【正文】 經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。財務規(guī)章制度及流程 篇10嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。輔助財務總監(jiān)編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。負責公司產(chǎn)品成本的39。核算工作，制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點的管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。輔助財務總監(jiān)進行會計核算，及時提供真實的會計核算資料。組織經(jīng)濟活動分析，編寫經(jīng)濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。審核年、季、月各種財務會計報表，做好年度會計決算工作。負責公司財務審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查。配合財務總監(jiān)完成公司交辦的其他工作任務。財務規(guī)章制度及流程 篇11根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉。搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的`簽訂工作。負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。原物料進出賬務及成本處理。外協(xié)加工料進出賬務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。經(jīng)營報告資料編制，單元成本、標準成本協(xié)助建立，效率獎金核算、年度預算資料匯總。收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。1統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。1會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。1完成總經(jīng)理交辦的其它工作。擴展資料：財務規(guī)章制度凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定,超過三個月不取者視為自動放棄,于當天下班之前交財務出納統(tǒng)一管理,支票必須符合以下要求方能收?、俨荒芩簹?破損或涂改.②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫。簽發(fā)單位印簽完整清楚。支票右上部應有交換行號。加密的支票應提供密碼.③支票有效期為十天,對于已填好的支票,必須檢查大小寫金額是否相符,收款單位,日期,“支票借款申請單”,經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,如不及時報銷,原則上以支票結算為主,領用支票后應妥善保管,不得丟失,如由于責任心不強丟失支票,(帶項目號的)申請及報銷凡項目費用需在項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,總經(jīng)理審批的“立項通知書”“項目預算表”,支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預算計劃,填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,:必須在原始發(fā)票背面注明項目號,由經(jīng)手人,項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,匯票等匯款的,應先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票,然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字,由相關督導填寫“勞務費發(fā)放表”經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,需要由銀行代發(fā)的于每月10日之前報財務由財務負責報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理,需要本人領取現(xiàn)金的于每周周三前報財務由財務負責報總經(jīng)理審批后于每周五下午1:00—5:“差旅費報銷單”,經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,不預支付下一次差旅借款。如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的,需寫明原因,由部門經(jīng)理,:差旅費報銷規(guī)定員工出差一般選擇乘坐火車,如遇特殊情況,需填寫購買機票申請單,經(jīng)部門負責人,總經(jīng)理批準后,應在立項通知書送達財務后方可支取,:單位:元人員住宿標準食雜補助正式員工200臨時人員200出差當日12:00前離京,補助按一天計算。12:00后離京,:00前到京,無差旅補助。8:0012:00到京,補助按半天計算。12:00后到京,(過晚)(包括早餐).返程車票或機票在22:00之前的,應在12::00之后的應在18:,交通費,電話費實報實銷,(同性)同時在同一地點出差,(短途除外),按每小時8元計算.(如員工加班,員工乘由公交開出的空調(diào)大巴士,小公共,專線車,地鐵,公共汽車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費,加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后,可以乘出租車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費。加班至晚上7:30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯,支持部門所需發(fā)生的費用(除與項目有關的費用),根據(jù)部門預算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人,“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財