【正文】 景色變?yōu)樗{(lán)色； 2. 單擊鼠標(biāo)右鍵，顯示移除； 3. 單擊 移除 即可 刪除我的常用功能 。 功能樹 功能樹分兩部分： 新世紀(jì) / 及 我的常用功能 。 退出系統(tǒng) 單擊 退出 按 鈕，系統(tǒng)提示如圖信息，單擊 退出 新世紀(jì) / 系統(tǒng)，選擇 繼續(xù) 新世紀(jì) / 操作 。 6 基礎(chǔ)操作 主桌面 所有系統(tǒng)的主窗體如下：（主控臺(tái)區(qū)、菜單欄區(qū)、功能樹區(qū)、狀態(tài)條區(qū)）。選擇下拉框的條目后， 帳套 下拉框的內(nèi)容可能會(huì)改變。 【注意事項(xiàng)】 ? 管理員第一次登錄系統(tǒng)后請及時(shí)修改“ 000”的密碼，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性。 數(shù)據(jù)恢復(fù) 1. 單擊 按鈕，彈出 恢復(fù)帳套 窗體； 2. 填寫恢復(fù)帳套信息： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 7 頁 共 292 頁 ? 帳套編碼 ：填寫要恢復(fù)的帳套編碼；例如：“ 004”； ? 帳套名稱 ：填寫要恢復(fù)的帳套名稱；例如：“ 北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司 ”； ? 選擇文件 ：選擇數(shù)據(jù)庫備份文件。 在創(chuàng)建帳套的時(shí)候需要一個(gè)過程，請耐心等待。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 5 頁 共 292 頁 3. 單擊 確定 按鈕進(jìn)入 系統(tǒng)管理 窗體。 登錄 【功能說明】 登錄系統(tǒng)管理。系統(tǒng)的目標(biāo)是通過整合信息流程，形成財(cái)務(wù)管理專業(yè)統(tǒng)一的賬證中心和管理平臺(tái)，并系統(tǒng)化地向上級(jí)和相關(guān)子系統(tǒng)提供管理和決策所需的各類信息。同時(shí)通過現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，定期與銀行對賬。從財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可以獲取企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ刃畔ⅰ．a(chǎn)品運(yùn)行速度得到極大提升，是國內(nèi)目前同類產(chǎn)品的 35 倍。 新世紀(jì) / 業(yè)務(wù)手冊 財(cái)務(wù) 總賬系統(tǒng) 北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 1 頁 共 292 頁 1 系統(tǒng)概述 新世紀(jì) / ERP 產(chǎn)品，此版本實(shí)現(xiàn)了對各種集團(tuán)業(yè)務(wù)模式的全面支持，集成了幾十家國內(nèi)化工 500 強(qiáng)企業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐，是目前國內(nèi)最專業(yè)的化工行業(yè) ERP 產(chǎn)品。 因?yàn)閷Ｗ⑺詫I(yè)，專業(yè)化的產(chǎn)品將為您的企業(yè)信息化工作帶來完美體驗(yàn)！ 財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)作為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算的核心單位，在生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售的生產(chǎn)鏈中起到非常重要的作用。企業(yè)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況安排籌資、投資、經(jīng)營、分配等，并建立企業(yè)在市場中的長期合作伙伴，并培養(yǎng)廣大的潛在投資者群體，進(jìn)而通過優(yōu)化的財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營管理目標(biāo)。賬實(shí)核對等內(nèi)部審核程序可以對企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)臨控考核。 財(cái)務(wù)總賬管理系統(tǒng) 除了可以完成會(huì)計(jì)科目維護(hù)、會(huì)計(jì)憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩?cái)務(wù)核算工作外，還提供了適應(yīng)集團(tuán)性企業(yè)單賬套多公司、 多賬套多公司等功能， 主要包括以下幾方面的財(cái)務(wù)核算： ? 基本的財(cái)務(wù)核算： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 2 頁 共 292 頁 ? 滿足企業(yè)進(jìn)行基本財(cái)務(wù)核算以及對外報(bào)表編制的需要 ? 支持期初余額錄入與上年年末余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額 ? 實(shí)現(xiàn)憑證編制、審核、記賬、出納簽字等會(huì)計(jì)核算流程 ? 提供包 括三欄式總賬明細(xì)賬及多欄賬等各種賬簿的查詢 ? 進(jìn)行各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)進(jìn)行試算平衡、總賬與明細(xì)賬對賬、總賬與輔助賬對賬以及月末結(jié)賬處理 ? 高級(jí)的財(cái)務(wù)核算： ? 通過提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，滿足企業(yè)對內(nèi)報(bào)告和細(xì)化管理的要求 ? 可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化企業(yè)單賬套多公司、多賬套多公司等的業(yè)務(wù)處理，支持跨公司查詢等集團(tuán)應(yīng)用 ? 支持本幣、原幣核算，可實(shí)現(xiàn)國際化應(yīng)用，匯兌損益可自動(dòng)計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn) ? 支持?jǐn)?shù)量核算，加強(qiáng)對物資和庫存商品的管理 ? 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量的及時(shí)分配與查詢，加強(qiáng)企業(yè)貨幣資金的管理 ? 支持憑證匯總打印 ? 支 持銀行對賬功能 ? 實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)處理 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 3 頁 共 292 頁 開始結(jié)束編制憑證現(xiàn)金流量分配期末轉(zhuǎn)帳審核憑證記帳處理期末結(jié)帳財(cái)務(wù)分析編制報(bào)表銀行對帳在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)完成在通用報(bào)表系統(tǒng)完成 2 初始流程 安裝完畢后請按以下步驟操作： 進(jìn)入 數(shù)據(jù)服務(wù) 打開數(shù)據(jù)服務(wù) →→ 系統(tǒng)管理 創(chuàng)建帳套 →→ 系統(tǒng)登錄 。 【使用說明】 ? 登錄系統(tǒng)管理 1. 在 Windows 程序菜單中單擊 系統(tǒng)管理 ，彈出 系統(tǒng)管理 窗體； 2. 填寫公司機(jī)構(gòu)信息： ? 管理員： 系統(tǒng)默認(rèn)，不可編輯； ? 密碼： 如果您是第一次使用，一般默認(rèn)為空，建議您進(jìn)入系統(tǒng)后修改密碼以保障系統(tǒng)的安全； ? 高級(jí) 按鈕 ： 系統(tǒng)將系統(tǒng)管理窗體展開，顯示高級(jí)信息； 如果您是第一次使用系統(tǒng)管理，您必須單擊 高級(jí) 按鈕下的信息； ? 業(yè)務(wù)服務(wù)器 ：一般填寫業(yè)務(wù)服務(wù)器的 IP 地址或名稱，回車后，系統(tǒng) 自動(dòng) 將數(shù)據(jù)服務(wù)器信息顯示在數(shù)據(jù) 服務(wù)器下拉列表框中 ；演示版 的業(yè)務(wù)服務(wù)器 直接輸入“ ： //localhost”； ? 數(shù)據(jù)服務(wù)器 ：內(nèi)容由 業(yè)務(wù)服務(wù)器 帶出，按 下箭頭 選擇需要的 數(shù)據(jù)服務(wù)器； ? 用戶名： 登錄數(shù)據(jù)庫的用戶；例如：“ sa”； ? 密碼： 連接數(shù)據(jù)庫的密碼。 【注意事項(xiàng)】 ? 業(yè)務(wù)服務(wù)器 一般默認(rèn)為 localhost，有些機(jī)器不能正常解析，導(dǎo)致連接失敗，可嘗試更換 業(yè)務(wù) 服務(wù)器名稱，輸入計(jì)算機(jī)的名稱；例如“ PX9”；或輸入本機(jī) IP地址，例如“ ” 。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 6 頁 共 292 頁 刪除帳套 1. 在 帳套列表 單擊行記錄，此記錄行的背景色被置為藍(lán)色； 2. 單擊 按鈕，彈出 新世紀(jì) / 提示信息 窗體，系統(tǒng)提示“ 請確認(rèn)是否刪除 新世紀(jì) 帳套 ？ ”；單擊 確定 按鈕，您就完成了刪除帳套的操作。單擊 恢復(fù)帳套 窗體上的 選擇文件 錄入框旁邊的 按鈕，彈出 備份數(shù)據(jù)庫信息 窗體； 3. 單擊網(wǎng)格中要還原的數(shù)據(jù)庫信息，該行記錄的背景色將被置為藍(lán)色，單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉備份數(shù)據(jù)庫信息窗體，并將相關(guān)信息返回到恢復(fù)帳套窗體中的選擇文件的錄入框中； 4. 確認(rèn)填寫信息正確無誤后，單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，恢復(fù)帳套時(shí)間的長短由數(shù)據(jù)庫備份文件的大小決定，在恢復(fù)帳套的過程中建議不要進(jìn)行其他操作，以免恢復(fù)帳套失敗或產(chǎn)生錯(cuò)誤數(shù)據(jù)； 5. 恢復(fù)完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出 新世紀(jì) / 提示信息 窗體；提示恢復(fù)完成。修改密碼操作請參照 基礎(chǔ)操作 _菜單欄 _修改密碼 。這是因?yàn)椴煌臄?shù)據(jù)服務(wù)器上建立的帳套名可能會(huì)不同。 主控臺(tái) 主控臺(tái)主要 包括任務(wù)中心、公告欄和我的報(bào)表三部分，同時(shí) 用來展現(xiàn)功能窗體的地方，雙擊功能樹的單據(jù)或者列表，對應(yīng)單據(jù)或者列表的窗體會(huì)展現(xiàn)在主控臺(tái)中，在主控臺(tái)中可以同時(shí)打開多個(gè)窗體。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 13 頁 共 292 頁 修改密碼 在此您可以進(jìn)行密碼修改的操作。 新世紀(jì) / 列出了您擁有權(quán)限的所有功能。 調(diào)整我的常用功能的顯示順序 1. 在 我的常用功能 中單擊要移動(dòng)的功能； 2. 按住鼠標(biāo)左鍵將其移動(dòng)到想要顯示的位置后釋放鼠標(biāo)即可。 修改基礎(chǔ)設(shè)置 1. 執(zhí)行查詢一個(gè)已經(jīng)存在的基礎(chǔ)設(shè)置的所有步驟； 2. 選中需要修改的基礎(chǔ)設(shè)置，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 單擊 按鈕，修改名稱等信息； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 19 頁 共 292 頁 4. 單擊 保存 按鈕即可。 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 如果您需要添加一個(gè)和已經(jīng)存在的某基礎(chǔ)設(shè)置很相近的項(xiàng)目，可以用復(fù)制功能，提高工作效率。 【注意事項(xiàng)】 ? 已經(jīng)審核的單據(jù)不能修改； ? 如果您要?jiǎng)h除單據(jù)中的一條明細(xì)記錄，請選中記錄（背景變?yōu)樗{(lán)色后）按 Delete 鍵； ? 如果您要在單據(jù)中某條明細(xì)記錄前插入一條明細(xì)記錄，請選中記錄后按 Insert 鍵。 1. 執(zhí)行查詢一張已經(jīng)存在的單據(jù)的所有步驟； 2. 選中需要復(fù)制的單據(jù)，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 單擊工具條中的 按鈕，彈出復(fù)制后的新單據(jù)； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 27 頁 共 292 頁 4. 修改相應(yīng)的信息，單擊 保存 按鈕即可。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 30 頁 共 292 頁 單據(jù)列表 界面樣式 每個(gè)單據(jù)基本上都有一個(gè)相應(yīng)的列表，用于查詢已存在的單據(jù)，例如：“ 原料原始操作記錄列表 ”： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 31 頁 共 292 頁 使用說明 一般進(jìn)入單據(jù)列表單擊查詢按鈕即可出現(xiàn)下面的查詢條件界面： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 32 頁 共 292 頁 保存常用的查詢方案 若某查詢條件的組合經(jīng)常使用，則可以將其按方案的形式保存起來，下次查詢時(shí)只在方案處選擇其方案名稱即可自動(dòng)帶出來查詢條件，這種方法很實(shí)用也很方便。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 33 頁 共 292 頁 ? 公用： 將自己設(shè)置的查詢方案設(shè)置為公用 ，可與其他用戶共用； ? 引入： 引入其他用戶設(shè)置的公用查詢方案，可供自己方便查詢； ? 刪除： 刪除自己設(shè)置的查詢方案和引入其他用戶設(shè)置的公用查詢方案。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 35 頁 共 292 頁 設(shè)置表頭的顯示信息 根據(jù)用戶的需要，可以任意設(shè)置顯示或隱藏網(wǎng)格表頭，具體操作如下： ? 在網(wǎng)格中單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單選擇 列顯示信息 窗體； 在列窗體中的 顯示 列打勾即顯示，不打勾為隱藏不顯示。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 38 頁 共 292 頁 輸出 EXCEL 文件 支 持對查詢出來的數(shù)據(jù)以 EXCEL 文件的格式輸出來，具體操作如下： 1. 在網(wǎng)格中單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，選擇 輸出 EXCEL 文件 菜單； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 39 頁 共 292 頁 2. 彈出對話框，選擇 EXCEL 文件的保存路徑；錄入 EXCEL文件的名稱，選擇保存的文件的類型，單擊 保存 即可。在報(bào)表模板下拉框中選擇； ? 詳細(xì)資料填充類型 ：支持三種填充類型供選擇，自動(dòng)填充、整頁填充、指定行數(shù)填充。 ? 若不需打印到紙上，先可以勾選打印到文件，則將所打印的內(nèi)容以文件的形式輸出。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 46 頁 共 292 頁 退出當(dāng)前窗體 單擊當(dāng)前窗口工具欄中的 按鈕，即可退出當(dāng)前窗體。 7 系統(tǒng)菜單 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)在此設(shè)置會(huì)計(jì)科目、常用摘要等基礎(chǔ)的一些數(shù)據(jù)和約束條件，為正常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)開展做好初始準(zhǔn)備。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _系統(tǒng)參數(shù) ，彈出 系統(tǒng)參數(shù) 修改 窗體； 2. 填寫參數(shù)信息： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 49 頁 共 292 頁 ? 對于現(xiàn)金銀行憑證，必須出納簽字才能審核通過 ：用來設(shè)置 對于科目性質(zhì)是現(xiàn)金科目和銀行科目的會(huì)計(jì)科目，在審核會(huì)計(jì)憑證時(shí)必須先讓出納簽字，然后才可以審核 ；如果勾選了該選項(xiàng)，則審核憑證前必須先讓出納簽字，否則審核時(shí)會(huì)出現(xiàn)提示； ? 填制憑證時(shí)，如科目需要專項(xiàng)核算，則專項(xiàng)核算項(xiàng)目為必填項(xiàng) ：用來設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置了專項(xiàng)核算的在填制憑證時(shí)必須填專項(xiàng)核算項(xiàng)目，如果不填 專項(xiàng)核算，則在保存憑證的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給予提示，并無法保存會(huì)計(jì)憑證； ? 憑證存盤后，立即進(jìn)行現(xiàn)金流量分配 ： 用來設(shè) 置當(dāng)憑證保存后 是否 立即分配現(xiàn)金流量， 現(xiàn)金流量分配只針對會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金等價(jià)物的科目。如果勾上則 不允許月末結(jié)賬，否則允許月末結(jié)賬； ? 損益不平不允許月末結(jié)賬 ： 用來設(shè)置當(dāng)月末損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)平的時(shí)候是否允許月末結(jié)賬。 會(huì)計(jì)科目 【功能說明】 會(huì)計(jì)科目是記錄憑證信息的基本符號(hào)，會(huì)計(jì)科目設(shè)置就是將總 賬 系統(tǒng)中將要使用的科目事先進(jìn)行設(shè)定，它的設(shè)定是進(jìn)行其它一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。事業(yè)行政單位會(huì)計(jì)科目的設(shè)置和使用，應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 第三段數(shù)字表示各小類下的各個(gè)會(huì)計(jì)科目。例如： “ 其他 科目 ”； ? 科目類別 ： 用來設(shè)置該會(huì)計(jì)科目的科目類別。例如： “ 2－美元 ”； ? 匯總打印 ： 用來設(shè)置明細(xì)科目在打印的時(shí)候是否匯總到 其上級(jí)科目或其他會(huì)計(jì)科目打印。 ? 現(xiàn)金等價(jià)物 ： 用于設(shè)置該會(huì)計(jì)科目是否是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目，在現(xiàn)金流量分配的時(shí)候只有勾上現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目才可以分配現(xiàn)金流量； ? 預(yù)警科目 ： 用于設(shè)置該科目是否在余額出現(xiàn)與其余額方向相反的時(shí)候提示，如果勾上了， 當(dāng) 余額不足的時(shí)候 在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)會(huì)提示； ? 停