華彩--三鼎控股—三鼎控股資金管理制度-資料下載頁
2025-08-16 23:37本頁面
【正文】 支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過年度資金計(jì)劃的審批程序控制，事中控制主要通過財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，事后監(jiān)督主要通過定期的財(cái)務(wù)分析和各種內(nèi)外部審計(jì)完成。2) 各單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格財(cái)務(wù)印章管理，嚴(yán)格按照上述資金支出審批權(quán)限與程序監(jiān)督各項(xiàng)資金支出的執(zhí)行。3) 所有單位不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ谩?) 員工借款如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進(jìn)行扣除。第七章 資金調(diào)撥的管理第二十五條 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè)集團(tuán)的資金收支情況，提出各下屬子集團(tuán)之間的資金調(diào)撥計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十六條 三鼎控股總部資金調(diào)撥計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總裁審批后，各下屬子集團(tuán)必須嚴(yán)格執(zhí)行。第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計(jì)報(bào)表第二十七條 集團(tuán)資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向集團(tuán)總裁專題報(bào)告。1) 通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，每日監(jiān)控下屬子集團(tuán)資金收支情況，并要求下屬子集團(tuán)每日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)。2) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的現(xiàn)金庫存狀況。3) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的結(jié)算情況。4) 檢查下屬子集團(tuán)銀行存款的對(duì)賬工作。5) 定期（月度）對(duì)下屬子集團(tuán)匯出的（）萬元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 三鼎控股資金管理制度6第二十八條 各下屬子集團(tuán)每日必須向集團(tuán)資金部報(bào)送資金日?qǐng)?bào)，集團(tuán)資金部每日通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)與收到的各下屬子集團(tuán)上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)進(jìn)行核對(duì)、監(jiān)督，建立下屬子集團(tuán)資金臺(tái)賬，反映下屬子集團(tuán)每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，并組織處理，或報(bào)集團(tuán)總裁審批后進(jìn)行處理。第二十九條 各下屬子集團(tuán)必須在旬后 1 日內(nèi)向集團(tuán)資金部報(bào)送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，集團(tuán)資金部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁審閱。第三十條 集團(tuán)資金部要及時(shí)掌握各下屬子集團(tuán)銀行存款余額，并且每日向集團(tuán)總裁報(bào)一次存款余額情況。第九章 附 則第三十一條 本制度由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度自頒布之日起開始實(shí)施。 螈膇芄莇羃肅芃葿螆 莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂
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