【導(dǎo)讀】6. 11. 14. 16. 18. 20. 土建工程建設(shè).........

　　

【正文】 設(shè)方案 （ 1）葡萄收儲、銷售質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設(shè) ①建設(shè)目的 建立紅提葡萄收儲、銷售質(zhì)量保障體系，加強入庫葡萄質(zhì)量分級檢測，實現(xiàn)按級定價，減少在儲藏中的損失，減輕一些危險病蟲害的傳播，實現(xiàn)綠色葡萄從入庫到出庫全過程控制。 ②建設(shè)內(nèi)容 保鮮庫檢驗室負責葡萄貯藏、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)。葡萄從入庫至出庫銷售調(diào)運期間，由檢驗室進行抽樣檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求 ，同時也對其他環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測結(jié)果進行抽測和檢查。檢測綠色食品的感官指標、理化要求和農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。確保入庫產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和保鮮全過程監(jiān)測。檢測主要設(shè)備見下表。 檢測設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺） 單價（元） 總價（萬元） 1 手持測糖儀 5 350 2 游標卡尺 15 100 3 硬度尺 8 550 4 天平 200g，感應(yīng) 15 100 5 盤秤 15 80 6 農(nóng)殘速測儀 5 60000 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 30 7 其它 合計 本項目 5 個保鮮庫檢測設(shè)備共計投資 萬元。 （ 2）葡萄貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè) ① 建設(shè)目的 通過與保鮮庫建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加大項目對葡萄保鮮的監(jiān)控力度，及時掌握葡萄入庫量、庫存量、葡萄等級和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調(diào)度。同時建立承包戶紅提葡萄產(chǎn)量預(yù)測、質(zhì)量監(jiān)測、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。 依托葡萄貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)一師紅提葡萄銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)產(chǎn)品交易會及國際、國內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時了解產(chǎn)品市場需求導(dǎo)向，根據(jù)市場信息制定營銷策略。 ② 建設(shè)內(nèi)容 項目網(wǎng)絡(luò)中心計劃投資 38萬元。 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備見下表。 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺） 單 價 （萬元） 總 價 （萬元） 1 服務(wù)器 2 3 2 臺式計算機 6 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 31 3 筆記本電腦 2 4 在線式不間斷電源 1 5 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件 1 5 6 CISCO路由器 1 7 CISCO交換機 1 8 掃描儀 1 9 投影儀 1 10 彩色噴墨打印機 1 11 激光打印機 1 12 網(wǎng)絡(luò)布線 2 13 網(wǎng)絡(luò)維護運行費 2 14 軟件開發(fā)編制費 4 15 其他 合計 建設(shè)標準 本項目所建水果保鮮庫、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進，產(chǎn)品一流。在項目建設(shè)過程中，從工程設(shè)計、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備 安裝都應(yīng)采用先進工藝水平，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制、招投標制、項目法人制及運作合同制。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 32 具體建設(shè)內(nèi)容 土建工程建設(shè) ①庫體土建建設(shè)：本項目計劃在 ***縣塔河林果業(yè)開發(fā)有限公司種植基地建設(shè)庫容為 5000噸的保鮮庫。庫體總建筑面積為 ：5 ， 庫房整體呈矩形，預(yù)冷間建設(shè)包含在內(nèi)。 ②包裝車間建設(shè)，包裝整理車間是葡萄收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設(shè)計每個庫建設(shè) 100m2共 500m2的包裝車間。 ④機房建設(shè)：機房是安放氣調(diào)機組的場所，計劃 每個冷庫配套 。 ⑤辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。 設(shè)備購置 本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風(fēng)機、電腦電控箱、冷風(fēng)幕及各種制冷配件等。詳設(shè)備清單表。 (3)庫體周圍綠化 為創(chuàng)造一個良好的工作和生態(tài)環(huán)境，設(shè)計在庫體周圍進行綠化，主要以植樹為主。 其它 ①給排水工程 本項目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。本項目衛(wèi)生清掃用水約 15料天，消防用水 75米 3川、時， 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 33 水 源由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建 DN80 的供水管線與水井相連。 保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。 ②供電工程 a、電源 項目區(qū)現(xiàn)有電源由 ***縣電力公司的供電網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)，電源引自市政 10KV 公用線路，通過埋地電纜直接引入變配電室。本項目用電高峰為秋冬季，與農(nóng)場用電無沖突，供電能力有保證。 b、用電負荷、負荷等級及供電參數(shù) 用電負荷：一座保鮮庫 (1000 噸 )用電負荷設(shè)備總裝機容量約為 138kw。詳見下表。根據(jù)負荷計算，選擇 5 臺 200KVA 變壓器。 第 七章 投資估算與資金籌措 ⑴以輕工總會 1996 年編發(fā)《冷藏保鮮庫建設(shè)項目投資估算編制規(guī)程》作為本項目估算依據(jù)。 ⑵ ***地區(qū)地區(qū)已完類似工程有關(guān)資料 ⑶全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額： ***地區(qū)單位估價表。 ⑷建設(shè)方案所提有關(guān)工程量、參照類似工程預(yù)決算資料按***地區(qū)現(xiàn)行價類的計算。 ⑸設(shè)備采購：以推薦設(shè)備廠家報價為準，運雜費按設(shè)備價 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 34 10％計取。 ⑹其他工程費用按“編制辦法”有關(guān)規(guī)定計算 ①前期工程費按工程費 1％計取。 ②建設(shè)單位管理費按工程費 1％計取 o ③工程勘察設(shè)計費：根據(jù) 2020 年 1 月國 家計委建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費標準》，按工程費用 ％計。 ④工程監(jiān)理費、招投標代理費按自治區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ⑤聯(lián)合試車費：估算 10萬元。 ⑥生產(chǎn)職工培訓(xùn)費：估算 10萬元。 ⑦基本預(yù)備費按第一、二部分費用 5％計算 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 ，其中建筑工程費 ，設(shè)備購置費 萬元，其它工程費 萬元，基本預(yù)備費。（詳見表 71） 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表 表 71 建設(shè)內(nèi)容 投資額 (萬元 ) 所占比例 (%) 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 35 建筑工程費 設(shè)備費 其它工程費 基本預(yù)備費 建設(shè)期利息 合計 流動資金 項目流動資金估算采用“可研編制大綱”中的第二種方法，即“增量經(jīng)營成本法”計算。項目年經(jīng)營成本為 ，所需流動資金為 4%= 萬元。 項目總投資 項 目 總 投 資 = 固 定 資 產(chǎn) 投 資 + 流動資金=+= 萬元。 資金來源與資金籌措 本項目共需籌措資金 萬元，其中固定資產(chǎn)投資，流動資金 萬元 . 中央財政資金 本次項目中央財政資金 萬元。 地方財政資金 本次項目地方財政資金 。 自籌資金及來源 本次項目中自籌資金 萬元，主要有項目區(qū)自籌。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 36 按照國家基本建設(shè)項目資金使用要求，實行嚴格的資金使用審批管理制度，建設(shè)專戶管理、?？顚Ｓ谩? 本項目建設(shè)期 2 年，固定資產(chǎn)投資在 2 年內(nèi)全部完成。 第八章 財務(wù)評價 根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系，從財務(wù)角度分析、計算本工程項目的財務(wù)效益、費用和評價指標，考察項目的獲利能力，據(jù)以判別項目財務(wù)可行性。其計算方法及制表格式按照國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目方法與參數(shù)》和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及輕工總會編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè)實施細則》。 項目計算期 項目經(jīng)濟壽命期 10年，建設(shè)期為 2年，整個計算期為 12年，項目第 2 年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 30％，第 3 年達到 70％，以后達到 100％。 稅收政策 (1)城市維護建設(shè)稅 7％：年交納 萬元。 (2)教育費附加 3％：年交納 萬元。 (3)企業(yè)所得稅：按 33％的稅率征收，項目正常年交納。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 37 項目基準收益率 項目基準收益率按 8％計取。 、銷售稅金及附加估算 銷售收入 (1)本項目葡萄反季節(jié)銷售價格按 元／公斤計算，損耗率按 5％計算，則保鮮、銷售紅提葡萄 萬噸，年收益 3000萬元?？紤]到第一年為試運行，庫容貯藏按 80％計，為 2400萬元。 銷售稅金 果品批發(fā)市場銷售稅金及附加有：營業(yè)稅 — 稅率 5％，城建維護費和教育費附加分別為營業(yè)稅的 7％、 3％。本項目正常年應(yīng)繳稅費 165 萬元。 (詳見附表 81) 附加估算 (1)原材料燃料動力費 原材料：葡萄損耗按 5％考慮，則需保存葡萄 5250 噸，項目進庫鮮葡萄按 3 元／公斤計算；需購買紙箱 100 萬個，單價／個。 燃料動力費：保鮮庫滿負荷運轉(zhuǎn)按 4 個月計，共計用電413000千瓦時，工業(yè)用電電費 。其它：煤、水合計 2 萬元。 以上二項合計，項目正常年原材料、燃料動力費 元。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 38 (2)工資及福利費 本項目固定定員 30人， 人均年收入按 萬元計，季節(jié)工根據(jù)工作需要 2 個月計算，需 15 人次，人均按 500 元／月計，福利費按工資的 14％計，則項目正常年工資及福利費為 萬元。 (3)折舊費、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費 本項目不計無形及遞延資產(chǎn)攤銷費，固定資產(chǎn)全部計折舊。項目固定資產(chǎn)按平均年限法計算折舊，綜合折舊年限 12 年，殘值按 5％計，年折舊費 萬元。 (4)維修費 項目維修費按固定資產(chǎn)折舊費的 30％計提，則正常年維修費為 萬元。 (5)其它費用 主要包括企業(yè)管理費用、銷售費用、差旅費等，按經(jīng)營收入的 8％ 計取，則正常年其它費用為 240 萬元。 (6)項目正常年總成本費用 ，經(jīng)營成本 萬元。 (詳見附表 81) 8. 3 總成本及經(jīng)營成本估算 總成本估算 總成本估算（詳見附表 82） 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 39 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 盈利能力分析，其中： (1)項目所得稅稅率按國家有關(guān)規(guī)定為 33％ .(2)可分配利潤中提取 10％的盈余公積金 . 項目正常年年利潤總額為 萬元，所得稅稅額為，可分配利潤為 萬元。 (詳見附表 83) 效益指標計算 (1)現(xiàn)金流量分析 通過項目全部投資現(xiàn)金流量表的計算，項目稅后各項指標：財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，投資回收期 年，財務(wù)凈現(xiàn)值(I=8％ )。項目 (全部投資 )現(xiàn)金流量分析詳見附表 8— 4。 (2) 抗風(fēng)險分析 BEP(盈虧平衡點 )=年固定成本／ (年經(jīng)營收入 年可變成本年營業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項目盈虧平衡點為 ％，即項目運營達到設(shè)計能力的 ％能夠保本。 (3)財務(wù)評價結(jié)論 通過對該項目的財務(wù)分析可知：稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，投資回收期 ，財務(wù)凈現(xiàn)值 (I=8％ )，項目的盈利能力、抗風(fēng)險能力強，經(jīng)濟效益較好，實施本項目在經(jīng)濟上合理， 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫項目可行性研究報告 40