用友erp-t6財(cái)務(wù)部分操作手冊(cè)(總賬報(bào)表固定資產(chǎn))(編輯修改稿)
2025-09-07 05:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 默認(rèn)選擇相似。選擇會(huì)計(jì)科目，單擊科目后面參照按鈕，如下圖所示。選擇將取數(shù)的會(huì)計(jì)科目，單擊【確定】按鈕。根據(jù)前面設(shè)置，此時(shí)已經(jīng)設(shè)置好了函數(shù)內(nèi)容，單擊【確定】按鈕。在回到定義公式界面，已經(jīng)設(shè)置好了公式：QM(101,月,,,)，此公式即表示取會(huì)計(jì)科目“101”的本月期末（QM）發(fā)生數(shù)。單擊【確認(rèn)】按鈕，公式設(shè)置完畢。. 匯總公式如上圖中，由于對(duì)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行了修改，也需要對(duì)報(bào)表中的合計(jì)欄公式進(jìn)行修改，修改“收入合計(jì)”合計(jì)公式。如前所述，選擇需要修改的公式單元，單擊鍵盤“＝”鍵，彈出如下圖窗口。此處收入合計(jì)即等于C6到C16的項(xiàng)目相加，如上圖所示ptotal（c6:c16），即從c6加到c16。另外公式也可以寫成如下圖所示或者選擇需要加的項(xiàng)目，如下圖所示再單擊如下圖所示中“向下求和”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置好求和公式。 第三部分 固定資產(chǎn)系統(tǒng)1. 系統(tǒng)設(shè)置a 用戶自定義“主要折舊方法“、“資產(chǎn)分類編碼方式“和”資產(chǎn)類別“，同時(shí)定義該”資產(chǎn)類別“的使用年限、殘值率等。（支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作）。b 用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成憑證。c 提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯(cuò)。2. 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口a 系統(tǒng)提供批量制單功能制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)，本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除。提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能。b 提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對(duì)賬功能。3. 折舊計(jì)算a 可定義整賬套不提折舊功能。b 可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。c 折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計(jì)算公式功能。d 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動(dòng)制作記賬憑證。4. 卡片及其變動(dòng)n 提供卡片項(xiàng)目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。n 按類別定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。n 建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無(wú)痕跡刪除。n 提供卡片的各種變動(dòng)生成變動(dòng)單，可同時(shí)批量顯示和以卡片為單位顯示。n 資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。n 打印全面靈活?？蛇x擇打印內(nèi)容，分別打印卡片和各個(gè)附表，也可打印在一頁(yè)上，還可選擇打印范圍（批量打?。?，打印紙張大小、打印方向等。5. 報(bào)表a 支持用戶自定義報(bào)表。b 提供直觀的圖形分析功能c 靈活更換查詢條件，自動(dòng)刷新報(bào)表。d 提供多種賬薄和報(bào)表進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報(bào)表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表、一覽表。6. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作. 基礎(chǔ)設(shè)置一般手工記賬時(shí)，您在開始記賬前，一些基本設(shè)置已作到心中有數(shù)，這些設(shè)置包括卡片項(xiàng)目、卡片樣式、折舊方法、部門、資產(chǎn)分類、使用狀況、增減方式等等。要采用電算化，必須將手工記賬時(shí)采用的信息，在賬套內(nèi)進(jìn)行設(shè)置，這些基礎(chǔ)設(shè)置是使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)管理和核算的基礎(chǔ)。系統(tǒng)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)置中除資產(chǎn)分類必須由用戶設(shè)置外，其它各部分都有缺省的內(nèi)容，當(dāng)這些內(nèi)容滿足您的需要時(shí)，可不再設(shè)置。. 卡片項(xiàng)目定義卡片項(xiàng)目是資產(chǎn)卡片上要顯示的用來(lái)記錄資產(chǎn)資料的欄目，如原值、資產(chǎn)名稱、使用年限、折舊方法等是卡片最基本的項(xiàng)目。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)給您提供了一些常用卡片必須的項(xiàng)目，稱為系統(tǒng)項(xiàng)目，但這些項(xiàng)目不一定能滿足您對(duì)資產(chǎn)特殊管理的需要，您可以通過卡片項(xiàng)目定義來(lái)定義您需要的項(xiàng)目，您定義的項(xiàng)目稱為自定義項(xiàng)目，這兩部分構(gòu)成卡片項(xiàng)目目錄。. 卡片樣式定義卡片樣式指卡片的整個(gè)外觀，包括其格式（是否有表格線、對(duì)齊形式、字體大小、字型等）、所包含的項(xiàng)目和項(xiàng)目的位置。不同的企業(yè)所設(shè)的卡片的樣式可能不同，同一企業(yè)對(duì)不同的資產(chǎn)，企業(yè)管理的內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)可能不同，所以本系統(tǒng)提供卡片樣式定義功能，增大靈活性。系統(tǒng)缺省的卡片樣式為通用樣式您可以修改缺省的樣式，也可以定義新的卡片樣式。. 資產(chǎn)類別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確作好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類。（例如：土地類，房屋建筑物類，機(jī)器設(shè)備類）. 部門設(shè)置按單位實(shí)際情況，將單位的部門錄入，若已啟用其他系統(tǒng)（例如，總帳），可自動(dòng)代入此系統(tǒng)。. 部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用，當(dāng)按部門歸集折舊費(fèi)用時(shí)，一般情況下，某一部門內(nèi)的資產(chǎn)的折舊費(fèi)用將歸集到一個(gè)比較固定的科目，所以部門折舊科目的設(shè)置完成的就是給部門選擇一個(gè)折舊科目，錄入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)缺省在卡片中，不必一個(gè)一個(gè)輸入。. 增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。資產(chǎn)增加或減少方式用以確定資產(chǎn)計(jì)價(jià)和處理原則，同時(shí)明確資產(chǎn)的增加或減少方式可作到對(duì)固定資產(chǎn)增減的匯總管理心中有數(shù)。增加的方式已預(yù)置：直接購(gòu)買、投資者投入、捐贈(zèng)、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式已預(yù)置：出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出。您可以在系統(tǒng)缺省的基礎(chǔ)上定義。. 使用狀況定義從固定資產(chǎn)核算和管理的角度，需要明確資產(chǎn)的使用狀況，一方面可以正確地計(jì)算和計(jì)提折舊，另一方面便于
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