【正文】 ]只能對(duì)已經(jīng)批核的財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行憑證制單操作；注意事項(xiàng)通過(guò)[憑證制單]操作生成了記賬憑證的財(cái)務(wù)單據(jù)，不能進(jìn)行刪除操作；如果需要?jiǎng)h除財(cái)務(wù)單據(jù)，必須對(duì)該財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行“取消制單”處理；二十一. [費(fèi)用分配]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→費(fèi)用分配→費(fèi)用分配主界面 Header欄位屬性欄位種類(lèi)必填只讀備注日期日期篩選條件，設(shè)定原始數(shù)據(jù)表中讀取的科目金額發(fā)生的時(shí)間段?？颇烤幪?hào)文本篩選條件，設(shè)定需要讀取的科目的范圍讀取記錄按鈕點(diǎn)擊按鈕可以讀取篩選條件范圍內(nèi)的科目及余額數(shù)據(jù)至原始數(shù)據(jù)表內(nèi)。記賬憑證編號(hào)文本Y輸入記賬憑證編號(hào)日期日期Y設(shè)定記賬憑證的日期，默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期記賬憑證類(lèi)別文本N輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的記賬憑證類(lèi)別編號(hào)部門(mén)文本N控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的部門(mén)編號(hào)職員文本Y輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的職員編號(hào)。一般輸入制作該憑證的職員編號(hào)。商業(yè)中心文本Y控制系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的商業(yè)中心編號(hào)原始數(shù)據(jù)表欄位屬性欄位種類(lèi)必填只讀備注選擇勾選框勾選確認(rèn)對(duì)哪些科目余額進(jìn)行分配科目編號(hào)文本Y顯示所讀取的科目編號(hào)，科目名稱(chēng)文本Y顯示所讀取的科目名稱(chēng)余額(本位幣)數(shù)字Y顯示所讀取的科目余額余額方向文本Y顯示所讀取的科目的余額方向商業(yè)中心日期Y顯示所讀取的科目金額所在單據(jù)的商業(yè)中心編號(hào)部門(mén)文本Y顯示所讀取的科目金額所在單據(jù)中的部門(mén)編號(hào)核算項(xiàng)目欄位文本Y顯示所讀取的科目金額所在單據(jù)中該科目所設(shè)定的核算項(xiàng)目編號(hào)。費(fèi)用分配表欄位屬性欄位種類(lèi)必填只讀備注摘要勾選框勾選確認(rèn)對(duì)哪些財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行“開(kāi)始制單”或“取消制單”的操作?？颇烤幪?hào)文本Y必須讀取原始數(shù)據(jù)表中存在的科目編號(hào)，輸入科目編號(hào)之后，原始數(shù)據(jù)表中對(duì)應(yīng)的科目會(huì)顯示為紅色?？颇棵Q(chēng)文本Y顯示所讀取的科目的名稱(chēng)分配比例NumericYN輸入分配原始數(shù)據(jù)金額的比例分配金額(本位幣)NumericYN輸入分配原始數(shù)據(jù)的金額，控制費(fèi)用分配表中相同科目的分配金額之和必須與原始數(shù)據(jù)表中勾選的相同科目金額相等，否則不能保存。余額方向文本Y顯示所讀取的科目余額方向 商業(yè)中心文本YN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的商業(yè)中心編號(hào)部門(mén)文本Y控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的部門(mén)編號(hào)核算項(xiàng)目欄位文本Y輸入核算項(xiàng)目編號(hào)Footer按鈕欄位屬性欄位種類(lèi)必填只讀備注讀取分配原則按鈕點(diǎn)擊可以讀取分配原則保存分配原則按鈕點(diǎn)擊可以保存分配原則刪除分配原則按鈕點(diǎn)擊可以刪除分配原則復(fù)制上行按鈕點(diǎn)擊可以復(fù)制上一行記錄。功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能[費(fèi)用分配]模塊主要用于對(duì)科目的發(fā)生額根據(jù)不同的核算項(xiàng)目進(jìn)行分配注意事項(xiàng)（舉例說(shuō)明）1. 費(fèi)用分配表中必須輸入原始數(shù)據(jù)表中存在的科目才能進(jìn)行費(fèi)用分配；2. 費(fèi)用分配表中相同科目編號(hào)所分配的金額總和必須與原始數(shù)據(jù)表中所選定的科目（注意該科目與費(fèi)用分配表中的科目編號(hào)相同）金額相等，才可以進(jìn)行費(fèi)用分配。例：公司支出一筆費(fèi)用共計(jì)2000元，計(jì)入科目2321，未區(qū)分核算項(xiàng)目，但該費(fèi)用是應(yīng)該由SALES01部門(mén)分?jǐn)?200，SALES2部分?jǐn)?00，財(cái)務(wù)可以通過(guò)[費(fèi)用 分配]模塊按如下操作進(jìn)行費(fèi)用分配：A. 選擇科目2321，讀取數(shù)據(jù)，在原始數(shù)據(jù)表中會(huì)列出科目2321及其余額2000元；B. 在“費(fèi)用分配表”中分兩行輸入科目2321，第一行分配比例為60%，核算項(xiàng)目（部門(mén)）欄中輸入“SALES1”，第二行分配比例為40%，核算項(xiàng)目(部門(mén))欄中輸入SALES2C. 輸入完成后，點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕即可。二十二. [結(jié)賬]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→結(jié)賬主界面 Header欄位屬性欄位種類(lèi)格式必填只讀檢測(cè)備注交易凍結(jié)期日期日期Y顯示系統(tǒng)當(dāng)前的交易凍結(jié)期（會(huì)計(jì)資料用）會(huì)計(jì)期間(“年”，“期間”)數(shù)字Numeric設(shè)定footer表中顯示的“起始期間”，控制顯示最早的期間是系統(tǒng)啟用會(huì)計(jì)期間。上圖中，若設(shè)定會(huì)計(jì)期間為2011年10期間，點(diǎn)擊“刷新讀取”后，F(xiàn)ooter表中第一行的會(huì)計(jì)期間將顯示為“2011年10期間”。若設(shè)定會(huì)計(jì)期間為2009年10期間，點(diǎn)擊“刷新讀取”后，F(xiàn)ooter表中第一行的會(huì)計(jì)期間仍顯示為“2011年1期間”刷新讀取按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕，可以更新Footer表中的會(huì)計(jì)期間顯示。年年份YearY顯示會(huì)計(jì)期間年份期間數(shù)字NumericY顯示會(huì)計(jì)期間已結(jié)賬勾選框Y如果該會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬，該勾選框會(huì)自動(dòng)勾選，不可編輯結(jié)賬按鈕Button如果該會(huì)計(jì)期間尚未結(jié)賬，點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)行結(jié)賬。如果要結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間其之前的期間尚未結(jié)賬，點(diǎn)擊結(jié)賬后，其之前所有期間都會(huì)進(jìn)行結(jié)賬處理。反結(jié)賬按鈕Button 如果該會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬，點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)行反結(jié)賬。如果要反結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間其之前的期間已經(jīng)結(jié)賬，點(diǎn)擊反結(jié)賬后，其之前所有期間都會(huì)進(jìn)行反結(jié)賬處理。功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能[結(jié)賬] 用于做結(jié)賬處理，結(jié)賬后，已經(jīng)結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間，財(cái)務(wù)單據(jù)不能夠新增，刪除或修改。與其他模塊的關(guān)系結(jié)賬后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新交易凍結(jié)期（會(huì)計(jì)資料用）。注意事項(xiàng)1） 結(jié)賬后，系統(tǒng)的交易凍結(jié)期（會(huì)計(jì)資料用）會(huì)自動(dòng)更新至最后結(jié)賬期間的最后一天；如2011年4會(huì)計(jì)期間是從2011年4月1日至2011年4月30日，在結(jié)賬處理中對(duì)2011年4期間做了結(jié)賬處理，2011年5期間還未結(jié)賬，那么系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新交易凍結(jié)期（會(huì)計(jì)資料用）為2011年4月30日；2） 如果要結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間其之前的期間尚未結(jié)賬，點(diǎn)擊結(jié)賬后，其之前所有期間都會(huì)進(jìn)行結(jié)賬處理；3） 如果要反結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間其之前的期間已經(jīng)結(jié)賬，點(diǎn)擊反結(jié)賬后，其之前所有期間都會(huì)進(jìn)行反結(jié)賬處理。二十三. [票據(jù)類(lèi)型] 路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→其他資料設(shè)定→票據(jù)類(lèi)型主界面欄位屬性欄位種類(lèi)格式必填只讀檢測(cè)備注票據(jù)類(lèi)型編號(hào)文本 C(10)YN主鍵，唯一英文說(shuō)明文本 C(80)NN中文說(shuō)明文本 C(80)NN功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能[票據(jù)類(lèi)型]主要用于創(chuàng)建應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的類(lèi)型。與其他模塊的關(guān)系受[財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)定]中“啟用票據(jù)管理”的影響，僅啟用了票據(jù)管理時(shí)，該模塊才可用；本模塊設(shè)定的票據(jù)類(lèi)型在票據(jù)管理中會(huì)被使用。注意事項(xiàng) 二十四. [萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制]目的：用戶(hù)可以通過(guò)此功能制作相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制使用萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制功能前，需要安裝萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制EXCEL加載項(xiàng)，并進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。具體設(shè)置步驟如下。1. 安裝『萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制』后，在電腦中的Excel加載項(xiàng)中可以看到“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”，本文檔以O(shè)ffice2007進(jìn)行圖示：2. 單擊『主要設(shè)定』進(jìn)行服務(wù)器等資料的設(shè)置A) 『服務(wù)器名稱(chēng)』：輸入安裝有萬(wàn)達(dá)寶企業(yè)管理系統(tǒng)的服務(wù)器IP地址或服務(wù)器名稱(chēng)；B) 『數(shù)據(jù)庫(kù)』：指萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制的數(shù)據(jù)來(lái)源，即系統(tǒng)代碼；C) 『語(yǔ)言』：下拉列表，選擇顯示語(yǔ)言；D) 『信任憑證檔案』：指用戶(hù)需要使用的“信用憑證”所存放的位置，由用戶(hù)自己設(shè)定，只有當(dāng)服務(wù)器名稱(chēng)是以“://”開(kāi)頭時(shí)，才需要打開(kāi)信任憑證檔案；E) 『公司』：登陸時(shí)為灰色不可編輯，登陸后用戶(hù)可以選擇所需公司名稱(chēng)；F) 點(diǎn)擊『確定』按鈕完成設(shè)置。3. 如何登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制 登入方法（一）： A) 新建Excel文件，點(diǎn)擊加載項(xiàng)中萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制內(nèi)的『登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制』，會(huì)彈出下圖界面：『用戶(hù)編號(hào)』：即用戶(hù)登入萬(wàn)達(dá)寶企業(yè)管理系統(tǒng)時(shí)所用的用戶(hù)編號(hào)；『口令』：即用戶(hù)登入萬(wàn)達(dá)寶企業(yè)管理系統(tǒng)時(shí)的用戶(hù)口令。B) 點(diǎn)擊按鈕，登入界面會(huì)變成下圖狀態(tài)：在『選擇公司』下拉列表中選擇所需公司名稱(chēng)。C) 點(diǎn)擊按鈕，登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制，登入成功，系統(tǒng)會(huì)彈出提示：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入編輯界面。 登入方法（二）：A) 打開(kāi)系統(tǒng)中的[萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制]模塊：B) 點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出如下界面系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)一個(gè)空白Excel文件，顯示登入界面C) 在『選擇公司』下拉列表中選擇所需公司名稱(chēng)。點(diǎn)擊按鈕，登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制，登入成功，系統(tǒng)會(huì)彈出提示：D) 點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入編輯界面。4. 主要功能鍵介紹成功登入后，點(diǎn)擊『萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制』會(huì)出現(xiàn)下圖的界面（以下內(nèi)容中稱(chēng)該界面為“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄）。1.用戶(hù)可以準(zhǔn)備自己的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)編輯方程式讀取系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。主界面欄位屬性欄位種類(lèi)使用說(shuō)明科目編號(hào)文本設(shè)定報(bào)表中數(shù)據(jù)的來(lái)源科目， 可以手動(dòng)輸入科目編號(hào)，或者點(diǎn)擊按鈕，會(huì)彈出會(huì)計(jì)科目表供用戶(hù)選擇目標(biāo)科目?？颇糠秶吕斜頇谖徊豢删庉?，只能通過(guò)欄位后方的按鈕進(jìn)行操作：選定科目編號(hào)后，點(diǎn)擊可以添加科目編號(hào)中設(shè)定的科目范圍，可以添加多個(gè)科目范圍，并通過(guò)下拉列表查看；點(diǎn)擊按鈕則可以逐一刪除已經(jīng)添加的科目范圍。項(xiàng)目類(lèi)別種類(lèi)下拉列表可以選擇“所有”，“國(guó)際樣式”或“國(guó)內(nèi)樣式”,選擇不同的項(xiàng)目類(lèi)別種類(lèi)，將會(huì)影響項(xiàng)目類(lèi)別的可選范圍。項(xiàng)目類(lèi)別下拉列表受項(xiàng)目類(lèi)別種類(lèi)影響，會(huì)列出對(duì)應(yīng)項(xiàng)目類(lèi)別種類(lèi)下的可選項(xiàng)目類(lèi)別。不同樣式的可選項(xiàng)目類(lèi)別見(jiàn)附表1.預(yù)算編號(hào)文本框篩選條件之一，僅當(dāng)科目樣式選擇“中國(guó)樣式”時(shí)可編輯，輸入交易月份日期（年月）當(dāng)“項(xiàng)目類(lèi)別”選擇為“國(guó)內(nèi)樣式”時(shí)，該欄位不可編輯，但“用戶(hù)自定義時(shí)段”欄位卻可以編輯；當(dāng)“項(xiàng)目類(lèi)別”為“所有”或“國(guó)際樣式”時(shí)，該欄位可以編輯，但“用戶(hù)自定義時(shí)段”欄位不可編輯。用戶(hù)自定義時(shí)段日期(年月日)當(dāng)“項(xiàng)目類(lèi)別”選擇為“國(guó)內(nèi)樣式”時(shí)，該欄位不可編輯，但“用戶(hù)自定義時(shí)段”欄位卻可以編輯；當(dāng)“項(xiàng)目類(lèi)別”為“所有”或“國(guó)際樣式”時(shí)，該欄位可以編輯，但“用戶(hù)自定義時(shí)段”欄位不可編輯。公司編號(hào)文本不可編輯。貨幣文本輸入所在公司已經(jīng)設(shè)定的貨幣編號(hào)。當(dāng)勾選了“需要匯率換算”，則會(huì)將所讀取的科目不同幣種的金額都換算為以這里設(shè)定的貨幣為單位顯示。若用戶(hù)沒(méi)有勾選“需要匯率換算”，則只能讀取到科目發(fā)生額中以這里的貨幣為單位的金額。匯率數(shù)字顯示貨幣在系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的匯率，可以編輯。若用戶(hù)沒(méi)有勾選“需要匯率換算”，則匯率欄位默認(rèn)為0，不可編輯需要匯率換算勾選框勾選“需要匯率換算”，則會(huì)將根據(jù)條件讀取的科目不同幣種金額并按匯率換算成以這里設(shè)定的貨幣為單位；如果沒(méi)有勾“需要匯率換算”，則表示只能讀取科目中以這里設(shè)定的貨幣為單位的發(fā)生金額。不包括已（未）過(guò)賬記錄勾選框用于定義所編輯方程式的結(jié)果是否讀取已（未）過(guò)賬記錄不包括已（未）批核記錄勾選框用于定義所編輯方程式的結(jié)果是否讀取已（未）批核記錄貸項(xiàng)=整數(shù)勾選框用于定義當(dāng)選擇的科目為貸方余額時(shí)，計(jì)算結(jié)果是否顯示為正數(shù)。如果勾選，則顯示結(jié)果為正數(shù)；如果不勾選，則顯示結(jié)果為負(fù)數(shù)。方程式（新增，刷新，刪除）按鈕點(diǎn)擊“新增”后，編輯完成的方程式會(huì)被讀取到方程式表中；點(diǎn)擊“刷新”后，可重新讀取方程式，每次修改方程式后都需要刷新；點(diǎn)擊“刪除”，可刪除已經(jīng)生成的方程式。方程式文本在“方程式”欄位可以對(duì)方程式進(jìn)行編輯。加減乘除按鈕按鈕點(diǎn)擊可以編輯方程式與方程式之間的運(yùn)算關(guān)系。單元格位置文本用于設(shè)定方程式運(yùn)算結(jié)果在Excel表中顯示的位置。默認(rèn)為鼠標(biāo)選定的位置，可以編輯。注意事項(xiàng)：1） 設(shè)定科目“由…至…”后，必須點(diǎn)擊“科目范圍”欄中的按鈕，才能確定有效的科目范圍。2） 編輯方程式時(shí)，除了在“主界面”設(shè)定科目的基本范圍外，還可以在“特別設(shè)定”和“其他設(shè)定”設(shè)定更細(xì)化的篩選條件。特別設(shè)定界面其他設(shè)定2.編輯完成方程式后，在Excel表格中對(duì)應(yīng)的單元格會(huì)顯示為數(shù)值“”，用光標(biāo)選定該單元格，再點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“計(jì)算已選擇的方程式”，單元格中即可顯示方程式運(yùn)算結(jié)果。3.點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“計(jì)算所有方程式”，Excel表格中所有設(shè)定了方程式的單元格將會(huì)顯示方程式運(yùn)算的結(jié)果。4.點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“方程式參數(shù)設(shè)定”可以進(jìn)入方程式參數(shù)設(shè)定界面，設(shè)定方程式參數(shù)。5.點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“讀取會(huì)計(jì)科目交易資料”項(xiàng)，可以進(jìn)入下圖界面，讀取會(huì)計(jì)科目的相關(guān)交易資料。注意事項(xiàng)：1） 在“數(shù)據(jù)選項(xiàng)”和“更多數(shù)據(jù)選項(xiàng)”界面可以設(shè)定所需要讀取的會(huì)計(jì)科目及對(duì)應(yīng)記賬憑證的范圍；2） 在“選擇字段”界面，可以設(shè)置需要在Excel表格中顯示哪些欄位信息。6.點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“讀取客戶(hù)發(fā)票情況”項(xiàng)，可以進(jìn)入下圖界面，讀取應(yīng)收發(fā)票情況。注意事項(xiàng)：1） 在“數(shù)據(jù)選項(xiàng)”和“更多數(shù)據(jù)選項(xiàng)”界面可以設(shè)定所需要讀取發(fā)票的范圍；