【文章內容簡介】 2. 彈出對話框，選擇 TXT 文件的保存路徑；錄入 TXT 文件的名稱，選擇保存的文件的類型，單擊 保存 即可。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 42 頁 共 292 頁 工具欄 在這里描述工具欄中 的 設置、打印、預覽、刷新、幫助、退出 功能使用方法。 設置打印的項目 在正式打印之前，需根據不同打印方式設置不同的打印項目，具體操作如下： 1. 單擊工具條中的 按鈕，進入打印設置界面； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 43 頁 共 292 頁 2. 在打印設置窗口中選擇如下項目的設置； ? 報表模板 ：系統(tǒng)支持同一報表按不同內容打印，可以設置多個打印模板。在報表模板下拉框中選擇； ? 詳細資料填充類型 ：支持三種填充類型供選擇，自動填充、整頁填充、指定行數填充。自動，即按打印機默認設置打??；整頁填充，即按打印機默認設置的整頁打?。恢付ㄐ袛?，即根據手工填寫的行數打印； ? 裝訂線 ：支持三種 裝訂打印方式供選擇，無裝訂線、頁面上端、頁面下端； ? 其他設置 ：套打為只打印需要打印的內容，不打印網格；詳細資料區(qū)域模板根據當前網格生成，即根據查詢出的列表或是報表的當前頁面顯示的內容打印。 3. 單擊打印設置界面中 按鈕，彈出頁面設置窗口； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 44 頁 共 292 頁 4. 在紙張設置界面設置如下項目： ? 紙張： 通過下拉框選擇紙張的大小、來源； ? 方向： 設置紙張按縱向、橫向的打印方式； ? 頁邊距（毫米）： 設置紙張的左、右、上、下邊距。 打印當前數據 打印支持多種方式，如根據查詢結果直接打印、套打、根據報表模板、打印到文件等，具體操作如下： 1. 執(zhí)行設置 打印項目所有步驟； 2. 單擊工具條中的 按鈕，進入打印界面； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 45 頁 共 292 頁 3. 直接單擊 確定 按鈕即可，單擊 取消 按鈕取消本次打印操作。 ? 若不需打印到紙上，先可以勾選打印到文件，則將所打印的內容以文件的形式輸出。 預覽將要打印的內容 在正式打印之前可以先可預覽將要打印的內容，具體操作如下： 1. 執(zhí)行設置打印項目所有步驟； 2. 單擊工具條中的 按鈕，即可預覽到將要打印的內容。 刷新當前數據 按當前設置的查詢條件重新更新當前數據，具體操作如下： 1. 單擊工具條中的 按鈕； 2. 即可按當前的查詢條件重新更新當前數據。 查看幫助 單擊 按鈕或按 F1 鍵， 即可打開系統(tǒng)幫助功能 ,顯示幫助信息。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 46 頁 共 292 頁 退出當前窗體 單擊當前窗口工具欄中的 按鈕，即可退出當前窗體。 參照 使用參照可以提高工作效率，增加用戶錄入信息的準確性。 如何使用參照 系統(tǒng)在支持參照錄入的每項錄入框后面都有一個帶有 放大鏡圖標的按鈕 ，單擊“ 放大鏡 ”進入參照窗體。 模糊定位查找 系統(tǒng)支持按網格內的所有列快速查找功能，具體操作如下： 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 47 頁 共 292 頁 1. 在 參照窗體 查找錄入框中錄入“ cy（昌源的拼音） ”，自動隨著您的錄入，在網格中查找相符的信息； 2. 選中上圖右上角的 模糊定位 時，查詢模式為 ” ***cy***” ,未選中 時查詢模式為“ cy***” ； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 48 頁 共 292 頁 當網格中出現需要的記錄時，選擇當前行（背景色為藍色 ） ,用鼠標雙擊網格行或按回車鍵，選中內容返回上級窗體。 7 系統(tǒng)菜單 基礎設置 系統(tǒng)在此設置會計科目、常用摘要等基礎的一些數據和約束條件，為正常的會計業(yè)務開展做好初始準備。 系統(tǒng)參數 【功能說明】 設置系統(tǒng)級參數，您可以根據企業(yè) 業(yè)務 需要 設置系統(tǒng)控制參數，確定系統(tǒng)支持的業(yè)務范圍。 這些設置將影響到 財務業(yè)務實際操作，通過設置系統(tǒng)參數達到財務管理的目的 。 【使用說明】 ? 設置參數 您可以根據企業(yè)的 財務管理 制度來進行參數設置。 1. 雙擊 基礎設置 _系統(tǒng)參數 ，彈出 系統(tǒng)參數 修改 窗體； 2. 填寫參數信息： 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 49 頁 共 292 頁 ? 對于現金銀行憑證，必須出納簽字才能審核通過 ：用來設置 對于科目性質是現金科目和銀行科目的會計科目，在審核會計憑證時必須先讓出納簽字，然后才可以審核 ；如果勾選了該選項，則審核憑證前必須先讓出納簽字，否則審核時會出現提示； ? 填制憑證時，如科目需要專項核算，則專項核算項目為必填項 ：用來設置 會計科目設置了專項核算的在填制憑證時必須填專項核算項目，如果不填 專項核算，則在保存憑證的時候系統(tǒng)會給予提示，并無法保存會計憑證； ? 憑證存盤后，立即進行現金流量分配 ： 用來設 置當憑證保存后 是否 立即分配現金流量， 現金流量分配只針對會計科目是現金等價物的科目。 如果勾 上了則 保存了會計憑證后立即進入現金流量分配界面 ， 否則不立即分配現金流量 ， 以后再統(tǒng)一分配 ； ? 憑證自動補號 ： 用來設置會計憑證出現斷號的時候在新增會計憑證的時候系統(tǒng)是否自動把斷號不上。如果勾上了則在新增會計憑證的時候自動補號，否則系統(tǒng)不自動補號； ? 手工錄入憑證號 ： 用來設置手工錄入憑證號。如果勾上了則憑證號自己錄入，否則系統(tǒng)自動編輯憑證號； ? 憑證斷號不允許月末結賬 ： 用來設置當月末結賬時發(fā)現憑證有斷號的時候是否允許結賬。如果勾上則 不允許月末結賬，否則允許月末結賬； ? 損益不平不允許月末結賬 ： 用來設置當月末損益類科目沒有結轉平的時候是否允許月末結賬。如果勾上了則不允許月末結賬，否則允許月末結賬； ? 制單審核不能為同一人 ： 用來設置填制憑證的人和審核憑證的人是否允許為同一個人；如果勾上了則不允許為同一個人，制單人是一個人，審核人必須是另外一個人，否則則允許為制單審核可以為同一人。 3. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就已經完成系統(tǒng)參數的設置了。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 50 頁 共 292 頁 【注意事項】 ? 如果是單 賬 套多公司的，那么該系統(tǒng)參數的設置對每個公司的業(yè)務都起作用。 會計科目 【功能說明】 會計科目是記錄憑證信息的基本符號，會計科目設置就是將總 賬 系統(tǒng)中將要使用的科目事先進行設定，它的設定是進行其它一切業(yè)務的基礎。是總 賬 系統(tǒng)中最重要的基礎設置。在以后的 賬 務處理過程中將會頻繁地使用這些科目，故在設定時需做到準確性，特別是科目的一些輔助項目。 設置科目時，各單位根據國家統(tǒng)一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統(tǒng)一會計報表的前提下，可以根據實際情況自行設置和使用會計科目。事業(yè)行政單位會計科目的設置和使用，應當符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會計制度的規(guī)定。 會計科目的編號，就是以數字來 代表各個會計科目，并反映會計科目的所屬類別和在類別中排列的順序位置。根據會計科目的編碼規(guī)則，進行科目編碼，具體是： 從左至右的第一段數字表示會計科目的主要大類。 第二段數字表示會計科目的主要大類下屬的各個小類。 第三段數字表示各小類下的各個會計科目。 當然，還可以根據需要進行到第 6段，即可以設置 6 級科目。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個新的 會計科目 您可以根據企業(yè) 財務核算需要設置企業(yè)的會計科目。 1. 雙擊 基礎設置 _會計科目 ，彈出 會計科目 列表 窗體； 2. 單擊 新增 按鈕，彈出 會計科目 新增 窗體； 3. 填寫 會計科目 信 息： ? 公司 ：一般 默認登陸公司 ；例如：“ 久泰能源（本部） ”； ? 科目編碼 ：一般填寫 會計科目的編碼；會計科目 不能填寫漢字 ，而且必須符合編碼規(guī)則 ；例如：“ 140301004”； ? 科目 名稱 ：一般填寫 會計科目的中文名稱；科目名稱 不能重復；例如： “ 原材料 \主要原材料 \電石 ”； ? 助記碼 ： 用來設置會計科目幫助記憶的編碼，一般設置自己容易記憶的編碼； 例如：“ ds”； 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 51 頁 共 292 頁 ? 賬頁格式 ： 用來設置該會計科目在賬簿中顯示的格式，下拉參照；例如： “ 數量金 額式 ”； ? 科目性質 ： 用來設置該會計科目的科目性質，用于把科目進行區(qū)分，在填制憑證、賬簿查 詢等的時候需要。例如： “ 其他 科目 ”； ? 科目類別 ： 用來設置該會計科目的科目類別。按照現行會計制度將會計科目分成了六類，分別是資產類、負債類、共同類、所有者權益類、成本類和損益類。例如： “ 資產類 ”； ? 數量核算 ： 用來設置該會計科目是否進行數量核算，如果勾上了則進行數量核算，在計量單位處選擇該會計科目數量的計量單位。例如： “ 115― 噸 ”； ? 外幣核算 ： 用來設置該會計科目是否進行外幣核算，如果勾上了則進行外幣核算，在外幣處選擇該會計科目核算用的外幣。例如： “ 2－美元 ”； ? 匯總打印 ： 用來設置明細科目在打印的時候是否匯總到 其上級科目或其他會計科目打印。如果勾上了則錄入匯總科目，打印憑證的時候把該會計科目的憑證打印到其設置的上級科目 或其他會計科目上，否則在還是打印該會計科目； 例如： “ 1403－原材料 ”； ? 余額方向 ： 用于設置該會計科目默認的科目余額方向，主要用于賬簿查詢的數據顯示、科目預警等。選中借方，則該會計科目在賬簿中以借方顯示，如果出現貸方余額則以負數顯示，否則與之相反； ? 輔助核算 ： 用于設置該會計科目是否按照輔助項進行核算。如果勾上了其中的一個輔助項，那么該會計科目就按照選中的輔助項進行核算，在填制憑證的時候必須錄入輔助項 ；不選，那么該科目就不按照輔助項進行核算，在填制憑證的時候也不用錄入輔助項； ? 日記賬科目 ： 用于設置該科目是否是日記 賬 科目，在科目日記 賬 查詢時只有是日記賬科目才可以在科目日記賬查詢數據； 一般“現金”、“銀行存款”科目應設置為 日記賬科目 。 ? 現金等價物 ： 用于設置該會計科目是否是現金或現金等價物科目，在現金流量分配的時候只有勾上現金等價物的會計科目才可以分配現金流量； ? 預警科目 ： 用于設置該科目是否在余額出現與其余額方向相反的時候提示，如果勾上了， 當 余額不足的時候 在填制會計憑證時會提示； ? 停用 ： 用以確定該會計科目 是否已停止用。停用的會計科目 將不能在 填制憑證時 使用，但在各單據 及報表 的查詢中仍然有效；例如：“ 停用 ”。 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 52 頁 共 292 頁 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個新的會計科目 。 【注意事項】 ? 科目編碼必須符合編碼規(guī)則，否則保存的時候不允許保存； ? 保存后的科目編碼不可更改，只能刪除，使用后不可刪除； ? 賬頁格式一般是金額式，當進行數量核算、外幣核算時可選擇數量金額、外幣金額、數量外幣式。 ? 科目性質如果是銀行科目可以進行銀行對賬，票據科目可以錄入結算方式、票號、單據日期、經辦人、到期日等 ； ? 做輔助核算的科目可以從右側，輔助核算 欄選取相應的輔助選項 ，在填制憑證的時候必須錄入輔助項； ? 勾中停用后， 該 科目在制單時不能參照出來，但是可以查詢賬簿 和以前的會計憑證。 請參見 修改基礎設置 刪除基礎設置 復制基礎設置 憑證字 【功能說明】 新世紀 / 財務總賬 系統(tǒng) 業(yè)務 手冊 第 53 頁 共 292 頁 記賬憑證是由根據已審核原始憑證編制、載有會計分錄、直接據以登記賬簿的書面文件。記賬憑證要素主要包括憑證名稱、填制日期、編號、憑證摘要、會計分錄、 有關人員簽章、所附原始憑證張數等。 那么 憑證名稱 實際上就是企業(yè)采用的記賬憑證類型的名稱，一般用 “憑證字 ”來體現。在實務中，憑證種類主要有二種： 1）記賬憑證采用一種通用的格式，采用 “記 ”或 ”總 “或 ”通 “等憑證字， 一般 我們采用 ”記 “憑證字； 2）按記賬憑證記載內容與貨幣資金的收付關系分為收款憑證、付款憑證和轉賬憑證，采用的憑證字有 “ 收 ”、“ 付 ” 、 “ 轉 ” ；這種分類又可細分為現金收款憑證、現金付款憑證、銀行存款收款憑證、銀行存款付款憑證、轉賬憑證，對應憑證字為 “ 現收 ” 、 “ 現付 ” 、 “ 銀收 ” 、 “ 銀付 ” 、 “ 轉 ” 。 對憑證數量比 較多的企業(yè)，通過對憑證字的定義，可以做到分類保管、分類編號的目的。 在實務中，會發(fā)生從銀行提取現金或將現金存入銀行的記賬憑證，這樣可能同時涉及二個憑證字，如企業(yè)從銀行提取現金，就是 “ 現收 ” 、 “ 銀付 ” ，為了避免這種憑證字的重復情況，規(guī)定對這種記賬憑證統(tǒng)一采用付款方憑證字，即從銀行提取現金只用 “ 銀付 ” ；將現金存入銀行只做 “ 現付 ” 。 【使用說明】