erp總賬系統(tǒng)-資料下載頁
2025-02-20 16:05本頁面
【正文】 算不平衡不允許記賬，如果有未審核的憑證不允許記賬，上月未結(jié)賬本月不能記賬。 （ 2）如果不輸入記賬范圍，系統(tǒng)默認(rèn)為所有憑證。 （ 3）記賬后不能整理斷號。 （ 4）已記賬的憑證不能在“填制憑證”功能中查詢 記賬 （ 1）沖銷憑證是針對已記賬憑證由系統(tǒng)自動生成的一張紅字沖銷憑證。 （ 2）沖銷憑證相當(dāng)于填制了一張憑證，不需保存，只要進入新的狀態(tài)就由系統(tǒng)將沖銷憑證自動保存。 （ 3）已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬 沖銷記賬憑證 查詢 三、 出納管理 查詢?nèi)沼涃~ 查詢資金日報表 支票登記簿 銀行對賬 （ 1）執(zhí)行“出納” |“現(xiàn)金日記賬”命令，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框。 （ 2） 單擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”窗口 查詢?nèi)沼涃~ 注意： （ 1）只有在“會計科目”功能中使用“指定科目”功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”，才能查詢“現(xiàn)金日記賬”及“銀行存款日記賬”。 （ 2）既可以按日查詢，也可以按月查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬。 （ 3）查詢?nèi)沼涃~時還可以查詢包含未記賬憑證的日記賬。 在已打開的日記賬窗口中還可以通過單擊“過濾”按鈕，通過輸入過濾條件快速查詢?nèi)沼涃~的具體內(nèi)容。 （ 4）在已打開的日記賬窗口中還可以通過單擊“憑證”按鈕，查詢該條記錄所對應(yīng)的記賬憑證 查詢?nèi)沼涃~ 查詢資金日報 支票登記簿 銀行對賬 四、 總賬期末業(yè)務(wù)處理 定義轉(zhuǎn)賬分錄 生成機制憑證 對賬 結(jié)賬 定義轉(zhuǎn)賬分錄 （ 1）設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證 定義轉(zhuǎn)賬分錄 （ 2）設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證 ? 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進行兩個科目一對一結(jié)轉(zhuǎn)，還可以進行科目的一 (一個轉(zhuǎn)出科目 )對多 (多個轉(zhuǎn)入科目 )的結(jié)轉(zhuǎn)。 ? 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為上級科目，但其下級科目的科目結(jié)構(gòu)必須一致 (相同明細(xì)科目 )，如果有輔助核算，則兩個科目的輔助賬類也必須一一對應(yīng)。 ? 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只能結(jié)轉(zhuǎn)期末余額 定義轉(zhuǎn)賬分錄 （ 3）設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目 生成機制憑證 （ 1）生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證 由于期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)來源為賬簿，因此，為了保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確應(yīng)在所有業(yè)務(wù)都記賬后再進行期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的操作 生成機制憑證 （ 2） 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 ? 轉(zhuǎn)賬憑證生成的工作應(yīng)在月末進行。如果有多種轉(zhuǎn)賬憑證形式，特別是涉及到多項轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一定要注意轉(zhuǎn)賬的先后次序。 ? 通過轉(zhuǎn)賬生成功能生成的轉(zhuǎn)賬憑證必須保存，否則將視同放棄。 ? 期末自動轉(zhuǎn)賬處理工作是針對已記賬業(yè)務(wù)進行的，因此，在進行月末轉(zhuǎn)賬工作之前應(yīng)將所有未記賬的憑證記賬 對賬 （ 1）執(zhí)行“期末” |“對賬”命令，打開“對賬”對話框。 （ 2）單擊“試算”按鈕，出現(xiàn)“試算平衡表”。 （ 3）單擊“確定”按鈕，單擊“選擇”按鈕，在是否對賬欄出現(xiàn)“ Y”標(biāo)志，選中要對賬的月份。再單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)開始對賬，并顯示對賬結(jié)果 結(jié)賬 （ 1）執(zhí)行“期末” |“結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬”對話框 （ 2）按照向?qū)нM行操作 結(jié)賬 注意： （ 1）結(jié)賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務(wù)進行任何操作。 （ 2）如果某種原因需要取消本月結(jié)賬，需要賬套主管在“結(jié)賬”界面按Ctrl+Shift+F6鍵激活“取消結(jié)賬”功能；輸入口令，即可取消結(jié)賬標(biāo)記 謝 謝 各 位 ！ 演講完畢，謝謝觀看！
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