【正文】 .............................................................. 42 圖 234級(jí)次控制的導(dǎo)入 ......................................................................................... 43 圖 235選擇級(jí)次控制導(dǎo)入對(duì)話框 ........................................................................... 43 圖 236級(jí)次控制的導(dǎo)出 ......................................................................................... 44 圖 237關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置主界面 .................................................................................. 44 圖 238增加關(guān)聯(lián)關(guān)系 ............................................................................................ 45 圖 239選擇關(guān)聯(lián)表與被關(guān)聯(lián)表 .............................................................................. 45 圖 240關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置 ............................................................................................ 45 圖 241設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系 ............................................................................................ 46 圖 242賬套參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置 ........................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 圖 27初始化提示信息 ........................................................................................... 38 圖 28反初始化提示信息 ....................................................................................... 38 圖 29不能反初始化的提示 .......................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 141 反年結(jié) 137 年結(jié) 137 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 136 134 8 期末處理 133 查詢條件維護(hù) 130 高級(jí)選項(xiàng)設(shè)置 129 賬簿查詢高級(jí)選項(xiàng) 129 自定義報(bào)表 128 資產(chǎn)負(fù)債 表 128 處室對(duì)賬單 127 銀行對(duì)賬單 127 總賬產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 第 9 頁(yè) 部門對(duì)賬單 125 單位對(duì)賬單 117 114 116 113 113 110 清算銀行對(duì)賬 單 110 多會(huì)計(jì)科目流水式三欄明細(xì)賬 108 分頁(yè)式三 欄明細(xì)賬 106 105 按日式總賬 104 列表式總賬 99 生成統(tǒng)籌憑證 89 憑證反記賬 89 憑證記賬 88 87 憑證銷審 87 憑證審核 86 86 憑證刪除 86 憑證修改 85 憑證設(shè)置 84 使用摘要 80 錄入輔助要素 80 總賬產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 第 8 頁(yè) 錄入憑證 80 78 69 業(yè)務(wù)單據(jù)修改 69 68 5 業(yè)務(wù)單據(jù)管理 68 收入日?qǐng)?bào)表導(dǎo)入 67 收入日?qǐng)?bào)表導(dǎo)入編碼對(duì)照設(shè)置 66 收入日?qǐng)?bào)表導(dǎo)入接口設(shè)置 65 65 64 63 62 62 62 收入日?qǐng)?bào)表錄入 61 收入單設(shè)置 60 59 撥款單的作廢 57 撥款單的打印 56 撥款單審核 51 模版的使用 48 撥款單的設(shè)置 47 3 撥款單 46 撥款單設(shè)置 44 關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置 43 級(jí)次控制的導(dǎo)入 42 刪除級(jí)次控制 39 修改級(jí)次控制 39 增加級(jí)次控制 38 級(jí)次控制 38 初始化反確認(rèn) 37 初始化確認(rèn)與初始化反確認(rèn) 35 平衡校驗(yàn) 35 期初數(shù)錄入 34 編輯輔助核算 34 會(huì)計(jì)科目刪除 32 修改會(huì)計(jì)科目 31 增加會(huì)計(jì)科目 31 會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面 27 建立用戶 26 建立賬套 26 建用戶，建賬套，建角色 25 年度初始化 23 2 建賬 20 數(shù)據(jù)庫(kù)連接配置 17 3 前言 ● 建立新的賬套后才允許將上年余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度 四、 聯(lián)系方式 公司名稱：北京方正春元科技發(fā)展有限公司 通訊地址：北京市海淀區(qū)成府路 298 號(hào)中關(guān)村方正大廈 10 層 1009 室 郵政編碼： 100871 傳真： 01082524214 電子郵件： 客服電話（業(yè)務(wù)）：（ 010） 82524381/82/83/84/85 客服電話（技術(shù)）：（ 010） 82524386 82524387 總賬產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 第 6 頁(yè) 目 錄 版 權(quán) ● 錄入年初數(shù) （ 3） 撥款 ● 設(shè)置撥款單的單據(jù) 樣式。 ● 設(shè)置科目明細(xì)賬的核算段位，一般來(lái)說(shuō)，收入科目核算段位為：預(yù)算單位和收入科目；支出科目的核算段位為：預(yù)算單位、 支出科目和業(yè)務(wù)處室。 三、 工作流程簡(jiǎn)述 賬 務(wù)初始化憑證錄入（ 導(dǎo)入憑證 ）憑證審核憑證記 賬總 賬 明細(xì) 賬賬 套 設(shè)置會(huì)計(jì)報(bào)表月末結(jié)賬年末結(jié)賬授權(quán) 支付日?qǐng)?bào)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)非稅收入系統(tǒng)轉(zhuǎn)下月賬務(wù)轉(zhuǎn)下一年賬務(wù)非稅收入日?qǐng)?bào)稅收日?qǐng)?bào)其他 ?直接支付 劃款回 單撥款 單憑證總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程過(guò)賬接口 （ 1） 賬套設(shè)置 建立總會(huì)計(jì)、支付中心或者其他賬套，設(shè)置賬套的賬簿結(jié)構(gòu)。 （ 4） 提供強(qiáng)大的賬簿查詢統(tǒng)計(jì) 功能，按照不同的段位提供查詢分析，滿足多樣化的查詢需求。 （ 2） 提供標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)單據(jù)接口，收支業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)過(guò)賬，避免手工錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的繁瑣性和出錯(cuò)的概率。 總賬管理系統(tǒng)是在 Windows 平臺(tái)開(kāi)發(fā)的，全部軟件采用 Delphi 開(kāi)發(fā)，采用 Client Server 方式和數(shù)據(jù)庫(kù) 連接 ，目前支持的數(shù)據(jù)庫(kù)是 oracle9i。 財(cái)政國(guó)庫(kù)總賬管理系統(tǒng) 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 文檔編號(hào)： 版本 方正集團(tuán) 方正春元科技發(fā)展有限公司 總賬產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 第 2 頁(yè) 修訂歷史記錄 日期 版本 說(shuō)明 作者