【正文】 的地方，雙擊功能樹的單據(jù)或者列表，對(duì)應(yīng)單據(jù)或者列表的窗體會(huì)展現(xiàn)在主控臺(tái)中，在主控臺(tái)中可以同時(shí)打開多個(gè)窗體。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 292 頁(yè) 更改公司機(jī)構(gòu) 直接通過(guò) 公司機(jī)構(gòu) 下拉框選擇可用的公司機(jī)構(gòu)。這是因?yàn)椴煌臄?shù)據(jù)服務(wù)器上建立的帳套名可能會(huì)不同。 更改數(shù)據(jù)服務(wù)器 直接通過(guò) 數(shù)據(jù)服務(wù)器 下拉框選擇可用的數(shù)據(jù)服務(wù)器，（ 新世紀(jì) / 系統(tǒng)允許客戶端登錄到不同的服務(wù)器，例如測(cè)試服務(wù)器、正式服務(wù)器等）。修改密碼操作請(qǐng)參照 基礎(chǔ)操作 _菜單欄 _修改密碼 。 登錄步驟 1. 在開始處單擊后，進(jìn)入 新世紀(jì) / 系統(tǒng)登錄窗體； 2. 如果您是第一次登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)提示“ 連接業(yè)務(wù)服務(wù)器失敗，請(qǐng)輸入正確的業(yè)務(wù)服務(wù)器 ”； 3. 單擊 確定 按鈕，如果您使用的是 新世紀(jì) /， 需要在業(yè)務(wù)服務(wù)器中輸入 IP地址，例如：“ IP 地址或者域名，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)儐?wèn)您公司的系統(tǒng)管理員）；如果您使用的是 新世紀(jì) /演示版， 則輸入“ 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 292 頁(yè) 4. 您需要在 用戶名 的錄入框里錄入您的 新世紀(jì) / 系統(tǒng)用戶代號(hào)，選擇公司機(jī)構(gòu)，然后在 密碼錄入框錄入對(duì)應(yīng)密碼，（如果不知道，請(qǐng)問(wèn)您公司的系統(tǒng)管理員），以驗(yàn)證身份；例如：用戶名“ 000”，公司機(jī)構(gòu) “ 公司一 ”，密碼 “ 123456”；如果您是系統(tǒng)管理員，并且是第一次登錄系統(tǒng)，用戶名請(qǐng)輸入“ 000”，密碼為空，公司為空； 5. 如果您是第二次登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)連接上次登錄的業(yè)務(wù)服務(wù)器；您只需要輸入密碼即可； 6. 單擊窗體的操作日期錄入框右邊的日歷按鈕，可以 更改您的登錄日期；下圖中左邊 按鈕用于將日 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 292 頁(yè) 歷往向前翻，圖中右邊 按鈕用于將日歷往向后翻，單擊紅色方框（右邊有 今天 2 個(gè)字的紅色方框），該日歷自動(dòng)回到今天的日期； 7. 上述信息都正確填寫完畢，單擊上述窗體中的 確定 按鈕，即可進(jìn)入 新世紀(jì) / 系統(tǒng)。單擊 恢復(fù)帳套 窗體上的 選擇文件 錄入框旁邊的 按鈕，彈出 備份數(shù)據(jù)庫(kù)信息 窗體； 3. 單擊網(wǎng)格中要還原的數(shù)據(jù)庫(kù)信息，該行記錄的背景色將被置為藍(lán)色，單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉備份數(shù)據(jù)庫(kù)信息窗體，并將相關(guān)信息返回到恢復(fù)帳套窗體中的選擇文件的錄入框中； 4. 確認(rèn)填寫信息正確無(wú)誤后，單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，恢復(fù)帳套時(shí)間的長(zhǎng)短由數(shù)據(jù)庫(kù)備份文件的大小決定，在恢復(fù)帳套的過(guò)程中建議不要進(jìn)行其他操作，以免恢復(fù)帳套失敗或產(chǎn)生錯(cuò)誤數(shù)據(jù)； 5. 恢復(fù)完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出 新世紀(jì) / 提示信息 窗體；提示恢復(fù)完成。 數(shù)據(jù)備份 1. 在 帳套列表 單擊行記錄，此記錄行的背景色被置為藍(lán)色； 2. 單擊 按鈕 ，彈出 帳套備份 窗體 ； ? 帳套編碼 、 帳套名稱 、 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 ：由系統(tǒng)自動(dòng)帶出；例如：“ 003－ 新世紀(jì) －HxxdErp9040215”； ? 備份文件名稱 ：填寫要備份帳套的名稱，一般默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)名稱；例如：“ HxxdErp9040215”； 3. 確認(rèn)信息填寫無(wú)誤，單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)開始備份數(shù)據(jù)庫(kù)，備份時(shí)間的長(zhǎng)短由數(shù)據(jù)庫(kù)的大小決定，請(qǐng)您在備份數(shù)據(jù)庫(kù)的過(guò)程中不要進(jìn)行其他任何操作，防止備份失??； 4. 備份完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈 出 新世紀(jì) / 提示信息 窗體，提示備份完成。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 292 頁(yè) 刪除帳套 1. 在 帳套列表 單擊行記錄，此記錄行的背景色被置為藍(lán)色； 2. 單擊 按鈕，彈出 新世紀(jì) / 提示信息 窗體，系統(tǒng)提示“ 請(qǐng)確認(rèn)是否刪除 新世紀(jì) 帳套 ？ ”；單擊 確定 按鈕，您就完成了刪除帳套的操作。 2. 確認(rèn)信息填寫無(wú)誤后，單擊 確定 按鈕，這樣，您就新建了一個(gè)帳套，新建帳套信息顯示在帳套列表中。 【注意事項(xiàng)】 ? 業(yè)務(wù)服務(wù)器 一般默認(rèn)為 localhost，有些機(jī)器不能正常解析，導(dǎo)致連接失敗，可嘗試更換 業(yè)務(wù) 服務(wù)器名稱，輸入計(jì)算機(jī)的名稱；例如“ PX9”；或輸入本機(jī) IP地址，例如“ ” 。如果安裝的 SQL SERVER 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置了密碼，則需要把C:\Ipub\root\ 下的 文件中 PassWord PassWord的中間錄入數(shù)據(jù)庫(kù)的密碼，例如：“ SQL SERVER 數(shù)據(jù)庫(kù)密碼是 123，那么就設(shè)置為PassWord123 PassWord，然后保存文件 ”。 【使用說(shuō)明】 ? 登錄系統(tǒng)管理 1. 在 Windows 程序菜單中單擊 系統(tǒng)管理 ，彈出 系統(tǒng)管理 窗體； 2. 填寫公司機(jī)構(gòu)信息： ? 管理員： 系統(tǒng)默認(rèn)，不可編輯； ? 密碼： 如果您是第一次使用，一般默認(rèn)為空，建議您進(jìn)入系統(tǒng)后修改密碼以保障系統(tǒng)的安全； ? 高級(jí) 按鈕 ： 系統(tǒng)將系統(tǒng)管理窗體展開，顯示高級(jí)信息； 如果您是第一次使用系統(tǒng)管理，您必須單擊 高級(jí) 按鈕下的信息； ? 業(yè)務(wù)服務(wù)器 ：一般填寫業(yè)務(wù)服務(wù)器的 IP 地址或名稱，回車后，系統(tǒng) 自動(dòng) 將數(shù)據(jù)服務(wù)器信息顯示在數(shù)據(jù) 服務(wù)器下拉列表框中 ；演示版 的業(yè)務(wù)服務(wù)器 直接輸入“ ： //localhost”； ? 數(shù)據(jù)服務(wù)器 ：內(nèi)容由 業(yè)務(wù)服務(wù)器 帶出，按 下箭頭 選擇需要的 數(shù)據(jù)服務(wù)器； ? 用戶名： 登錄數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶；例如：“ sa”； ? 密碼： 連接數(shù)據(jù)庫(kù)的密碼。 4 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理 一般應(yīng) 用在客戶端 ,包括 新建帳套，數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù) 等操作。 財(cái)務(wù)總賬管理系統(tǒng) 除了可以完成會(huì)計(jì)科目維護(hù)、會(huì)計(jì)憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩?cái)務(wù)核算工作外，還提供了適應(yīng)集團(tuán)性企業(yè)單賬套多公司、 多賬套多公司等功能， 主要包括以下幾方面的財(cái)務(wù)核算： ? 基本的財(cái)務(wù)核算： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 292 頁(yè) ? 滿足企業(yè)進(jìn)行基本財(cái)務(wù)核算以及對(duì)外報(bào)表編制的需要 ? 支持期初余額錄入與上年年末余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額 ? 實(shí)現(xiàn)憑證編制、審核、記賬、出納簽字等會(huì)計(jì)核算流程 ? 提供包 括三欄式總賬明細(xì)賬及多欄賬等各種賬簿的查詢 ? 進(jìn)行各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)進(jìn)行試算平衡、總賬與明細(xì)賬對(duì)賬、總賬與輔助賬對(duì)賬以及月末結(jié)賬處理 ? 高級(jí)的財(cái)務(wù)核算： ? 通過(guò)提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，滿足企業(yè)對(duì)內(nèi)報(bào)告和細(xì)化管理的要求 ? 可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化企業(yè)單賬套多公司、多賬套多公司等的業(yè)務(wù)處理，支持跨公司查詢等集團(tuán)應(yīng)用 ? 支持本幣、原幣核算，可實(shí)現(xiàn)國(guó)際化應(yīng)用，匯兌損益可自動(dòng)計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn) ? 支持?jǐn)?shù)量核算，加強(qiáng)對(duì)物資和庫(kù)存商品的管理 ? 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量的及時(shí)分配與查詢，加強(qiáng)企業(yè)貨幣資金的管理 ? 支持憑證匯總打印 ? 支 持銀行對(duì)賬功能 ? 實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)處理 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 292 頁(yè) 開始結(jié)束編制憑證現(xiàn)金流量分配期末轉(zhuǎn)帳審核憑證記帳處理期末結(jié)帳財(cái)務(wù)分析編制報(bào)表銀行對(duì)帳在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)完成在通用報(bào)表系統(tǒng)完成 2 初始流程 安裝完畢后請(qǐng)按以下步驟操作： 進(jìn)入 數(shù)據(jù)服務(wù) 打開數(shù)據(jù)服務(wù) →→ 系統(tǒng)管理 創(chuàng)建帳套 →→ 系統(tǒng)登錄 。 財(cái)務(wù)總賬管理系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付、存貨、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理、通用報(bào)表等子系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、信息集成，并建立依 據(jù)于角色的權(quán)限管理體制。賬實(shí)核對(duì)等內(nèi)部審核程序可以對(duì)企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)臨控考核。 企業(yè)根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)憑證，憑證經(jīng)過(guò)審核后，登記明細(xì)分類賬及總分類賬（各種備查賬），按照各類賬戶的當(dāng)期發(fā)生額或期初、期末余額編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表。企業(yè)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況安排籌資、投資、經(jīng)營(yíng)、分配等，并建立企業(yè)在市場(chǎng)中的長(zhǎng)期合作伙伴，并培養(yǎng)廣大的潛在投資者群體，進(jìn)而通過(guò)優(yōu)化的財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。 財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，現(xiàn)代企業(yè)管理尤其強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)管理的核心作用。 因?yàn)閷Ｗ⑺詫I(yè)，專業(yè)化的產(chǎn)品將為您的企業(yè)信息化工作帶來(lái)完美體驗(yàn)！ 財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)作為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算的核心單位，在生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售的生產(chǎn)鏈中起到非常重要的作用。 產(chǎn)品基于微軟的 . 平臺(tái)開發(fā)，此前版本是國(guó)內(nèi)第一套真正基于 . 平臺(tái)的產(chǎn)品，采用三層架構(gòu)和WebService 技術(shù)，支持遠(yuǎn)程應(yīng)用。 新世紀(jì) / 業(yè)務(wù)手冊(cè) 財(cái)務(wù) 總賬系統(tǒng) 北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 292 頁(yè) 1 系統(tǒng)概述 新世紀(jì) / ERP 產(chǎn)品，此版本實(shí)現(xiàn)了對(duì)各種集團(tuán)業(yè)務(wù)模式的全面支持，集成了幾十家國(guó)內(nèi)化工 500 強(qiáng)企業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐，是目前國(guó)內(nèi)最專業(yè)的化工行業(yè) ERP 產(chǎn)品。 產(chǎn)品包括財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理、人力資源、決策支持、通用 報(bào)表幾大 組件，共 20 多個(gè)子系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)了各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)無(wú)縫集成，業(yè)務(wù)流程清晰，與企業(yè)業(yè)務(wù)吻合度高。產(chǎn)品運(yùn)行速度得到極大提升，是國(guó)內(nèi)目前同類產(chǎn)品的 35 倍。主要負(fù)責(zé)全廠財(cái)務(wù)核算的日常事務(wù)工作，做好會(huì)計(jì)核算工作，如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)情況，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，該系統(tǒng)按照工業(yè)企業(yè)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)核算方法和會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算。從財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可以獲取企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ刃畔ⅰ? 財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)模塊是 ERP系統(tǒng)中一個(gè)重要的子系統(tǒng)，它適用于現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度，提供了錄入簡(jiǎn)單、功能強(qiáng)大的憑證處理、銀行對(duì)賬、自 動(dòng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金流量表 ，以及個(gè)人往來(lái)、客戶、供應(yīng)商往來(lái)、外幣核算、項(xiàng)目管理等輔助功能 。同時(shí)通過(guò)現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，定期與銀行對(duì)賬。并可以利用系統(tǒng)來(lái)參與企業(yè)的財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)決策。系統(tǒng)的目標(biāo)是通過(guò)整合信息流程，形成財(cái)務(wù)管理專業(yè)統(tǒng)一的賬證中心和管理平臺(tái)，并系統(tǒng)化地向上級(jí)和相關(guān)子系統(tǒng)提供管理和決策所需的各類信息。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 292 頁(yè) 3 數(shù)據(jù)服務(wù) 在 Windows 程序菜單中單擊 數(shù)據(jù)服務(wù) ， 在任務(wù)欄中顯示了有幾條上下豎條的圖標(biāo)即打開了數(shù)據(jù)服務(wù)。 登錄 【功能說(shuō)明】 登錄系統(tǒng)管理。 默認(rèn)為空。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 292 頁(yè) 3. 單擊 確定 按鈕進(jìn)入 系統(tǒng)管理 窗體。 新建帳套 1. 單擊 按鈕 ， 彈出 帳套窗體 ； ? 帳套編碼 ：填寫帳套的英文或者數(shù)字編碼，便于記憶和管理，帳套編碼不能重復(fù)；例如：“ 1001”； ? 帳套名稱 ：一般填寫帳套的中文名稱，帳套名稱 不能重復(fù)；例如：“ 新世紀(jì) ”； ? 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 ：不能編寫，系統(tǒng)自動(dòng)生成。 在創(chuàng)建帳套的時(shí)候需要一個(gè)過(guò)程，請(qǐng)耐心等待。如果取消刪除，請(qǐng)單擊 取消按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉提示信息窗體，您就取消了 刪 除帳套 的操作。 數(shù)據(jù)恢復(fù) 1. 單擊 按鈕，彈出 恢復(fù)帳套 窗體； 2. 填寫恢復(fù)帳套信息： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 292 頁(yè) ? 帳套編碼 ：填寫要恢復(fù)的帳套編碼；例如：“ 004”； ? 帳套名稱 ：填寫要恢復(fù)的帳套名稱；例如：“ 北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司 ”； ? 選擇文件 ：選擇數(shù)據(jù)庫(kù)備份文件。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 292 頁(yè) 5 系統(tǒng)登錄 開始位置 雙擊您計(jì)算機(jī)系統(tǒng)桌面的 新世紀(jì) / 系統(tǒng)總控臺(tái)圖標(biāo)，圖示如下： 如果您的計(jì)算機(jī)所安裝的操作系統(tǒng)不是 Windows XP，那么上述圖片可能略有不同，但圖中的字相同。 【注意事項(xiàng)】 ? 管理員第一次登錄系統(tǒng)后請(qǐng)及時(shí)修改“ 000”的密碼，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性。 更改設(shè)置 更改業(yè)務(wù)服務(wù)器 在 業(yè)務(wù)服務(wù)器 錄入框里錄入不同的業(yè)務(wù)服務(wù) 器名稱，回車，系統(tǒng)就會(huì)開始連接，連接成功后，“數(shù)據(jù)服務(wù)器”和“帳套”下拉框的內(nèi)容也可能會(huì)改變，這是因?yàn)椴煌臉I(yè)務(wù)服務(wù)器連接的數(shù)據(jù)服務(wù)器可能會(huì)有不同。選擇下拉框的條目后， 帳套 下拉框的內(nèi)容可能會(huì)改變。 更改帳套 直接通過(guò) 帳套 下拉框選擇可用的帳套。 6 基礎(chǔ)操作 主桌面 所有系統(tǒng)的主窗體如下：（主控臺(tái)區(qū)、菜單欄區(qū)、功能樹區(qū)、狀態(tài)條區(qū)）。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 292 頁(yè) 【注意事項(xiàng)】 ? 如果同時(shí)打開多個(gè)窗體，可以通過(guò)單擊窗體名稱來(lái)切換窗體； ? 如果要關(guān)閉某個(gè)窗體可以單擊 按鈕； ? 如果向右移動(dòng) Tab 頁(yè)請(qǐng)單擊 ，如果向左移動(dòng)請(qǐng)單擊 。 退出系統(tǒng) 單擊 退出 按 鈕，系統(tǒng)提示如圖信息，單擊 退出 新世紀(jì) / 系統(tǒng)，選擇 繼續(xù) 新世紀(jì) / 操作 。 1. 單擊 密碼 按鈕，即可打開修改密碼的窗體 ,對(duì)舊密碼進(jìn)行修改； 2. 在上圖窗體的舊密碼中錄入您登錄 新世紀(jì) / 系統(tǒng)的舊密碼； 3. 在上圖窗體