華彩--三鼎控股—三鼎控股資金管理制度-資料下載頁
2025-08-16 23:37本頁面
【正文】 支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過年度資金計劃的審批程序控制，事中控制主要通過財務人員對企業(yè)經營活動進行評價和審批，事后監(jiān)督主要通過定期的財務分析和各種內外部審計完成。2) 各單位財務部門應嚴格財務印章管理，嚴格按照上述資金支出審批權限與程序監(jiān)督各項資金支出的執(zhí)行。3) 所有單位不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ?。4) 員工借款如未在規(guī)定時間內報銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進行扣除。第七章 資金調撥的管理第二十五條 集團資金部負責調控整個集團的資金收支情況，提出各下屬子集團之間的資金調撥計劃，報集團總裁批準后執(zhí)行。第二十六條 三鼎控股總部資金調撥計劃經集團總裁審批后，各下屬子集團必須嚴格執(zhí)行。第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計報表第二十七條 集團資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據檢查情況，定期向集團總裁專題報告。1) 通過網上銀行查詢系統(tǒng)，每日監(jiān)控下屬子集團資金收支情況，并要求下屬子集團每日上報資金日報。2) 定期（月度）檢查下屬子集團的現(xiàn)金庫存狀況。3) 定期（月度）檢查下屬子集團的結算情況。4) 檢查下屬子集團銀行存款的對賬工作。5) 定期（月度）對下屬子集團匯出的（）萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。 三鼎控股資金管理制度6第二十八條 各下屬子集團每日必須向集團資金部報送資金日報，集團資金部每日通過網上銀行查詢系統(tǒng)與收到的各下屬子集團上報的資金日報進行核對、監(jiān)督，建立下屬子集團資金臺賬，反映下屬子集團每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進行動態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時查明原因，并組織處理，或報集團總裁審批后進行處理。第二十九條 各下屬子集團必須在旬后 1 日內向集團資金部報送旬末銀行存款、結算業(yè)務統(tǒng)計表，集團資金部匯總后于旬后 2 日內報集團總裁審閱。第三十條 集團資金部要及時掌握各下屬子集團銀行存款余額，并且每日向集團總裁報一次存款余額情況。第九章 附 則第三十一條 本制度由集團資金部負責解釋和修訂。本制度自頒布之日起開始實施。 螈膇芄莇羃肅芃葿螆 莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂
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