【正文】 改擴建后棉蛋白10000棉籽油4400 棉殼9050油角1000詳見附表8營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。項目主要產(chǎn)品為棉蛋白。具體估算詳見后附表53 單位成本估算表。項目總成本費用包括生產(chǎn)成本、工資福利費、修理費、折舊攤銷費、經(jīng)營成本費用以及其他費用。，具體詳見附表51“有項目”總成本費用估算表。，具體詳見附表52“無項目”總成本費用估算表。經(jīng)營成本＝總成本費用－折舊費－攤銷費，具體詳見附表51 “有項目”總成本費用估算表。，具體詳見附表52 “無項目”總成本費用估算表。%，（ic=8%），(含建設(shè)期)。%，（ic=8%），(含建設(shè)期)。，。%。詳見后附表9。本項目以生產(chǎn)能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：BEP=100%=%%，該指標(biāo)表明，%，即可達到盈虧平衡，表明本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。詳見圖91。對本項目稅后全部投資進行了敏感性分析，考慮項目實施過程中的一些不確定因素的變化，分別對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資進行單因素法分析。敏感性分析見表9圖92。表91 敏感性分析表　10%5%3%　3%5%10%營業(yè)收入　%%%%%　經(jīng)營成本　%%%%%　建設(shè)投資%%%%%%%基準(zhǔn)貼現(xiàn)率%%%%%%%從表91和圖92可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率。從敏感性分析來看，營業(yè)收入的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，經(jīng)營成本的影響次之。因此，對經(jīng)營者來說擴大銷售，維持穩(wěn)定的銷售價格，提高產(chǎn)量，嚴(yán)格控制經(jīng)營成本，是減少經(jīng)營風(fēng)險的主攻方向。經(jīng)對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資的預(yù)測分析，%，（ic=8%），大于基準(zhǔn)收益率8%，(含建設(shè)期)，項目的財務(wù)結(jié)果是可以接受的。通過不確定性分析指標(biāo)表明，項目有較強的抗風(fēng)險能力。.第十章 社會效益分析，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，可以進一步提高企業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營效益，增強企業(yè)抵御單純依靠棉花經(jīng)營而產(chǎn)生的風(fēng)險，更好的為“三農(nóng)”服務(wù)。公司的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為棉花經(jīng)營，通過產(chǎn)業(yè)化方式延長產(chǎn)業(yè)經(jīng)營鏈而建設(shè)了棉蛋白生產(chǎn)線，這既是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、調(diào)整的需要。通過對蛋白生產(chǎn)線的改擴建，既可以更進一步鞏固、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，也可以豐富經(jīng)營種類、提高產(chǎn)能、增加效益?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的最顯著特征是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、產(chǎn)供銷銜接、效益優(yōu)先、服務(wù)民生，而該項目也明顯的體現(xiàn)了以上特征。通過對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，擴大產(chǎn)能，對奎屯區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有顯著地帶動和促進作用，多促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也將具有一定推動作用。利益保障機制：企業(yè)按照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，每年通過訂單形式，與棉農(nóng)結(jié)成利益共同體。公司按照質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)和要求，向農(nóng)戶提供統(tǒng)一信息技術(shù)和銷售服務(wù)，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，然后由公司統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工，這樣既使棉花產(chǎn)量有了保證，同時公司統(tǒng)一收購，杜絕了由于市場價格波動而引起農(nóng)民“賣棉難”的現(xiàn)象，保證了農(nóng)民的收入，增強了棉農(nóng)的種植積極性。利益分配機制：公司實行獎勵制度，對棉花總產(chǎn)和單產(chǎn)超過一定數(shù)量的棉農(nóng)進行獎勵，進一步增強了棉農(nóng)的積極性。2009年，在棉花種植前期共計支付訂單款項265萬元，支持幫助棉農(nóng)購買化肥、地膜等必要的生產(chǎn)資料，有力的支持了奎屯區(qū)域的棉花種植。通過對蛋白生產(chǎn)線的改擴建，需要新增棉籽需求5000噸左右，即可以新增籽棉需求10000噸以上，按畝產(chǎn)籽棉250公斤計算，可以增加帶動40000畝的棉花種植面積。從X現(xiàn)有的棉花種植面積看，棉籽原料完全可以保證新增需求；改擴建后新增棉蛋白2000噸，經(jīng)過脫酚處理后，棉蛋白質(zhì)量進一步提高，為更多的飼料生產(chǎn)廠家提供企業(yè)的產(chǎn)品，輻射力相應(yīng)增大。以上計算只是增量部分。從這些粗略的計算可以得出這樣的結(jié)論，此改擴建項目一旦實施，輻射和帶動力是較大的。通過對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，項目實施后，此項目共計可帶動農(nóng)民4000人，按戶均三人計算，共計可以帶動農(nóng)戶1333戶。通過企業(yè)與農(nóng)戶簽訂收購協(xié)議，并在種植過程中對農(nóng)民進行指導(dǎo)、培訓(xùn)，這樣既保證了棉農(nóng)種植棉花的產(chǎn)量，同時通過訂單形式，與棉農(nóng)結(jié)成利益共同體，保證了棉花的收購價格，使棉農(nóng)得到了雙贏。企業(yè)在幫助農(nóng)民增收，幫助農(nóng)業(yè)增效方面產(chǎn)生了顯著地成效。項目建成后，通過計算得出，共需棉籽25000噸，相應(yīng)換算成籽棉就是50000噸左右。農(nóng)民就近交售棉花，從而減少了運輸費用、降低了時間成本，共計可增收500萬元，按帶動農(nóng)戶數(shù)1333戶計算，戶均可增收3750元，人均增收1250元。奎屯區(qū)域為傳統(tǒng)的、適宜的植棉地區(qū)，通過對比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農(nóng)作物有較強的效益優(yōu)勢，企業(yè)作為該區(qū)域較有影響的棉花及棉籽加工企業(yè)，多年以來牢固樹立服務(wù)“三農(nóng)”的經(jīng)營理念，在實現(xiàn)自身效益的同時，在為農(nóng)業(yè)增效方面做出了顯著地成績。通過此次對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，一方面擴大了產(chǎn)能，另一方面可以在為農(nóng)業(yè)增效方面做出新的貢獻。本項目建成后，還可以通過吸收周邊富余勞動力直接為公司服務(wù)。項目建后直接安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口10人（并可安排季節(jié)性農(nóng)業(yè)臨時用工40人左右），如果考慮到運輸人員、餐飲、棉花采收等間接增加的就業(yè)人數(shù)可達8000余人，合計增加就業(yè)人數(shù)至少8160余人，對緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力起到了一定作用?？蛥^(qū)域為傳統(tǒng)的、適宜的植棉地區(qū)，通過對比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農(nóng)作物還有較強的效益優(yōu)勢，X棉花加工公司作為這個區(qū)域較有影響的棉花及棉籽加工企業(yè)，多年以來牢固樹立服務(wù)“三農(nóng)”的經(jīng)營理念，在實現(xiàn)自身效益的同時，在為農(nóng)業(yè)增效方面做出了顯著地成績。通過此次對棉蛋白生產(chǎn)線的改擴建，一方面擴大了產(chǎn)能，另一方面可以在為農(nóng)業(yè)增效方面做出新的貢獻。項目投產(chǎn)后，將使項目區(qū)棉農(nóng)年戶均增收約3750元，人均增收約1250元，對項目區(qū)農(nóng)牧民的增收效益非常明顯。綜上所述，本項目的建設(shè)在為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、促進牧業(yè)的發(fā)展等方面有積極的推動作用，是完全可行的。.附 錄一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設(shè)備投資明細表附表23：科技投資明細表附表31：“有項目”流動資金估算表附表32：“無項目”流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表51：“有項目”總成本費用估算表附表52：“無項目”總成本費用估算表附表53：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表71：“有項目”利潤及利潤分配表附表72：“無項目”利潤及利潤分配表附表8：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表9：項目投資現(xiàn)金流量表二、附圖地理位置圖廠區(qū)現(xiàn)狀平面圖廠區(qū)改建平面布置圖三、附件附件1：XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件《關(guān)于申報2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補貼項目的報告》奎農(nóng)開字〔2009〕08號附件2：XX市財政局文件關(guān)于對《某市10000噸棉蛋白加工改擴建項目》撥付配套資金的承諾　奎財〔2009〕153號附件3：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件4：龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料附件5：項目單位2008年和2009年財務(wù)審計報告附件6：企業(yè)銀行信用等級證明附件7：項目建設(shè)單位土地使用證　附件8：XX市環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評估意見附件9：自籌資金來源及籌措方案證明材料附件10：脫酚棉籽蛋白檢驗報告　附件11：與農(nóng)戶簽訂的種植合同或協(xié)議附件12：棉蛋白銷售合同附件13：技術(shù)合作協(xié)議附件14：納稅狀況證明附件15：不拖欠工資證明附件16：帶動農(nóng)戶數(shù)證明附件17：科技企業(yè)證書附件18：蛋白質(zhì)飼料資源開發(fā)利用技術(shù)及應(yīng)用2008年獲得國家科學(xué)技術(shù)進步二等獎附件19：液液固三相萃取新工藝生產(chǎn)脫酚棉籽蛋白獲得2008年中國商業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)獎全國商業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎附件20：液液固三相萃取生產(chǎn)脫酚棉籽蛋白工藝獲得200年北京市科學(xué)技術(shù)三等獎附件21：XX州哈薩克自治州20042005年度科學(xué)技術(shù)進步獎附件22：企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書附件23：技術(shù)依托單位北京中棉紫光生物科技有限公司發(fā)明專利證書　　　　　　　　附件24：XX市20032004年度科技進步一等獎附件25：飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證附件26：企業(yè)獲得的科技部星火計劃辦公室榮譽證書附件27：北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)技術(shù)及操作規(guī)程說明書復(fù)印件附件28：北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”新工藝及產(chǎn)品介紹復(fù)印件附件29：當(dāng)前全國及X飼料行業(yè)調(diào)查研究報告（網(wǎng)絡(luò)摘抄資料）附件30：企業(yè) “脫酚棉籽蛋白”產(chǎn)品圖片.附表2建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目估算價值比例建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用 　 % 主體工程 　 % 輔助工程　 　 % 其他工程　　　　　　2生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用　　　　　　3工程建設(shè)其他費用　　　 % 前期工作費　　　 % 勘察設(shè)計費　　　 % 建設(shè)單位管理費　　　 % 工程監(jiān)理費　　　 % 招標(biāo)代理費　　　 % 科技投資　　　 %4預(yù)備費　　　 % 基本預(yù)備費　　　 % 漲價預(yù)備費　　　　　　5其他費用　　　　　　6建設(shè)投資合計 %7鋪底流動資金　　　 % 比例%%%%%　附表21 土建工程投資明細表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程　　　 　棉籽庫房新建17281000 　2輔助工程　　　　　　3 其它工程　　　　　　合計　　　　 　.附表22 設(shè)備投資明細表序號項目單位數(shù)量單價 （萬元）投資額（萬元）其中:財政資金（萬元）備注1主要設(shè)備　　　 　冷凝器臺6 　　環(huán)形浸出器套1 　Ⅰ蒸，Ⅱ蒸回收器套1 　　抓板輸送機套5 　　提升機套3 　　立式烘干機臺2 　溶劑回收器、捕集器套1 　　二次溶劑回收器套1 　　鍋爐富氧助燃器套1 　 水處理設(shè)備套1 　　地下輸送設(shè)備套1 　　2附屬設(shè)備　　　 　　專用管網(wǎng)套2 　　配套電器套2 　　壓力容器、疏水器套2 　　3其他（自制）　　　 　　捕集器配套附屬設(shè)備套3 　　二次溶劑回收器配套設(shè)備套2 　　立式烘干機配套附屬設(shè)備套2 　　抓板輸送機配套附屬設(shè)備套2 　　冷凝器配套附屬設(shè)備套3 　?、裾簦蛘艋厥掌髋涮自O(shè)備套3 　　合計　　　　 　附表23 科技投資明細表序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1 技術(shù)引進中棉清華紫光專利技術(shù)“液—液—固”三項低溫萃取脫毒法項115　　2 技術(shù)示范　　　　　　 示范　項4 　　 儀器設(shè)備　　　　　　 主要配套技術(shù)甲醇、溶劑油、蒸餾回收工藝技改，原料輸送線技改，棉蛋白烘干、溶劑回收工藝技改，鍋爐節(jié)能技改項420　　3 技術(shù)培訓(xùn)　人次80 　　4 新品種引進示范　　　　　　5 其他　　　　　　合計　　　　 　　附表31