè)務中的重要基礎信息，其中包括：供應商類型、地區(qū)、代碼、名稱、結算單位、開戶行、銀行帳號、稅 號、法人、地址、郵編、電話、聯系人、 Email、信用等級、使用貨幣、結算方式、資信限額、付款期限、付款條件、合格標志、是否免檢、采購員等等，通過供應商檔案中的資信限額，可以在采購訂單中提示你的采購額度是否超出限制；通過付款期限設置，可以在付款計劃中建議你適當的付款日期。采購發(fā)票的來源應該說是采購入庫單，這一點可以在發(fā)票與入庫單核銷時體現出來，如果系統(tǒng)定義為發(fā)票記帳的條件為核銷后才能記帳 ，則如果發(fā)票不對應入庫單是永遠無法記帳的，企業(yè)可以通過這些設置，利用計算機非人性化的特點來加強企業(yè)的管理。審批者可以根據業(yè)務員提供的單價，以及物料不同來源的價格比較 (指標準價，最高限價，最低限價，其他供應商報價以及其他渠道收集的價格信息 )，歷史價格情況，供應商信息，供應商資信信息，對采購活動進行批準。 業(yè)務流程： 其 他 需 求 錄 入 /維 護生 產 計 劃 子 系統(tǒng)需 求 合 并 下 達采 購 需 求采 購 計 劃價 格 比 較詢 價 單采 購 訂 單采 購 訂 單 確 認下 達采 購 入 庫 單請 驗 、 請 檢入 庫 確 認不 合 格 品 處 理發(fā) 票 錄 入 / 維 護付 款 單 錄 入 / 維護采 購 發(fā) 票付 款 單質 量 管 理 子 系統(tǒng)庫 存 管 理 子 系統(tǒng)財 務 子 系 統(tǒng)庫 存 管 理 子 系統(tǒng)采 購 訂 單 錄 入 /維 護到 貨 維 護價 格 審 批 單 報 價 單貨 源 清 單計 劃 審 批物 料 / 采 購 員供 應 商 譽 記錄采 購 計 劃 錄 入 /維 護銷 毀 記 錄 主要功能： □ 采購需求 采購作業(yè)的第一步就是需求，需求確定了企業(yè)要買些什么？買多少？什么時候買？采購系統(tǒng)有三方面的需求來源，分別是：生產的建議采購計劃、庫存量不足的補庫采購計劃、其他采購需求。 全范圍的物料管理： 對于采購業(yè)務中的物料管理擴展的全范圍，將入庫物料、在檢物料、庫外物料、在途物料等進行全面監(jiān)控。對于整個集團來說，再集團范圍內進行此采購的統(tǒng)一控制就是非常必要的。 □ 多種規(guī)格的圖形分析 提供了對表數據的圖形分析能力，直方圖、折線圖、面積圖、圓餅圖以及二維或三維的圖形能夠更加形象的對數據加以分析，對比。對于某些 以凈額反映的項目，根據定義的對方業(yè)務，將相關業(yè)務進行合并，最終以凈額反映到現金流量項目上。 □ 現代綜合分析 根據國際流行做法，綜合評價企業(yè)的能力，給決策者以信心或找出自身的不足。 財務指標分析 □ 財 務指標分析 根據定義的財務指標公式，計算出各期的財務指標，根據財務指標的分析因素及影響因素，對企業(yè)的財務狀況進行分析。 □ 可以處理資產的內部調拔、狀態(tài)變動、大修理記錄 □ 自動形成折舊費用的轉帳憑證， 并可以直接傳遞到帳務處理系統(tǒng)中?？梢圆樵冚敵鰝€人所得稅納稅申報 □ 形成銀行代發(fā)數據 可以根據不同銀行的代發(fā)格式，形成銀行代發(fā)數據軟盤。 □ 往來帳管理 每個往來單位可以對應多個核算科目，提供多科目的往來帳的業(yè)務核銷的功能，可查詢應收應付款的余額構成情況、帳齡分析表等。 □ 平滑聯查 提供從科目余額表→明細帳→憑證→原始憑證的平滑聯查功能；提供余額表到部門核算、專項核算、往來核算等輔助核算的聯查功能。 □ 支持多外幣核算 提供多幣種的核算業(yè)務處理，有三種處理方式：不核算外幣、核算單一幣種、核算多幣種 可定義幣別的貨幣符號、名稱、金額小數位、最大誤差；可自由選擇固定匯率或浮動匯率方式計算本幣金額；可自由選擇直接標價法或間接標價法折算本幣金額；月末可自動調整匯兌損益。 □ 系統(tǒng)中的一個賬套是建在數據庫上的，而數據庫一般在建立時都要指定數據空間、日志空間的大小，如果此空間不夠時可以用此功能進行擴充。 □ 在系統(tǒng)中一個賬套內可能同時存放多個會計實體的數據。 □ 可以將操作日志備份到本地硬盤或其它存儲介質上，需要時再進行恢復，以便長久記錄系統(tǒng)的運行情況。包含 C/S、 B/S兩種應用模式，滿足不同階段的應用需求。 對計劃管理、準確控制 支持產品客戶群分析，制訂周密的銷售計劃，使企業(yè)在有序的計劃模式下運作。 領導查詢系統(tǒng)的實施，使高層領導可以隨時了解到銷售發(fā)貨、開票、回籠、庫存、生 產和財務信息，并且通過領導查詢系統(tǒng)的強大的鉆取功能，可以對有關的銷售、財務情況進行深入的層層分析，為快速決策提供了第一手資料。 ?? 信息高度共享， ??加速了信息在企業(yè)內部的傳遞。同時，以前人工填制的單據很容易被誤認，而目前倉庫的采購入庫單、移庫單，貨運部門調撥單都已經采用計算機打印，并且按規(guī)定的流程進行單據傳遞，避免了手工單據易出錯、不清晰的缺點。 財務部會計在銷售系統(tǒng)通過錄入回款單可以直接生成憑證轉到帳務系統(tǒng)，回款單與發(fā)票 進行勾對，快速統(tǒng)計出每個業(yè)務人員、業(yè)務網點的回籠明細和發(fā)票欠款情況。 尤其是在車間管理中，嚴格按照 GMP管理規(guī)范，對車間作業(yè)流程進行嚴格管理，詳細記錄各生產工序的領料、交接、檢驗、清場狀況，保留詳細的原始記錄。還可以通過浪潮ERP軟件中的失效預警管理，有效的管理每一批物料的保質期限，避免因物料過期帶來不必 要的損失。 12 采購付款計劃的查詢?yōu)楣绢I導決定付款審批提供了有效且準確的依據，從而加速了資金的周轉。 月末或其他時間，會計人員可通過各個系統(tǒng)自動生成相應的財務憑證，如：應付憑證、付款憑證、應收憑證、收款憑證，銷售成本結轉憑證等后，進行憑證的復核、記帳、自動生成會計報表或自動依原設計產生相應的財務分析數據。 4 供應、倉庫、銷售部門業(yè)務連 貫，真正做到了物流、資金流、信息流的統(tǒng)一，實現信息共享 可以做到采購計劃由采購員輸入，采購部領導審核，然后根據采購計劃自動生成采購訂單。 本次項目實施模塊 為了實現上述目標，本次我們采用的醫(yī)藥行業(yè)解決方案，實施浪潮 ERP/myGSPS以下功能模塊： 財務系統(tǒng)（帳務管理、輔助管理、報表管理、工資管理、固定資產管理、財務分析）實現憑證處理、帳務資金、費用，工資管理、固 定資產管理等日常的工作。 使用對象 該文檔使用人員包括： 1 某某有限公司負責本次方案征集的相關人員； 2 某某有限公司針對本次方案征集活動聘請的外部專家顧問； 3 安徽某某和浪潮集團參與某某有限公司項目的相關人員； 遵循的標 準規(guī)范 遵循標準： 1 某某文檔編寫規(guī)范； 2 浪潮集團建議方案編寫規(guī)范； 第二部分 某某某某企業(yè)信息化項目需求 公司簡介 某某某某為新投資民營企業(yè)，生產能力、市場潛力在 x億元左右。第二步是隨著企業(yè)的發(fā)展，實現分銷管理、客戶關系管理、生產管理的等信息化，完成企業(yè)全面 ERP項目。從多角度隨時查詢庫存情況，對往來單位進行資信和往來帳管理。發(fā)貨中心可直接根據銷售訂單生成發(fā)貨通知單（提貨單），經發(fā)貨主管審核、記帳后?？梢越y(tǒng)計出采購計劃、采購訂單的執(zhí)行情況；原材料、包裝物的價格波動情況；計劃價格與實際價格的對比情況；每個業(yè)務員所屬的供應商的應付款情況；以及對供應商檔案、報價的查詢等信息。為生產部、供應部等部門進行管理決策、制訂采購計劃提供了可靠的依據。 19 像對業(yè)務員查詢權限的管理、客戶信用限額的管理、供應商賒購限額的管理與航天金穗稅控系統(tǒng)的接口等功能，現在還沒有正式使用。分銷系統(tǒng)目前已成為銷售公司處理銷售業(yè)務的信息化平臺，為公司總部管理和各大區(qū)業(yè)務管理提供了強有力的決策支持依據。并為進行成本核算和考核提供了可靠的依據。 另外，人員思想意識的轉變體現在對軟件系統(tǒng)的最終接受上，因為有了競爭意識、有了自我學習的意識。并且通過系統(tǒng)中的批號管理、流水碼管理、包裹號碼管理，有效的對竄貨、退貨情況進行監(jiān)督檢查。 強調業(yè)務鏈的關聯，過程的雙向追溯 ：任何業(yè)務流程都能夠進行跟蹤和回溯，將整個業(yè)務過程進行連接。 追蹤先進技術和管理思想 以軟件 可復用作為軟件編程的手段，基于對新技術的敏感度和體系架構具備良好的開放性能，大大縮短產品的構建周期。 2）用戶權限分配 □ 用戶權限分配主要分配用戶可以對哪些會計實體進行業(yè)務處理，可 以進行哪些業(yè)務處理，可以查詢哪些數據等一系列權限。 1）創(chuàng)建賬套 □ 此功能可以在服務器上建立一個網絡版的集中核算賬套。 □ 此功能是當數據庫發(fā)生意外損壞后，提供的一個修復的方案。 出納功能可以管理現金及銀行存款日記帳，可隨時形成資金日報，并可以實現與銀行的自動對帳。 □ 提供支票管理功能 可以管理支票的支票號、領用日期、領用部門、領用人、對應科目、預計金額、用途、報銷日期、報銷憑證。提供部門收支明細表，及時反映、考核、控制各部門的收支情況 □ 專項核算 可定義核算項目的對應科目，一個科目最多可對應五個項目類別，一個項目可以對應多個科目。 □ 工資款項和計算公式可任意定義 可任意定義員工工資項目，任意定義各工資項目之間的關系。 □ 多種折舊方法任選，并可自行定義系統(tǒng)未提供的折舊方法 系統(tǒng)提供四種常用折舊方法：平均年限法，工作量法，年數綜合法，雙倍余額遞減法。 □ 基本財務指標定義 系統(tǒng)自動加入相關的財務指標，用戶可以自行增加、刪除、修改指標，可以維護指標的定義，分析因素、影響因素、取數公式等。 □ 結 構百分比分析 分析各期財務報表的構成情況。 □ 自動生成率可超過 95% 通過定義會計分錄所歸屬的現金流量項目，可以在分析相關業(yè)務時，對指定區(qū)間的憑證，根據現金流量項目對應的科目，自動將各滿足條條件的分錄對應到相應的現金流量項目，然后匯總形成現金流量表。 報表管理采用開放式的系統(tǒng)設計，用戶可以自定義函數，從各種系統(tǒng)中取數，生成報表?？梢詫蟊磙D換為 EXCEL格式，或者是文本格式，也可以將 EXCEL的表或文本格式的數據轉換到本系統(tǒng)中來進行處理。目前的企業(yè)管理對計劃的控制越來越嚴格了，尤其是采購業(yè)務，有些企業(yè)規(guī)定所有的采購都必須要先報采購計劃，不準出現無計劃的采購。采購物品收貨后可以直接轉到庫存管理子系統(tǒng)進行處理，并同時登記采購計劃、采購訂單。 □ 比質比價 為加強企業(yè)物資采購管理工作，規(guī)范企業(yè)采購工作，國家經貿委制定了《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》，其中最重要的一條就是比質比價。企業(yè)可能對有些物料定義為計劃控制，對這些物料收貨時，必須按計劃收貨，如果沒有，可以不允許錄入。 □ 及時了解 和掌握采購成本 采購成本包括物料的購買價和采購費用，采購成本的高低直接決定了產品的制造成本，通過及時了解和掌握各企業(yè)的采購成本，有助于優(yōu)化集團的供應渠道，降低采購總成本。在收貨環(huán)節(jié)，通過采購允差設置確定供應商供貨的數量是否符合要求。另外，對于庫存進行多視角統(tǒng)計，如可用庫存、實際庫存、占用庫存、預計庫存、在涂庫存、在檢庫存等進行分別統(tǒng)計。 □ 完善的物料屬性管理 從物料的基本屬性、庫存屬性、計劃屬性、成本屬性四個方面定義每一物料屬性。制作生產入庫單時，同時確認完工產品的生產計劃、生產通知單。制作生產領料單時，同時確認對應的生產計劃、生產通知單。 □ 盤虧出庫管理 物料盤點時，盤虧物料自動形成入庫單，做入庫處理。對于本地倉庫之間的物料轉移，可采用 “一步過帳 ”調撥方式，同時改變兩個倉庫的物料庫存，但是不改變物料的庫存總量，只改變物品的存儲分布；對于異地倉庫之間的物料轉移，可采用 “二步過帳 ”的調撥方式，可以處理運輸途中損耗情況 ，分別對兩個倉庫的庫存進行過帳。對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產批次、失效日期，對于單件管理產品，登記出庫件號。提供一張單據記帳功能，也提供一次同時登記多張單據的記帳處理；同時提供取消記帳功能，來處理錯誤操作的回退處理。對于批次管理的物料，記錄物料的生產批次、失效日期等信息 。 實時智能的監(jiān)控 在狀態(tài)監(jiān)控上，系統(tǒng)自動監(jiān)控現有的物料，對于非正常情況，比如需要采購、超儲、需要復檢等，都會自動提醒，并自動觸發(fā)相應的業(yè)務。對于所有的物料，特別是產品和原輔料，批次管理都貫穿始終，對每個批次的收發(fā)、質檢、復檢、跟蹤都單獨進行管理，并以批次為線索，進行整個 供應鏈的雙向追溯。主要字段有：物料 編號、供應商編號、優(yōu)先級別、報價單號、價格類別、各數量段價格，采購比例，允差，唯一供應商還是多選供應商，是否免檢，起止日期、供應商供方物料代碼、審核等等。針對付款單，可以設置允不允許預付款，如果不允許預付款，則付款單不對應發(fā)票是無法錄入的。采購訂單可以來源于價格審批單的審批結果，也可以通過一條或多條采購計劃合并生成，一條采購計劃也可 以生成多條采購訂單；同樣地，通過系統(tǒng)設置也可以決定采購訂單是否可以手工錄入。采購計劃還用 于在采購收貨時對無計劃采