分公司、辦事處訂單型客戶業(yè)財務(wù)運作管理制度創(chuàng)維集團(tuán)財會制度-資料下載頁
2025-05-30 11:30本頁面
【導(dǎo)讀】規(guī)范辦事處訂單型客戶的財務(wù)運作。分支機(jī)構(gòu)）所下的訂貨單。訂單必須有訂單號碼，號碼必須唯一且清晰可辯。訂單的有效期是規(guī)定貨物送達(dá)的最長時間，超過有效期，訂單自動作廢，訂單一經(jīng)被人為修改，將視為廢單，須要求客戶重新下達(dá)新的訂單。貨數(shù)量，不能大于訂單上的數(shù)量。允許多對多；出庫指令定單信息欄應(yīng)錄入定單號，并注意同一定單不能重復(fù)使用。出庫指令單申請出庫。物流送貨的辦事處，最遲5天內(nèi)須辦理驗收手續(xù)并申請發(fā)票。結(jié)算貨款的重要原始憑證。入和調(diào)整，以確保發(fā)票不會被客戶拒收。作出處理并回復(fù)，避免錯票滯留而導(dǎo)致貨款結(jié)算不及時。付款帳期的具體時間與計算方式必須在雙方的合作協(xié)議中予以明確約定。做回款申報，并及時將票據(jù)正本特快專遞郵寄總部資金管理科。鎖渠道部備案，否則，將導(dǎo)致連鎖渠道部因帳扣費用無法識別承擔(dān)的辦事處，而不能進(jìn)行回款分割。參照“分公司、辦事處庫存商品管理制度”相關(guān)條款執(zhí)行。
【正文】 ”事項 在提貨發(fā)票中兌付項目超過一項以上的， 遞交發(fā)票時 必須附兌付項目清單，以便兌付過程清楚、帳目清晰 。 其它與銷售無 直接 關(guān) 系 的費用支付 訂單型客戶收取的與銷售 金額與單價無直接關(guān)系 的費用種類 較多 ，但 應(yīng) 在與客戶簽訂的合同中明確規(guī)定 ，其主要內(nèi)容包含：進(jìn)場費、店慶費、節(jié)慶費、DM 海報費、贊助費、開業(yè)費、陳列費、咨詢費、促銷員管理費、 手續(xù)費 、信息費 和 物流費等 。 辦事處費用支付方式有兩種：一是現(xiàn)款支付，按相關(guān)文件規(guī)定報批 后再支付；二是客戶帳扣貨款； 具體方式由雙方協(xié)議約定 。 辦事處不論以哪種方式支付客戶的費用，必須及時按客戶規(guī)定的時間、指定的地點領(lǐng)取合法有效的費用發(fā)票 （包括費用明細(xì)清單） 。集中回款 的 訂單型客戶的費用發(fā)票，由訂單型客戶總部寄至我司連鎖渠道部 ， 總部統(tǒng)一報銷分割費用 ； 其他方式結(jié)算貨款的客戶費用發(fā)票，由辦事處業(yè)務(wù)人員到當(dāng)?shù)乜蛻舴止窘Y(jié)算部門統(tǒng)一領(lǐng)取 并報銷入帳 。 對帳工作 訂單型客戶對帳參照 “ 分公司、辦事處對帳與盤點制度 ”條款執(zhí)行。 由于 部分 超市客戶不 直接受理 供應(yīng)商 的 對帳， 但一般 超市客戶設(shè)有供應(yīng)商網(wǎng)上 信息 查詢系統(tǒng)或電話 語音信息查詢，通過查詢可獲取客戶提供的付款明細(xì)、扣款明細(xì)、應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)及預(yù)估 進(jìn)、退貨明細(xì)等資料，根據(jù)這些資料辦事處可以自行對帳或作余額分解 。 對既不能與供應(yīng)商對帳、又不能提供網(wǎng)上查詢系統(tǒng)的少數(shù)超市客戶，平時各辦須做到回款與提貨明細(xì)逐筆勾對， 確保 月末 能 對余額進(jìn)行分解，對超過協(xié)議規(guī)定的付款帳期，應(yīng)及時查明原因作出相應(yīng)的處理，避免造成呆帳損失。 其他事項 辦事處分管連鎖客戶的業(yè)務(wù)員離職或調(diào)動時，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理、會計監(jiān)交；分管業(yè)務(wù)員將所管轄的客戶資料、聯(lián)系電話、樣機(jī)情況、退貨情況、銷售發(fā)票、客戶帳扣費用發(fā)票 、 結(jié)算 清單、臨時協(xié)議 等 資料辦理移交手續(xù) 完畢 ， 經(jīng)辦事處會計核對無異常差異后 ， 辦事處經(jīng)理、會計方可簽名報總部人力資源部辦理離職手續(xù) 。 辦事處與 各定單型客戶 簽定的合同、協(xié)議 文 本 等重要資料 必須交 辦事處 會計統(tǒng)一存檔保管 。 違反上述 管理制度 ， 造成訂 單型客戶往來帳目混亂 ，除 根據(jù)責(zé)任對辦事處業(yè)務(wù)、財務(wù)人員進(jìn)行 處罰與 考核外 ，對造成損失的還 將追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì) 賠償 責(zé)任 。 4 附件 ： 無
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