erp總賬系統(tǒng)(編輯修改稿)
2025-03-10 16:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （ 2）在每年年初應將已結(jié)算或不用的項目刪除。 （ 3）標識結(jié)算后的項目將不能再使用 設置項目目錄 （ 1）在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案” |“財務” |“憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”對話框 （ 2）選中憑證的分類方式 設置憑證類別 注意： （ 1）已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。 （ 2）如果收款憑證的限制類型為借方必有“ 1001，1002”，則在填制憑證時系統(tǒng)要求收款憑證的借方一級科目至少有一個是“ 1001”或“ 1002”，否則，系統(tǒng)會判斷該張憑證不屬于收款憑證類別，不允許保存。付款憑證及轉(zhuǎn)賬憑證也應滿足相應的要求。 （ 3）如果直接錄入科目編碼，則編碼間的標點符號應為英文狀態(tài)下的標點符號，否則系統(tǒng)會提示科目編碼有錯誤 設置憑證類別 （ 1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設置” |“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口 （ 2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額 （ 3）黃色的單元代表對該科目設置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在該單元格中雙擊進入輔助賬期初設置，在輔助賬中輸入期初數(shù)據(jù)，完成后自動返回總賬期初余額表中 （ 4） 單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡 錄入期初余額 注意： （ 1）只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統(tǒng)自動計算生成。 （ 2）如果要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向。 （ 3）總賬科目與其下級科目的方向必須一致。如果所錄明細余額的方向與總賬余額方向相反，則用“ ”號表示。 （ 4）如果錄入余額的科目有輔助核算的內(nèi)容，則在錄入余額時必須錄入輔助核算的明細內(nèi)容，而修改時也應修改明細內(nèi)容。 錄入期初余額 （ 5）如果某一科目有數(shù)量 (外幣 )核算的要求，錄入余額時還應輸入該余額的數(shù)量 (外幣 ) （ 6）如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借貸方累計發(fā)生額 (年初余額由系統(tǒng)根據(jù)月初余額及借貸方累計發(fā)生額自動計算生成 )。 （ 7）系統(tǒng)只能對月初余額的平衡關系進行試算，而不能對年初余額進行試算。 （ 8）如果期初余額不平衡，可以填制憑證但是不允許記賬。 （ 9）憑證記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài)，不能再修改 錄入期初余額 （ 1）在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案” |“收付結(jié)算” |“結(jié)算方式”命令，進入“結(jié)算方式”窗口 （ 2）錄入結(jié)算方式 設置結(jié)算方式 實驗準備 設置常用摘要 填制憑證 審核憑證 出納簽字 修改憑證 刪除憑證 設置常用憑證 二、 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理 設置常用憑證 記賬 1查詢憑證 1沖銷憑證 1查詢賬簿 二、 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理 (1)引入“ D： \300賬套備份 \(31)總賬初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套 \(31)總賬初始化” 的賬套備份數(shù)據(jù) (2)將系統(tǒng)日期修改為“ 2023年 1月 31日” 應用準備 (1)設置常用摘要后可以在填制憑證時調(diào)用 (2)在企業(yè)應用平臺“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案” |“其他” |“常用摘要”命令，打開“常用摘要”對話框 注意 :常用摘要中的“相關科目”是指使用該摘要時通常使用的相關科目。如果設置相關科目，則在調(diào)用該常用摘要時系統(tǒng)會將相關科目一并列出，可以修改 設置常用摘要 （ 1）在憑證填制完成后，可以單擊“保存”保存憑證，也可以單擊“增加”保存并增加下一張憑證 （ 2）憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改 （ 3）如果憑證的金額錄錯了方向
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