【文章內(nèi)容簡介】 付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。B.《采購合同》，零星采購不必呈報。C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。(3)申請固定資產(chǎn)采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。B.《購銷合同》(特殊情況除外)。C.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請表》，限用于預(yù)算外必填報。D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。B.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。C.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。(5)申請現(xiàn)金借款時，同時呈報以下資料報批：(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。C.《現(xiàn)金借款單》。(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時，同時附送以下資料報批：A.《銷借款(或支票)審批表》。B.《出差申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。D.《招待費(fèi)用申請表》此表原則上應(yīng)是先報批，屬于附送資料。E.《現(xiàn)金借款單》或《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》復(fù)印件。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇6辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表。保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章。嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票。負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳。全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的`各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理。按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)。每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚。1負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案。1清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。1理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。1按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。1每月末及時督促各項目部報帳。1及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。1準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。1工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。1編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案。進(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。2參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。2認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議。2完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇7組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司的`財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交董事會審議審核融資計劃，報上級批準(zhǔn)后組織實施組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作參與集團(tuán)重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置。負(fù)責(zé)上市主體在資本市場的重要活動及項目，如投融資、兼并、收購等。負(fù)責(zé)上市主體的市值管理，建立和維護(hù)好投資者關(guān)系。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇8第一部分總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員按總經(jīng)理簽字批條辦理借款，出差返回一周內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借款者原則上應(yīng)在一周內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第一條借款流程（一）借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款用途、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。（二）審批流程：經(jīng)辦人→主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。（三）財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報銷制度及流程第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、小車費(fèi)用、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。第三條費(fèi)用報銷的一般規(guī)定（一）報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見