【正文】 再進(jìn)行補(bǔ)簽。日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請(qǐng)一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批。1加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。及時(shí)核算和上繳各種稅金。編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。配合總經(jīng)理完成公司交辦的其他工作任務(wù)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。監(jiān)督管理財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。組織公司開展財(cái)務(wù)成果預(yù)測(cè)，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。財(cái)務(wù)規(guī)章制度及流程 篇2全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批。持已批“借款單”至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。財(cái)務(wù)規(guī)章制度及流程 篇3任職要求：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或金融類相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)師職稱。熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程。工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時(shí)再行研討設(shè)置專人辦理。零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)規(guī)章制度及流程 篇5一、部門職能在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見。加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報(bào)賬。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度。負(fù)責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請(qǐng)表》,負(fù)責(zé)油品價(jià)格信息的收集工作。負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決策工作。1負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)經(jīng)營合同的財(cái)務(wù)審查工作。協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計(jì)劃、資金使用計(jì)劃表。定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。四、業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財(cái)務(wù)信息。負(fù)責(zé)參與財(cái)產(chǎn)的39。五、工程核算會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對(duì)工程財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。負(fù)責(zé)對(duì)工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對(duì)物料的日常管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算制度。負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核工作。負(fù)責(zé)及時(shí)向各主管會(huì)計(jì)通報(bào)稅務(wù)信息。負(fù)責(zé)一般納稅人申報(bào)、認(rèn)定及年審。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。B.《工程合同》，第一次付款時(shí)，必須呈報(bào)。(2)申請(qǐng)物料消耗品和辦公用品款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時(shí)，必須呈報(bào)合同，零星采購不必呈報(bào)。E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)款項(xiàng)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。C.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請(qǐng)表》，限用于預(yù)算外必填報(bào)。(4)申請(qǐng)其他款項(xiàng)時(shí)，同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報(bào)。C.《特殊交通工具申請(qǐng)表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批，屬于附送資料。順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表。負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳。按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)。1理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。1準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。2參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。負(fù)責(zé)上市主體在資本市場(chǎng)的重要活動(dòng)及項(xiàng)目，如投融資、兼并、收購等。第三條本制度適用公司全體員工。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借款者原則上應(yīng)在一周內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。（三）按規(guī)定的審批程序報(bào)批。（二）報(bào)銷流程購置申請(qǐng)：公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。第五條