【正文】 1； 納稅人識別號：即本企業(yè)的稅務(wù)登記號15位號碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法； 開戶銀行名稱：這不要說了吧，呵呵銀行帳號：與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號； 換匯成本檢查：選“T”；進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費(fèi)稅； 是否預(yù)申報：選“T”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部核算：選“F”，不分部門核算；“T”，分部門核算；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”，點擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。是否分部申報：選“F”，不分部申報；外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。是否財務(wù)掛鉤：選“F”；退稅機(jī)關(guān)代碼：輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼,一般是稅號的前四位就可以了 退稅機(jī)關(guān)名稱：輸入退稅機(jī)關(guān)名稱以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點擊“保存”并在提示信息中點擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。（3）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改，換匯成本上下限：。超過系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報。企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)后再申報。（4）、在“系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)海關(guān)商品碼”中進(jìn)行自用商品的設(shè)定。點擊“自用商品”，在對話窗口選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”，再點擊“設(shè)為自用商品”。三、出口退稅申報前準(zhǔn)備事項（一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致，否則不能退稅。四、出口退稅申報（一）申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。對多條進(jìn)貨（出口）對應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的，可使用一個關(guān)聯(lián)號；部門代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后，點擊下▼選擇。注意：進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等；部門名稱：系統(tǒng)自動生成；申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口；稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”； 出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號；報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動 單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量 進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費(fèi)稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費(fèi)的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；可退稅額：自動生成；申報標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。注意：退消費(fèi)稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。出口貨物單證目錄的錄入：進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況出口貨物單證目錄的錄入.（二）數(shù)據(jù)加工處理實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：預(yù)申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅我的辦稅廳或高信等軟件的出口退稅上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。（三）、預(yù)申報及預(yù)審1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報。（四）、退稅正式申報正式申報：執(zhí)行“預(yù)審反饋處理確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、查詢并打印退稅申報表確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。打印明細(xì)申報表：在“退稅申報本次申報明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報表打印，預(yù)覽無誤后，點擊打印及可。②、生成并打印匯總表匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤：申報年月 申報批次 總進(jìn)項金額 申報退稅額 打印匯總表，同上。打印主要對“擴(kuò)展功能”。注意一點：匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點擊“撤銷本次申報”，重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。③打印出口貨物單證目錄：退稅正式申報打印其它申報報表打印出口貨物單證目錄④生成退稅軟盤：執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件：建議：每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復(fù)。把其中6個DBF文件以郵件形式發(fā)給國稅負(fù)責(zé)退稅人員的郵箱。整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報消費(fèi)稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。上門申報退稅攜帶申報表（主要包括：匯總表一份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報。出口退稅資料不得使用釘書機(jī)，需用內(nèi)線裝訂或膠水粘貼第五篇：出口退稅流程貨物報關(guān)出口后，報關(guān)單退下來之后便可以進(jìn)行企業(yè)免、抵、退申報一、開具出口發(fā)票打開國稅申報系統(tǒng)開具出口發(fā)票點擊進(jìn)入電子發(fā)票，開具出口發(fā)票。電子發(fā)票模塊密碼：123456二、電子口岸報關(guān)單報送當(dāng)報關(guān)單退下來的時候，一般電子口岸已經(jīng)有數(shù)據(jù)。打開中國電子口岸首頁 登錄系統(tǒng)在此界面進(jìn)行申報，申報通過審核后，外幣匯款會進(jìn)入公司外幣戶，外幣可結(jié)匯到公司人名幣戶口，那么貨款就可以進(jìn)行支付了。