【文章內(nèi)容簡介】 的一些基礎(chǔ)資料進行統(tǒng)一的管理，同時也有利于信息共享。 企業(yè)要管理的資料 客戶 /廠商資料 產(chǎn)品資料 人員資料 77 ? 一個企業(yè)的存在，離不開人員。理所當(dāng)然，使用 ERP后，人員資料也是必不可少的。在上線時，請務(wù)必將公司人員維護好，因為有些業(yè)務(wù)單據(jù)，例如：進 /銷貨單等，為了分清職責(zé)，在單據(jù)上一定要記錄其采購人員或業(yè)務(wù)人員，就可直接調(diào)用人員資料。當(dāng)有使用 HR 系統(tǒng)時，人員資料可作為人事檔案管理數(shù)據(jù)。 人員資料 — 建立目的 基本資料 — 部門資料 ? 部門資料：是指公司職員部門的劃分，例如：采購部，業(yè)務(wù)部，財務(wù)部等。后續(xù)就可依部門進行分析查看相關(guān)報表。 ? 學(xué)歷資料：設(shè)定人員的基本學(xué)歷情況，如?？?、本科、研究生等。 客戶 /廠商資料 產(chǎn)品資料 人員資料 案例一 ? 盼盼文具有限公司目前專營圓珠筆銷售。該公司目前主要生產(chǎn)并銷售家家牌蘭色圓珠筆。這種產(chǎn)品的原料分別為蘭色筆帽、蘭色筆芯、筆筒。生產(chǎn)筆芯過程中需要使用到油墨。公司內(nèi)對這些產(chǎn)品的分類是分為筆類配件、筆類原料、圓珠筆。目前該企業(yè)存在成品倉、半成品倉、原料倉、次品倉。 ? —— 請問，在此案例中有哪些資料是要記錄到系統(tǒng)中的？ ? —— 產(chǎn)品資料： 圓珠筆類的蘭色圓珠筆；筆類配件的蘭色筆帽、蘭色筆芯、筆筒；筆類原料的油墨 ? —— 產(chǎn)品類別： 筆類配件、筆類原料、圓珠筆 ? —— 倉庫： 成品倉、半成品倉、原料倉、次品倉 ? 該公司 2023/5月購買了正航軟件的 T357系統(tǒng)，打算 6/1日時正式使用系統(tǒng)。 5月份，正航實施人員配合該公司盤點人員和財務(wù)人員，將公司內(nèi)部各種產(chǎn)品的倉庫數(shù)量情況，以及上線前，產(chǎn)品的單位成本計算得出為：蘭色圓珠筆1000支，存放于成品倉，單位成本為 1元。蘭色筆帽、蘭色筆芯、筆筒存放在半成品倉中，數(shù)量各為 1000個，單位成本均為 。油墨存放于原料庫中，數(shù)量為 100公斤，單位成本為 5元。 ? —— 請問，這些資料該如何輸入到系統(tǒng)中？ ? —— 產(chǎn)品資料的期初設(shè)定中。 案例二 ? 學(xué)習(xí)完以上案例，請思考，什么樣的產(chǎn)品需要設(shè)定到產(chǎn)品資料中？ —— 要控管庫存數(shù)量或庫存成本的產(chǎn)品； —— 要在系統(tǒng)中登打單據(jù)，如：采購、進貨、訂購、銷貨 等業(yè)務(wù)單據(jù)； —— 要建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單（ Bill Of Material ）。 ? 注意：無論是原材料、半成品或成品等產(chǎn)品，都必須通過產(chǎn)品資料設(shè)定進行維護。 思考 產(chǎn)品資料 — 設(shè)定目的 ? 在系統(tǒng)中維護好產(chǎn)品資料后，可供后續(xù)數(shù)據(jù)查詢及單據(jù)調(diào)用； ? 在產(chǎn)品資料中設(shè)定一些默認值，后續(xù)在登打單據(jù)時可自動帶出這些預(yù)設(shè)值，可以提高操作效率。 ? 產(chǎn)品資料主要用于維護和管理企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品數(shù)據(jù)。包括名稱、規(guī)格型號、各個倉庫的庫存、交易信息等； ? 設(shè)定產(chǎn)品資料前需要先設(shè)定好相關(guān)的倉庫、產(chǎn)品類別、計量單位和使用幣別等基本資料。 基本資料 ? 倉庫 : 用于記錄各產(chǎn)品存放的位置。 ? 產(chǎn)品類別： 主要是為了將產(chǎn)品進行分門別類，以便查詢； 例如：超市可能會將產(chǎn)品分為：家電類、生活用品類、食品類等；后續(xù)在查看報表時，就可以按照相應(yīng)的類別查看；并設(shè)定該類產(chǎn)品的相關(guān)單據(jù)傳輸財務(wù)時，預(yù)設(shè)帶的會計科目； ? 計量單位： 是用來核算企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量的單位； 例如，計量單位可能設(shè)置成臺、個等，后續(xù)在做庫存管理時就可以按照產(chǎn)品的計量單位進行管理。 ? 幣別： 用于設(shè)定產(chǎn)品售價、采購進價、成本核算時，所用的幣別。 系統(tǒng)在新建帳套時，會預(yù)設(shè)八種幣別，也可以自行新增和修改； ?固定、買進、賣出匯率：此處設(shè)定將影響相關(guān)交易當(dāng)使用此幣別時帶出的匯率情況，與參數(shù)中的設(shè)定有關(guān)；若修改了匯率，在異動日期中記錄更改的日期； ?單價與金額的小數(shù)位數(shù)，由幣別資料決定。單價可以改大，也可以改小。 ?在幣別資料中還提供該種幣別的匯率異動情況和匯率的走勢； 幣別資料 ? 產(chǎn)品編碼是以簡短的文字、符號或數(shù)字、號碼來代表產(chǎn)品品名、規(guī)格或類別及其他有關(guān)事項的一種管理工具。 ? 在企業(yè)中，物料的領(lǐng)發(fā)、驗收，請購、跟催、盤點、儲存等工作極為頻繁，而憑借產(chǎn)品編碼，可使各部門提高效率，各種物料資料傳遞迅速、意見溝通更加容易。 產(chǎn)品資料 — 產(chǎn)品編號 ? 計量單位 指的是 產(chǎn) 品的 庫存單位 及交易 單位；若 由 于產(chǎn) 品的特性不同，在包裝上有不同 單 位的名 稱叫 法，比如 簽字筆 ，計 量 單 位 為 支。 將 12支 簽字筆 裝成 1打 ， 10打 裝成 1盒 。 客戶下單時，可能以打或盒進行下單，同時也想了解訂單產(chǎn)品的重量等信息。我們又該如何做呢？ ? 可結(jié)合包裝一、包裝二及換算單位使用。 ? —— 應(yīng)用于單據(jù)的數(shù)量欄位雙擊。 產(chǎn)品資料 包裝 /換算單位 ? 若同一種產(chǎn)品，不同的客戶要按照不同的單位進行交易，如鋼材，賣給 A客戶時是按公斤交易的，賣給 B客戶時是按根交易的，賣給 C客戶時是按照米交易的。我們又該如何做呢？ ? 可使用多單位功能。 ? —— 單據(jù)上選擇交易單位 。 產(chǎn)品資料 多單位 產(chǎn)品資料 多單位 ? 系統(tǒng)提供了多種的售價等級設(shè)定。 ? 例如，貴公司的客戶群體是有等級之分，如有經(jīng)銷商、直銷客戶等等，且不同等級的客戶可享受產(chǎn)品的價格不同，此時您就可將售價 A定義為經(jīng)銷商價格，售價 B定義為直銷客戶價格來使用。對于售價的設(shè)定，您可根據(jù)貴公司的實際需求靈活應(yīng)用。 ? 建議售價及售價等級的設(shè)定，可結(jié)合 ? 客戶資料設(shè)定 ? 中售價等級的設(shè)定來使用。 產(chǎn)品資料 — 售價等級 （共 2萬種） 重要產(chǎn)品有 1000種 盤點編號 =A001 （ 250種） 盤點編號 =A002 （ 250種） 盤點編號 =A003 （ 250種） 盤點編號 =A004 （ 250種） 第一周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 每周盤點 250種產(chǎn)品 產(chǎn)品資料 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 盤點編號 — 案例 為提供分批盤點時，產(chǎn)品分批盤點的分組代碼； 常用來管控單位成本較高或有時效性的產(chǎn)品。 注： 若產(chǎn)品不多，每次盤點都進行全面清查，本字段可不設(shè)定； 產(chǎn)品資料 — 盤點編號 ? 物 料： 生產(chǎn)用的最底層料件，通常是向廠商購買。 ? 采購件： 向供應(yīng)商買進的物料，一般為原料或料件。 ? 半成品： 用于生產(chǎn)型企業(yè)自行生產(chǎn)的半成品，作為 后續(xù)生產(chǎn)成品而用。 ? 成 品： 生產(chǎn)型企業(yè)的產(chǎn)出產(chǎn)品或者外購回來的商品。 主要是用于銷售。 ? 組合品： 由采購件組裝而成的產(chǎn)品，稱為組合品。 ? 以上五種形態(tài)的物料都需要進行庫存數(shù)量和成本的管理。 產(chǎn)品形態(tài) ? 易耗品（管數(shù)量 /不管成本）：指較容易損耗，價值較低的低值易耗品。比如生產(chǎn)用的勞保用品或一些辦公用品等。實務(wù)上，財務(wù)人員對易耗品的處理通常都是只在庫存中控管其數(shù)量，而易耗品的采購金額是以費用來入帳的。因此這種形態(tài)的物料是有數(shù)量但是沒有成本的。 產(chǎn)品形態(tài) ? 非庫存品（不管數(shù)量 /管成本）： 指不考慮庫存數(shù)量，但要核算其標準成本的物品。 例如：軟件程序；我們不可能對程序做專門的庫存數(shù)量的控管?？蛻粝聠螘r，我們可以直接將程序刻錄出來給客戶。對于每套產(chǎn)品，財務(wù)都會記錄其投入的標準成本是多少。那么類似于這樣的物料，您都可以設(shè)定成非庫存品（不管數(shù)量／管成本）。 產(chǎn)品形態(tài) ? 非庫存品 （ 不管數(shù)量／不管成本 ） ： 指不考慮庫存數(shù)量 ， 也不考慮其成本的物品 。 這種形態(tài)的產(chǎn)品主要是用于要在單據(jù)上記錄收入或費用等 。 例如 ， 當(dāng)您因為銷售一批電腦而獲取了一筆服務(wù)收入 ，而您又想將此服務(wù)收入與銷售電腦的銷貨出庫單體現(xiàn)在同一單據(jù)上 。 由于銷貨出庫單只能調(diào)用產(chǎn)品資料進行登打 。 所以 ,我們可以將這筆服務(wù)收入設(shè)定為非庫存品 （ 不管數(shù)量 /不管成本 ） 的產(chǎn)品資料 。 注：若產(chǎn)品被調(diào)用，其他形態(tài)的產(chǎn)品無法再修改為非庫存品和易耗品。 產(chǎn)品形態(tài) ? 安全存量（ SAFETY STOCK）：是指倉庫中的備用數(shù)量，為避免緊急缺料或生產(chǎn)多耗料或一些緊急訂單的時候所預(yù)留的數(shù)量。 安全存量 產(chǎn)品資料 主供應(yīng)商取回 ? 采購員經(jīng)過貨比三家，尋找出最合適的供應(yīng)商作為企業(yè)的主供應(yīng)商。 產(chǎn)品資料 采購策略 ? 由于產(chǎn)品市場價格波動厲害，比如電器類產(chǎn)品，其價格下降幅度較大，為了準確反映產(chǎn)品的標準成本狀