【正文】 更新當前數(shù)據(jù)，具體操作如下： 1. 單擊工具條中的 按鈕； 2. 即可按當前的查詢條件重新更新當前數(shù)據(jù)。 這些設置將影響到 財務業(yè)務實際操作，通過設置系統(tǒng)參數(shù)達到財務管理的目的 。 3. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就已經完成系統(tǒng)參數(shù)的設置了。根據(jù)會計科目的編碼規(guī)則，進行科目編碼，具體是： 從左至右的第一段數(shù)字表示會計科目的主要大類。例如： “ 資產類 ”； ? 數(shù)量核算 ： 用來設置該會計科目是否進行數(shù)量核算，如果勾上了則進行數(shù)量核算，在計量單位處選擇該會計科目數(shù)量的計量單位。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 52 頁 共 292 頁 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的會計科目 。 在實務中，會發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或將現(xiàn)金存入銀行的記賬憑證，這樣可能同時涉及二個憑證字，如企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金，就是 “ 現(xiàn)收 ” 、 “ 銀付 ” ，為了避免這種憑證字的重復情況，規(guī)定對這種記賬憑證統(tǒng)一采用付款方憑證字，即從銀行提取現(xiàn)金只用 “ 銀付 ” ；將現(xiàn)金存入銀行只做 “ 現(xiàn)付 ” 。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 銀行賬戶 您可以根據(jù) 企業(yè)目前使用的銀行賬戶設置銀行賬戶及其信息 。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 56 頁 共 292 頁 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的工程類別 。 1. 雙擊 基礎設置 _常用摘要 ，彈出 常用摘要 列表 窗體； 2. 填寫常用摘要信息 ： ? 常用摘要編碼 ：一般 填寫常用摘要的編碼，只允許錄入數(shù)字和字母 ；例如：“ 1001”； ? 常用摘要名稱 ：一般填寫常用摘要的中文名稱；常用摘要名稱不允許重復；例如：“ 銀行取現(xiàn)金 ”； 3. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的常用摘要。 7. 單擊 確定 按鈕，把輔助項信息寫到輔助項信息中 ； 8. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的常用 憑證 。 會計科目的輔助核算項目是專項核算的，需要給這些專項核算分類歸集，所以先在這里將需要專項核算的項目設置類別，方便數(shù)據(jù) 統(tǒng)計和 查詢 。 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 專項核算項目 。 請參見 修改基礎設置 刪除基礎設置 復制基礎設置 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 65 頁 共 292 頁 總賬科目多欄賬設置 【功能說明】 科目多欄明細 賬 與科目三欄明細 賬 不同， 不 是按照有關的明細科目分設 賬 頁，而是根據(jù)經濟業(yè)務的特點和經營管理的需要 ，在一張 賬 頁內按照有關明細科目分設若干專欄，用以在一張 賬 頁上集中反映各有關明細科目的金額。為方便會計人員經常查詢?yōu)g覽工程項目多欄 賬 頁，將比較固定的 賬頁格式固定下來，因此需要設置工程項目多欄 賬 的格式。 1. 雙擊 基礎設置 _專項核算多欄賬設置 ，彈出 專項核算多欄賬設置 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 專項核算多欄賬設置 新增 窗體； 3. 填寫 專項核算 多欄賬設置－表頭部分： ? 公司 ： 默認登陸公司，不可編輯 ；例如“ 久泰能源（本部） ”； ? 多欄賬編碼： 設置總賬中的專項核算多欄賬設置的編碼； 例如“ 1002”； ? 多欄賬名稱 ：設置專項核算多欄賬設置的中文名稱；多欄賬名稱不允許重復；例如： “ 材料運費專項核算多欄 賬 ”； ? 核算科目 ： 設置按照專項核算輔助核算的會計科目；例如： “ 140102－ 材料采購 \運雜費 ”； ? 專項核算類別 ： 設置需要多欄賬顯示的專項核算類別；例如： “ 1－ 材料采購 ”； 4. 填寫 專項核算 多欄賬設置 －表體 部分： ? 專項核算編碼 ： 在功能欄中點擊 自動 按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)表頭的專項核算類別把該專項核算類別的所有下級專項核算 項目 自動導入到表體來；也可以手工在表體錄入要多欄賬顯示的專項核算編碼；例如： “ 101”； ? 專項核算 名稱： 設置專項核算多欄賬設置的專項核算 項目的中文名稱，由專項核算 編碼帶出，不可編輯；例如： “ 工業(yè)鹽 ”； ? 欄目名稱： 設置專項核算多欄賬設置的專項核算在多欄賬賬頁中顯示的欄目的中文名稱，由 專項核算 編碼自動帶出， 默認跟專項核算 名稱一致，可以修改；例如： “ 工業(yè)鹽 ”； ? 借貸方向 ：設置總賬科目多欄賬設置的每一個核算科目的借貸方向；例如“ 借方 ”。 1. 雙擊 基礎設置 _科目對應現(xiàn)金流量項目 ，彈出 科目對應現(xiàn)金流量項目 。 請參見 修改基礎設置 刪除基礎設置 復制基礎 設置 專項核算多欄賬設置 【功能說明】 同“工程項目多欄 賬 ”的設置相似，本模塊的功能是定義在一個 賬 頁內完成某專項核算系列的多欄明細 賬 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 69 頁 共 292 頁 頁的設置。 【注意事項】 ? 點擊 自動 功能按鈕將表頭核算科目的所 有下級科目都自動帶入到表體中； ? 表頭的核算科目必須要選擇多欄賬顯示科目的上級科目，否則點擊自動的時候無法自動帶出其下級會計科目； ? 表體的多欄賬科目必須是表頭核算科目的同級或下級科目，否則無法保存。 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 科目對應專項類別 。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 63 頁 共 292 頁 1. 雙擊 基礎設置 _專項核算項目 ，彈出 專項核算項目 列表 窗體； 2. 單擊左邊的 專項核算類別 樹上的 專項核算類別 ，選擇一個 專項核算類別 ，然后單擊 新增 按鈕 ，彈出 專項核算項目 新增 窗體； 3. 填寫 專項核算項目 信息： ? 專項核算項目 編碼 ：一般填寫 專項核算項目 的編碼；記錄類型編碼 時 編碼不能填寫漢字，且不能重復；例如：“ 101”； ? 專項核算項目 名稱 ：一般填寫 專項核算項目 型的 中文 名稱； 專項核算項目 名稱 不能重復；例如：“ 工業(yè)鹽 ”； ? 專項核算類別 ： 在增加專項核算項目 時 必須先在專項核算項目列表左邊的專項核算類別處選中要給哪個專項核算類別增加 專項核算項目，然后在專項核算項目的新增界面就會自動顯示出來該專項核算類別，不可編輯； 例如：“ 1材料采購 ”； ? 停用 ： 用以確定該專項核算項目是否已停止用。 【注意事項】 ? 現(xiàn)金流量項目編碼必須符合編碼規(guī)則，該規(guī)則是在基礎數(shù)據(jù)中統(tǒng)一設置好的 ； ? 現(xiàn)金流量項目名稱必須按照國家企業(yè)財務制度規(guī)定的規(guī)范的名稱填寫，不能隨意定義 ； ? 現(xiàn)金流量項目屬性必須寫對了，否則計算出來的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)不對。 例如：部門加專項核算（專項核算為材料采購），則部門為 “ 100107－物管部 ” ，專項核算（材料采購）為“ 106－燒堿 ”。 請參見 修改基礎設置 刪除基礎設置 復制基礎設置 常用摘要 【功能說明】 設置 財務填制會計憑證經常用到的一些憑證摘要，方便填制憑證，直接錄入該常用摘要的編碼回車就可以帶出來名稱了。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個 新的 工程類別 您可以根據(jù) 企業(yè)工程管理部門對于工程項目的管理來設置工程類別 。將企業(yè)銀行 賬 戶資料予以建立檔案，就是該模塊完成的主要功能 。在實務中，憑證種類主要有二種： 1）記賬憑證采用一種通用的格式，采用 “記 ”或 ”總 “或 ”通 “等憑證字， 一般 我們采用 ”記 “憑證字； 2）按記賬憑證記載內容與貨幣資金的收付關系分為收款憑證、付款憑證和轉賬憑證，采用的憑證字有 “ 收 ”、“ 付 ” 、 “ 轉 ” ；這種分類又可細分為現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行存款收款憑證、銀行存款付款憑證、轉賬憑證，對應憑證字為 “ 現(xiàn)收 ” 、 “ 現(xiàn)付 ” 、 “ 銀收 ” 、 “ 銀付 ” 、 “ 轉 ” 。 ? 現(xiàn)金等價物 ： 用于設置該會計科目是否是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目，在現(xiàn)金流量分配的時候只有勾上現(xiàn)金等價物的會計科目才可以分配現(xiàn)金流量； ? 預警科目 ： 用于設置該科目是否在余額出現(xiàn)與其余額方向相反的時候提示，如果勾上了， 當 余額不足的時候 在填制會計憑證時會提示； ? 停用 ： 用以確定該會計科目 是否已停止用。例如： “ 其他 科目 ”； ? 科目類別 ： 用來設置該會計科目的科目類別。事業(yè)行政單位會計科目的設置和使用，應當符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會計制度的規(guī)定。如果勾上則 不允許月末結賬，否則允許月末結賬； ? 損益不平不允許月末結賬 ： 用來設置當月末損益類科目沒有結轉平的時候是否允許月末結賬。 7 系統(tǒng)菜單 基礎設置 系統(tǒng)在此設置會計科目、常用摘要等基礎的一些數(shù)據(jù)和約束條件，為正常的會計業(yè)務開展做好初始準備。 ? 若不需打印到紙上，先可以勾選打印到文件，則將所打印的內容以文件的形式輸出。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 38 頁 共 292 頁 輸出 EXCEL 文件 支 持對查詢出來的數(shù)據(jù)以 EXCEL 文件的格式輸出來，具體操作如下： 1. 在網(wǎng)格中單擊鼠標右鍵，彈出菜單，選擇 輸出 EXCEL 文件 菜單； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 39 頁 共 292 頁 2. 彈出對話框，選擇 EXCEL 文件的保存路徑；錄入 EXCEL文件的名稱，選擇保存的文件的類型，單擊 保存 即可。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 33 頁 共 292 頁 ? 公用： 將自己設置的查詢方案設置為公用 ，可與其他用戶共用； ? 引入： 引入其他用戶設置的公用查詢方案，可供自己方便查詢； ? 刪除： 刪除自己設置的查詢方案和引入其他用戶設置的公用查詢方案。 1. 執(zhí)行查詢一張已經存在的單據(jù)的所有步驟； 2. 選中需要復制的單據(jù)，背景色變?yōu)樗{色； 3. 單擊工具條中的 按鈕，彈出復制后的新單據(jù)； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 27 頁 共 292 頁 4. 修改相應的信息，單擊 保存 按鈕即可。 復制基礎設置 如果您需要添加一個和已經存在的某基礎設置很相近的項目，可以用復制功能，提高工作效率。 調整我的常用功能的顯示順序 1. 在 我的常用功能 中單擊要移動的功能； 2. 按住鼠標左鍵將其移動到想要顯示的位置后釋放鼠標即可。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 13 頁 共 292 頁 修改密碼 在此您可以進行密碼修改的操作。這是因為不同的數(shù)據(jù)服務器上建立的帳套名可能會不同。單擊 恢復帳套 窗體上的 選擇文件 錄入框旁邊的 按鈕，彈出 備份數(shù)據(jù)庫信息 窗體； 3. 單擊網(wǎng)格中要還原的數(shù)據(jù)庫信息，該行記錄的背景色將被置為藍色，單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)將自動關閉備份數(shù)據(jù)庫信息窗體，并將相關信息返回到恢復帳套窗體中的選擇文件的錄入框中； 4. 確認填寫信息正確無誤后，單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)開始恢復帳套，恢復帳套時間的長短由數(shù)據(jù)庫備份文件的大小決定，在恢復帳套的過程中建議不要進行其他操作，以免恢復帳套失敗或產生錯誤數(shù)據(jù)； 5. 恢復完成后，系統(tǒng)會自動彈出 新世紀 / 提示信息 窗體；提示恢復完成。 【注意事項】 ? 業(yè)務服務器 一般默認為 localhost，有些機器不能正常解析，導致連接失敗，可嘗試更換 業(yè)務 服務器名稱，輸入計算機的名稱；例如“ PX9”；或輸入本機 IP地址，例如“ ” 。 財務總賬管理系統(tǒng) 除了可以完成會計科目維護、會計憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩攧蘸怂愎ぷ魍?，還提供了適應集團性企業(yè)單賬套多公司、 多賬套多公司等功能， 主要包括以下幾方面的財務核算： ? 基本的財務核算： 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 2 頁 共 292 頁 ? 滿足企業(yè)進行基本財務核算以及對外報表編制的需要 ? 支持期初余額錄入與上年年末余額自動結轉本年年初余額 ? 實現(xiàn)憑證編制、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程 ? 提供包 括三欄式總賬明細賬及多欄賬等各種賬簿的查詢 ? 進行各種結轉，自動生成轉賬憑證，月末結賬時自動進行試算平衡、總賬與明細賬對賬、總賬與輔助賬對賬以及月末結賬處理 ? 高級的財務核算： ? 通過提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，滿足企業(yè)對內報告和細化管理的要求 ? 可實現(xiàn)集團化企業(yè)單賬套多公司、多賬套多公司等的業(yè)務處理，支持跨公司查詢等集團應用 ? 支持本幣、原幣核算，可實現(xiàn)國際化應用，匯兌損益可自動計算與結轉 ? 支持數(shù)量核算，加強對物資和庫存商品的管理 ? 實現(xiàn)現(xiàn)金流量的及時分配與查詢，加強企業(yè)貨幣資金的管理 ? 支持憑證匯總打印 ? 支 持銀行對賬功能 ? 實現(xiàn)了業(yè)務單據(jù)自動生成財務會計憑證的業(yè)務處理 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 3 頁 共 292 頁 開始結束編制憑證現(xiàn)金流量分配期末轉帳審核憑證記帳處理期末結帳財務分析編制報表銀行對帳在財務分析系統(tǒng)完成在通用報表系統(tǒng)完成