【正文】 注意事項(xiàng)：1） 在“數(shù)據(jù)選項(xiàng)”和“更多數(shù)據(jù)選項(xiàng)”界面可以設(shè)定所需要讀取發(fā)票的范圍；2） 。注意事項(xiàng)：1） 在“數(shù)據(jù)選項(xiàng)”和“更多數(shù)據(jù)選項(xiàng)”界面可以設(shè)定所需要讀取的會(huì)計(jì)科目及對(duì)應(yīng)記賬憑證的范圍；2） 在“選擇字段”界面，可以設(shè)置需要在Excel表格中顯示哪些欄位信息。4.點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“方程式參數(shù)設(shè)定”可以進(jìn)入方程式參數(shù)設(shè)定界面，設(shè)定方程式參數(shù)。特別設(shè)定界面其他設(shè)定2.編輯完成方程式后，在Excel表格中對(duì)應(yīng)的單元格會(huì)顯示為數(shù)值“”，用光標(biāo)選定該單元格，再點(diǎn)擊“萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“計(jì)算已選擇的方程式”，單元格中即可顯示方程式運(yùn)算結(jié)果。注意事項(xiàng)：1） 設(shè)定科目“由…至…”后，必須點(diǎn)擊“科目范圍”欄中的按鈕，才能確定有效的科目范圍。單元格位置文本用于設(shè)定方程式運(yùn)算結(jié)果在Excel表中顯示的位置。方程式文本在“方程式”欄位可以對(duì)方程式進(jìn)行編輯。如果勾選，則顯示結(jié)果為正數(shù)；如果不勾選，則顯示結(jié)果為負(fù)數(shù)。若用戶沒(méi)有勾選“需要匯率換算”，則匯率欄位默認(rèn)為0，不可編輯需要匯率換算勾選框勾選“需要匯率換算”，則會(huì)將根據(jù)條件讀取的科目不同幣種金額并按匯率換算成以這里設(shè)定的貨幣為單位；如果沒(méi)有勾“需要匯率換算”，則表示只能讀取科目中以這里設(shè)定的貨幣為單位的發(fā)生金額。若用戶沒(méi)有勾選“需要匯率換算”，則只能讀取到科目發(fā)生額中以這里的貨幣為單位的金額。貨幣文本輸入所在公司已經(jīng)設(shè)定的貨幣編號(hào)。用戶自定義時(shí)段日期(年月日)當(dāng)“項(xiàng)目類別”選擇為“國(guó)內(nèi)樣式”時(shí)，該欄位不可編輯，但“用戶自定義時(shí)段”欄位卻可以編輯；當(dāng)“項(xiàng)目類別”為“所有”或“國(guó)際樣式”時(shí)，該欄位可以編輯，但“用戶自定義時(shí)段”欄位不可編輯。項(xiàng)目類別下拉列表受項(xiàng)目類別種類影響，會(huì)列出對(duì)應(yīng)項(xiàng)目類別種類下的可選項(xiàng)目類別。科目范圍下拉列表欄位不可編輯，只能通過(guò)欄位后方的按鈕進(jìn)行操作：選定科目編號(hào)后，點(diǎn)擊可以添加科目編號(hào)中設(shè)定的科目范圍，可以添加多個(gè)科目范圍，并通過(guò)下拉列表查看；點(diǎn)擊按鈕則可以逐一刪除已經(jīng)添加的科目范圍。1.用戶可以準(zhǔn)備自己的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)編輯方程式讀取系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊按鈕，登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制，登入成功，系統(tǒng)會(huì)彈出提示：D) 點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入編輯界面。C) 點(diǎn)擊按鈕，登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制，登入成功，系統(tǒng)會(huì)彈出提示：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入編輯界面。3. 如何登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制 登入方法（一）： A) 新建Excel文件，點(diǎn)擊加載項(xiàng)中萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制內(nèi)的『登入萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制』，會(huì)彈出下圖界面：『用戶編號(hào)』：即用戶登入萬(wàn)達(dá)寶企業(yè)管理系統(tǒng)時(shí)所用的用戶編號(hào)；『口令』：即用戶登入萬(wàn)達(dá)寶企業(yè)管理系統(tǒng)時(shí)的用戶口令。具體設(shè)置步驟如下。注意事項(xiàng) 二十四. [萬(wàn)達(dá)寶財(cái)務(wù)控制]目的：用戶可以通過(guò)此功能制作相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。二十三. [票據(jù)類型] 路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→其他資料設(shè)定→票據(jù)類型主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注票據(jù)類型編號(hào)文本 C(10)YN主鍵，唯一英文說(shuō)明文本 C(80)NN中文說(shuō)明文本 C(80)NN功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能[票據(jù)類型]主要用于創(chuàng)建應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的類型。與其他模塊的關(guān)系結(jié)賬后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新交易凍結(jié)期（會(huì)計(jì)資料用）。如果要反結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間其之前的期間已經(jīng)結(jié)賬，點(diǎn)擊反結(jié)賬后，其之前所有期間都會(huì)進(jìn)行反結(jié)賬處理。如果要結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間其之前的期間尚未結(jié)賬，點(diǎn)擊結(jié)賬后，其之前所有期間都會(huì)進(jìn)行結(jié)賬處理。若設(shè)定會(huì)計(jì)期間為2009年10期間，點(diǎn)擊“刷新讀取”后，F(xiàn)ooter表中第一行的會(huì)計(jì)期間仍顯示為“2011年1期間”刷新讀取按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕，可以更新Footer表中的會(huì)計(jì)期間顯示。二十二. [結(jié)賬]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→結(jié)賬主界面 Header欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注交易凍結(jié)期日期日期Y顯示系統(tǒng)當(dāng)前的交易凍結(jié)期（會(huì)計(jì)資料用）會(huì)計(jì)期間(“年”，“期間”)數(shù)字Numeric設(shè)定footer表中顯示的“起始期間”，控制顯示最早的期間是系統(tǒng)啟用會(huì)計(jì)期間。功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能[費(fèi)用分配]模塊主要用于對(duì)科目的發(fā)生額根據(jù)不同的核算項(xiàng)目進(jìn)行分配注意事項(xiàng)（舉例說(shuō)明）1. 費(fèi)用分配表中必須輸入原始數(shù)據(jù)表中存在的科目才能進(jìn)行費(fèi)用分配；2. 費(fèi)用分配表中相同科目編號(hào)所分配的金額總和必須與原始數(shù)據(jù)表中所選定的科目（注意該科目與費(fèi)用分配表中的科目編號(hào)相同）金額相等，才可以進(jìn)行費(fèi)用分配?？颇棵Q文本Y顯示所讀取的科目的名稱分配比例NumericYN輸入分配原始數(shù)據(jù)金額的比例分配金額(本位幣)NumericYN輸入分配原始數(shù)據(jù)的金額，控制費(fèi)用分配表中相同科目的分配金額之和必須與原始數(shù)據(jù)表中勾選的相同科目金額相等，否則不能保存。費(fèi)用分配表欄位屬性欄位種類必填只讀備注摘要勾選框勾選確認(rèn)對(duì)哪些財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行“開(kāi)始制單”或“取消制單”的操作。一般輸入制作該憑證的職員編號(hào)?？颇烤幪?hào)文本篩選條件，設(shè)定需要讀取的科目的范圍讀取記錄按鈕點(diǎn)擊按鈕可以讀取篩選條件范圍內(nèi)的科目及余額數(shù)據(jù)至原始數(shù)據(jù)表內(nèi)。功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能[憑證制單]用于維護(hù)憑證方案設(shè)置為“憑證制單產(chǎn)生”的財(cái)務(wù)單據(jù)，批量生成記賬憑證。Footer欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注選擇勾選框 勾選確認(rèn)對(duì)哪些財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行“開(kāi)始制單”或“取消制單”的操作。讀取未制單記錄按鈕點(diǎn)擊按鈕可以讀取篩選條件范圍內(nèi)的尚未生成記賬憑證的財(cái)務(wù)單據(jù)。制單選項(xiàng)下拉框可選擇“按單生成”和“匯總生成”。文件類別文本篩選條件，當(dāng)交易性質(zhì)選擇了“所有”，該欄位不能雙擊讀取文件類別，只能手動(dòng)輸入；當(dāng)交易性質(zhì)選擇了特定的交易性質(zhì)，可以雙擊該欄位讀取可選文件類別。功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能用于制作記賬憑證。商業(yè)中心文本C(10)Y控制輸入系統(tǒng)中設(shè)定的商業(yè)中心編號(hào)顯示科目的約束商業(yè)中心，可以編輯；如果科目沒(méi)有設(shè)置約束商業(yè)中心，則默認(rèn)為Header中的商業(yè)中心，可以編輯，部門文本C(10)默認(rèn)為Header中的部門，可以編輯。合計(jì)（借方）數(shù)字Numeric Y唯讀欄位，匯總Footer表中所有借方（本位幣）的金額合計(jì)（貸方）數(shù)字NumericY 唯讀欄位，匯總Footer表中所有貸方（本位幣）的金額結(jié)算方式文本C(10)NN 控制輸入[結(jié)算方式]中設(shè)定的結(jié)算方式。原幣金額數(shù)字NumericY 輸入原幣金額。科目編號(hào)文本C(14)Y控制[科目]中的科目編號(hào) 科目名稱文本Y顯示科目的名稱貨幣文本C(2) Y控制輸入系統(tǒng)中已設(shè)定的貨幣。上圖中的狀態(tài)是“水平顯示”。查看科目余額按鈕Button用光標(biāo)選中有科目的行，點(diǎn)擊該按鈕，可以查看該科目的余額。保存為憑證模板按鈕Button保存本記賬憑證后，點(diǎn)擊該按鈕可以將本記賬憑證保存為憑證模板。查看最新的記錄按鈕Button用光標(biāo)選中有科目的行，點(diǎn)擊該按鈕，可以查看與該科目有關(guān)的最新記賬憑證情況。自動(dòng)平衡和復(fù)制上行按鈕Button用光標(biāo)選中空白行（上行需有記錄），點(diǎn)擊該按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)匯總計(jì)算上行所有記錄借方和貸方的差額，如果借方大于貸方，則會(huì)將差額填入本行的貸方，以平衡借貸方金額；如果上行記錄是貸方大于借方，則會(huì)將差額填入本行的借方，以使借方和貸方平衡。結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證勾選框確定本記賬憑證是否屬于結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。點(diǎn)擊該按鈕后Footer中的出納欄位就會(huì)顯示點(diǎn)擊該按鈕的用戶編號(hào)。已批核文本Y顯示記賬憑證的批核狀態(tài)日期日期日期YN輸入記賬憑證日期，默認(rèn)日期為上一次記賬憑證的日期記賬憑證類別文本C(2)NN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的記賬憑證類別商業(yè)中心文本C(10)YN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的商業(yè)中心附單據(jù)數(shù)字NumericNN輸入與憑證相關(guān)的單據(jù)數(shù)量部門文本C(10)NN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的部門職員文本C(10)YN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的職員批核按鈕Button有批核權(quán)限的用戶點(diǎn)擊該按鈕可以對(duì)當(dāng)前未批核的記賬憑證進(jìn)行批核處理紅沖按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以新建一張記賬憑證，沖銷當(dāng)前的記賬憑證記錄，基本欄位數(shù)據(jù)保持不變，僅科目的借方（本位幣）和貸方（本位幣）會(huì)顯示為與當(dāng)前記賬憑證中的相反數(shù)。注意事項(xiàng)[憑證模板]主要用于創(chuàng)建記賬憑證所用的模板，所以不會(huì)控制Footer表中是否輸入了科目，借貸雙方數(shù)據(jù)是否平衡。默認(rèn)為Header中的部門，可以編輯。商業(yè)中心文本C (10)NN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的商業(yè)中心編號(hào)。當(dāng)貨幣不是本位幣時(shí)，原幣金額欄位可以編輯，原幣金額與借方（本位幣）或貸方（本位幣）會(huì)根據(jù)匯率自動(dòng)計(jì)算出對(duì)應(yīng)金額。匯率數(shù)字Numeric YN貨幣的匯率，貨幣為本位幣時(shí)，.原幣金額數(shù)字numeric NN輸入原幣金額。Footer欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注摘要文本C(80)NN可以雙擊讀取[摘要范本]中設(shè)定的值，或者用戶根據(jù)實(shí)際情況自行輸入摘要內(nèi)容。在表格中顯示/隱藏原幣金額欄位按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以顯示或隱藏Footer表中的原幣貨幣，匯率及金額等欄位水平/垂直查看按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以設(shè)定Footer表中核算項(xiàng)目欄為水平顯示或垂直顯示。用戶如果在CA公司內(nèi)操作“憑證方案復(fù)制”，則可以復(fù)制CB，CC公司的憑證方案至CA公司，或者將CA公司的憑證方案復(fù)制到CB，ＣＣ公司。例：某用戶編號(hào)為KJ，密碼是123，用該用戶名和密碼登錄萬(wàn)達(dá)寶系統(tǒng)時(shí)，可以選擇進(jìn)入3個(gè)公司CA，CB，CC。4. 復(fù)制到其他公司時(shí)，用戶只能將本公司設(shè)置的憑證方案復(fù)制至其有權(quán)限登錄的公司。5. “憑證制單產(chǎn)生”則庫(kù)存單據(jù)的憑證需要通過(guò)[憑證制單]模塊手動(dòng)生成6. “即時(shí)產(chǎn)生”則庫(kù)存單據(jù)的憑證在保存庫(kù)存單據(jù)的時(shí)候自動(dòng)即時(shí)產(chǎn)生。注意事項(xiàng)4. 憑證方案設(shè)定(庫(kù)存單據(jù))可以為不同類別的庫(kù)存單據(jù)設(shè)置不同的憑證生成方案。功能簡(jiǎn)介選項(xiàng)功能說(shuō)明模塊的功能用于設(shè)置庫(kù)存單據(jù)的憑證方案生成方式。在憑證中科目關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目4的值就會(huì)取庫(kù)存單據(jù)上的職員編號(hào)。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注交易性質(zhì)文本Y顯示單據(jù)性質(zhì)包括說(shuō)明文件類別文本Y顯示單據(jù)文件類別及說(shuō)明科目文本Y顯示該摘要對(duì)應(yīng)的分錄（科目）排序按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以對(duì)可選欄位數(shù)據(jù)進(jìn)行升序和降序排列篩選欄位1下拉框可以選擇“所有”欄位，“系統(tǒng)”欄位和“自定義”欄位，篩選欄位2下拉框可以選擇“所有”欄位，“數(shù)字”欄位，“日期”欄位和“字符串”欄位篩選欄位3文本可以輸入需要查找的欄位名稱中的關(guān)鍵字，進(jìn)行快速查詢重置按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以將篩選條件清空為初始狀態(tài)可選欄位Y列出的欄位都可以拖至公式欄位中公式文本N 可以自定義輸入，也可以選擇可選欄位中的欄位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)公式產(chǎn)生摘要。摘要范本維護(hù)界面操作提示：點(diǎn)擊分錄對(duì)應(yīng)的“摘要范本”按鈕，即可進(jìn)入編輯摘要公式界面，維護(hù)該分錄科目的摘要生產(chǎn)公式?？颇棵Q文本 Y如果“科目來(lái)源”選擇為“單據(jù)設(shè)定”，則該欄位默認(rèn)為空；如果“科目來(lái)源”選擇“方案設(shè)定”，則顯示設(shè)定科目的名稱.摘要范本按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入摘要范本維護(hù)界面（下文會(huì)介紹）。如果選擇“是”，則分錄實(shí)際的發(fā)生額必須顯示在科目的余額方向上；如果選擇“否”則分錄的發(fā)生額顯示在分錄的默認(rèn)方向上。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注科目是否匯總下拉框 可以選擇憑證制單產(chǎn)生或即時(shí)產(chǎn)生。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè) 備注編號(hào)文本沒(méi)有“”連接的編號(hào)是庫(kù)存單據(jù)模塊在系統(tǒng)中的編號(hào)，“”后面連接的是庫(kù)存單據(jù)的文件類別編號(hào)。該界面無(wú)法進(jìn)行編輯選擇單據(jù)種類界面操作提示：點(diǎn)擊菜單欄中的“打開(kāi)文件”按鈕，選擇需要進(jìn)行方案設(shè)定的庫(kù)存單據(jù)種類 欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè) 備注模塊下拉框選擇庫(kù)存單據(jù)所屬的管