【文章內(nèi)容簡介】 核算項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的模塊是“客戶”，“供應(yīng)商”，“地點(diǎn)”或“產(chǎn)品”時(shí)，其同樣需受保安組別的影響。十四. [核算項(xiàng)目]（130） 路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→核算項(xiàng)目資料→核算項(xiàng)目（130） 主界面（圖核算項(xiàng)目01）（圖核算項(xiàng)目02）欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注編號文本Y顯示關(guān)聯(lián)模塊的“編號”；英文說明文本Y顯示關(guān)聯(lián)設(shè)置中英文說明所勾選的欄位內(nèi)容；中文說明文本Y顯示關(guān)聯(lián)設(shè)置中中文說明所勾選的欄位內(nèi)容；功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能用于查看核算項(xiàng)目建立關(guān)聯(lián)后的基本數(shù)據(jù)。與其他模塊的關(guān)系注意事項(xiàng)1. 核算項(xiàng)目關(guān)聯(lián)模塊后，核算項(xiàng)目模塊名稱顯示為關(guān)聯(lián)模塊的名稱（如圖核算項(xiàng)目02）2. 用戶打開還未關(guān)聯(lián)模塊的核算項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“核算項(xiàng)目尚未設(shè)置關(guān)聯(lián)，現(xiàn)在是否設(shè)置”； 十五. [憑證方案設(shè)定(財(cái)務(wù)單據(jù))]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→憑證方案設(shè)定(財(cái)務(wù)單據(jù)) 主界面操作提示：用鼠標(biāo)打開憑證方案設(shè)定(財(cái)務(wù)單據(jù))后進(jìn)入主界面。該界面無法進(jìn)行編輯選擇單據(jù)種類界面操作提示：點(diǎn)擊菜單欄中的“打開文件”按鈕，選擇需要進(jìn)行方案設(shè)定的財(cái)務(wù)單據(jù)種類欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注模塊下拉框 選擇財(cái)務(wù)單據(jù)所屬的管理模塊，如銷售管理；資料種類下拉框選擇財(cái)務(wù)單據(jù)種類，如銷售發(fā)票。財(cái)務(wù)單據(jù)類別選擇界面操作提示：選擇資料種類后，系統(tǒng)會(huì)彈出財(cái)務(wù)單據(jù)選擇界面，供用戶選擇需要進(jìn)行憑證方案設(shè)定的財(cái)務(wù)單據(jù)類別。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注編號文本Y沒有“”連接的編號是財(cái)務(wù)單據(jù)模塊在系統(tǒng)中的編號，“”后面連接的是財(cái)務(wù)單據(jù)的文件類別編號。英文說明文本Y文件類別英文說明中文說明文本Y文件類別中文說明內(nèi)部版本文本Y文件類別在系統(tǒng)中的版本更新日期文本Y文件類別的新建或更新日期更改用戶編號文本Y新建或者更改文件類別的用戶編號主界面（編輯狀態(tài)）以銷售發(fā)票為例說明操作提示：選擇對應(yīng)的文件類別后，便可以進(jìn)入憑證方案設(shè)定的編輯界面，設(shè)置單據(jù)的憑證方案。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注憑證生成方式下拉框 可以選擇憑證制單產(chǎn)生或即時(shí)產(chǎn)生。 “憑證制單產(chǎn)生”則財(cái)務(wù)單據(jù)的憑證需要通過[憑證制單]模塊手動(dòng)生成；“即時(shí)產(chǎn)生”則財(cái)務(wù)單據(jù)的憑證在保存財(cái)務(wù)單據(jù)的時(shí)候自動(dòng)即時(shí)產(chǎn)生。科目是否匯總下拉框 用于確定相同科目的發(fā)生額是否進(jìn)行匯總分錄說明文本Y顯示財(cái)務(wù)單據(jù)憑證的分錄說明，不能編輯默認(rèn)方向文本Y顯示分錄的借貸方向，不能編輯強(qiáng)制與科目余額方向一致下拉框 如果選擇“是”，則分錄實(shí)際的發(fā)生額必須顯示在科目的余額方向上；如果選擇“否”則分錄的發(fā)生額顯示在分錄的默認(rèn)方向上。科目來源下拉框 可以選擇“單據(jù)設(shè)定”或“方案設(shè)定”科目編號文本C(14)如果“科目來源”選擇為“單據(jù)設(shè)定”，則該欄位不可編輯；如果“科目來源”選擇“方案設(shè)定”，則該欄位可以編輯?？颇棵Q文本 Y如果“科目來源”選擇為“單據(jù)設(shè)定”，則該欄位默認(rèn)為空；如果“科目來源”選擇“方案設(shè)定”，則顯示設(shè)定科目的名稱.摘要范本按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入摘要范本維護(hù)界面（下文會(huì)介紹）。核算項(xiàng)目按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入核算項(xiàng)目設(shè)定界面（下文會(huì)介紹）。摘要范本維護(hù)界面操作提示：點(diǎn)擊分錄對應(yīng)的“摘要范本”按鈕，即可進(jìn)入編輯摘要公式界面，維護(hù)該分錄科目的摘要生產(chǎn)公式。單據(jù)生成憑證后，該分錄科目的摘要將會(huì)根據(jù)這里的摘要公式自動(dòng)產(chǎn)生。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注交易性質(zhì)文本Y顯示單據(jù)性質(zhì)包括說明文件類別文本Y顯示單據(jù)文件類別及說明科目文本Y顯示該摘要對應(yīng)的分錄（科目）排序按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以對可選欄位數(shù)據(jù)進(jìn)行升序和降序排列篩選欄位1下拉框可以選擇“所有”欄位，“系統(tǒng)”欄位和“自定義”欄位，篩選欄位2下拉框可以選擇“所有”欄位，“數(shù)字”欄位，“日期”欄位和“字符串”欄位篩選欄位3文本可以輸入需要查找的欄位名稱中的關(guān)鍵字，進(jìn)行快速查詢重置按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以將篩選條件清空為初始狀態(tài)可選欄位Y列出的欄位都可以拖至公式欄位中公式文本C(無限)N 可以自定義輸入，也可以選擇可選欄位中的欄位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)公式產(chǎn)生摘要。摘要范本使用例：若公式設(shè)置為“外幣結(jié)算+[上款—匯率]”，如果財(cái)務(wù)單據(jù)上款的匯率為“”那么在生成的憑證中，科目對應(yīng)的摘要會(huì)自動(dòng)顯示為“外幣結(jié)算+”核算項(xiàng)目界面操作提示：點(diǎn)擊分錄對應(yīng)的“核算項(xiàng)目”按鈕，即可進(jìn)入核算項(xiàng)目設(shè)定界面，欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注交易性質(zhì)文本Y顯示單據(jù)性質(zhì)包括說明文件類別文本Y顯示單據(jù)文件類別及說明科目文本Y顯示該摘要對應(yīng)的分錄（科目）核算項(xiàng)目文本Y列出所有設(shè)置了關(guān)聯(lián)模塊的核算項(xiàng)目指定內(nèi)容（單據(jù)）文本N如果財(cái)務(wù)單據(jù)中有對應(yīng)的欄位，則可以設(shè)定核算項(xiàng)目取值于財(cái)務(wù)單據(jù)的該欄位中的值，例：核算項(xiàng)目4的關(guān)聯(lián)模塊是“職員”，財(cái)務(wù)單據(jù)上款有“職員”，這時(shí)可以設(shè)定核算項(xiàng)目4的內(nèi)容為單據(jù)上的職員。在憑證中科目關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目4的值就會(huì)取財(cái)務(wù)單據(jù)上的職員編號。指定內(nèi)容（自定義）文本N 可以設(shè)置核算項(xiàng)目固定的值。功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能用于設(shè)置財(cái)務(wù)單據(jù)的憑證方案生成方式。與其他模塊的關(guān)系影響不同類別財(cái)務(wù)單據(jù)的憑證產(chǎn)生方式。注意事項(xiàng)1. 憑證方案設(shè)定(財(cái)務(wù)單據(jù))可以為不同類別的財(cái)務(wù)單據(jù)設(shè)置不同的憑證生成方案。假如銷售發(fā)票有3個(gè)文件類別，憑證方案設(shè)定時(shí)可以分別對這三個(gè)類別的銷售發(fā)票設(shè)置憑證方案。2. “憑證制單產(chǎn)生”則財(cái)務(wù)單據(jù)的憑證需要通過[憑證制單]模塊手動(dòng)生成3. “即時(shí)產(chǎn)生”則財(cái)務(wù)單據(jù)的憑證在保存財(cái)務(wù)單據(jù)的時(shí)候自動(dòng)即時(shí)產(chǎn)生。十六. [憑證方案設(shè)定(庫存單據(jù))]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→憑證方案設(shè)定(庫存單據(jù)) 主界面操作提示：用鼠標(biāo)打開憑證方案設(shè)定(庫存單據(jù))后進(jìn)入下圖界面。該界面無法進(jìn)行編輯選擇單據(jù)種類界面操作提示：點(diǎn)擊菜單欄中的“打開文件”按鈕，選擇需要進(jìn)行方案設(shè)定的庫存單據(jù)種類 欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測 備注模塊下拉框選擇庫存單據(jù)所屬的管理模塊，如銷售管理；資料種類下拉框選擇庫存單據(jù)種類，如送貨單。庫存單據(jù)類別選擇界面操作提示：選擇資料種類后，系統(tǒng)會(huì)彈出下圖界面，供用戶選擇需要進(jìn)行憑證方案設(shè)定的庫存單據(jù)類別。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測 備注編號文本沒有“”連接的編號是庫存單據(jù)模塊在系統(tǒng)中的編號，“”后面連接的是庫存單據(jù)的文件類別編號。英文說明文本文件類別英文說明中文說明文本文件類別中文說明內(nèi)部版本文本文件類別在系統(tǒng)中的版本更新日期文件類別的新建或更新日期更改用戶編號新建或者更改文件類別的用戶編號主界面（編輯狀態(tài)）以送貨單為例說明操作提示：選擇對應(yīng)的文件類別后，便可以進(jìn)入憑證方案設(shè)定的編輯界面，設(shè)置單據(jù)的憑證生成方案。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注科目是否匯總下拉框 可以選擇憑證制單產(chǎn)生或即時(shí)產(chǎn)生。用于確定相同科目的發(fā)生額是否進(jìn)行匯總；分錄說明文本Y顯示該庫存單據(jù)憑證的分錄說明，不能編輯默認(rèn)方向文本Y顯示分錄的借貸方向，不能編輯強(qiáng)制與科目余額方向一致下拉框 用于設(shè)定是否要強(qiáng)制分錄的發(fā)生額顯示在實(shí)際設(shè)定科目的余額方向上。如果選擇“是”，則分錄實(shí)際的發(fā)生額必須顯示在科目的余額方向上；如果選擇“否”則分錄的發(fā)生額顯示在分錄的默認(rèn)方向上。科目來源下拉框 可以選擇“單據(jù)設(shè)定”或“方案設(shè)定”科目編號文本如果“科目來源”選擇為“單據(jù)設(shè)定”，則該欄位不可編輯；如果“科目來源”選擇“方案設(shè)定”，則該欄位可以編輯?？颇棵Q文本 Y如果“科目來源”選擇為“單據(jù)設(shè)定”，則該欄位默認(rèn)為空；如果“科目來源”選擇“方案設(shè)定”，則顯示設(shè)定科目的名稱.摘要范本按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入摘要范本維護(hù)界面（下文會(huì)介紹）。核算項(xiàng)目按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入核算項(xiàng)目設(shè)定界面（下文會(huì)介紹）。摘要范本維護(hù)界面操作提示：點(diǎn)擊分錄對應(yīng)的“摘要范本”按鈕，即可進(jìn)入編輯摘要公式界面，維護(hù)該分錄科目的摘要生產(chǎn)公式。單據(jù)生成憑證后，該分錄科目的摘要將會(huì)根據(jù)這里的摘要公式自動(dòng)產(chǎn)生。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注交易性質(zhì)文本Y顯示單據(jù)性質(zhì)包括說明文件類別文本Y顯示單據(jù)文件類別及說明科目文本Y顯示該摘要對應(yīng)的分錄（科目）排序按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以對可選欄位數(shù)據(jù)進(jìn)行升序和降序排列篩選欄位1下拉框可以選擇“所有”欄位，“系統(tǒng)”欄位和“自定義”欄位，篩選欄位2下拉框可以選擇“所有”欄位，“數(shù)字”欄位，“日期”欄位和“字符串”欄位篩選欄位3文本可以輸入需要查找的欄位名稱中的關(guān)鍵字，進(jìn)行快速查詢重置按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以將篩選條件清空為初始狀態(tài)可選欄位Y列出的欄位都可以拖至公式欄位中公式文本N 可以自定義輸入，也可以選擇可選欄位中的欄位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)公式產(chǎn)生摘要。核算項(xiàng)目界面操作提示：點(diǎn)擊分錄對應(yīng)的“核算項(xiàng)目”按鈕，即可進(jìn)入核算項(xiàng)目設(shè)定界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注交易性質(zhì)文本Y顯示單據(jù)性質(zhì)包括說明文件類別文本Y顯示單據(jù)文件類別及說明科目文本Y顯示該摘要對應(yīng)的分錄（科目）核算項(xiàng)目文本Y列出所有設(shè)置了關(guān)聯(lián)模塊的核算項(xiàng)目指定內(nèi)容（單據(jù)）文本N如果庫存單據(jù)中有對應(yīng)的欄位，則可以設(shè)定核算項(xiàng)目取值于庫存單據(jù)的該欄位中的值，例：核算項(xiàng)目4的關(guān)聯(lián)模塊是“職員”，庫存單據(jù)上款有“職員”，這時(shí)可以設(shè)定核算項(xiàng)目4的內(nèi)容為單據(jù)上的職員。在憑證中科目關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目4的值就會(huì)取庫存單據(jù)上的職員編號。指定內(nèi)容（自定義）文本N 可以設(shè)置核算項(xiàng)目固定的值。功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能用于設(shè)置庫存單據(jù)的憑證方案生成方式。與其他模塊的關(guān)系影響不同類別庫存單據(jù)的憑證生成方式。注意事項(xiàng)4. 憑證方案設(shè)定(庫存單據(jù))可以為不同類別的庫存單據(jù)設(shè)置不同的憑證生成方案。假如送貨單有3個(gè)文件類別，憑證方案設(shè)定時(shí)可以分別對這三個(gè)類別的送貨單設(shè)置憑證方案。5. “憑證制單產(chǎn)生”則庫存單據(jù)的憑證需要通過[憑證制單]模塊手動(dòng)生成6. “即時(shí)產(chǎn)生”則庫存單據(jù)的憑證在保存庫存單據(jù)的時(shí)候自動(dòng)即時(shí)產(chǎn)生。十七. [憑證方案復(fù)制]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→憑證方案復(fù)制主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注公司編號文本Y顯示用戶當(dāng)前所登錄的公司編號英文名稱文本Y顯示用戶當(dāng)前所登錄的公司英文名稱中文名稱文本Y顯示用戶當(dāng)前所登錄的公司中文名稱從其他公司復(fù)制按鈕Button點(diǎn)擊按鈕可以復(fù)制其他公司設(shè)定的憑證方案至本公司復(fù)制到其他公司按鈕Button點(diǎn)擊按鈕可以復(fù)制本公司設(shè)定的憑證方案至其他公司功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能用于從其他公司復(fù)制憑證方案，或者將本公司設(shè)定的憑證方案復(fù)制到其他公司與其他模塊的關(guān)系注意事項(xiàng)3. 從其他公司復(fù)制時(shí)，用戶只能從其有權(quán)限登錄的公司復(fù)制憑證方案到本公司。4. 復(fù)制到其他公司時(shí)，用戶只能將本公司設(shè)置的憑證方案復(fù)制至其有權(quán)限登錄的公司。備注：有權(quán)限登錄的公司，即用戶使用登錄當(dāng)前公司的用戶名和密碼可以登錄的其他公司。例：某用戶編號為KJ，密碼是123，用該用戶名和密碼登錄萬達(dá)寶系統(tǒng)時(shí)，可以選擇進(jìn)入3個(gè)公司CA，CB，CC。這三個(gè)公司即為用戶KJ有權(quán)限登錄的公