【正文】 銀行申請貸款 2 萬元（國家為鼓勵(lì)大學(xué)生積極創(chuàng)業(yè)特設(shè)資金扶持），公司資金 60 %自籌，40 %銀行貸款用于流動(dòng)資金，以鏈接公司的資金鏈，保證公司的正常運(yùn)營。項(xiàng)目金額（萬元）百分比企業(yè)自籌360%銀行貸款240%合計(jì)5100%第一年，共投入3萬元，其中5000元用于租賃辦公場所、15000元用于購買固定資產(chǎn)及設(shè)備（固定資產(chǎn)均使用年限折舊法進(jìn)行折舊）、2000元用于室內(nèi)裝修、8000元用于活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和員工工資的發(fā)放。第二年，共投入2萬元由于連鎖店的開設(shè)及相關(guān)費(fèi)用開支。單位：元項(xiàng)目201520162017辦公場所租金5000800012000職工工資100001500020000固定資產(chǎn)折舊3000600012000水電費(fèi)200300400修理費(fèi)用100020003000待攤費(fèi)用000合計(jì)192003130047400單位：元項(xiàng)目201520162017活動(dòng)費(fèi)用150025004000宣傳費(fèi)用4008001000其它費(fèi)用110020003000合計(jì)300053008000單位：元項(xiàng)目201520162017租車收入220004000055000活動(dòng)收入200002500035000銷售收入500065008000合計(jì)470007150098000資產(chǎn)表單位：元項(xiàng)目201520162017流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金45000650005160應(yīng)收賬款000減：壞賬準(zhǔn)備000應(yīng)收賬款凈損000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)45000400605160固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值15000 3000050000減：累計(jì)折舊3000600010000固定資產(chǎn)凈值140002400040000無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)原值110001100015000減：年均攤銷額000無形資產(chǎn)凈值110001100015000資產(chǎn)合計(jì)680007506060160負(fù)債表單位：元項(xiàng)目201520162017流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付賬款000長期借款20000200000負(fù)債合計(jì)20000200000所有者權(quán)益表單位：元項(xiàng)目201520162017實(shí)收資本300003000030000盈余公積179625063016未分配利潤162042255427144所有者權(quán)益合計(jì)480005506060160負(fù)債及所有者權(quán)益總和680007506060160利潤表單位：元項(xiàng)目201520162017一、營業(yè)收入470007150098000減：營業(yè)成本192003130047400營業(yè)稅金及附加235035754900二、營業(yè)毛利254503662545700減：銷售費(fèi)用300053008000管理費(fèi)用000財(cái)務(wù)費(fèi)用000三、營業(yè)利潤224503132537700加：營業(yè)外收入000減：營業(yè)外支出000四、利潤總額224503132537700減：所得稅449062657540五、凈利潤179602506030160現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目201520162017經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量營業(yè)收入470007150098000現(xiàn)金流入小計(jì)470007150098000購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金100001500020000支付的所得稅235035754900支付的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收入所收到的現(xiàn)金收到的與其它投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買固定資產(chǎn)等所付現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額能力分析指標(biāo)公式比率償債能力分析流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債速動(dòng)比率速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100%產(chǎn)權(quán)比率負(fù)債總額/所有者權(quán)益*100%營運(yùn)能力分析應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)賒銷收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入凈額/資產(chǎn)平均總額盈利能力分析營業(yè)凈利潤率凈利潤/主營收入凈額*100%資產(chǎn)凈利潤率凈利潤/資產(chǎn)平均余額*100%凈資產(chǎn)收益率凈利潤/所有者權(quán)益平均余額*100%單位：元項(xiàng)目201520162017銷售收入470007150098000凈利潤179602506030160資產(chǎn)總額680007506060160凈資產(chǎn)總額480005506060160項(xiàng)目201520162017凈資產(chǎn)報(bào)酬率%%%銷售利潤率%%%凈資產(chǎn)報(bào)酬率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)額*100%銷售利潤率=凈利潤/銷售收入*100%（1）目前市場上傳統(tǒng)的旅游業(yè)較為發(fā)達(dá)，策劃行業(yè)和戶外用品租賃業(yè)正在蓬勃發(fā)展，我們公司的業(yè)務(wù)與他們重疊的部分可能會(huì)有一些競爭。（2）由于公司核心業(yè)務(wù)大多為無形產(chǎn)品且對外開放，易被效仿，企業(yè)所形成的入市壁壘較低。（1）不同高校學(xué)生的人數(shù)、地理位置及周圍的環(huán)境資源情況各有不同，市場拓展時(shí)必須要進(jìn)行實(shí)地的觀察，重新衡量不同地區(qū)公司業(yè)務(wù)的可行性，具有一定的難度。（2）不同地區(qū)對于新型旅游策劃服務(wù)業(yè)的認(rèn)可度會(huì)直接影響市場的拓展。一些經(jīng)濟(jì)落后、位置偏遠(yuǎn)或思想較落后的地區(qū)的市場拓展會(huì)受到阻礙。（1）天氣的變化會(huì)影響戶外游玩計(jì)劃。在做活動(dòng)策劃時(shí)要考慮天氣情況，一些活動(dòng)可能受到限制。（2）在戶外游玩時(shí)，安全應(yīng)放在第一位。在每一次戶外游玩中必須對每一條路線每一個(gè)活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行安全評估，可能會(huì)增加成本。（3）戶外活動(dòng)本身受季節(jié)影響較大，季節(jié)的變化會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)量的變化，影響公司盈利。（1）各方面溝通、協(xié)調(diào)的問題與客戶未能達(dá)到預(yù)期合作，可能導(dǎo)致部分客戶對我們的失望和不信任，以致影響公司形象。（2）在公司業(yè)務(wù)進(jìn)行過程中，我們會(huì)和不同行業(yè)的其他公司合作，與外部利益相關(guān)方關(guān)系不穩(wěn)定，可能會(huì)導(dǎo)致活動(dòng)運(yùn)作成本提高，合作風(fēng)險(xiǎn)提高。（1）創(chuàng)業(yè)初期，由于團(tuán)隊(duì)成員有限，在旅游、策劃服務(wù)領(lǐng)域還處于探索階段，難以形成完整的組織結(jié)構(gòu)體系，使組織結(jié)構(gòu)缺失穩(wěn)定性。（2）組織結(jié)構(gòu)的不完善會(huì)影響公司的凝聚力，學(xué)校內(nèi)新成員的不斷注入。（1）我們的團(tuán)隊(duì)成員均為在校大學(xué)生，缺乏經(jīng)營公司的經(jīng)驗(yàn)，在營銷、管理方面還有所不足。（2）因?yàn)闆]有經(jīng)過專業(yè)的學(xué)習(xí)，在財(cái)務(wù)分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場推廣等方面都不太成熟，非專業(yè)的情況可能影響公司形象。（1）在進(jìn)行主題活動(dòng)時(shí)，可能遭遇天氣突變等突發(fā)意外狀況影響主題活動(dòng)的進(jìn)行。（2）人員的臨時(shí)變動(dòng)也會(huì)影響活動(dòng)的進(jìn)行。（3）一次主題活動(dòng)可能無法滿足客戶間較大差異性，以及客戶在游玩過程中一些隨機(jī)的想法可能會(huì)影響活動(dòng)的正常進(jìn)行。（1）主題旅游是旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)部分，涉及到這一業(yè)務(wù)的公司幾乎沒有，因此我們的市場競爭壓力非常小。根據(jù)我們前期的調(diào)研，形式新穎多樣的主題旅游非常受歡迎，項(xiàng)目前景樂觀。為此，我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)將依據(jù)消費(fèi)者需求進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)對市場變化的適應(yīng)能力。（2）我們會(huì)通過新穎有創(chuàng)意的策劃和周到完善的服務(wù)來提升公司的知名度。通過組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。而且我們還會(huì)采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。（3）為適應(yīng)當(dāng)代大學(xué)生不斷變化的消費(fèi)需求，我們會(huì)加快對新活動(dòng)新服務(wù)的開發(fā)進(jìn)度，加強(qiáng)對消費(fèi)理念的深化宣傳，注重推廣健康的戶外生活方式，拓展延伸公司品牌。（4）我們會(huì)在市場進(jìn)入前進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)研和分析，依據(jù)不同地區(qū)的不同情況進(jìn)行合適的市場拓展。并且在公司市場拓展時(shí)期，我們?nèi)詴?huì)將服務(wù)質(zhì)量放到第一位，嚴(yán)格履行公司的服務(wù)宗旨。（1）每次出行中為顧客配備多種用具，如：特制多層過濾口罩、帽子、急救箱等，以應(yīng)對一些惡劣的環(huán)境，并由專業(yè)工作人員跟隨。（2）大中型車輛預(yù)先配有防滑鏈、緊急處理工具箱，以備應(yīng)急處理旅行途中緊急情況并定期對車輛進(jìn)行檢修。（3）定期對員工進(jìn)行急救培訓(xùn)，提高他們自我保護(hù)意識(shí)，為顧客制定出游緊急狀況處理備案。（4）每一個(gè)活動(dòng)策劃我們都會(huì)制定完善的意外規(guī)避方案，以應(yīng)對天氣突變等意外狀況的發(fā)生，盡可能使活動(dòng)能夠順利進(jìn)行。（1）我們的團(tuán)隊(duì)在前期已經(jīng)取得了一些成果，有了一定的管理基礎(chǔ)，并且仍在不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步。（2）在今后的發(fā)展中我們會(huì)不斷加強(qiáng)公司文化建設(shè)，打造個(gè)性鮮明的企業(yè)文化，以增強(qiáng)公司核心競爭力，并且會(huì)采取多種激勵(lì)措施吸納人才，給予員工發(fā)展所需要的空間和支持，滿足員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的需要。（1）加強(qiáng)和社團(tuán)的合作，有選擇性的參與各類社會(huì)公益活動(dòng)，延伸公司的社會(huì)形象。（2）管理層密切關(guān)注行業(yè)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)調(diào)整策略和組織結(jié)構(gòu)。（3）積極探索O2O模式和傳統(tǒng)生意之間在企業(yè)戰(zhàn)略中占有比例，不輕易跟其他公司，結(jié)合公司、市場現(xiàn)狀制定運(yùn)營戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)。（4）堅(jiān)持“取之于學(xué)生，用之于學(xué)生”的理念，將一定的利潤用來升級(jí)對消費(fèi)者服務(wù)。（1）推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制。（2）不斷完善，堅(jiān)持落實(shí)會(huì)員級(jí)評估制度，不斷對服務(wù)升級(jí)追加資本。（3）采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。（4）倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。（5）聘請電子商務(wù)行業(yè)的專家對公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的運(yùn)行和開發(fā)給予專業(yè)上的指導(dǎo)，建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的服務(wù)價(jià)格，增強(qiáng)公司的盈利能力。（1）構(gòu)筑暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時(shí)完善書公司自身的“造血”機(jī)制。（2）加強(qiáng)對資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率。（3）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中擁有一定的流動(dòng)資金儲(chǔ)備，以備較大的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。（4）實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度。（1）構(gòu)建企業(yè)創(chuàng)業(yè)資本或風(fēng)險(xiǎn)投資基金；（2）向銀行抵押或信用貸款；（3）職工內(nèi)部集資，擴(kuò)大自有資本；（4）上市后發(fā)股票、債券。在現(xiàn)有的資本結(jié)構(gòu)下，通過內(nèi)部積累﹑追加投資﹑兼并收購等方式，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)資本規(guī)模的擴(kuò)大法。（1）橫向資本擴(kuò)張，通過對同行業(yè)企業(yè)的收購、兼并來減少競爭者的數(shù)量，增強(qiáng)企業(yè)的市場支配能力，以及解決市場有限性與行業(yè)整體生產(chǎn)力不斷擴(kuò)大帶來的矛盾問題。（2）縱向資本擴(kuò)張，通過對生產(chǎn)、經(jīng)營不同階段的，是直接投入、產(chǎn)出關(guān)系的企業(yè)或者不同行業(yè)的部門進(jìn)行的并購，來擴(kuò)大企業(yè)的市場份額。使用以上兩種混合的方式，可以分散風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的市場適應(yīng)能力。（資產(chǎn)證券化）模式一種資本提前退出的方式，現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)投資多采用這種方式退出。它的操作方法就是將未來的現(xiàn)金流收益權(quán)打包，經(jīng)由金融中介機(jī)構(gòu)以債券或者其他方式售出。公司在穩(wěn)定增長時(shí)期，比較適合采取這種方法，資本可以順利退出并且取得較高回報(bào)。（首次公開上市）模式通過將企業(yè)的股份首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行退出。風(fēng)險(xiǎn)資本一般會(huì)持有風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的股份直到公開發(fā)行，實(shí)現(xiàn)利潤鎖定，并且再將其投資所獲得的利潤分配給風(fēng)險(xiǎn)資本的投資者。風(fēng)險(xiǎn)資金選擇退出時(shí)優(yōu)先考慮向公司內(nèi)部其他股東轉(zhuǎn)讓其持有股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格經(jīng)資產(chǎn)評估后協(xié)商而定。大學(xué)生戶外旅游調(diào)查 性別： 年級(jí)： 同學(xué)您好，我們是“high戶外”項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，為了豐富大學(xué)生戶外生活，特此展開此次問卷調(diào)查，希望得到您的寶貴意見，謝謝您的合作。周末及節(jié)假日您更希望采用下列哪些消遣方式？(在您認(rèn)為符合的選項(xiàng)下面畫 √，下同) 您喜歡或參加過哪些戶外運(yùn)動(dòng)？ 您一般會(huì)在哪個(gè)時(shí)間段進(jìn)行戶外旅游？、端午等短假 、十一小長假 您一般外出旅游的距離？A. 短途 您希望的出游方式？