【導(dǎo)讀】石家莊鈺晟通信設(shè)備有限公司自20xx年成立以來，即以“誠信為本，客戶至上”的經(jīng)營理念，向客戶提供高品質(zhì)、低價(jià)格的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司總部設(shè)立于萬達(dá)廣場，負(fù)責(zé)上游客戶和國包商。的業(yè)務(wù)往來，太和分部主要負(fù)責(zé)中游和下游客戶的業(yè)務(wù)往來。新經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，致力把鈺晟通信設(shè)備有限公司建設(shè)成為河北省手機(jī)銷售的先鋒?！兜茏右?guī)》為企業(yè)導(dǎo)向，開展企業(yè)文化。中國傳統(tǒng)文化要貴在力行，貴在學(xué)以致用。地勢坤，君子以厚德載物。做人的根本是孝道：身有傷，貽親憂；德有傷，貽親羞。如少水魚，斯有何樂。當(dāng)勤精進(jìn)，如救頭燃，但念無常，慎勿。心眼口，信皆要。方讀此，勿慕彼。此未終，彼勿起。

　　

【正文】 違反公司勞動紀(jì)律、規(guī)章制度，對公司造成不良影響者； 第九章 獎懲管理 一、獎勵 本公司對全體員工實(shí)行獎罰分明制度。獎勵堅(jiān)持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對于下列十個(gè)方面的有功員工，給予一次性獎勵： 對本公司各方面工作能提出合理化有價(jià)值的意見 建議，經(jīng)審核評定，確能給企業(yè)經(jīng)營、管理帶來實(shí)際效益的，予以一次性獎勵； 為本公司產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻(xiàn)的，予以一次性獎勵； 為維護(hù)本公司利益，在對外經(jīng)濟(jì)活動中能一次性為公司節(jié)約資金 3000 元以上或挽回經(jīng)濟(jì)損失 5000 元以上的，經(jīng)核實(shí)確有其事，予以一次性獎勵； 為保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，或者搶救事故有功，使公司利益免受重大損失的，予以一次性獎勵； 對一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的，予以一次性獎勵； 其他應(yīng)當(dāng)給予獎勵的； 一次性獎勵授予“先進(jìn)員工”等稱號， 在給予上述獎勵時(shí)，同時(shí)發(fā)給一次性獎金，獎金最低不少于100 元，最高不封頂； 二、處罰 對犯有以下過失行為的員工，分別給予相應(yīng)罰款和賠償經(jīng)濟(jì)損失的處罰： 一、犯有下列過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 20 元： 24 上班遲到、早退或中途溜號在兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)的； 工作時(shí)衣衫不整或穿拖鞋上班的； 亂丟煙蒂、果殼、紙屑、雜物或隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的； 在辦公室或庫房抽煙的； 用完水、電不關(guān)閉造成資源浪費(fèi)者； 二、犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元； 上班時(shí)睡覺、喝酒 的； 有賭博或打架斗毆行為的； 對有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害公司利益和聲譽(yù)的情況知情不報(bào)或隱瞞實(shí)情的； 因工作失職，給企業(yè)造成財(cái)產(chǎn)損失的； 上班時(shí)間干私活的； 工作期間違反計(jì)算機(jī)管理規(guī)定，從事上網(wǎng)聊天、看電影、游戲、娛樂等與工作無關(guān)事宜的； 辱罵、脅迫同事和管理人員者； 無故曠工半天的； 不服從上級安排和管理者； 三、對以下嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律和規(guī)章制度的員工，可酌情給予警告、記過、撤職、辭退的行政處分，對情節(jié)特別嚴(yán)重的，可送交公安、司法機(jī)關(guān)處理，同時(shí) 給予 200 元以上罰款； 有賭博行為，經(jīng)罰款教育后仍不改的； 有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的； 損害企業(yè)形象和社會公德，給社會、公司及他人造成不良影響或損害的； 擅自挪用公司資金和財(cái)產(chǎn)，經(jīng)教育不及時(shí)歸還的； 玩忽職守，造成事故，使公司財(cái)產(chǎn)或員工生命蒙受嚴(yán)重?fù)p失的； 無故曠工三次以上，經(jīng)教育不改的； 偷竊公司、同事或客戶錢物的； 觸犯國家刑事法律的； 無理取鬧或不服從工作分配而影響工作秩序、生活秩序和社會秩序的； 泄露公司機(jī)密，使公司經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)蒙受重大損失的。 第四篇 財(cái)務(wù)管理制度 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司 經(jīng)營管理 和提高 經(jīng)濟(jì)效益 中的作用，便于公司各部 25 門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，特制定本制 度。 第一章 現(xiàn)金管理暫行規(guī)定 出納要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款。個(gè)人借款、費(fèi)用報(bào)銷等要實(shí)行簽字批準(zhǔn)制度，程序?yàn)椋航?jīng)辦人員填寫完整的原始票據(jù)、注明用途并簽字 — 部門負(fù)責(zé)人簽字 — 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核 — 總經(jīng)理簽字。 總經(jīng)理外出或因運(yùn)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)也可付款，但是總經(jīng)理歸來后需補(bǔ)簽字。 出納人員應(yīng)認(rèn)真查看有關(guān)費(fèi)用憑證，正常的費(fèi)用開支正常報(bào)銷，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的不予報(bào)銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。 出納員原則上不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的賬務(wù)錄入工作和 會計(jì)檔案管理工作，若兼管必須要由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。 收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報(bào)銷憑證必須是合格的發(fā)票及單據(jù)，不得使用不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，憑證填寫無誤后方可逐筆錄入微機(jī)現(xiàn)金賬。 公司職工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，出納人員要及時(shí)扣除各種借款，不允許職工長期占用公司資金，各種借款當(dāng)天必須入賬，不允許出現(xiàn)白條頂庫現(xiàn)象。 現(xiàn)金出納是公司的資金結(jié)算中心，公司應(yīng)將營業(yè)收入、廢物變現(xiàn)、職工罰款等款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)。 財(cái)務(wù)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收 取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。 有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個(gè)地方出差混合結(jié)算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可扣發(fā)工資。 現(xiàn)金賬要每日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總賬相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。 第二章 銀行存款管理暫行規(guī)定 出納人員要認(rèn)真執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》。銀行賬戶必須遵守銀行 的規(guī)定開設(shè)和使用。 26 加強(qiáng)對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑒。 銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即法人代表章由出納保管，財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)主管保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。銀行 U盾實(shí)行分管并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用，保管人臨時(shí)出差再委托他人代管。 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每天要做好與銀行的對賬工作，對未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。 銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入 賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。 財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格控制銀行存款支出，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，不得私自利用網(wǎng)銀付款，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的采購合同付款，不得改變支付方式和用途 。非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位 (人 )。 銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、費(fèi)用開支的管理 ，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 應(yīng)收賬款管理暫行規(guī)定 公司要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容設(shè)置應(yīng)收賬款微機(jī)明細(xì)分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱錄入明細(xì)分類賬，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。財(cái)務(wù)部門要會同采購、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。 各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項(xiàng)，按照誰經(jīng)辦誰收回的原則，款項(xiàng)超出五天未收回由財(cái)務(wù)部門書面督促 業(yè)務(wù)員催收，同時(shí)報(bào)送人事部門進(jìn)行考核，超出 7天未收回要分析原因并上報(bào)總經(jīng)理，已采取各種必要措施確實(shí)無法收回的壞賬損失，由總經(jīng)理召集開會整體評估，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處理賬務(wù)。 收回的賬款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門，不得私自挪用。 公司要嚴(yán)格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時(shí)財(cái)務(wù)部 27 門應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。 支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等 有關(guān)材料。 存貨管理暫行規(guī)定 存貨是指公司所擁有或控制的，能以貨幣計(jì)量的為公司經(jīng)營服務(wù)的流動資產(chǎn)，本公司主要指庫存商品。 商品的購入 從供貨廠家進(jìn)貨，由公司營銷部門根據(jù)營銷情況，對市場的時(shí)段銷售做出預(yù)測，統(tǒng)一填制采購單報(bào)批進(jìn)貨量，經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，營銷部門按所批準(zhǔn)的數(shù)量進(jìn)貨。 入庫管理 在貨品收到后，倉庫部門立即辦理入庫手續(xù)。 倉庫部門在將商品驗(yàn)收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可驗(yàn)收入庫，同時(shí)填制商品驗(yàn)收入庫單（三聯(lián)式） ，其內(nèi)容包括：貨物、品名、型號、數(shù)量等要素，庫管員、經(jīng)辦人員必須在入庫單上簽名。， 商品驗(yàn)收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)財(cái)務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。 庫管員在貨物驗(yàn)收入庫的當(dāng)天應(yīng)根據(jù)入庫單存根聯(lián)及時(shí)登記入庫明細(xì)賬。 對于貨物丟失、破損、淋濕等情況需詳細(xì)列明，有庫管員和經(jīng)辦人員簽字認(rèn)可，并立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 商品出庫管理，業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員需填寫出庫單（一式三聯(lián)），其填寫方式與入庫單一樣，但需填寫出庫單位，倉庫部門根據(jù)出庫單據(jù)以發(fā)貨并簽字。 倉庫部門要做到見單 付貨，及時(shí)登記微機(jī)賬并設(shè)立商品收、發(fā)、存明細(xì)臺賬，嚴(yán)禁白條頂庫現(xiàn)象。 退貨商品應(yīng)由業(yè)務(wù)部確認(rèn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理退貨手續(xù)，業(yè)務(wù)人員需用紅字填寫退貨單、注明退貨理由并簽字。 公司應(yīng)加強(qiáng)對已銷商品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實(shí)行退貨、返修產(chǎn)品的責(zé)任倒查制度，屬銷售部門或運(yùn)輸部門、倉儲部門的責(zé)任查證屬實(shí)，落實(shí)賠償份額（原則上責(zé)任全額賠償）。 1已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)出具的退貨證明，否則， 28 不予辦理退貨手續(xù)。 1公司存貨必須定期或不 定期盤點(diǎn)，對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的產(chǎn)品要及時(shí)查明原因，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理并及時(shí)調(diào)整賬務(wù)，以保證賬實(shí)相符；對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 第五篇 附 則 一、附則 本手冊屬內(nèi)部資料，請注意妥善保存； 本手冊由人事行政部負(fù)責(zé)修改和完善，并有解釋權(quán)； 本《員工手冊》自擬定之日 20xx 年 4 月 1 日起試運(yùn)行六個(gè)月。 員工確認(rèn)書 附件：員 工 確 認(rèn) 書 我已經(jīng)閱讀了 20xx年 4月修訂的員工手冊中介紹的有關(guān)公司的一些重要事項(xiàng)及規(guī)定，并了解手冊中的有關(guān)政策及各種條款。 我愿意 加入石家莊鈺晟通信設(shè)備有限公司工作，并保證遵守《員工手冊》中的所有規(guī)定。 員工簽名： 日 期： 29