【正文】 改擴建后棉蛋白10000棉籽油4400 棉殼9050油角1000詳見附表8營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。項目主要產(chǎn)品為棉蛋白。具體估算詳見后附表53 單位成本估算表。項目總成本費用包括生產(chǎn)成本、工資福利費、修理費、折舊攤銷費、經(jīng)營成本費用以及其他費用。，具體詳見附表51“有項目”總成本費用估算表。，具體詳見附表52“無項目”總成本費用估算表。經(jīng)營成本＝總成本費用－折舊費－攤銷費，具體詳見附表51 “有項目”總成本費用估算表。，具體詳見附表52 “無項目”總成本費用估算表。%，（ic=8%），(含建設期)。%，（ic=8%），(含建設期)。，。%。詳見后附表9。本項目以生產(chǎn)能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：BEP=100%=%%，該指標表明，%，即可達到盈虧平衡，表明本項目具有很強的抗風險能力。詳見圖91。對本項目稅后全部投資進行了敏感性分析，考慮項目實施過程中的一些不確定因素的變化，分別對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設投資進行單因素法分析。敏感性分析見表9圖92。表91 敏感性分析表　10%5%3%　3%5%10%營業(yè)收入　%%%%%　經(jīng)營成本　%%%%%　建設投資%%%%%%%基準貼現(xiàn)率%%%%%%%從表91和圖92可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率。從敏感性分析來看，營業(yè)收入的變化對財務內部收益率影響較大，經(jīng)營成本的影響次之。因此，對經(jīng)營者來說擴大銷售，維持穩(wěn)定的銷售價格，提高產(chǎn)量，嚴格控制經(jīng)營成本，是減少經(jīng)營風險的主攻方向。經(jīng)對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設投資的預測分析，%，（ic=8%），大于基準收益率8%，(含建設期)，項目的財務結果是可以接受的。通過不確定性分析指標表明，項目有較強的抗風險能力。.第十章 社會效益分析，促進結構調整分析通過對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，可以進一步提高企業(yè)的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，增加農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營效益，增強企業(yè)抵御單純依靠棉花經(jīng)營而產(chǎn)生的風險，更好的為“三農”服務。公司的主導產(chǎn)業(yè)為棉花經(jīng)營，通過產(chǎn)業(yè)化方式延長產(chǎn)業(yè)經(jīng)營鏈而建設了棉蛋白生產(chǎn)線，這既是主導產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要，也是產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、調整的需要。通過對蛋白生產(chǎn)線的改擴建，既可以更進一步鞏固、壯大主導產(chǎn)業(yè)，也可以豐富經(jīng)營種類、提高產(chǎn)能、增加效益?，F(xiàn)代農業(yè)的最顯著特征是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、產(chǎn)供銷銜接、效益優(yōu)先、服務民生，而該項目也明顯的體現(xiàn)了以上特征。通過對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，擴大產(chǎn)能，對奎屯區(qū)域農業(yè)生產(chǎn)具有顯著地帶動和促進作用，多促進當?shù)剞r業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也將具有一定推動作用。利益保障機制：企業(yè)按照“公司+基地+農戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，每年通過訂單形式，與棉農結成利益共同體。公司按照質量管理體系的標準和要求，向農戶提供統(tǒng)一信息技術和銷售服務，按統(tǒng)一標準組織生產(chǎn)，然后由公司統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工，這樣既使棉花產(chǎn)量有了保證，同時公司統(tǒng)一收購，杜絕了由于市場價格波動而引起農民“賣棉難”的現(xiàn)象，保證了農民的收入，增強了棉農的種植積極性。利益分配機制：公司實行獎勵制度，對棉花總產(chǎn)和單產(chǎn)超過一定數(shù)量的棉農進行獎勵，進一步增強了棉農的積極性。2009年，在棉花種植前期共計支付訂單款項265萬元，支持幫助棉農購買化肥、地膜等必要的生產(chǎn)資料，有力的支持了奎屯區(qū)域的棉花種植。通過對蛋白生產(chǎn)線的改擴建，需要新增棉籽需求5000噸左右，即可以新增籽棉需求10000噸以上，按畝產(chǎn)籽棉250公斤計算，可以增加帶動40000畝的棉花種植面積。從X現(xiàn)有的棉花種植面積看，棉籽原料完全可以保證新增需求；改擴建后新增棉蛋白2000噸，經(jīng)過脫酚處理后，棉蛋白質量進一步提高，為更多的飼料生產(chǎn)廠家提供企業(yè)的產(chǎn)品，輻射力相應增大。以上計算只是增量部分。從這些粗略的計算可以得出這樣的結論，此改擴建項目一旦實施，輻射和帶動力是較大的。通過對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，項目實施后，此項目共計可帶動農民4000人，按戶均三人計算，共計可以帶動農戶1333戶。通過企業(yè)與農戶簽訂收購協(xié)議，并在種植過程中對農民進行指導、培訓，這樣既保證了棉農種植棉花的產(chǎn)量，同時通過訂單形式，與棉農結成利益共同體，保證了棉花的收購價格，使棉農得到了雙贏。企業(yè)在幫助農民增收，幫助農業(yè)增效方面產(chǎn)生了顯著地成效。項目建成后，通過計算得出，共需棉籽25000噸，相應換算成籽棉就是50000噸左右。農民就近交售棉花，從而減少了運輸費用、降低了時間成本，共計可增收500萬元，按帶動農戶數(shù)1333戶計算，戶均可增收3750元，人均增收1250元?？蛥^(qū)域為傳統(tǒng)的、適宜的植棉地區(qū)，通過對比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農作物有較強的效益優(yōu)勢，企業(yè)作為該區(qū)域較有影響的棉花及棉籽加工企業(yè)，多年以來牢固樹立服務“三農”的經(jīng)營理念，在實現(xiàn)自身效益的同時，在為農業(yè)增效方面做出了顯著地成績。通過此次對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，一方面擴大了產(chǎn)能，另一方面可以在為農業(yè)增效方面做出新的貢獻。本項目建成后，還可以通過吸收周邊富余勞動力直接為公司服務。項目建后直接安排農業(yè)就業(yè)人口10人（并可安排季節(jié)性農業(yè)臨時用工40人左右），如果考慮到運輸人員、餐飲、棉花采收等間接增加的就業(yè)人數(shù)可達8000余人，合計增加就業(yè)人數(shù)至少8160余人，對緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力起到了一定作用。奎屯區(qū)域為傳統(tǒng)的、適宜的植棉地區(qū)，通過對比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農作物還有較強的效益優(yōu)勢，X棉花加工公司作為這個區(qū)域較有影響的棉花及棉籽加工企業(yè)，多年以來牢固樹立服務“三農”的經(jīng)營理念，在實現(xiàn)自身效益的同時，在為農業(yè)增效方面做出了顯著地成績。通過此次對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，一方面擴大了產(chǎn)能，另一方面可以在為農業(yè)增效方面做出新的貢獻。項目投產(chǎn)后，將使項目區(qū)棉農年戶均增收約3750元，人均增收約1250元，對項目區(qū)農牧民的增收效益非常明顯。綜上所述，本項目的建設在為農民增收、農業(yè)增效、促進牧業(yè)的發(fā)展等方面有積極的推動作用，是完全可行的。.附 錄一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技投資明細表附表31：“有項目”流動資金估算表附表32：“無項目”流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表51：“有項目”總成本費用估算表附表52：“無項目”總成本費用估算表附表53：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表71：“有項目”利潤及利潤分配表附表72：“無項目”利潤及利潤分配表附表8：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表9：項目投資現(xiàn)金流量表二、附圖地理位置圖廠區(qū)現(xiàn)狀平面圖廠區(qū)改建平面布置圖三、附件附件1：XX市農業(yè)綜合開發(fā)領導小組辦公室文件《關于申報2013年國家農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補貼項目的報告》奎農開字〔2009〕08號附件2：XX市財政局文件關于對《某市10000噸棉蛋白加工改擴建項目》撥付配套資金的承諾　奎財〔2009〕153號附件3：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本及稅務登記證附件4：龍頭企業(yè)級別認定材料附件5：項目單位2008年和2009年財務審計報告附件6：企業(yè)銀行信用等級證明附件7：項目建設單位土地使用證　附件8：XX市環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評估意見附件9：自籌資金來源及籌措方案證明材料附件10：脫酚棉籽蛋白檢驗報告　附件11：與農戶簽訂的種植合同或協(xié)議附件12：棉蛋白銷售合同附件13：技術合作協(xié)議附件14：納稅狀況證明附件15：不拖欠工資證明附件16：帶動農戶數(shù)證明附件17：科技企業(yè)證書附件18：蛋白質飼料資源開發(fā)利用技術及應用2008年獲得國家科學技術進步二等獎附件19：液液固三相萃取新工藝生產(chǎn)脫酚棉籽蛋白獲得2008年中國商業(yè)聯(lián)合會科學技術獎全國商業(yè)科學技術一等獎附件20：液液固三相萃取生產(chǎn)脫酚棉籽蛋白工藝獲得200年北京市科學技術三等獎附件21：XX州哈薩克自治州20042005年度科學技術進步獎附件22：企業(yè)質量管理體系認證證書附件23：技術依托單位北京中棉紫光生物科技有限公司發(fā)明專利證書　　　　　　　　附件24：XX市20032004年度科技進步一等獎附件25：飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證附件26：企業(yè)獲得的科技部星火計劃辦公室榮譽證書附件27：北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)技術及操作規(guī)程說明書復印件附件28：北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”新工藝及產(chǎn)品介紹復印件附件29：當前全國及X飼料行業(yè)調查研究報告（網(wǎng)絡摘抄資料）附件30：企業(yè) “脫酚棉籽蛋白”產(chǎn)品圖片.附表2建設投資估算表單位：萬元序號項目估算價值比例建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用 　 % 主體工程 　 % 輔助工程　 　 % 其他工程　　　　　　2生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用　　　　　　3工程建設其他費用　　　 % 前期工作費　　　 % 勘察設計費　　　 % 建設單位管理費　　　 % 工程監(jiān)理費　　　 % 招標代理費　　　 % 科技投資　　　 %4預備費　　　 % 基本預備費　　　 % 漲價預備費　　　　　　5其他費用　　　　　　6建設投資合計 %7鋪底流動資金　　　 % 比例%%%%%　附表21 土建工程投資明細表序號項目建設性質（新建/改擴建）建設面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程　　　 　棉籽庫房新建17281000 　2輔助工程　　　　　　3 其它工程　　　　　　合計　　　　 　.附表22 設備投資明細表序號項目單位數(shù)量單價 （萬元）投資額（萬元）其中:財政資金（萬元）備注1主要設備　　　 　冷凝器臺6 　　環(huán)形浸出器套1 ?、裾簦蛘艋厥掌魈? 　　抓板輸送機套5 　　提升機套3 　　立式烘干機臺2 　溶劑回收器、捕集器套1 　　二次溶劑回收器套1 　　鍋爐富氧助燃器套1 　 水處理設備套1 　　地下輸送設備套1 　　2附屬設備　　　 　　專用管網(wǎng)套2 　　配套電器套2 　　壓力容器、疏水器套2 　　3其他（自制）　　　 　　捕集器配套附屬設備套3 　　二次溶劑回收器配套設備套2 　　立式烘干機配套附屬設備套2 　　抓板輸送機配套附屬設備套2 　　冷凝器配套附屬設備套3 　?、裾?，Ⅱ蒸回收器配套設備套3 　　合計　　　　 　附表23 科技投資明細表序號項目內容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1 技術引進中棉清華紫光專利技術“液—液—固”三項低溫萃取脫毒法項115　　2 技術示范　　　　　　 示范　項4 　　 儀器設備　　　　　　 主要配套技術甲醇、溶劑油、蒸餾回收工藝技改，原料輸送線技改，棉蛋白烘干、溶劑回收工藝技改，鍋爐節(jié)能技改項420　　3 技術培訓　人次80 　　4 新品種引進示范　　　　　　5 其他　　　　　　合計　　　　 　　附表31