【正文】 保衛(wèi)部等6個部門。度假村管理處主要職能是：總攬行政管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責度假村開發(fā)建設(shè)、審批、檢查和監(jiān)督和度假村治安管理和刑事、治安案件查處委托當?shù)嘏沙鏊韴?zhí)行。度假村管理處內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)職能為：辦公室：負責行政、人事、接待、后勤等工作。計劃財務(wù)部：負責計劃、財務(wù)、會計、審計等工作。經(jīng)營管理部：負責營銷、對外聯(lián)絡(luò)、宣傳、信息等工作。開發(fā)建設(shè)部：負責招商、設(shè)計、施工、檢查、科研、監(jiān)測等工作。社會事務(wù)管理部:負責對外事務(wù)協(xié)調(diào)、民族宗教、衛(wèi)生等工作。安全保衛(wèi)部：負責安全、保衛(wèi)、防火、環(huán)保等工作。在項目實施前和實施中，及時將建設(shè)任務(wù)、資金安排、物資分配等情況以公示牌、媒體文字等形式進行公示，使項目“陽光操作”，防止不良現(xiàn)象發(fā)生，從根本上改變重項目爭取、輕項目實施的弊端。資金管理，嚴格按項目實施方案中各項預(yù)算執(zhí)行，嚴格按合同執(zhí)行，嚴格資金撥付程序。項目資金實行專戶存儲，專賬核算。嚴格資金使用審批程序，按照工程進度和工程建設(shè)質(zhì)量，由項目實施單位填制申請單，項目技術(shù)管理人員提出資金使用意見，經(jīng)項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再交總負責人審批后撥付專項資金，并堅持大額資金一律實行轉(zhuǎn)賬支付，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算，杜絕白條和沒有財政、稅務(wù)監(jiān)制章的票據(jù)入賬，確保項目資金的安全使用和合理使用。第十一章 投資估算與資金籌措根據(jù)林業(yè)局關(guān)于建設(shè)項目投資估算編制的規(guī)定，結(jié)合本省及當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)經(jīng)濟指標，對度假村開發(fā)建設(shè)投資進行了全面估算。主要估算依據(jù)有：（1）《林業(yè)局總體設(shè)計估算辦法》；（2）青海省林業(yè)廳林業(yè)建設(shè)投資估算標準；（3）青海省建筑工程估算定額；（4）西寧市主要設(shè)備和原材料市場價格； 總投資及其構(gòu)成門源縣俄博溝牡丹園旅游項目開發(fā)建設(shè)估算總投資1500萬元。主要構(gòu)成如下：（一）直接費用1200萬元，占總投資的80%。其中：（1）基礎(chǔ)設(shè)施投資300萬元。①道路交通投資130萬元。包括：“度假村內(nèi)主干路2km，80萬元；游步道20km，20萬元；停車場一處共4500平米，30萬元”。②供電工程投資10萬元。③通信工程投資20萬元。④給排水工程投資70萬元。包括：“給水管網(wǎng)20km，20萬元；300立方米水塔一座，20萬元；泵站一座，10萬元；輸配水工程10萬元；排水工程10萬元”。⑤環(huán)境衛(wèi)生工程投資20萬元。⑥服務(wù)中心建設(shè)投資50萬元。（2）景觀規(guī)劃工程投資50萬元。①景觀整治投資10萬元。②大門建設(shè)投資15萬元。③綠化美化投資25萬元。（3）旅游宣傳及形象策劃100萬元。（4）種養(yǎng)區(qū)建設(shè)費150萬元。①魚池項目投資50萬元。②禽類養(yǎng)殖投資50萬元。③樹木花果投資50萬元。（4）牡丹園投資50萬元。（5）住宿區(qū)投資200萬元。（6）游樂區(qū)投資100萬元。（7）餐飲、購物區(qū)投資150萬元。（8）珍稀動物留念區(qū)、俄博祭祀?yún)^(qū)、得勝川遺址留念區(qū)30萬元（9）車輛購置及辦公設(shè)備70萬元（二）其他費用150萬元，占總投資的10%。其中：前期工作費40萬元；建設(shè)單位管理費10萬元；園林綠化100萬元。（三）預(yù)備費150萬元，占總投資的10%。其中：基本預(yù)備費100萬元；漲價預(yù)備費50萬元。（四）投資分配具體投資分配情況以及所占總投資比例，請看下表。投資分配比例表1.投資金額具體項目及所占總投資比例總投資1500萬元直接費用1200萬元基礎(chǔ)設(shè)施投資300萬元道路交通投資130萬元20%供電工程投資10萬元通信工程投資20萬元給排水工程投資70萬元環(huán)境衛(wèi)生工程投資20萬元服務(wù)中心建設(shè)投資50萬元景觀規(guī)劃工程投資50萬元景觀整治投資10萬元3%大門建設(shè)投資15萬元綠化美化投資25萬元宣傳費100萬元旅游宣傳及形象策劃100萬6 %種養(yǎng)區(qū)建設(shè)費150萬元魚池項目區(qū)投資50萬元10%禽類項目投資50萬元苗木項目投資50萬元主體區(qū)塊投資530萬元牡丹區(qū)投資50萬元35%住宿區(qū)投資200萬元游樂區(qū)投資100萬元餐飲區(qū)投資100萬元購物區(qū)投資50萬元祭祀留念區(qū)30萬元辦公費用70萬元車輛購置及辦公70萬元5%其他費用150萬元前期工作費40萬元市場調(diào)查以及其它費用40萬元4%建設(shè)單位管理費10萬元財務(wù)管理費以及雜項管理費用10萬元1%前期亮化綠化100萬元園林綠化費用100萬元6%預(yù)備費用150萬元基本預(yù)備費100萬元雜項費用以及其它不時之需預(yù)備100萬元7%漲價預(yù)備費50萬元材料以及工時費用浮動預(yù)備50萬元3%總投資1500萬元。其中企業(yè)自籌500萬，占總投資的30%；申請銀行貸款675萬元，占總投資的45%；申請財政專項資金支持375萬元, 占總投資的25%。第十二章 效益評價項目建成后，各自功能區(qū)發(fā)揮各自效益，形成綜合經(jīng)濟效益，去除不可抗因素，保守估算可實現(xiàn)年銷售收入達904萬元以上，其經(jīng)濟效益十分明顯，兩年之內(nèi)即可收回成本，屬于效益可觀，成長性強，符合國家宏觀調(diào)控政策的好項目。（一）經(jīng)濟效益. 預(yù)計主營業(yè)務(wù)收入情況及其成本費用測算如下:餐飲收入：餐飲業(yè)以每天平均接客量50桌，每桌消費350元計算，純利潤100元，每年保守估計100天運營，收入可達50萬元。住宿收入：住宿以標準間200元，普通間100元，每天可接待游客100人，以旅游旺季100天保守的計算方法，去除費用，純收入可達50萬元。苗木收入：20000株牡丹、芍藥成活率按75%計算應(yīng)該是15000株，平均每株按50元出售，去除成本費用，保守估算可實現(xiàn)年平均銷售收入45萬元。照相收入：3頭白牦牛和一只白唇鹿，平均每頭牦牛每天接待150人次，白唇鹿接待200人次，每次收費20元，按30天計算，可實現(xiàn)月收入39萬元。云杉收入：種植區(qū)以青海云杉扦插種植為主（從78年生云杉側(cè)枝剪取1520cm枝條，經(jīng)中國林科院最新研制的ABT生根粉浸泡處理后直接扦插種植），種植面積60畝，每畝種植9000棵，兩年后每棵市場價保守估計25元，成活率按70%計算，60畝毛利潤為945萬元，除去人工工資、農(nóng)藥、化肥、防曬網(wǎng)等各項開支145萬元，純收入可達800萬元，去除每年的土地租金投資10萬元，按保守估算可實現(xiàn)年平均收入390萬元。養(yǎng)殖收入：養(yǎng)殖業(yè)投入16萬元，擬建占地2畝的魚塘2個，8畝圍網(wǎng)野生珍禽養(yǎng)殖場1個。共占地10畝，每年可實現(xiàn)純利潤50萬元。游樂區(qū)：包括歌舞廳、KTV包廂、游泳池、游樂場、垂釣休閑、童趣游樂園和自行車越野運動等，預(yù)計每年去除成本費用后，可獲年平均收入100萬元。購物區(qū)購物區(qū)以當?shù)氐耐撂禺a(chǎn)和旅游紀念品為主，設(shè)置四十個攤位，每個攤位年租金為2千元，年純收入為8萬元。家庭田園：一百個家庭田園，度假村收取每戶的管理費用和租房費用為每月200元，按半年的旅游期保守估算，每年可獲純收入10萬元。預(yù)計年平均總收入為742萬元。（1）有利于生態(tài)環(huán)境的保護度假村種養(yǎng)園的建設(shè)，對生態(tài)采取了強有力的保護措施，合理地開發(fā)利用，強化度假村的綠化、美化等生物工程建設(shè)，使林木調(diào)節(jié)氣候、保持水土、涵養(yǎng)水源、凈化空氣、滯留塵埃、殺菌等多種防護功能得到更好地發(fā)揮，有利于保護自然生態(tài)環(huán)境。（2）有利于生態(tài)旅游質(zhì)量的提高度假村的建設(shè)，有效地保護了生態(tài)旅游資源。通過開展生態(tài)旅游，使門源縣的資源與環(huán)境等多種效益得到價值轉(zhuǎn)換，自然資源和農(nóng)副產(chǎn)品資源得到進一步的利用。同時，通過生態(tài)旅游文化的挖掘、完善和增賦，提高了門源縣地域資源的質(zhì)量和價值。（3）有效地防止環(huán)境污染和環(huán)境破壞度假村內(nèi)有效、有序的開展生態(tài)旅游，創(chuàng)辦綠色產(chǎn)業(yè)，一切開發(fā)利用都是以保護生態(tài)環(huán)境為前提，度假村周圍禁止興建一切對環(huán)境造成污染的企業(yè)，杜絕對樹木的砍伐，防止盲目開發(fā)造成的環(huán)境污染。 社會效益評價（1）度假村的開發(fā)建設(shè)，為加快門源縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，城鎮(zhèn)建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)，提供了良好的機遇，起到了有力拉動地方經(jīng)濟持續(xù)增長的作用。（2）生態(tài)旅游開發(fā)，對于促進當?shù)亟煌ㄟ\輸業(yè)、建筑業(yè)、電信業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)全面發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大商品生產(chǎn)都具有十分重要的意義。同時為社會富余勞力廣開就業(yè)門路，增強勞動者素質(zhì)，增加勞動者收入，繁榮地區(qū)經(jīng)濟都將起到積極的作用。（3）度假村的開發(fā)建設(shè)，將進一步完善門源縣的生態(tài)體系，為打造國家現(xiàn)代旅游度假村和提升門源縣的品牌效應(yīng)提供有力的支持。 綜合評價度假村的建設(shè)開放，豐富了門源地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的種類、數(shù)量與質(zhì)量，同時還為游客提供了一個觀光休閑度假的場所，滿足了現(xiàn)代社會人們返璞歸真、自然生態(tài)的現(xiàn)代旅游需求。并且還能獲得良好的經(jīng)濟效益，同時也將為地方經(jīng)濟的發(fā)展起到了推動作用，其社會效益顯著、生態(tài)效益良好。第十三章　項目實施建議首先不要低檔次，但同時也不能片面追求高檔次。目前國內(nèi)規(guī)劃方面“貪大求洋”現(xiàn)象比較普遍，把景點的生命過多寄希望于高投資、高價位、高炒作上，這也是十分危險的。高投資必然高價位，高價位必然高炒作，由此通常會引發(fā)投資、經(jīng)營者的短期行為。因此，要把握建設(shè)的特色和品味，；精心制作，切忌浮躁，務(wù)真求實，鍥而不舍，一個精品的景點就會隨著歲月的流逝而顯示出其永恒的生命力。分期開發(fā)，成熟一片，開發(fā)一片，沒有開發(fā)的暫時搞好綠化。尊重原有地形地貌，可以做到投資最小，降低經(jīng)營成本。，開展主題活動不斷開發(fā)各種產(chǎn)品，以求持續(xù)發(fā)展，不斷提高綜合的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益。這些主題活動可以是：（1）以種植作物為主題的，如牡丹盛會、芍藥花展、花兒演唱會、俄博祭祀等等。（2）以傳統(tǒng)節(jié)日、習(xí)俗為主題的，如端午踏青、夏至嘗新節(jié)、中秋賞月詩會、重陽敬老活動等。（3）以配合當?shù)刂卮笾行幕顒拥母鞣N延伸活動與博覽會。第十四章 總 結(jié)本建設(shè)項目處于良好的生態(tài)環(huán)境狀況之中，環(huán)境空氣及水環(huán)境等均處于原始自然狀態(tài)，聲環(huán)境主要為自然行為產(chǎn)生的低頻率間斷噪聲，屬非連續(xù)性的噪聲，對環(huán)境影響不大。因此，本項目建成后，環(huán)境質(zhì)量完全可以達到該區(qū)域所要求的環(huán)境質(zhì)量標準。綜上所述，本項目的建成，對擴大內(nèi)需、解決就業(yè)、拓展旅游空間極為有力，市場需求前景看好，成長性較好，而且投資回報較高，符合國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策，具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，屬于國家鼓勵支持發(fā)展的項目，本項目是絕對可行的好項目。 47