【正文】 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 專項(xiàng)核算多欄賬設(shè)置 您可以根據(jù)企業(yè) 要求設(shè)置專項(xiàng)核算多欄賬 。 【注意事項(xiàng)】 ? 一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能對應(yīng)一個(gè)專項(xiàng)核算類別。 請參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 專項(xiàng)核算類別 【功能說明】 專項(xiàng)核算是指除了供應(yīng)商核算、客戶核算、部門核算、個(gè)人核算和工程項(xiàng)目核算以外的其他核算都可 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 62 頁 共 292 頁 以設(shè)置為專項(xiàng)核算。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 58 頁 共 292 頁 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 常用摘要 您可以根據(jù)企業(yè)內(nèi) 財(cái)務(wù)填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)會(huì)計(jì)經(jīng)常用到的摘要?jiǎng)?chuàng) 建新的常用摘要 。本系統(tǒng) 對于企業(yè)銀行賬戶 大致歸類為 三種：基本存款賬戶、一般存款賬戶和專項(xiàng)存款賬戶。停用的會(huì)計(jì)科目 將不能在 填制憑證時(shí) 使用，但在各單據(jù) 及報(bào)表 的查詢中仍然有效；例如：“ 停用 ”。 會(huì)計(jì)科目的編號，就是以數(shù)字來 代表各個(gè)會(huì)計(jì)科目，并反映會(huì)計(jì)科目的所屬類別和在類別中排列的順序位置。 系統(tǒng)參數(shù) 【功能說明】 設(shè)置系統(tǒng)級參數(shù)，您可以根據(jù)企業(yè) 業(yè)務(wù) 需要 設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)，確定系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)范圍。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 40 頁 共 292 頁 輸出 TXT 文件 系統(tǒng)支持對查詢出來的數(shù)據(jù)以 TXT 文件的格式輸出來，具體操作如下： 1. 在網(wǎng)格中單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，選擇 輸出 TXT 文件 菜單； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 41 頁 共 292 頁 2. 彈出對話框，選擇 TXT 文件的保存路徑；錄入 TXT 文件的名稱，選擇保存的文件的類型，單擊 保存 即可。 審核單據(jù) 單據(jù)保存后可以進(jìn)行審核操作，且單據(jù)審核后可向下一流程流轉(zhuǎn)，具體操作步驟如下： 1. 執(zhí)行查詢一張已經(jīng)存在的單據(jù)的所有步驟； 2. 選中需要審核的單據(jù)，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 執(zhí)行查看單據(jù)的明細(xì)所有步驟顯示單據(jù)的明細(xì)窗體； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 28 頁 共 292 頁 4. 單擊 按鈕即可。 狀態(tài)欄 狀態(tài)欄用于顯示：系統(tǒng)目前 運(yùn)行狀態(tài)、您目前運(yùn)行系統(tǒng)所使用的帳套名、您目前所使用的 新世紀(jì)/ 登錄用戶編號及用戶名、操作日期（登錄日期）； 當(dāng)啟動(dòng)某功能或某操作執(zhí)行時(shí)間較長時(shí)，狀態(tài)會(huì)顯示“正在連接??”，表示正在跟“業(yè)務(wù)服務(wù)器”或“數(shù)據(jù)服務(wù)器”進(jìn)行通信，只需稍作等待，即可啟動(dòng)選擇的功能； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 17 頁 共 292 頁 最左邊的狀態(tài)在沒有操作的時(shí)候顯示“完畢”。 更改帳套 直接通過 帳套 下拉框選擇可用的帳套。 新建帳套 1. 單擊 按鈕 ， 彈出 帳套窗體 ； ? 帳套編碼 ：填寫帳套的英文或者數(shù)字編碼，便于記憶和管理，帳套編碼不能重復(fù)；例如：“ 1001”； ? 帳套名稱 ：一般填寫帳套的中文名稱，帳套名稱 不能重復(fù)；例如：“ 新世紀(jì) ”； ? 數(shù)據(jù)庫名稱 ：不能編寫，系統(tǒng)自動(dòng)生成。 財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)模塊是 ERP系統(tǒng)中一個(gè)重要的子系統(tǒng)，它適用于現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度，提供了錄入簡單、功能強(qiáng)大的憑證處理、銀行對賬、自 動(dòng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金流量表 ，以及個(gè)人往來、客戶、供應(yīng)商往來、外幣核算、項(xiàng)目管理等輔助功能 。 財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，現(xiàn)代企業(yè)管理尤其強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)管理的核心作用。如果安裝的 SQL SERVER 數(shù)據(jù)庫設(shè)置了密碼，則需要把C:\Ipub\root\ 下的 文件中 PassWord PassWord的中間錄入數(shù)據(jù)庫的密碼，例如：“ SQL SERVER 數(shù)據(jù)庫密碼是 123，那么就設(shè)置為PassWord123 PassWord，然后保存文件 ”。 更改數(shù)據(jù)服務(wù)器 直接通過 數(shù)據(jù)服務(wù)器 下拉框選擇可用的數(shù)據(jù)服務(wù)器，（ 新世紀(jì) / 系統(tǒng)允許客戶端登錄到不同的服務(wù)器，例如測試服務(wù)器、正式服務(wù)器等）。 添加我的常用功 能 1. 在功能樹上選擇想要添加到 我的常用功能 的菜單，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 2. 單擊鼠標(biāo)右鍵，單擊設(shè)為常用功能； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 15 頁 共 292 頁 3. 重復(fù) 2步驟，添加其他的常用功能； 4. 單擊 我的常用功能 ，窗體上會(huì)顯示您設(shè)置的常用功能，雙擊對應(yīng)菜單可以打開相應(yīng)的窗體。 【注意事項(xiàng)】 ? 已經(jīng)被下游單據(jù)使用的單據(jù)不能刪除； ? 已經(jīng)審核的單據(jù)不能刪除； ? 如果一定要?jiǎng)h除已經(jīng)使用的單據(jù)，請先刪除下游單據(jù)的單據(jù)。具體操作如下： ? 設(shè)置表頭的顯示信息完畢后，如需保存網(wǎng)格顯示樣式，則 在網(wǎng)格中單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，單擊 保存用戶網(wǎng)格信息 即可將用戶的設(shè)置信息保存下來，下次再進(jìn)入時(shí)則按保存的設(shè)置顯示了。 如何使用參照 系統(tǒng)在支持參照錄入的每項(xiàng)錄入框后面都有一個(gè)帶有 放大鏡圖標(biāo)的按鈕 ，單擊“ 放大鏡 ”進(jìn)入?yún)⒄沾绑w。在以后的 賬 務(wù)處理過程中將會(huì)頻繁地使用這些科目，故在設(shè)定時(shí)需做到準(zhǔn)確性，特別是科目的一些輔助項(xiàng)目。選中借方，則該會(huì)計(jì)科目在賬簿中以借方顯示，如果出現(xiàn)貸方余額則以負(fù)數(shù)顯示，否則與之相反； ? 輔助核算 ： 用于設(shè)置該會(huì)計(jì)科目是否按照輔助項(xiàng)進(jìn)行核算。 【注意事項(xiàng)】 ? 憑證字編碼和名稱必填，而且不允許重復(fù) ； ? 保存后的憑證字 編碼不可更改，只能刪除，使用后不可刪除； 請參見 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 54 頁 共 292 頁 修改基礎(chǔ)設(shè)置 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 銀行賬戶 【功能說明】 銀行賬戶 指的是公司在銀行所開設(shè)的 賬 戶。停用的工程項(xiàng)目 將不能在各單據(jù)中使用，但在各單據(jù)的查詢中仍然有效；例如：“ 停用 ”。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 您可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)執(zhí)行的 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 來創(chuàng)建一個(gè)新的 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 科目對應(yīng)專項(xiàng)核算類別 您可以根據(jù)企業(yè) 管理要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目與專項(xiàng)核算類別的對應(yīng)關(guān)系 。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 68 頁 共 292 頁 5. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 工程項(xiàng)目 多欄賬設(shè)置 。 【注意事項(xiàng)】 ? 點(diǎn)擊 自動(dòng) 功能按鈕將表頭 專項(xiàng)核算類別 的所有 專項(xiàng)核算 項(xiàng)目 都自動(dòng)帶入到表體中； ? 表體一個(gè) 專項(xiàng)核算 項(xiàng)目 可以顯示借貸兩個(gè)方向，即可以錄入兩條表體信息，在多欄賬中該 專項(xiàng)核算 項(xiàng)目 按照借貸方向分開顯示數(shù)據(jù) 。 此功能用于設(shè)置需要多欄賬賬頁格式的會(huì)計(jì)科目。 4. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _專項(xiàng)核算類別 ，彈出 專項(xiàng)核算類別 列表 窗體； 5. 填寫 專項(xiàng)核算類別信息 ： ? 專項(xiàng)核 算類別編碼 ： 填寫專項(xiàng)核算類別的編碼，一般設(shè)置為數(shù)字型 ； 例如：“ 1” ； ? 專項(xiàng)核算類別名稱 ： 填寫 專項(xiàng)核算類別的中文名稱；專項(xiàng)核算類別名稱不允許重復(fù)； 例如：“ 材料采購 ” ； ? 備注： 一般填寫該專項(xiàng)核算類別的其他需要描述的資料，可以不填寫。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 常用憑證 您可以把企業(yè)財(cái)務(wù)每月經(jīng)常填制的會(huì)計(jì)憑證設(shè)置為常用憑證 。 最好在名稱上加上銀行賬戶 的后幾位 ，避免同一個(gè)銀行開多個(gè)賬戶的情況不能錄入的問題 ； 例如：“ 工商銀行知春路支行3605020”； ? 銀行賬號 ： 一般填寫該銀行賬戶的賬號，目前基本都是數(shù)字； 例如：“ 6225202062853605020”； ? 賬戶性質(zhì) ： 一般下拉選擇該銀行賬戶的賬戶性 質(zhì)， 目前賬戶性質(zhì)基本分為基本存款賬戶、一般存款賬戶和專項(xiàng)存款賬戶； 例如：“ 基本存款賬戶 ”； ? 地址 ： 一般填寫該銀行賬戶的開戶銀行地址，可以簡寫； 例如：“ 北京市海淀區(qū)知春路 33 號 ”； ? 幣別 ： 一般填寫該銀行賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生的幣別； 例如：“ 1－人民幣 ”； ? 科目 ： 一般填寫該銀行賬戶在財(cái)務(wù)核算時(shí)所使用的會(huì)計(jì)科目，一般一個(gè)銀行賬戶設(shè)置一個(gè)對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目； 例如：“ 100202004－ 銀行存款 \工商銀行 \知春路支行 ”； ? 停用 ： 用以確定該銀行賬戶是否已停止使用。 ? 科目性質(zhì)如果是銀行科目可以進(jìn)行銀行對賬，票據(jù)科目可以錄入結(jié)算方式、票號、單據(jù)日期、經(jīng)辦人、到期日等 ； ? 做輔助核算的科目可以從右側(cè)，輔助核算 欄選取相應(yīng)的輔助選項(xiàng) ，在填制憑證的時(shí)候必須錄入輔助項(xiàng)； ? 勾中停用后， 該 科目在制單時(shí)不能參照出來，但是可以查詢賬簿 和以前的會(huì)計(jì)憑證。 第三段數(shù)字表示各小類下的各個(gè)會(huì)計(jì)科目。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _系統(tǒng)參數(shù) ，彈出 系統(tǒng)參數(shù) 修改 窗體； 2. 填寫參數(shù)信息： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 49 頁 共 292 頁 ? 對于現(xiàn)金銀行憑證，必須出納簽字才能審核通過 ：用來設(shè)置 對于科目性質(zhì)是現(xiàn)金科目和銀行科目的會(huì)計(jì)科目，在審核會(huì)計(jì)憑證時(shí)必須先讓出納簽字，然后才可以審核 ；如果勾選了該選項(xiàng)，則審核憑證前必須先讓出納簽字，否則審核時(shí)會(huì)出現(xiàn)提示； ? 填制憑證時(shí)，如科目需要專項(xiàng)核算，則專項(xiàng)核算項(xiàng)目為必填項(xiàng) ：用來設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置了專項(xiàng)核算的在填制憑證時(shí)必須填專項(xiàng)核算項(xiàng)目，如果不填 專項(xiàng)核算，則在保存憑證的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給予提示，并無法保存會(huì)計(jì)憑證； ? 憑證存盤后，立即進(jìn)行現(xiàn)金流量分配 ： 用來設(shè) 置當(dāng)憑證保存后 是否 立即分配現(xiàn)金流量， 現(xiàn)金流量分配只針對會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金等價(jià)物的科目。在報(bào)表模板下拉框中選擇； ? 詳細(xì)資料填充類型 ：支持三種填充類型供選擇，自動(dòng)填充、整頁填充、指定行數(shù)填充。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 30 頁 共 292 頁 單據(jù)列表 界面樣式 每個(gè)單據(jù)基本上都有一個(gè)相應(yīng)的列表，用于查詢已存在的單據(jù)，例如：“ 原料原始操作記錄列表 ”： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 31 頁 共 292 頁 使用說明 一般進(jìn)入單據(jù)列表單擊查詢按鈕即可出現(xiàn)下面的查詢條件界面： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 32 頁 共 292 頁 保存常用的查詢方案 若某查詢條件的組合經(jīng)常使用，則可以將其按方案的形式保存起來，下次查詢時(shí)只在方案處選擇其方案名稱即可自動(dòng)帶出來查詢條件，這種方法很實(shí)用也很方便。 修改基礎(chǔ)設(shè)置 1. 執(zhí)行查詢一個(gè)已經(jīng)存在的基礎(chǔ)設(shè)置的所有步驟； 2. 選中需要修改的基礎(chǔ)設(shè)置，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 單擊 按鈕，修改名稱等信息； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 19 頁 共 292 頁 4. 單擊 保存 按鈕即可。 主控臺(tái) 主控臺(tái)主要 包括任務(wù)中心、公告欄和我的報(bào)表三部分，同時(shí) 用來展現(xiàn)功能窗體的地方，雙擊功能樹的單據(jù)或者列表，對應(yīng)單據(jù)或者列表的窗體會(huì)展現(xiàn)在主控臺(tái)中，在主控臺(tái)中可以同時(shí)打開多個(gè)窗體。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 6 頁 共 292 頁 刪除帳套 1. 在 帳套列表 單擊行記錄，此記錄行的背景色被置為藍(lán)色； 2. 單擊 按鈕，彈出 新世紀(jì) / 提示信息 窗體，系統(tǒng)提示“ 請確認(rèn)是否刪除 新世紀(jì) 帳套 ？ ”；單擊 確定 按鈕，您就完成了刪除帳套的操作。賬實(shí)核對等內(nèi)部審核程序可以對企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)臨控考核。產(chǎn)品運(yùn)行速度得到極大提升，是國內(nèi)目前同類產(chǎn)品的 35 倍。 登錄 【功能說明】 登錄系統(tǒng)管理。 【注意事項(xiàng)】 ? 管理員第一次登錄系統(tǒng)后請及時(shí)修改“ 000”的密碼，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性。 功能樹 功能樹分兩部分： 新世紀(jì) / 及 我的常用功能 。 修改單據(jù) 1. 執(zhí)行查詢一張已經(jīng)存在的單據(jù)的所有步驟； 2. 選中需要修改的單據(jù)，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 執(zhí)行查看單據(jù)的明細(xì)所有步驟； 4. 單擊 按鈕，修改相應(yīng)的信息； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 25 頁 共 292 頁 5. 單擊 保存 按鈕即可。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 34 頁 共 292 頁 按照表頭 進(jìn)行排序顯示 為了方便查看數(shù)據(jù)，可以按表頭任意升序或降序排列記錄，具體操作方法如下： ? 將鼠標(biāo)移至需要重新排序的顯示項(xiàng)目；例如 “ 記錄單號 ”，單擊鼠標(biāo)左鍵即可將對需要重新排序的顯示項(xiàng)目進(jìn)行排序；原為“升序”排列顯示的單擊后按“降 序” 排列，原為“降序”排列顯示的單擊后按“升 序” 排列。 查看幫助 單擊 按鈕或按 F1 鍵， 即可打開系統(tǒng)幫助功能 ,顯示幫助信息。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊 第 50 頁 共 292 頁 【注意事項(xiàng)】 ? 如果是單 賬 套多公司的，那么該系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置對每個(gè)公司的業(yè)務(wù)都起作用。例如： “ 115― 噸 ”； ? 外幣核算 ： 用來設(shè)置該會(huì)計(jì)科目是否進(jìn)