【導(dǎo)讀】內(nèi)最專業(yè)的化工行業(yè)ERP產(chǎn)品。產(chǎn)品包括財務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理、人力資源、決策支持、通用報表幾大組件，共20多個子系統(tǒng)，并實現(xiàn)了各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)無縫集成，業(yè)務(wù)流程清晰，與企業(yè)業(yè)務(wù)吻合度高。產(chǎn)品運行速度得到極大提升，是國內(nèi)目前同類產(chǎn)品的3-5倍。財務(wù)總賬系統(tǒng)作為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算的核心單位，在生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售的生產(chǎn)鏈中起到非常重要的作用。主要負(fù)責(zé)全廠財務(wù)核算的日常事務(wù)工作，做好會計核算工作，如實反映經(jīng)濟(jì)活動情況，及時編制會計報表，該系統(tǒng)按照工業(yè)企業(yè)規(guī)定的財務(wù)制度、會計核算方法和會計科目進(jìn)行核算。財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，現(xiàn)代企業(yè)管理尤其強(qiáng)調(diào)財務(wù)管理的核心作用。獲取企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ刃畔?。企業(yè)根據(jù)財務(wù)狀況安排籌資、投資、經(jīng)營、分。配等，并建立企業(yè)在市場中的長期合作伙伴，并培養(yǎng)廣大的潛在投資者群體，進(jìn)而通過優(yōu)化的財務(wù)管理，信息集成，并建立依據(jù)于角色的權(quán)限管理體制。

　　

【正文】 目是專項核算的，需要給這些專項核算分類歸集，所以先在這里將需要專項核算的項目設(shè)置類別，方便數(shù)據(jù) 統(tǒng)計和 查詢 。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個專項核算類別 您可以根據(jù)企業(yè)內(nèi) 所有目前需要設(shè)置專項核算的類別 。 4. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _專項核算類別 ，彈出 專項核算類別 列表 窗體； 5. 填寫 專項核算類別信息 ： ? 專項核 算類別編碼 ： 填寫專項核算類別的編碼，一般設(shè)置為數(shù)字型 ； 例如：“ 1” ； ? 專項核算類別名稱 ： 填寫 專項核算類別的中文名稱；專項核算類別名稱不允許重復(fù)； 例如：“ 材料采購 ” ； ? 備注： 一般填寫該專項核算類別的其他需要描述的資料，可以不填寫。 1. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的專項核算類別。 【注意事項】 ? 保存后的專項核算類別編碼不可更改，只能刪除，使用后不可刪除 ； 請參見 復(fù)制單據(jù) 專項核算項目 【功能說明】 設(shè)置 具體的某類專項核算類別的具體的核算項 目，即都要核算哪些項目。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 專項核算項目 您可以根據(jù)企業(yè) 具體的專項核算的項目來 增加 該類別下的專項核算項目名稱 。 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 63 頁 共 292 頁 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _專項核算項目 ，彈出 專項核算項目 列表 窗體； 2. 單擊左邊的 專項核算類別 樹上的 專項核算類別 ，選擇一個 專項核算類別 ，然后單擊 新增 按鈕 ，彈出 專項核算項目 新增 窗體； 3. 填寫 專項核算項目 信息： ? 專項核算項目 編碼 ：一般填寫 專項核算項目 的編碼；記錄類型編碼 時 編碼不能填寫漢字，且不能重復(fù)；例如：“ 101”； ? 專項核算項目 名稱 ：一般填寫 專項核算項目 型的 中文 名稱； 專項核算項目 名稱 不能重復(fù)；例如：“ 工業(yè)鹽 ”； ? 專項核算類別 ： 在增加專項核算項目 時 必須先在專項核算項目列表左邊的專項核算類別處選中要給哪個專項核算類別增加 專項核算項目，然后在專項核算項目的新增界面就會自動顯示出來該專項核算類別，不可編輯； 例如：“ 1材料采購 ”； ? 停用 ： 用以確定該專項核算項目是否已停止用。停用的專項核算項目 將不能在 單據(jù)中 使用，但在各單據(jù)的查詢中仍然有效；例如：“ 停用 ”。 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 專項核算項目 。 【注意事項】 ? 在增加專項核算項目前，必須先在專項核算項目列表左邊的專項核算類 別中選中要增加專項核算項目的專項核算類別，否則無法新增。 請參見 修改基礎(chǔ)設(shè)置 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 64 頁 共 292 頁 科目對應(yīng)專項核算類別 【功能說明】 會計科目已經(jīng)設(shè)置了專項核算的輔助核算項目，在專項核算類別中也增加了專項核算類別，那么必須要把會計科目與專項核算類別進(jìn)行關(guān)聯(lián)才能實現(xiàn)專項核算的目的。此功能就是將會計科目與專項核算類別建立對應(yīng)關(guān)系 。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 科目對應(yīng)專項核算類別 您可以根據(jù)企業(yè) 管理要求設(shè)置會計科目與專項核算類別的對應(yīng)關(guān)系 。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _科目對應(yīng)專項類別 ，彈出 科目對應(yīng)專項 類別 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 科目對應(yīng)專項類別 新增 窗體； 3. 填寫科目對應(yīng)專項類別 信息： ? 公司 ： 默認(rèn)登陸公司，不可編輯 ；例如“ 久泰能源（本部） ”； ? 會計科目： 設(shè)置 科目對應(yīng) 專項核算 類別 的會計科目，參照錄入，可參照的都是設(shè)置了專項核算的會計科目； 例如“ 140102－材料采購 \運雜費 ”； ? 專項核算類別 ：設(shè)置科目對應(yīng)專項類別的專項核算類別，參照錄入； 例如： “ 1－材料采購 ”。 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 科目對應(yīng)專項類別 。 【注意事項】 ? 一個會計科目只能對應(yīng)一個專項核算類別。 請參見 修改基礎(chǔ)設(shè)置 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 65 頁 共 292 頁 總賬科目多欄賬設(shè)置 【功能說明】 科目多欄明細(xì) 賬 與科目三欄明細(xì) 賬 不同， 不 是按照有關(guān)的明細(xì)科目分設(shè) 賬 頁，而是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點和經(jīng)營管理的需要 ，在一張 賬 頁內(nèi)按照有關(guān)明細(xì)科目分設(shè)若干專欄，用以在一張 賬 頁上集中反映各有關(guān)明細(xì)科目的金額。為方便會計人員經(jīng)常查詢?yōu)g覽多欄 賬 頁，將比較固定的 賬 頁格式固定下來，這就是科目多欄賬 設(shè)置所起的作用。 此功能用于設(shè)置需要多欄賬賬頁格式的會計科目。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 總賬科目多欄賬設(shè)置 您可以根據(jù)企業(yè) 財務(wù)管理要求 設(shè)置 財務(wù)總賬的會計科目多欄賬 。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _總賬科目多欄賬設(shè)置 ，彈出 總賬科目多欄賬設(shè)置 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 總賬科目多欄賬設(shè)置 新增 窗體； 3. 填寫 總賬科目多欄賬設(shè)置－表頭部分： ? 公司 ： 默認(rèn)登陸公 司，可下拉參照有權(quán)限的公司 ；例如“ 久泰能源（本部） ”； ? 多欄賬編碼 ： 設(shè)置 總賬中的會計科目多欄賬設(shè)置的編碼 ； 例如“ 2”； ? 多欄賬名稱 ：設(shè)置 總賬科目多欄賬設(shè)置的中文名稱；多欄賬名稱不允許重復(fù) ；例如： “ 管理費用 ” ； ? 核算科目 ： 設(shè)置需要多欄賬賬頁格式顯示的會計科目，一般選擇一級會計科目；例如： “ 6602－管理費用 ”； 4. 填寫總賬科目多欄賬設(shè)置 －表體 部分： ? 科目編碼： 在功能欄中點擊 自動 按鈕 ，系統(tǒng)會自動根據(jù)表頭的核算科目把該會計科目的所有 下級 科目自動導(dǎo)入到表體來；也可以手工在表體錄入要多欄賬顯示的會計科目編碼；例如：“ 660201”； ? 科目名稱： 設(shè)置總賬科目多欄賬設(shè)置的會計科目的中文名稱，由科目編碼帶出，不可編輯；例如： “ 管理費用 \工資 ”； ? 欄目名稱： 設(shè)置總賬科目多欄賬設(shè)置的會計科目在多欄賬賬頁中顯示的欄目的中文名稱， 由科目編碼自動帶出， 默認(rèn)跟科目名稱一致 ，可以修改 ； 例如： “ 管理費用 \工資 ”； ? 借貸方向： 設(shè)置總賬科目多欄賬設(shè)置的 每一個核算科目的借貸方向，默認(rèn)帶出該會計科目默認(rèn)的方向，可以修改；例如“ 借方 ”。 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 66 頁 共 292 頁 5. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 總賬科目多欄賬設(shè)置 。 【注意事項】 ? 點擊 自動 功能按鈕將表頭核算科目的所 有下級科目都自動帶入到表體中； ? 表頭的核算科目必須要選擇多欄賬顯示科目的上級科目，否則點擊自動的時候無法自動帶出其下級會計科目； ? 表體的多欄賬科目必須是表頭核算科目的同級或下級科目，否則無法保存。 請參見 修改基礎(chǔ)設(shè)置 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 工程項目多欄賬設(shè)置 【功能說明】 工程項目多欄 賬 與科目多欄 賬 相似，是在一張 賬 頁內(nèi)按照有關(guān) 工程明細(xì)分設(shè)若干專欄，用以在一張 賬頁上集中反映各有關(guān)明細(xì)工程的金額。為方便會計人員經(jīng)常查詢?yōu)g覽工程項目多欄 賬 頁，將比較固定的 賬頁格式固定下來，因此需要設(shè)置工程項目多欄 賬 的格式。 此功能用于設(shè)置需要多欄賬賬頁格式的 工程項目 。 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 67 頁 共 292 頁 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 工程項目 多欄賬設(shè)置 您可以根據(jù)企業(yè) 財務(wù)管理要求設(shè)置 工程項目 多欄賬 。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _工程項目 多欄賬設(shè)置 ，彈出 工程項目 多欄賬設(shè)置 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 工程項目 多欄賬設(shè)置 新增 窗體； 3. 填寫 工程項目 多欄賬設(shè)置－表頭部分： ? 公司 ： 默認(rèn)登陸公司， 可下拉參照有權(quán)限的 公司 ；例如“ 久泰能源（本部） ”； ? 多欄賬編碼： 設(shè)置 工程項目 多欄賬設(shè)置的編碼； 例如“ 1002”； ? 多欄賬名稱 ：設(shè)置 工程項目 多欄賬設(shè)置的中文名稱；多欄賬名稱不允許重復(fù)；例如： “ 熱電設(shè)備多欄賬 ”； ? 核算科目 ： 設(shè)置 工程項目輔助核算的會計科目 ；例如： “ 1604－ 在建工程 ”； ? 工程編碼 ： 設(shè)置需要多欄賬顯示的工程項目；例如： “ 1008－熱電設(shè)備 ”； 4. 填寫 工程項目 多欄賬設(shè)置 －表體 部分： ? 工程 編碼： 在功能欄中點擊 自動 按鈕 ，系統(tǒng)會自動根據(jù)表頭的 工程編碼 把該 工程項目 的所有下級 工程項目自動導(dǎo)入到表體來；也可以手工在表體錄入要多欄賬 顯示的工程項目 編碼；例如：“ 100801”； ? 科目名稱： 設(shè)置 工程項目 多欄賬設(shè)置的會計科目的中文名稱，由科目編碼帶出，不可編輯；例如： “ 熱電機(jī)器設(shè)備 ”； ? 欄目名稱： 設(shè)置 工程項目 多欄賬設(shè)置的會計科目在多欄賬賬頁中顯示的欄目的中文名稱，由科目編碼自動帶出，默認(rèn)跟科目名稱一致，可以修改；例如： “ 熱電機(jī)器設(shè)備 ”； ? 借貸方向 ：設(shè)置總賬科目多欄賬設(shè)置的每一個核算科目的借貸方向；例如“ 借方 ”。 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 68 頁 共 292 頁 5. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 工程項目 多欄賬設(shè)置 。 【注意事項】 ? 點擊 自動 功能按鈕將表頭核算科目的所有下級科目都自 動帶入到表體中； ? 表頭的核算科目必須要選擇多欄賬顯示科目的上級科目，否則點擊自動的時候無法自動帶出其下級會計科目； ? 表體一個工程項目可以顯示借貸兩個方向，即可以錄入兩條表體信息，在多欄賬中該工程項目按照借貸方向分開顯示數(shù)據(jù)； ? 表體的多欄賬科目必須是表頭核算科目的同級或下級科目，否則無法保存。 請參見 修改基礎(chǔ)設(shè)置 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 復(fù)制基礎(chǔ) 設(shè)置 專項核算多欄賬設(shè)置 【功能說明】 同“工程項目多欄 賬 ”的設(shè)置相似，本模塊的功能是定義在一個 賬 頁內(nèi)完成某專項核算系列的多欄明細(xì) 賬 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 69 頁 共 292 頁 頁的設(shè)置。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 專項核算多欄賬設(shè)置 您可以根據(jù)企業(yè) 要求設(shè)置專項核算多欄賬 。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _專項核算多欄賬設(shè)置 ，彈出 專項核算多欄賬設(shè)置 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 專項核算多欄賬設(shè)置 新增 窗體； 3. 填寫 專項核算 多欄賬設(shè)置－表頭部分： ? 公司 ： 默認(rèn)登陸公司，不可編輯 ；例如“ 久泰能源（本部） ”； ? 多欄賬編碼： 設(shè)置總賬中的專項核算多欄賬設(shè)置的編碼； 例如“ 1002”； ? 多欄賬名稱 ：設(shè)置專項核算多欄賬設(shè)置的中文名稱；多欄賬名稱不允許重復(fù)；例如： “ 材料運費專項核算多欄 賬 ”； ? 核算科目 ： 設(shè)置按照專項核算輔助核算的會計科目；例如： “ 140102－ 材料采購 \運雜費 ”； ? 專項核算類別 ： 設(shè)置需要多欄賬顯示的專項核算類別；例如： “ 1－ 材料采購 ”； 4. 填寫 專項核算 多欄賬設(shè)置 －表體 部分： ? 專項核算編碼 ： 在功能欄中點擊 自動 按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)表頭的專項核算類別把該專項核算類別的所有下級專項核算 項目 自動導(dǎo)入到表體來；也可以手工在表體錄入要多欄賬顯示的專項核算編碼；例如： “ 101”； ? 專項核算 名稱： 設(shè)置專項核算多欄賬設(shè)置的專項核算 項目的中文名稱，由專項核算 編碼帶出，不可編輯；例如： “ 工業(yè)鹽 ”； ? 欄目名稱： 設(shè)置專項核算多欄賬設(shè)置的專項核算在多欄賬賬頁中顯示的欄目的中文名稱，由 專項核算 編碼自動帶出， 默認(rèn)跟專項核算 名稱一致，可以修改；例如： “ 工業(yè)鹽 ”； ? 借貸方向 ：設(shè)置總賬科目多欄賬設(shè)置的每一個核算科目的借貸方向；例如“ 借方 ”。 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 70 頁 共 292 頁 5. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 專項核算 多欄賬設(shè)置 。 【注意事項】 ? 點擊 自動 功能按鈕將表頭 專項核算類別 的所有 專項核算 項目 都自動帶入到表體中； ? 表體一個 專項核算 項目 可以顯示借貸兩個方向，即可以錄入兩條表體信息，在多欄賬中該 專項核算 項目 按照借貸方向分開顯示數(shù)據(jù) 。 請參見 修改基礎(chǔ)設(shè)置 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 科目對應(yīng)現(xiàn)金流量項目 【功能說明】 用于設(shè)置分配現(xiàn)金流量的會計科目指定其分配的現(xiàn)金流量項目名稱，在填制憑證后分配現(xiàn)金流量時系統(tǒng)自動將該設(shè)置帶出，減少分配的工作量。一個會計科目根據(jù)其在填制會 計憑證時借貸方向的不同可以設(shè)置兩個對應(yīng)現(xiàn)金流量項目。 【使用說明】 新世紀(jì) / 財務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 71 頁 共 292 頁 ? 創(chuàng)建一個新的 科目對應(yīng)現(xiàn)金流量項目 您可以根據(jù) 實際業(yè)務(wù)設(shè)置科目對應(yīng)現(xiàn)金流量項目 。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _科目對應(yīng)現(xiàn)金流量項目 ，彈出 科目對應(yīng)現(xiàn)金流量項