【導(dǎo)讀】東經(jīng)106°50′—106°56′，北緯26°45′—26°48′之間，該鄉(xiāng)東接。百宜鄉(xiāng)；南接水田鎮(zhèn)、下壩鄉(xiāng)；西鄰白云區(qū)及新場(chǎng)鄉(xiāng)；北抵羊昌鎮(zhèn)。有貴開(kāi)公路經(jīng)過(guò)，距貴陽(yáng)35公里，距開(kāi)陽(yáng)48公里。層大多為早古生代淺海，海灣相的蒸發(fā)巖。地貌特征為地勢(shì)隆起的山原臺(tái)。有極為發(fā)達(dá)的溝谷流水地貌，喀斯特地貌和。溶洞廣泛發(fā)育，地下水與地表水交替頻繁。由于水土流失，出現(xiàn)偏沙土和冷沙土。區(qū)內(nèi)降水豐富，年均降水量1180多㎜，且出露地層透水性較。無(wú)論是地表水或是地下水，水中鈣，鎂離子含量偏高，一般達(dá)到250. 異比較明顯，景區(qū)內(nèi)相對(duì)濕度81%以上。時(shí)數(shù)小時(shí)，日照率26%。12種，鳥(niǎo)類62種，獸類21種。轄7個(gè)行政村，35個(gè)村民小組，20xx年全鄉(xiāng)總?cè)丝?274戶，5449人，其中農(nóng)業(yè)戶1133戶，5280人，少數(shù)民族人口2843人，占總?cè)丝诘?。計(jì)劃生育工作名列全。區(qū)先進(jìn)行列，獲模范鄉(xiāng)稱號(hào)。鄉(xiāng)造紙小區(qū)已形成規(guī)模，主要生產(chǎn)瓦楞紙、高的醫(yī)療價(jià)值，特列為一級(jí)景物。作坊群、南靜寺、白水河水庫(kù)大壩等；

　　

【正文】 在功能區(qū) 規(guī)模 投資（萬(wàn)元） 備注 一期 01 游泳池 天池洗浴區(qū) 600㎡ 1000元 /㎡ 60 02 兒童戲水區(qū) 天池洗浴區(qū) 250㎡ 1000元 /㎡ 25 03 大泡池 天池洗浴區(qū) 720㎡ 20xx元 /㎡ 144 含室內(nèi)泡池 04 小泡池 天池洗浴區(qū) 13個(gè)， 110㎡ 39 05 地?zé)釒? 天池洗浴區(qū) 5 06 室內(nèi)泡池 天池洗浴區(qū) 15 07 VIP包房 天池洗浴區(qū) 6幢 10萬(wàn) 60 08 多功能廳 改造 3840 ㎡ 1500 元 /㎡ 576 含裝修 新建 1600 ㎡ 2500 元 /㎡ 400 含裝修 09 廁所 3幢， 120㎡ 12 10 泵房 130㎡ 50 含水處理 11 管理房 100㎡ 10 12 大門(mén) 2處 15 13 泡區(qū)入口 250㎡ 25 14 長(zhǎng)廊 15m 15 15 觀景亭 4個(gè) 10 16 保健按摩房 10個(gè) 10 17 別墅 別墅生活區(qū) 7幢， 600㎡ 110 含裝修 32 合計(jì) 1551 二期 01 停車場(chǎng) 停車及購(gòu)物區(qū) 4070㎡ 40 02 博物館 休閑娛樂(lè)區(qū) 1240㎡ 20xx元 /㎡ 248 含裝修 03 酒店 酒店服務(wù)區(qū) 2670㎡ 3000元 /㎡ 801 含裝修 04 接待中心 酒店服務(wù)區(qū) 2600㎡ 20xx元 /㎡ 520 含裝修 05 表演場(chǎng) 休閑娛樂(lè)區(qū) 300㎡ 12 06 羽毛球場(chǎng) 休閑娛樂(lè)區(qū) 3 07 滑翔場(chǎng) 休閑娛樂(lè)區(qū) 3 08 布依人家 休閑娛樂(lè)區(qū) 6700㎡ 407 09 道路及硬地 6780 50 10 健身區(qū) 休閑娛樂(lè)區(qū) 2 11 管理房 10 12 攀爬區(qū) 休閑娛樂(lè)區(qū) 20 13 水景 300 含擋水壩 14 五通一平 100 合計(jì) 2516 1— 2期共享（一期約占 60%） 15 堡坎擋墻 50 16 給排水工 程 300 含設(shè)備 17 電氣工程 80 18 綠化工程 100 19 城市建設(shè)配套費(fèi) 100 20 勘測(cè)、設(shè)計(jì)費(fèi) 60 21 工程咨詢費(fèi) 5 33 22 招標(biāo)代理費(fèi) 5 23 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 30 24 工程監(jiān)理費(fèi) 3 合計(jì) 733 總計(jì) 4830萬(wàn)元 二、建設(shè)周期 一期工程： 20xx 年 10 月至 20xx 年 4 月 二期工程： 20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月 三、資金籌措 總建設(shè)費(fèi)用擬投入人民幣 4830 萬(wàn)元 ，資金來(lái)源： 申請(qǐng)銀行貸款：人民幣 3300 萬(wàn)元 公司自籌資金：人民幣 1530 萬(wàn)元 第八章 效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益 香紙溝風(fēng)景名勝區(qū)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)： 根據(jù)旅游發(fā)展預(yù)測(cè)，香紙溝風(fēng)景名勝區(qū)從 20xx 年到 20xx 年內(nèi)接待游人約 30 萬(wàn)人次，接待海外游客 萬(wàn)人，創(chuàng)匯 10 萬(wàn)美元，國(guó)內(nèi)游客收入3000 萬(wàn)元，共 3100 萬(wàn)元。 20xx— 20xx 年， 5 年間接待海外游人 萬(wàn)人次，創(chuàng)匯 萬(wàn)美元，接待國(guó)內(nèi)游人 萬(wàn)人次，旅游收入 39806 萬(wàn)元，共計(jì)實(shí)現(xiàn)旅游收 34 入 40384 萬(wàn)元。 20xx— 2020 年， 10 年間接待海外游人 萬(wàn)人次，創(chuàng)匯 萬(wàn)美元，接待國(guó)內(nèi)游人 萬(wàn)人次，收入 億元，總收入 億元。 溫泉假村經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)： 根據(jù)旅游發(fā)展預(yù)測(cè)，按進(jìn)入香紙溝風(fēng)景名勝區(qū)接待游人的 4/5 到溫泉度假村光顧計(jì)算： 20xx— 20xx 年， 5 年間將接待海外游人 萬(wàn)人次，創(chuàng)匯 萬(wàn)美元，接待國(guó)內(nèi)游人 萬(wàn)人次，旅游收入 31845 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)旅游總收入 32305 萬(wàn)元。 20xx— 2021 年， 10 年間接待海外游人 萬(wàn)人次，創(chuàng)匯 萬(wàn)美元，接待國(guó)內(nèi) 游人 萬(wàn)人次，收入 億元，總收入 億元。 注： 1 美元折合 元人民幣 二、社會(huì)效益 溫泉度假村的建設(shè)發(fā)展，為人們提供了高尚的休閑 、度假、 娛樂(lè)場(chǎng)地，有益于身心健康，有益于精神文明建設(shè)，增加游人知識(shí)、促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)和發(fā)展。 擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)面。根據(jù)風(fēng)景區(qū)旅游工作量預(yù)測(cè)需要增加大量工作人員，其中 80%將從風(fēng)景區(qū)農(nóng)業(yè)人口中轉(zhuǎn)化而成。至 2020 年可解決 640多人就業(yè)。 增加國(guó)家稅收。營(yíng)業(yè)稅等按 5%計(jì)算，至 20xx 年可繳納 1000 多萬(wàn)元營(yíng)業(yè)稅，加上所得稅，上繳稅金可增至 20xx 多萬(wàn)元 。 可繁榮市場(chǎng)。旅游業(yè)發(fā)展，促使風(fēng)景區(qū)周邊相關(guān)行業(yè)發(fā)展，包括交通、商業(yè)、旅游、商品、服務(wù)行業(yè)等的迅速發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)和精神 35 文明、科學(xué)文化建設(shè)。 風(fēng)景區(qū)及周邊居民通過(guò)旅游服務(wù)增加收入，能迅速脫貧致富，改善生活質(zhì)量。 三、生態(tài)環(huán)境效益 風(fēng)景名勝事業(yè)是一項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)，是資源產(chǎn)業(yè)，對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境效益測(cè)算與評(píng)價(jià)指針體系建立在嚴(yán)格保護(hù)、合理開(kāi)發(fā)、永續(xù)利用的基礎(chǔ)上。 通過(guò)綠化、水土保持，香紙溝風(fēng)景區(qū)水質(zhì)及各景點(diǎn)仍處于最佳生態(tài)環(huán)境狀態(tài)，在不影響不損壞景點(diǎn)原貌的狀態(tài)下，發(fā)揮旅游資源的功能作用，有利于發(fā)展旅游 經(jīng)濟(jì)。 在景區(qū)內(nèi)生態(tài)旅游為主要旅游項(xiàng)目，景點(diǎn)、自然景觀更富有游覽價(jià)值、觀賞價(jià)值、科研價(jià)值。 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使污水排放、水資源、森林植被保護(hù)、娛樂(lè)游覽區(qū)域設(shè)置，起著全面規(guī)范效果，確保景區(qū)生態(tài)環(huán)境和生態(tài)平衡處于良好狀態(tài)。 第九章 財(cái)務(wù)分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。 中國(guó)建材工業(yè)出版社 1999 年出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)實(shí)務(wù)全書(shū)》。 云南人民出版社 1997 年出版的《項(xiàng)目可行性研究方法與應(yīng)用》 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編制的《工程 項(xiàng)目管理導(dǎo)則》 國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度 甲方提供的相關(guān)資料 36 二、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 （一） 旅游收入： 作為溫泉度假村，其收入主要包括以下內(nèi)容：門(mén)票收入、康體理療收入、餐飲收入、住宿收入、娛樂(lè)收入、商務(wù) 會(huì)務(wù) 活動(dòng)收入及其它收入。 （二）經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)成本 :項(xiàng)目建成投入正常經(jīng)營(yíng)后 ,經(jīng)營(yíng)成本大約占營(yíng)業(yè)收入的65%左右。 工資及福利費(fèi) :根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及用工情況，本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均工資及福利費(fèi)為 60 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要指貸款利息部分，詳見(jiàn)銀行貸款還本付息計(jì)算表。 其它費(fèi)用：包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用等 ，計(jì)算期內(nèi)每年按 8 萬(wàn)元估算。 （三 ） 稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅金及附加 :本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在 烏當(dāng)區(qū)新堡鄉(xiāng) ,教育費(fèi)附加為5%,因此營(yíng)業(yè)稅金及附加比例為營(yíng)業(yè)收入的 %。 所得稅：按照現(xiàn)行稅法，所得稅為應(yīng)納稅所得額的 33%計(jì)算。 （四）貸款還本付息情況分析 本項(xiàng)目擬定向銀行申請(qǐng)貸款總投資金額的 %，即 3300 萬(wàn)元人民幣 ，貸款期限為 4 年，貸款年利率為 %。 銀行貸款還本付息計(jì)算表 單位：萬(wàn)元（人民幣） 項(xiàng)目 當(dāng)年本金余額 當(dāng)年還本 當(dāng)年付息 當(dāng)年本息合計(jì) 第一年 3300 825 37 第二年 2475 825 第三年 1650 825 第四年 825 825 合計(jì) —— 3300 三、項(xiàng)目現(xiàn)金流量測(cè)算 本項(xiàng)目建設(shè)期兩年半，經(jīng)營(yíng)期 10 年。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 9535 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期為 年。由于該投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率 12%，因此，從財(cái)務(wù)分析的角度看本項(xiàng)目的投資是可行的。 項(xiàng)目現(xiàn)金流量測(cè)算表附后。 第十章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避 一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)： 任何一個(gè)項(xiàng)目的投資都具有風(fēng)險(xiǎn)性，而風(fēng)險(xiǎn)又有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)之分。作為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中的政策風(fēng)險(xiǎn)在前面的論述中已有較詳盡的說(shuō)明，本章節(jié)僅針對(duì)項(xiàng)目的主要個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。 收益風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目是以生態(tài)旅游、民族民風(fēng)欣賞、健康理療為主的度假旅游服務(wù)項(xiàng)目，除了景點(diǎn)門(mén)票、住宿收入外，溫泉療養(yǎng)具有較高的經(jīng)營(yíng)附加值，同時(shí)，非主營(yíng)收入的附加旅游產(chǎn)品可開(kāi)發(fā)潛力較大，只要不斷推出新穎的服務(wù)內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益就能保證持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 同時(shí)，貴州省地處中國(guó)內(nèi)陸，目前整 體經(jīng)濟(jì)水平跟發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有一定距離，因此，本項(xiàng)目的主營(yíng)價(jià)格定位在全國(guó)同行業(yè)中處于偏低水平，有一定的價(jià)格上浮空間，從貴陽(yáng)市的消費(fèi)情況來(lái)看，附加旅游收入具有一定的市場(chǎng)潛力。 38 項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在許多不可預(yù)見(jiàn)的因素，就項(xiàng)目本身而言，主要是成本、進(jìn)度和質(zhì)量三個(gè)因素的變化會(huì)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)帶來(lái)各種不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是不合理的材料、疏漏的合同條款、松散的管理、不完全的設(shè)計(jì)文件、資金不及時(shí)到位等因素，都會(huì)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)帶來(lái)各種風(fēng)險(xiǎn)，特別是工程進(jìn)度的拖拉往往是造成現(xiàn)金超常流出及其他損失的主要原因。因此，在項(xiàng)目建 設(shè)的同時(shí)必須加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管理，合理使用多種管理方法、技術(shù)和手段對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行有效控制，妥善處理各種風(fēng)險(xiǎn)事故所造成的不利后果，以最少的成本保證安全、可靠的實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的總目標(biāo)。 項(xiàng)目投資是一個(gè)系統(tǒng)工程，作為投資者，不僅要保證項(xiàng)目的建設(shè)完成，還要對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，提高抵御各種潛在風(fēng)險(xiǎn)的能力，使項(xiàng)目保持良好的經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)發(fā)展。 二、風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避 針對(duì)本項(xiàng)目可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，投資者可以從項(xiàng)目建設(shè)前期的準(zhǔn)備工作、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程、項(xiàng)目施工單位的選擇及項(xiàng)目建設(shè)資金的管理幾個(gè)方面著手對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避： 項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作：做好充分細(xì)致的研究、規(guī)劃和布局，在得到政府、有關(guān)職能部門(mén)和經(jīng)濟(jì)專家對(duì)該項(xiàng)目的立項(xiàng)和可行性論證后進(jìn)行投資建設(shè)，以避免項(xiàng)目決策的失誤。 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程：對(duì)整個(gè)建設(shè)過(guò)程實(shí)施全面管理，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，先設(shè)計(jì)后施工。同時(shí)，成立“項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，分別對(duì)設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收全面負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)工程的安全操作、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工進(jìn)度、籌資使用等進(jìn)行全面監(jiān)控協(xié)調(diào)，對(duì)施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事故，盡快找到事故原因，立即協(xié)調(diào)解決，以減少由此帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。在建設(shè)施工 39 后期，籌劃“度假村”的各項(xiàng)規(guī)章制度和各項(xiàng) 管理辦法，使“度假村”從經(jīng)營(yíng)的第一天開(kāi)始，就進(jìn)入正規(guī)化管理軌道。 項(xiàng)目施工單位：為保證工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，在選擇施工單位時(shí)，采用“招投標(biāo)”的國(guó)際慣例，從施工單位的資質(zhì)等級(jí)、施工質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人員素質(zhì)等方面進(jìn)行優(yōu)化選拔，以確保本項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。 建設(shè)資金的籌措和使用方面：采取自籌與向銀行貸款的融資方式，確保建設(shè)資金的及時(shí)足額到位。嚴(yán)格管理建設(shè)資金，做到?？顚Ｓ?，按照使用計(jì)劃和工程進(jìn)度嚴(yán)格控制使用。 第十一章 天池溫泉可行性研究報(bào)告結(jié)論 在旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展到作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)支柱的今天，烏當(dāng)區(qū)政府把風(fēng) 景名勝區(qū)的規(guī)劃建設(shè)納入烏當(dāng)區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展之中，同時(shí)協(xié)調(diào)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等諸多因素，促使溫泉度假村的建設(shè)與當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步發(fā)展，創(chuàng)造一個(gè)交通便捷、布局和功能合理，生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)相協(xié)調(diào)的復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，滿足現(xiàn)代人生活、文化娛樂(lè)、旅游的需求，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 通過(guò)以上綜合分析，建設(shè)香紙溝天池溫泉度假村項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益和生態(tài)環(huán)境效益突出，該項(xiàng)目的技術(shù)方案先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)測(cè)算合理，可研報(bào)告是可行的。