xx飲水科技有限責(zé)任公司商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-02 22:52本頁面
【正文】 企業(yè)所得稅216513216513301719301719386925466653凈收入439587439587612581612581785575947447續(xù)上表7月8月9月10月11月12月合計 426000053200006400000748000085600008560000570600007242009044001088000127160014552001455200970020035358004415600531200062084007104800710480047359800 150000150000150000150000150000150000180000050000500005000050000500005000060000012000012000012000012000012000012000014400001000010000100001000010000100001200005000500050005000500050006000080008000800080008000800039050050050050050050060000000000152000019000002280000266000030400003040000203300001863500224350026235003003500338350033835002445200016723002172100268850032049003721300372130022907800 551859716793887205105761712280291228029755957411204411455307180129521472832493271249327115348226項目 月份1月2月3月4月5月6月現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金30000003195874871746117559523361249911現(xiàn)金銷售收入127200012720001596000159600019200002232000賒銷收入0848000848000106400010640001280000貸款150000000000其他現(xiàn)金流入000000可支配現(xiàn)金577200024395872931174327175539363364761911現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購支出76000076000095000095000011400001330000員工工資150000150000150000150000150000150000租金500005000050000500005000050000營銷費用120000120000120000120000120000120000公用事業(yè)費100001000010000100001000010000維修費500050005000500050005000貸款利息105000105000105000105000105000105000償還貸款本金167500167500167500167500167500167500保險費800080008000800080008000設(shè)備350000000000稅金5769135769137539197539199309251099053現(xiàn)金總支出(B)545241319524132319419231941926864253044553月底現(xiàn)金31958748717461175595233612499111717358續(xù)上表7月8月9月10月11月12月合計 171735823497993109106420640156496847438955 25560003192000384000044880005136000513600034236000148800017040002128000256000029920003424000 000000 000000 5761358724579990771061125440113777684159989551800000 152000019000002280000266000030400003040000203300001500001500001500001500001500001500001800000500005000050000500005000050000600000120000120000120000120000120000120000144000010000100001000010000100001000012000050005000500050005000500060000105000105000105000105000105000105000203300001675001675001675001675001675001675002010000800080008000800080008000390000000 1276059162119319752052329217268322926832291725977434115594136693487070556047176338729633872963950164234979931091064206401564968474389559660226 權(quán)益資本貸款總資本金額(萬)300150450比例(%)%%100% 本公司項目需要比較大的資金,所以計劃從風(fēng)險市場獲取300萬的風(fēng)險資金,不必追加投資.7. 6風(fēng)險資本的退出 風(fēng)險投資是一種以私募方式募集資金，以公司等組織形式設(shè)立，投資于未上市的中小型企業(yè)的一種承擔(dān)高風(fēng)險，索求高回報的投資形式。風(fēng)險投資家一般要求在4~6年收回投資，并獲得豐厚回報。風(fēng)險投資的退出，就是將已經(jīng)運作成功，具有明顯成長性的風(fēng)險企業(yè)的資產(chǎn)變現(xiàn)，收回風(fēng)險投資，并獲得高額回報。在國外，風(fēng)險投資退出的最常用方式是向公眾發(fā)行普通股票，這就是“首次公開上市”或IPO(Initial Public Offering),即風(fēng)險投資企業(yè)第一次向社會公眾發(fā)行股票，風(fēng)險投資者借此獲得股權(quán)的流動性。此外，退出方式還有回購或并購，破產(chǎn)等?！ ★L(fēng)險投資家與我們公司的利益是一致的，因此，對于風(fēng)險投資家，我們將本著誠實守法的原則，盡量讓風(fēng)險投資家得到高利潤回報。首次公開發(fā)行股票上市是創(chuàng)業(yè)家和風(fēng)險投資家夢寐以求的結(jié)果，是風(fēng)險投資的最佳退出方式，而二板市場則是風(fēng)險企業(yè)最佳的上市場所；其次是回購或并購，當(dāng)然，破產(chǎn)是大家最不希望看到的。我們將優(yōu)先考慮在香港創(chuàng)業(yè)板市場上市，以IPO方式退出風(fēng)險資本。否則采取回購或并購形式退出。 八、風(fēng)險預(yù)測及防范對策風(fēng)險：由于飲水機存在的污染，隨著時代的發(fā)展，現(xiàn)有的產(chǎn)品面臨著洗牌的危險，并且由于直飲機與其他飲水設(shè)備的開發(fā)，行業(yè)有縮小的危險。另外知名度不強，新品牌，影響顧客的接受。對策：不斷的加大市場開發(fā)力度以及新產(chǎn)品的研發(fā)，適時的推出新產(chǎn)品風(fēng)險：管理層年輕，缺乏經(jīng)驗對策：引入職業(yè)經(jīng)理人以及專門人才，不斷加強自身學(xué)習(xí)提高風(fēng)險：潛在進入風(fēng)險較大，現(xiàn)有的競爭者的防御措施會加強，行業(yè)競爭加劇對策：加大市場的滲透，配合價格策略，提升競爭力，加強對競爭對手的信息獲取能力 22
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