【正文】 12:00后到京,(過晚)(包括早餐).返程車票或機票在22:00之前的,應(yīng)在12::00之后的應(yīng)在18:,交通費,電話費實報實銷,(同性)同時在同一地點出差,(短途除外),按每小時8元計算.(如員工加班,員工乘由公交開出的空調(diào)大巴士,小公共,專線車,地鐵,公共汽車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費,加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以乘出租車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費。12:00后離京,:00前到京,無差旅補助。加密的支票應(yīng)提供密碼.③支票有效期為十天,對于已填好的支票,必須檢查大小寫金額是否相符,收款單位,日期,“支票借款申請單”,經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,如不及時報銷,原則上以支票結(jié)算為主,領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管,不得丟失,如由于責(zé)任心不強丟失支票,(帶項目號的)申請及報銷凡項目費用需在項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,總經(jīng)理審批的“立項通知書”“項目預(yù)算表”,支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預(yù)算計劃,填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,:必須在原始發(fā)票背面注明項目號,由經(jīng)手人,項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,匯票等匯款的,應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票,然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字,由相關(guān)督導(dǎo)填寫“勞務(wù)費發(fā)放表”經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,需要由銀行代發(fā)的于每月10日之前報財務(wù)由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理,需要本人領(lǐng)取現(xiàn)金的于每周周三前報財務(wù)由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后于每周五下午1:00—5:“差旅費報銷單”,經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,不預(yù)支付下一次差旅借款。簽發(fā)單位印簽完整清楚。1完成總經(jīng)理交辦的其它工作。1會計意見反應(yīng)及督促。資金預(yù)算作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。經(jīng)營報告資料編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立，效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。外協(xié)加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算。負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇11根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查。組織經(jīng)濟(jì)活動分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。制定適合公司特點的管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的39。加強財務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇10嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。配合公司內(nèi)部審計。設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算。負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳，及時記帳、結(jié)帳、對帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進(jìn)行會計核算。處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。審核各項資金使用和費用開支。財務(wù)規(guī)章制度及流程 篇9負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。第七部分附則第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部，本制度未盡事項后嘗補充。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人→主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。（三）財務(wù)報銷流程審批后的報告文件或簽訂好的協(xié)議到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款及查詢付款情況。第十八條其他專項支出報銷制度及流程（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。（二）報銷標(biāo)準(zhǔn)：。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。第十五條工薪福利支付流程（一）工資支付流程：（1）每月20日由人力資源部或后勤部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；（2）財務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（3）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月25日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資、部分臨時工由出納進(jìn)行現(xiàn)金發(fā)放；（二）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理