【正文】 3) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的結(jié)算情況。2) 三鼎控股具體籌資業(yè)務(wù)決策及審批流程參見(jiàn)《三鼎控股籌資業(yè)務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。第十二條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總、審核總部及下屬子集團(tuán)上報(bào)的月度資金計(jì)劃，報(bào)經(jīng)集團(tuán)總裁審批后核準(zhǔn)各單位次月用款計(jì)劃第十三條 對(duì)于沒(méi)有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門(mén)不得予以付款。5) 辦理下屬子集團(tuán)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)的審批手續(xù)，監(jiān)督、檢查子集團(tuán)對(duì)銀行賬戶的使用。6) 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)。如有特殊情況，有關(guān)單位必須提出預(yù)算外付款申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。第六章 資金支出的審批與管理第十九條 三鼎控股資金支出審批權(quán)限分為：1) 審批：指有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性和必要性進(jìn)行批準(zhǔn)。4) 檢查下屬子集團(tuán)銀行存款的對(duì)賬工作。2) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。第十八條 資金籌集渠道及審批程序1) 三鼎控股籌資決策必須經(jīng)集團(tuán)資金部審核，最后由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第四章 資金計(jì)劃的編制第十一條 為提高資金的使用效率和效益，三鼎控股各單位應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、合同等編制月度資金計(jì)劃。3) 編制總部資金預(yù)算，審核下屬子集團(tuán)資金預(yù)算，匯總編制三鼎控股資金預(yù)算4) 監(jiān)督下屬子集團(tuán)資金收入和支出，具體負(fù)責(zé)總部資金收入和支出管理。7) 研究三鼎控股的資本結(jié)構(gòu)，提出融資的建議方案，辦理公司的融資業(yè)務(wù)，管理公司債務(wù)。未經(jīng)上述批準(zhǔn)，不得為沒(méi)有資金計(jì)劃的項(xiàng)目支付款項(xiàng)。2) 審核：指各級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案，審核經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批是否符合流程的規(guī)定，各級(jí)審批人是否符合審批權(quán)限，經(jīng)辦人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。5) 定期（月度）對(duì)下屬子集團(tuán)匯出的（）萬(wàn)元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。1) 通過(guò)網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，每日監(jiān)控下屬子集團(tuán)資金收支情況，并要求下屬子集團(tuán)每日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)。第十七條 三鼎控股資金籌集應(yīng)遵循下列原則：1) 合法性原則：資金籌集必須遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，接受?chē)?guó)家的宏觀調(diào)控；2) 適量原則：合理預(yù)測(cè)資金需要量，防止盲目籌資； 三鼎控股資金管理制度