【正文】 于欄內(nèi)，按“F4/幫助”鍵，解釋欄內(nèi)可輸入的內(nèi)容?！咀?】：在菜單狀態(tài)下，對任何事務(wù)代碼單擊右鍵，可將此事務(wù)代碼列入收藏夾，便于日常使用。. 執(zhí)行事務(wù)的路徑可在此命令窗口直接輸入SAP事務(wù)代碼（即Tcode）運行.可將常用的事務(wù)代碼列入收藏夾。注：如果輸入為第一次的初始密碼進(jìn)入SAP，系統(tǒng)會馬上提示需要設(shè)置新密碼來更改初始密碼。 Z001—Z029，應(yīng)收帳款用；Z040—Z060，其它應(yīng)付款用；Z061—Z062，固定資產(chǎn)使用；Z070—Z083，其它應(yīng)收款—分公司往來 使用； Z100—Z129，內(nèi)部存款使用。記帳碼描述借方/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶02沖銷貸項憑證借方客戶03銀行費用借方客戶04其他應(yīng)收（款項）借方客戶05付款借方客戶06收付差額借方客戶07其他結(jié)算借方客戶08收付結(jié)算借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶12沖銷發(fā)票貸方客戶13沖銷費用貸方客戶14其他應(yīng)付貸方客戶15收款貸方客戶16收付差額貸方客戶17其他結(jié)算貸方客戶18收付結(jié)算貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項憑證借方供應(yīng)商22沖銷發(fā)票借方供應(yīng)商24其他應(yīng)收款項借方供應(yīng)商25付款借方供應(yīng)商26收付差額借方供應(yīng)商27清算借方供應(yīng)商28收付結(jié)算借方供應(yīng)商29特別總帳借方借方供應(yīng)商31發(fā)票貸方供應(yīng)商32沖銷貸項憑證貸方供應(yīng)商34其他應(yīng)付貸方供應(yīng)商35收款貸方供應(yīng)商36收付差額貸方供應(yīng)商37其他結(jié)算貸方供應(yīng)商38收付結(jié)算貸方供應(yīng)商39特別總賬貸方貸方供應(yīng)商40借方分錄借方G/L科目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)80庫存初始輸入借方G/L科目81成本借方G/L科目82存貨差額借方G/L科目83價格差額借方G/L科目84消耗借方G/L科目85存貨變動借方G/L科目86收貨/收票借方借方G/L科目89入庫借方物料90庫存初始輸入貸方G/L科目91成本貸方G/L科目92存貨差額貸方G/L科目93價格差額貸方G/L科目94消耗貸方G/L科目95存貨變動貸方G/L科目96收貨/收票貸方貸方G/L科目99出庫貸方物料業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報表的一個內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，我們使用業(yè)務(wù)范圍的概念來進(jìn)行某些科目的明細(xì)管理。根據(jù)行項目上所使用的記賬碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。記賬碼同時還幫助控制行項目的字段狀態(tài)。財務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：和采購集成業(yè)務(wù)無關(guān)的應(yīng)付掛帳業(yè)務(wù)需要創(chuàng)建財務(wù)專用的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，且考慮將來員工信息將和人力資源模塊進(jìn)行接口，所以將企業(yè)的員工作為供應(yīng)商進(jìn)行管理，此類供應(yīng)商主數(shù)據(jù)只需要創(chuàng)建基本視圖和公司代碼視圖，帳戶組設(shè)置如下：帳戶組編碼名稱編號范圍是否外部編號編號范圍Z098財務(wù)專用個人往來供應(yīng)商帳戶組98是Y0000000Y9999999Z099財務(wù)專用單位往來供應(yīng)商帳戶組99是K0000K9999憑證類型：決定憑證的編號范圍，系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。成本中心：是在成本控制范圍中的代表獨立的成本發(fā)生地點的組織單元，成本中心可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點或職責(zé)范圍建立。成本要素是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。 利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。是一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元(進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別；會計科目管理的級別；產(chǎn)生合法的獨立實體和損益報表的級別)?？芍苯踊剀囂^。錯誤信息（紅色）需要對提示錯誤處進(jìn)行修改，方可執(zhí)行后繼操作。如可將公司代碼、利潤中心、期間設(shè)置成變量。顯示憑證抬頭細(xì)目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。單據(jù)刪除按鈕刪除整個訂單。批準(zhǔn)檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。下拉菜單選擇項全選 取消全選翻頁按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也可以是最后一頁。確認(rèn)（回車）按鈕使您能夠進(jìn)入下一個屏幕或窗口。取消（退出當(dāng)前屏幕）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。2. 操作說明. 功能說明功能SAP系統(tǒng)符號說明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。外部業(yè)務(wù)說明是為了幫助用戶了解整個業(yè)務(wù)過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。三一ERP項目用戶操作手冊－FI分卷文檔準(zhǔn)備: 陳志項目經(jīng)理： 王強(qiáng)，段大為項目文檔編號文檔日期: 2006年 09月01 日文檔信息項目名稱:三一ERP項目項目經(jīng)理:王強(qiáng)，段大為文檔版本： 項目階段:第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期: 審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫人員版本備注2006/09/01財務(wù)組沒有以前版本目錄1. 前言 52. 操作說明 5. 功能說明 5. 概念說明 73. SAP系統(tǒng)登陸 12. 登陸界面 12. 更改密碼 13. 執(zhí)行事務(wù)的路徑 15. 工具欄簡介 16. 顯示幫助信息 17. 菜單路徑搜索幫助 184. 業(yè)務(wù)操作 23. 創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù) 23. 總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù) 30. 總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)/刪除 30. 總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié) 30. 總帳科目主數(shù)據(jù)刪除 32. 總分類帳科目日常業(yè)務(wù)處理 33. 總帳科目憑證過帳 33. 一般科目憑證過帳（分屏顯示） 38. 費用報帳（清帳） 45. 重置已清項 52. 總帳科目憑證顯示 59. 總帳憑證更改 65. 總帳憑證顯示更改 69. 業(yè)務(wù)操作 72. 預(yù)制憑證 72. 預(yù)制方法1 72. 預(yù)制方法2 75. 預(yù)制憑證過帳 77. 科目分配模型 80. 周期性憑證 90. 樣本憑證 104. 暫存憑證 113. 憑證沖銷 122. 帳戶查詢 126. 總帳科目余額查詢 126. 日記帳查詢 128. 帳戶余額明細(xì)查詢 1315. 業(yè)務(wù)流程 137. 月結(jié)處理 137. 在系統(tǒng)中打開新的會計期間 137. 在系統(tǒng)中打開新的物料帳期 138. 物料帳：允許對前期記帳 140. GR/IR重組 143. 檢查報表 143. GR/IR自動清帳 147. GR/IR 正式重組 153. 應(yīng)收應(yīng)付重分類調(diào)整 163. 預(yù)收預(yù)付重分類調(diào)整 171. 外匯維護(hù) 174. 期初外匯匯率維護(hù) 174. 期末外匯匯率維護(hù)(外幣重估) 178. 關(guān)閉過帳期間 185. 年結(jié)處理 186. 在系統(tǒng)中打開新的會計年度 186. 復(fù)制會計憑證號至下一會計年度 187. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付余額至下一會計年度 189. 結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額至下一會計年度 192. 關(guān)閉舊的會計年度 1966. 會計報表查詢 198. 查詢資產(chǎn)負(fù)債表 198. 查詢路徑1 198. 查詢路徑2 201. 查詢利潤及利潤分配表 204. 查詢費用（管理費用/制造費用/銷售費用）明細(xì)表 2081. 前言本此文檔是在ERP項目中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。此文檔會進(jìn)行補(bǔ)充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。返回（上一級）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。Enter 按鈕有相同的功能。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。執(zhí)行鍵按鈕使您開始運行一個系統(tǒng)活動。打印新建項目取消項目 按鈕在同一訂單中刪除一個或多個行項目。顯示憑證流程按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行批量處理變量在執(zhí)行報表時為不固定、可選條件。取消激活項目激活項目更改點擊后對屏幕上相關(guān)項目進(jìn)行更改。警告信息（黃色）可繼續(xù)執(zhí)行操作，但對可能錯誤處提示警告信息。提示信息（綠色）表示已正確完成某項操作. 概念說明公司代碼：一個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)，一個合法獨立的實體。1001三一重工股份1010三一泵送機(jī)械公司1011三一路面機(jī)械公司2001三一重機(jī)挖機(jī)公司3001三一汽車起重機(jī)公司利潤中心：一個成本、費用、收入相對獨立核算，能體現(xiàn)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。利潤中心編碼名稱利潤中心組編碼LR1001三一重工股份本部利潤中心SANY1001LR1002三一重工股份結(jié)算利潤中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利潤中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利潤中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利潤中心SANY1001LR1010三一重工泵送利潤中心SANY1010LR1011三一重工路機(jī)利潤中心SANY1011LR1021三一重工路機(jī)攪拌設(shè)備利潤中心SANY1011LR2001三一重機(jī)挖機(jī)利潤中心SANY2001LR3001三一汽車起重機(jī)利潤中心SANY3001 成本要素：是對成本、費用的明細(xì)分類，用于詳細(xì)記錄成本、費用的發(fā)生方式和發(fā)生原因；當(dāng)使用成本要素時，必須附加一個成本對象，如：成本中心，內(nèi)部定單等。成本要素分為初級成本要素和次級成本要素。成本中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。例如：SA 總帳憑證；BY 拜特傳輸；KR供應(yīng)商發(fā)票等等憑證類型憑證類型說明對應(yīng)的編號范圍對應(yīng)的編號范圍AA