【正文】 　四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,252, 1,322, 3,858, 3,411, 12,220, 6,171, 加：（一）投資收益3, 45, 54, 324, 922, 662, （二）補(bǔ)貼收入 200, 200, （三）營(yíng)業(yè)外收入 45, 45, 120, 93, 減： 營(yíng)業(yè)外支出11, 11, 38, 38, 165, 148, 五、利潤(rùn)總額1,260, 1,288, 3,919, 3,742, 13,297, 6,978, 減：所得稅23, 151, 　少數(shù)股東損益4, 26, 2,535, 　六、凈利潤(rùn)1,288, 1,288, 3,742, 3,742, 10,761, 6,978, 加：（一）年初未分別利潤(rùn)527, 527, 1,816, 1,816, 1,296, ?。ǘ┢渌{(diào)整因素 11, 　七、當(dāng)年可供分配利潤(rùn)1,816, 1,816, 1,913, 1,925, 12,058, 　減：（一）提取法定盈余公積 411, 383, 1,306, ?。ǘ┨崛》ǘü娼? 205, 191, 653, 　八、可供投資者分配的利潤(rùn)1,816, 1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 　九、未分配利潤(rùn)1,816, 1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 　現(xiàn)金流量表 20032004年****燃?xì)猬F(xiàn)金流量表單位：元 目2003年度母公司2003年度合并數(shù)2004年度母公司2004年度合并數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金67,247,57,311,103,368,163,116,收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4,046,6,159,7,229,7,693,現(xiàn)金流入小計(jì)71,293,63,471,110,597,170,809,購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金53,990,39,605,54,416,99,057,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,367,2,576,6,652,8,044,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)5,280,5,791,7,464,8,664,支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8,865,10,756,5,878,10,061,現(xiàn)金流出小計(jì)70,504,58,730,74,412,125,827,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~789,4,741,36,185,44,981,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金20,000,43,000,其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金54,54,654,1,164,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金233, 現(xiàn)金流入小計(jì)54,54,20,654,44,397,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金65,229,66,237,37,783,73,833, 投資所支付的現(xiàn)金36,849,47,749,其中：購(gòu)買(mǎi)子公司所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37,629,37,629,現(xiàn)金流出的小計(jì)102,859,103,867,74,632,121,582,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~102,804,103,813,53,977,77,184,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金68,130,68,130,30,750,取得借款所收到的現(xiàn)金50,000,50,000,65,000,75,000,收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金490,現(xiàn)金流入小計(jì)118,130,118,130,65,000,106,240,償還債務(wù)所支付現(xiàn)金8,000,8,000,35,000,49,126,分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金4,095,4,316,7,564,10,202,支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)12,095,12,316,42,564,59,329,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~106,034,105,813,22,435,46,911,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4,019,6,742,4,643,14,708, 20032004年****燃?xì)猬F(xiàn)金流量表（續(xù)）單位：元項(xiàng) 目2003年度母公司2003年度合并數(shù)2004年度合并數(shù)2004年度母公司補(bǔ)充資料：　　　　將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：　　　　凈利潤(rùn)3,742,3,742,10,761,11,190,加：*少數(shù)股東損益2,535,減：*未確認(rèn)的投資損失加：計(jì)提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備1,477,1,477,固定資產(chǎn)折舊8,953,9,025,14,652,11,774,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)2,60,26,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)328,357,2,089,1,449,待攤費(fèi)用減少（減：增加）50,50,215,280,預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）86,44,129,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失50,50,財(cái)務(wù)費(fèi)用4,320,4,311,7,710,7,396,投資損失（減：收益）324,54,922,662,遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 存貨的減少（減：增加）618,3,538,2,729,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）29,702,31,970,12,219,10,953,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）12,801,18,571,22,064,16,754,其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~789,4,741,44,981,36,185,不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：　現(xiàn)金的期末余額5,247,8,279,22,988,9,891, 減：現(xiàn)金的期初余額1,537,5,247,加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4,019,6,742,14,708,4,643,二、未來(lái)十年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)未來(lái)十年盈利預(yù)測(cè)表 ****未來(lái)十年盈利預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元/方　2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年售氣量79108701153112351328790317443774443744497445574461744主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1547617023321805092363169698078300196196109390122584135778主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金928610214223013534744348491835810167337765738580995045營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6190680998791557618821206242490028859328173677540734營(yíng)業(yè)費(fèi)用18681868186818681868186820552260248627353008管理費(fèi)用16331633206221072157215723732610287131583474財(cái)務(wù)費(fèi)用9601504184120992212221222122212221222122212利潤(rùn)總額172918044108950212584143871826121776252482867032039所得稅0036518972634292532183539389342824711凈利潤(rùn)17291804374376059950114621504318237213552438827328毛利率40%40%31%31%30%30%30%30%30%30%30%凈利率11%11%12%15%16%16%18%19%20%20%20%凈資產(chǎn)收益率10%5%10%17%18%17%19%18%18%17%16%****未來(lái)十年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 ****未來(lái)十年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元　2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4369498882001431717783197252345327182309103463838366經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入1547617023321805092363169698078300196196109390122584135778經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出1110712035239803660645386500825954869014784808794697412二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~018149112178607377001243012430124301243012430購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)支出018149112178607377001243012430124301243012430三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~64042107737682204327221222122212221222122212吸收投資現(xiàn)金流入736413507000000000新增借款現(xiàn)金流入09075560943041885000000利息支出9601504184120992212221222122212221222122212四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額10773791775079151368617513881112540162681999623724