【正文】 第九部分 財務計劃一、最近三年財務狀況資產(chǎn)負債表 2002年2004年****燃氣資產(chǎn)負債表 單位：元　2002年度合并數(shù)2002年度母公司2003年度合并數(shù)2003年度母公司2004年度合并數(shù)2004年度母公司貨幣資金1,537, 1,228, 8,279, 5,247, 22,988, 8,168, 短期投資2,000, 2,000, 20,000, 20,000, 10,000, 　應收票據(jù) 600, 　應收帳款 4,465, 4,465, 10,466, 10,465, 23,145, 21,666, 減：壞帳準備　　　　　 1,477, 應收帳款凈額　　　　　 20,188, 其他應收款 320, 320, 4,500, 4,323, 12,989, 15,820, 預付帳款 1,303, 1,277, 51,050, 49,977, 54,662, 45,649, 存貨 1,031, 1,024, 455, 406, 4,018, 3,135, 待攤費用 151, 151, 101, 101, 448, 372, 流動資產(chǎn)合計10,809, 10,468, 94,854, 90,522, 128,852, 93,336, 長期投資 30, 1,382, 30, 4,153, 931, 61,062, 合并差價 7,857, 　 長期投資合計 30, 1,382, 30, 4,153, 8,788, 61,062, 固定資產(chǎn)原價38,120, 37,389, 146,004, 144,528, 283,217, 201,032, 減：累計折舊 3,030, 2,980, 12,049, 11,926, 28,846, 22,404, 固定資產(chǎn)凈值35,089, 34,409, 133,955, 132,602, 254,371, 178,628, 固定資產(chǎn)凈額35,089, 34,409, 133,955, 132,602, 254,371, 　工程物資 10,478, 10,478, 6,121, 2,540, 在建工程3,021, 2,482, 14,371, 13,561, 12,296, 5,186, 固定資產(chǎn)合計38,111, 36,891, 158,805, 156,642, 272,788, 186,354, 無形資產(chǎn)800, 955, 45, 2,062, 274, 遞延資產(chǎn)1,320, 1,202, 1,483, 1,234, 3,953, 3,825, 資產(chǎn)總計51,072, 49,945, 256,129, 252,598, 416,445, 344,853, 2002年2004年****燃氣資產(chǎn)負債表（續(xù)） 單位：元　2002年度合并數(shù)2002年度母公司2003年度合并數(shù)2003年度母公司2004年度合并數(shù)2004年度母公司短期借款 8,000, 8,000, 35,000, 35,000, 55,000, 45,000, 應付票據(jù) 8,417, 4,185, 應付帳款 2,009, 2,011, 13,418, 13,164, 25,112, 17,623, 預收帳款 15, 15, 1,737, 2, 應付工資 1,226, 1,226, 2,545, 2,284, 應付福利費 130, 130, 192, 182, 630, 430, 應交稅金 653, 395, 330, 409, 378, 343, 其他應交款 6, 6, 28, 28, 44, 24, 其他應付款 1,357, 647, 7,517, 6,947, 47,583, 52,247, 預提費用 7, 93, 151, 流動負債合計12,164, 11,192, 57,822, 56,972, 141,601, 122,142, 長期借款 85,000, 105,000, 105,000, 長期負債合計 85,000, 85,000, 105,000, 105,000, 負債合計12,164, 11,192, 142,822, 141,972, 246,601, 227,142, 少數(shù)股東權益154, 2,681, 48,259, 實收資本（股本）40,570, 40,570, 108,700, 108,700, 108,700, 法人資本 108,700, 108,700, 108,700, 資本公積 11, 11, 盈余公積 628, 575, 2,774, 2,254, 其中：法定公益金 191, 191, 1,089, 751, 未分配利潤1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 6,745, 所有者權益合計38,753, 38,753, 110,625, 110,625, 121,583, 117,711, 負債和所有者權益合計51,072, 49,945, 256,129, 252,598, 416,445, 344,853, 損益表 2002年2004年****燃氣損益表 單位：元項 目2002年度合并數(shù)2002年度母公司2003年度合并數(shù)2003年度母公司2004年度合并數(shù)2004年度母公司一、主營業(yè)務收入13,471, 12,939, 58,141, 58,141, 140,693, 86,076, 二、主營業(yè)務收入凈額13,471, 12,939, 58,141, 58,141, 140,693, 　減：（一）主營業(yè)務成本10,243, 10,071, 35,641, 36,397, 84,540, 45,944, （二）主營業(yè)務稅金及附加83, 77, 357, 354, 1,007, 607, （三）經(jīng)營費用 12,833, 三、主營業(yè)務利潤3,144, 2,790, 22,142, 21,389, 55,144, 26,691, 加：其他業(yè)務利潤44, 44, 127, 127, 199, 231, 減：（一）營業(yè)費用1,036, 1,036, 8,107, 8,091, 18,686, ?。ǘ┕芾碣M用3,127, 2,843, 5,737, 5,438, 16,332, 12,979, （三）財務費用188, 189, 4,311, 4,320, 7,706, 7,308, 其中：利息支出　　 　7,907, 　利息收入　　9, 　216, 　四、營業(yè)利潤1,252, 1,322, 3,858, 3,411, 12,220, 6,171, 加：（一）投資收益3, 45, 54, 324, 922, 662, （二）補貼收入 200, 200, （三）營業(yè)外收入 45, 45, 120, 93, 減： 營業(yè)外支出11, 11, 38, 38, 165, 148, 五、利潤總額1,260, 1,288, 3,919, 3,742, 13,297, 6,978, 減：所得稅23, 151, 　少數(shù)股東損益4, 26, 2,535, 　六、凈利潤1,288, 1,288, 3,742, 3,742, 10,761, 6,978, 加：（一）年初未分別利潤527, 527, 1,816, 1,816, 1,296, ?。ǘ┢渌{(diào)整因素 11, 　七、當年可供分配利潤1,816, 1,816, 1,913, 1,925, 12,058, 　減：（一）提取法定盈余公積 411, 383, 1,306, ?。ǘ┨崛》ǘü娼? 205, 191, 653, 　八、可供投資者分配的利潤1,816, 1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 　九、未分配利潤1,816, 1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 　現(xiàn)金流量表 20032004年****燃氣現(xiàn)金流量表單位：元 目2003年度母公司2003年度合并數(shù)2004年度母公司2004年度合并數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金67,247,57,311,103,368,163,116,收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金4,046,6,159,7,229,7,693,現(xiàn)金流入小計71,293,63,471,110,597,170,809,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金53,990,39,605,54,416,99,057,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,367,2,576,6,652,8,044,支付的各項稅費5,280,5,791,7,464,8,664,支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8,865,10,756,5,878,10,061,現(xiàn)金流出小計70,