【正文】 2 初始流程 安裝完畢后請按以下步驟操作： 進入 數(shù)據(jù)服務 打開數(shù)據(jù)服務 →→ 系統(tǒng)管理 創(chuàng)建帳套 →→ 系統(tǒng)登錄 。企業(yè)根據(jù)財務狀況安排籌資、投資、經(jīng)營、分配等，并建立企業(yè)在市場中的長期合作伙伴，并培養(yǎng)廣大的潛在投資者群體，進而通過優(yōu)化的財務管理，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營管理目標。 新世紀 / 業(yè)務手冊 財務 總賬系統(tǒng) 北京華夏新達軟件股份有限公司 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 1 頁 共 292 頁 1 系統(tǒng)概述 新世紀 / ERP 產(chǎn)品，此版本實現(xiàn)了對各種集團業(yè)務模式的全面支持，集成了幾十家國內化工 500 強企業(yè)的最佳業(yè)務實踐，是目前國內最專業(yè)的化工行業(yè) ERP 產(chǎn)品。從財務管理系統(tǒng)可以獲取企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ刃畔?。系統(tǒng)的目標是通過整合信息流程，形成財務管理專業(yè)統(tǒng)一的賬證中心和管理平臺，并系統(tǒng)化地向上級和相關子系統(tǒng)提供管理和決策所需的各類信息。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 5 頁 共 292 頁 3. 單擊 確定 按鈕進入 系統(tǒng)管理 窗體。 數(shù)據(jù)恢復 1. 單擊 按鈕，彈出 恢復帳套 窗體； 2. 填寫恢復帳套信息： 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 7 頁 共 292 頁 ? 帳套編碼 ：填寫要恢復的帳套編碼；例如：“ 004”； ? 帳套名稱 ：填寫要恢復的帳套名稱；例如：“ 北京華夏新達軟件股份有限公司 ”； ? 選擇文件 ：選擇數(shù)據(jù)庫備份文件。選擇下拉框的條目后， 帳套 下拉框的內容可能會改變。 退出系統(tǒng) 單擊 退出 按 鈕，系統(tǒng)提示如圖信息，單擊 退出 新世紀 / 系統(tǒng)，選擇 繼續(xù) 新世紀 / 操作 。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 16 頁 共 292 頁 刪除我的常用功能 1. 在 我的常用功能 中單擊需要刪除的功能；背景色變?yōu)樗{色； 2. 單擊鼠標右鍵，顯示移除； 3. 單擊 移除 即可 刪除我的常用功能 。 【注意事項】 ? 已經(jīng)使用的基礎設置不能刪除。 復制單據(jù) 如果您需要添加一張和已經(jīng)存在的某單據(jù)很相近的單據(jù)，可以用復制功能，提高工作效率。設置默認則當下次進入此查詢條件時，系統(tǒng)自動帶出設置默認查詢方案的查詢條件，只能設置一個默認查詢方案； 4. 單擊 按鈕，則一個查詢方案便設置完畢； 5. 單擊 按鈕，進入方案設置窗口，在此窗口可設置公用的查詢方案、引入其他用戶設置的公用查詢方案、可刪除所設置的查詢方案。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 37 頁 共 292 頁 恢復初始網(wǎng)格信息 若用戶不需要個性化顯示網(wǎng)格信息了，還可以恢復初始設置的網(wǎng)格信息，具體操作如下： ? 在網(wǎng)格中單擊鼠標右鍵，選擇 恢復初始網(wǎng)格信息 ，將按系統(tǒng)初始設置顯示。 打印當前數(shù)據(jù) 打印支持多種方式，如根據(jù)查詢結果直接打印、套打、根據(jù)報表模板、打印到文件等，具體操作如下： 1. 執(zhí)行設置 打印項目所有步驟； 2. 單擊工具條中的 按鈕，進入打印界面； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 45 頁 共 292 頁 3. 直接單擊 確定 按鈕即可，單擊 取消 按鈕取消本次打印操作。 模糊定位查找 系統(tǒng)支持按網(wǎng)格內的所有列快速查找功能，具體操作如下： 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 47 頁 共 292 頁 1. 在 參照窗體 查找錄入框中錄入“ cy（昌源的拼音） ”，自動隨著您的錄入，在網(wǎng)格中查找相符的信息； 2. 選中上圖右上角的 模糊定位 時，查詢模式為 ” ***cy***” ,未選中 時查詢模式為“ cy***” ； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 48 頁 共 292 頁 當網(wǎng)格中出現(xiàn)需要的記錄時，選擇當前行（背景色為藍色 ） ,用鼠標雙擊網(wǎng)格行或按回車鍵，選中內容返回上級窗體。如果勾上了則憑證號自己錄入，否則系統(tǒng)自動編輯憑證號； ? 憑證斷號不允許月末結賬 ： 用來設置當月末結賬時發(fā)現(xiàn)憑證有斷號的時候是否允許結賬。 設置科目時，各單位根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統(tǒng)一會計報表的前提下，可以根據(jù)實際情況自行設置和使用會計科目。 1. 雙擊 基礎設置 _會計科目 ，彈出 會計科目 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 會計科目 新增 窗體； 3. 填寫 會計科目 信 息： ? 公司 ：一般 默認登陸公司 ；例如：“ 久泰能源（本部） ”； ? 科目編碼 ：一般填寫 會計科目的編碼；會計科目 不能填寫漢字 ，而且必須符合編碼規(guī)則 ；例如：“ 140301004”； ? 科目 名稱 ：一般填寫 會計科目的中文名稱；科目名稱 不能重復；例如： “ 原材料 \主要原材料 \電石 ”； ? 助記碼 ： 用來設置會計科目幫助記憶的編碼，一般設置自己容易記憶的編碼； 例如：“ ds”； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 51 頁 共 292 頁 ? 賬頁格式 ： 用來設置該會計科目在賬簿中顯示的格式，下拉參照；例如： “ 數(shù)量金 額式 ”； ? 科目性質 ： 用來設置該會計科目的科目性質，用于把科目進行區(qū)分，在填制憑證、賬簿查 詢等的時候需要。如果勾上了其中的一個輔助項，那么該會計科目就按照選中的輔助項進行核算，在填制憑證的時候必須錄入輔助項 ；不選，那么該科目就不按照輔助項進行核算，在填制憑證的時候也不用錄入輔助項； ? 日記賬科目 ： 用于設置該科目是否是日記 賬 科目，在科目日記 賬 查詢時只有是日記賬科目才可以在科目日記賬查詢數(shù)據(jù)； 一般“現(xiàn)金”、“銀行存款”科目應設置為 日記賬科目 。 那么 憑證名稱 實際上就是企業(yè)采用的記賬憑證類型的名稱，一般用 “憑證字 ”來體現(xiàn)。每一個獨立核算的企業(yè)單位，都必須到銀行或有關的金融機構開立存款 賬 戶，以辦理日常存取現(xiàn)金和轉 賬 結算的業(yè)務。 請參見 修改基礎設置 刪除基礎設置 復制基礎設置 工程類別 【功能說明】 用于設置 企業(yè)技改技措等工程項目的分類，方便對工程項目的管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 工程項目 。 6. 填寫常用憑證－表體部分： ? 摘要： 一般填寫常用憑證的憑證摘要，即概括性描述該會計科目發(fā)生業(yè)務的基本內容； 例如：“ 付款 ”； ? 科目編碼： 一般 填寫常用憑證借貸方的會計科目的科目編碼； 例如：“ 100102”； ? 科目名稱： 一般 填寫常 用憑證借貸方的會計科目的科目名稱，由科目編碼帶出； 例如：“ 現(xiàn)金 \美元 ”； ? 輔助項信息： 一般填寫常用憑證有輔助核算的會計科目的輔助項，由 輔助 功能按鈕帶出。 1. 雙擊 基礎設置 _現(xiàn)金流量項目 ，彈出 現(xiàn)金流量項目 列表 窗體； 2. 填寫 現(xiàn)金流量項目 信息： ? 現(xiàn)金流量項目編碼 ：一般填寫 現(xiàn)金流量項目的編碼，編碼必須符合編碼規(guī)則，一般編碼都是錄入 數(shù)字 ；例如：“ 1020”； ? 現(xiàn)金流量項目名稱 ：一般填寫該 相近流量項目的中文名稱；現(xiàn)金流量項目名稱不允許重復 ； 現(xiàn)金流量項目名稱一般都要按照國家會計制度規(guī)定的名稱來規(guī)范填寫； 例如：“ 現(xiàn)金流出小計（經(jīng)營活動） ”； ? 現(xiàn)金流量項目屬性： 一般填寫該 現(xiàn)金流量項目是屬于流入項目還是流出項目； 例如：“ 流入 ”； ? 公式 ： 一般填寫該現(xiàn)金流量項目的計算公式，即是由其他現(xiàn)金流量項目計算得出來的，不是直接分配的； 例如：“ [1020201]+[1020202]+[1020203]” ，即表示該現(xiàn)金流量項目是由其他三個現(xiàn)金流量項目相加計算出來 的 ； ? 主表項目 ： 一般表示該現(xiàn)金流量項目是主表項目還是附表項目；如果打上勾了表示該現(xiàn)金流量 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 61 頁 共 292 頁 項目屬于主表項目，出現(xiàn)金流量表的時候顯示在現(xiàn)金流量表的主表區(qū)域中；如果不勾的話表示該現(xiàn)金流量項目屬于附表項目，出現(xiàn)金流量表的時候顯示在現(xiàn)金流量表的附表區(qū)域中 ； ? 可編輯數(shù)據(jù) ： 一般表示該現(xiàn)金流量項目是否可以在分配現(xiàn)金流量的時候可選擇、在科目對應現(xiàn)金流量項目中可選擇；如果勾上了表示該現(xiàn)金流量項目在分配現(xiàn)金流量項目的時候可以選擇進行現(xiàn)金流量分配，在科目對應現(xiàn)金流量項目中可以設置；否則，在現(xiàn)金流量分配的時候不能選擇，在科目對應現(xiàn)金 流量項目中也不能設置； 3. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就已創(chuàng)建了一個新的 現(xiàn)金流量項目 。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 專項核算項目 您可以根據(jù)企業(yè) 具體的專項核算的項目來 增加 該類別下的專項核算項目名稱 。 1. 雙擊 基礎設置 _科目對應專項類別 ，彈出 科目對應專項 類別 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 科目對應專項類別 新增 窗體； 3. 填寫科目對應專項類別 信息： ? 公司 ： 默認登陸公司，不可編輯 ；例如“ 久泰能源（本部） ”； ? 會計科目： 設置 科目對應 專項核算 類別 的會計科目，參照錄入，可參照的都是設置了專項核算的會計科目； 例如“ 140102－材料采購 \運雜費 ”； ? 專項核算類別 ：設置科目對應專項類別的專項核算類別，參照錄入； 例如： “ 1－材料采購 ”。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 66 頁 共 292 頁 5. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 總賬科目多欄賬設置 。 【注意事項】 ? 點擊 自動 功能按鈕將表頭核算科目的所有下級科目都自 動帶入到表體中； ? 表頭的核算科目必須要選擇多欄賬顯示科目的上級科目，否則點擊自動的時候無法自動帶出其下級會計科目； ? 表體一個工程項目可以顯示借貸兩個方向，即可以錄入兩條表體信息，在多欄賬中該工程項目按照借貸方向分開顯示數(shù)據(jù)； ? 表體的多欄賬科目必須是表頭核算科目的同級或下級科目，否則無法保存。 【使用說明】 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 71 頁 共 292 頁 ? 創(chuàng)建一個新的 科目對應現(xiàn)金流量項目 您可以根據(jù) 實際業(yè)務設置科目對應現(xiàn)金流量項目 。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 70 頁 共 292 頁 5. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的 專項核算 多欄賬設置 。 此功能用于設置需要多欄賬賬頁格式的 工程項目 。為方便會計人員經(jīng)常查詢?yōu)g覽多欄 賬 頁，將比較固定的 賬 頁格式固定下來，這就是科目多欄賬 設置所起的作用。 【注意事項】 ? 在增加專項核算項目前，必須先在專項核算項目列表左邊的專項核算類 別中選中要增加專項核算項目的專項核算類別，否則無法新增。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個專項核算類別 您可以根據(jù)企業(yè)內 所有目前需要設置專項核算的類別 。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 60 頁 共 292 頁 【注意事項】 ? 會計科目如果是按照輔助核算的，那么輔助項必須錄入，否則無法保存常 用憑證； ? 常用憑證可以直接錄入，也可以在填制憑證時把會計憑證保存為常用憑證。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 常用憑證 【功能說明】 設置經(jīng)常用到的會計憑證，每月在填制同樣的憑證的時候直接把這張常用憑證調出來，修改一下金額等信息就可以了 。 請參見 修改基礎設置 刪除基礎設置 復制基礎設置 工程項目 【功能說明】 設置企業(yè) 技改技措 的工程項目， 。 1. 雙擊 基礎設置 _銀行賬戶 ，彈出 銀行賬戶 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕 ，彈出 銀行賬戶 新增 窗體； 3. 填寫 銀行賬戶 信息： ? 公司 ： 默認登陸公司，不可編輯 ；例如：“ 久泰能源（本部） ”； ? 銀行賬戶編碼 ：一般填寫 銀行賬戶的編碼 ，不允許重復 ；例如：“ 1008”； ? 銀行賬戶名稱 ： 一般填寫銀行賬戶的中文名稱， 不允許重復。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建新的憑證字 您可以根據(jù) 企業(yè)財務管理制度設置憑證字 。 【注意事項】 ? 科目編碼必須符合編碼規(guī)則，否則保存的時候不允許保存； ? 保存后的科目編碼不可更改，只能刪除，使用后不可刪除； ? 賬頁格式一般是金額式，當進行數(shù)量核算、外幣核算時可選擇數(shù)量金額、外幣金額、數(shù)量外幣式。例如： “ 115― 噸 ”； ? 外幣核算 ： 用來設置該會計科目是否進行外幣核算，如果勾上了則進行外幣核算，在外幣處選擇該會計科目核算用的外幣。 第二段數(shù)字表示會計科目的主要大類下屬的各個小類。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 50 頁