辦事處管理制度-資料下載頁
2025-04-07 20:38本頁面
【正文】 等，市內(nèi)出租車票不予報銷，特情況乘坐飛機、出租車票需要報銷者，需要經(jīng)過總經(jīng)理的批準。②出差所在地的市內(nèi)公交車票含在出差補助中不再另外報銷。③出差人員出差期間未產(chǎn)生住宿費用的時間段（即出差目的地提供住宿，火車上過夜，不能提供正規(guī)住宿證明）則只報銷在途補助。④出差人員應保留完整車（船）票及住宿發(fā)票，即車/船票時間、車次、住宿發(fā)票的日期清晰可見，以此票作為計算費用的依據(jù)。⑤以相關的票據(jù)日期和時間計算是否在途和住宿。交通工具標準（1）火車：乘車時間超過4小時以上或有夜間乘車行為（22：006：00）的，可以乘坐硬臥，否則一律為硬坐。（2）汽車：長途汽車票、汽車票、辦事處所在公交車票可以報銷。（3）出租車：不予報銷。第六章 費用支出管理規(guī)定（1）辦事處發(fā)生的其它費用支出，如招待費、辦公費等應提前以表格的形式上報公司市場部（行政部），經(jīng)市場部審核后報總經(jīng)理批準實施。（2）如因不可抗拒和突發(fā)因素，導致費用的發(fā)生來不及以書面形式上報的，也應電話報批總經(jīng)理，在用款金額和范圍得到批準后方可實施。第七章 貨物及銷售管理制度辦事處要對酒和促銷品做到規(guī)范化管理、做到及時盤點、及時登帳、及時對賬、妥善保管。辦事處所有產(chǎn)品必須入庫，不能在辦事處其他地方停留。對所有出入庫產(chǎn)品，必須開據(jù)出入庫單作為憑證，并及時登好手工臺帳。要建立手工臺帳，記錄產(chǎn)品的出入、結余情況。辦事處要以客戶為明細，以客戶進貨額和銷售額為標準逐筆登記入賬并做好客戶登記情況表及月銷售情況表，定期（半個月）向公司匯報。第八章 回款管理制度作為公司的收入，嚴禁任何人以任何理由短期、長期挪為己用，占為私有，一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，做除名處理并追究相關的刑事責任。辦事處所有人員不得以任何理由經(jīng)手貨款，若貨款金額超過1萬元，貨款原則上就應由客戶直接匯入公司賬戶，公司經(jīng)查詢款項到帳后即安排發(fā)貨，如有違反，公司可拒絕給相關客戶發(fā)貨，并追究經(jīng)辦人員責任?，F(xiàn)金繳款（現(xiàn)金繳款只限于1萬元以內(nèi)）：當日收到的現(xiàn)金貨款在5000元以內(nèi)的，如當日不能電匯公司的可暫留辦事處，最遲于次日上午10：00前由經(jīng)理或內(nèi)勤到銀行辦理電匯；超過2000元，辦事處經(jīng)理必須當日電匯給公司，并妥善保管好單據(jù)定期寄回公司。若有現(xiàn)金款項要作為辦事處的活動經(jīng)費，也應在報經(jīng)總經(jīng)理批準后嚴格按照辦事處繳款流程辦理。并定期配合公司財務進行對賬等事宜。未盡條款待后再進行補充。本制度自2011年8月1起執(zhí)行。貴州頤年春酒業(yè)股份有限公司 二0一一年七月十二日 6 /
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