【正文】 ，如若拖延城市經(jīng)理或 上級有權拒決簽批。 十二、備用金及銷售費用的管理 主要費用：員工工資獎金/福利/補貼（交通、通訊）；房租/水電/物業(yè)管理/衛(wèi)生費用； 差旅費；招待費；文具/復印/打?。浑娫捹M；工商管理費、飲用水等費用；。 財務主管/城市經(jīng)理須嚴格制定和控制日常費用的預算；及時辦理費用的申請、審批 和報銷，保證辦事處備用金的正常流轉和工作的正常進行。 十三、獎罰制度 工嚴禁上班遲到、早退、曠工，每月有三次遲到，下處罰單記口頭警告一次； 月違反規(guī)定，三次犯同樣錯誤，下處罰單記口頭警告一次； 一個季度，累計三張口頭警告處罰單，給以書面警告通報批評； 對有優(yōu)秀工作表現(xiàn)的員工給以獎勵單，記口頭表揚一次； 一個季度，累計三張口頭表揚獎勵單，給以書面通報表揚； 對年度累計兩張書面警告的員工，解除勞動合同。 員工因工作表現(xiàn)有較大改進，可獲得解除口頭或書面警告。8 所有獎罰記錄存入辦事處的業(yè)績考核檔案，作為工資提級、晉升和特別獎勵的考核 依據(jù)。 2000年12月修訂第1版4 十四、員工的考核、評估和培訓 a）每月13號各級主管根據(jù)公司制定的考核方法和標準做好辦事處下屬人員的 工作和業(yè)績考核，交上級審批。 b）考核須公開、公正、嚴謹，考核結果須考核人簽字表明知道考核結果，并發(fā)表 其個人對考核結果的意見。 c）每周每月的周會各級主管根據(jù)考核結果，安排相關的培訓和研討會。 d）各級員工須認真參加積極參與培訓和研討。 2000年12月修訂第1版銷售中心2000年12月12日5 第五篇：昆明辦事處管理制度（1）晶正塑料昆明辦事處管理制度 倉庫管理制度及流程：〈主要責任人：李振〉 一：貨物進倉 依據(jù)貨運單認真核對貨物品種，規(guī)格，數(shù)量。 依據(jù)貨物品種，規(guī)格，合理擺放。 貨物質量，品種，數(shù)量如有異常，應及時查明原因。倉庫原則上以實際到貨情況入倉，但必須及時通知相關人員修改數(shù)據(jù)，以保證數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性。確認無誤后將貨運單簽字照相傳回廠部。依貨物進倉情況做好進銷存帳。二：貨物出倉 依據(jù)出倉單，清點好貨物，請車送貨到貨運部或約貨運部上門提貨。由貨運部開具貨運單。 貨物出倉盡量依據(jù)先進先出的原則進行。按貨的噸數(shù)合理安排送貨車輛，按客戶數(shù)量，貨運部運近合理安排送貨線路，以盡量節(jié)省送貨費用。依出倉單做好進銷存帳。三：退貨及損壞貨物處理 退貨。按退貨數(shù)量開具退貨單。通知并以電子版的形式傳給財務，協(xié)助財務處理退貨貨款等相關問題。 貨物損壞處理。查明貨物損壞原因，報相關人員，按貨物損壞程度酌情處理。開具損壞貨物銷數(shù)單。 依退貨單或損壞貨物銷數(shù)單做好進銷存帳。四。日常管理 客戶資料及相關貨運信息建檔，貨運及相關單據(jù)整理，并合理存放。 辦事處費用，銷售日志，進銷存帳按相關部門要求及時整理，每日以電子版形式發(fā)給相關部門及人員，并要求每天與財務和跟單部核對好倉庫庫存數(shù)。 上下貨物沒有請搬運的，按市場價給補給辦事處人員，但必須按財務要求做好相關文件，并交財務審核。五：庫存物盤點 倉庫定期進行庫存實物盤點。如有實物與進銷存帳不相符的地方，查明原因，報相關人員，更改進銷存帳。 跟單管理制度及流程：〈主要責任人：顏輝〉 一：接單 與業(yè)務確認客戶訂單的產(chǎn)品明細，價格，交貨期，定金，付款及交貨方式。如客戶有直接下單給跟單，可記錄產(chǎn)品明細等情況，價格由業(yè)務同客戶確認。根據(jù)客戶訂單清點庫存數(shù)量，有則開具出倉單?！磫螕?jù)一式三份?？蛻簦佪x，李正各一份，傳一份電子版給財務?！低ㄖ獋}管員準備出貨。如庫存數(shù)不足，報業(yè)務與客戶溝通是否可延遲出貨或短缺品種延遲出貨。 根據(jù)出貨日期及時與貨運部和客戶溝通到貨時間，并確認客戶是否已收貨。與客戶及財務確認好貨款及貨款到賬情況。建立客戶訂單情況檔案，并及時更新。二：系統(tǒng)操作 管家婆軟件系統(tǒng)的日常操作，確保數(shù)據(jù)及時，準確錄入。三：日常 每天與財務核對單據(jù)，系統(tǒng)，客戶定單價格確認等相關數(shù)據(jù)。 與跟單部溝通貨物進出價格，貨物補倉生產(chǎn)情況，已生產(chǎn)貨物何時到貨等。四：其他 昆明辦公款合理管理。辦公用品合理化購買，并將購買憑證整理交倉管建表。以電子版形式傳給財務審核報銷?！蠢ッ鬓k錢款實行一人管錢一人管賬?！挡槐M處以財務要求為準。如有客戶現(xiàn)款要收，收取后應及時存入公司指定帳戶。必要時協(xié)助倉管發(fā)貨。 與業(yè)務溝通在洽當?shù)臅r機協(xié)助業(yè)務向客戶傳達價格漲跌及價格趨勢等情況。 倉庫跟單管理總則 按相關部門要求做好相應月總結報表，發(fā)給相關部門及人員。 單據(jù)及數(shù)據(jù)辦事處內(nèi)部也必須及時審核，以保證其準確性〈可以是跟單和倉管相互審核〉。單據(jù)除了開單人員要簽字外，審核人員也要簽字。如特別情況不能及時審核簽字，也要在事后第一時間審核簽字，并注明審核時間。 昆明辦一切異常情況都要求做詳細的記錄，記錄人要在記錄上簽名?！丛O一個異情況記錄本〉 保安員管理制度：〈主要責任人：顏建鋼〉 〈1〉昆明辦保安人員負責辦事處夜間倉庫財物的安全。 〈2〉日常排查辦事處倉庫水電設施是否正常，門窗安全，滅火器位置擺放是否正常，壓力是否夠，有無超過有效期，以及倉庫現(xiàn)場有無其他安全隱患。 〈3〉遇火災、水災、臺見等自然災害時應迅速向政府有關部門和公司匯報，如遇臺風等預警，保安人員應做好應急準備。 〈4〉遇打劫、偷盜等危害辦事處倉庫安全的行為，值班保安應迅速與辦事處相關人員聯(lián)系，并立即撥打當?shù)嘏沙鏊娫拡缶幚硗戤吅?，應將事情?jīng)過詳細記錄，嚴重事件應當保護好現(xiàn)場。 〈5〉昆明辦保安人員如有特殊情不能值班的，必須通知其他人員代其值班。 〈6〉由于昆明辦人員較少，在必要時，保安須協(xié)助辦事處其他人員處理力所能及的事情。 擬定：龔俊 日期：201236 校核：曾 津 日期：201236 審核： 日期： 審批： 日期： 第31頁 共31頁