erp-oracle-湘潭鋼鐵erp系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)-湘鋼總賬模塊用戶手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-25 21:22本頁(yè)面
【正文】 外幣余額，即明細(xì)帳戶組合余額匯總表。試算平衡試算表外幣總結(jié)查看某一段一定區(qū)間段值所有的會(huì)計(jì)科目段的外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司段時(shí)，得到的是若干公司的會(huì)計(jì)科目段的外幣余額。試算平衡試算表總結(jié)同上，但得到的是本位幣的余額。試算平衡帳戶分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）。審核、備查帳戶分析外幣（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)（外幣）。審核、備查總分類帳外幣某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)（外幣）及期末余額。審核、備查總分類帳（132或180字符）某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）及期末余額。審核、備查以上提供的是一些系統(tǒng)自動(dòng)生成的主要標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，以下再對(duì)常用報(bào)表作具體的介紹：總分類帳報(bào)表總帳報(bào)表有助于追溯各項(xiàng)交易的原始來(lái)源。這些報(bào)表列出帳戶期初、期末余額以及影響各帳戶余額的分錄行。此報(bào)表為各分錄行提供有關(guān)來(lái)源、類別和日期的詳細(xì)信息。 帳戶分析報(bào)表這些報(bào)表列出一個(gè)會(huì)計(jì)靈活字段范圍內(nèi)的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。各分錄行都提供有關(guān)來(lái)源、批號(hào)和描述的詳細(xì)信息。試算平衡表使用試算平衡表詳細(xì)審閱帳戶余額。日記帳報(bào)表這些報(bào)表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計(jì)、描述和參考信息。FSG報(bào)表操作本部分用于介紹如何通過(guò)報(bào)表系統(tǒng)定義并生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他各管理報(bào)表。FSG報(bào)表定義過(guò)程如下：定義行集定義列集定義報(bào)表定義行集操作說(shuō)明行集是一報(bào)表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等。操作路徑報(bào)表/定義/行集操作過(guò)程報(bào)表/定義/行集輸入行集名稱、描述選擇定義行按鈕，進(jìn)入行集定義描述欄目號(hào)：報(bào)表將根據(jù)欄目號(hào)的大小來(lái)決定每行的顯示順序，行號(hào)小的在報(bào)表的前面顯示。為考慮以后報(bào)表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號(hào)之間留有空號(hào)。如以40等方式編號(hào)。行項(xiàng)目：該描述將作為行的名稱顯示在報(bào)表上。格式選項(xiàng)：指定每行的格式選項(xiàng)。包括： 縮進(jìn)字符數(shù)、跳過(guò)的行數(shù)、下劃線樣式、是否分頁(yè)等。選擇帳戶分配按鈕指定該行通過(guò)帳戶來(lái)取數(shù)金額的方式。顯示：所定義賬戶值的顯示類型。E：表示顯示所有組合的明細(xì)段值；T：表示僅顯示匯總值；B：表示既顯示明細(xì)段值，又顯示匯總值?；顒?dòng)：定義帳戶取值類型。借項(xiàng)：表示是取指定范圍賬戶的借方數(shù)；貸項(xiàng)：表示是取指定范圍賬戶的貸方數(shù)；凈：表示是取指定范圍賬戶的凈值即余額。例：如該行為損益表上的管理費(fèi)用，則公式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科目為管理費(fèi)用，其他段為匯總值T；活動(dòng)類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用，則在定義顯示類型時(shí)選擇責(zé)任中心的顯示類型為E，其他為T(mén)。選擇計(jì)算按鈕，定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。定義好所有行后, 存盤(pán)退出。定義列集操作說(shuō)明列集是一報(bào)表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。操作路徑 報(bào)表/定義/列集操作過(guò)程進(jìn)入 報(bào)表/定義/列集輸入列集名稱、描述、替換段替換段：需要在每列中用某一段的段值來(lái)替換所有行中的該段時(shí)，選擇被替換的段，并在每一列設(shè)定一特定段值。選擇定義列按鈕，進(jìn)入列定義屏幕。位置：顯示位置序列號(hào)：列的序列號(hào)，用以定義列計(jì)算時(shí)引用數(shù)字格式：數(shù)字的顯示格式，如9,999,999,系數(shù)：顯示金額的計(jì)量單位金額類型：該列帳戶的余額類型幣種：顯示幣種選擇帳戶分配按鈕指定該行通過(guò)帳戶來(lái)取數(shù)金額的方式。選擇計(jì)算按鈕，定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。若需要強(qiáng)調(diào)報(bào)表列中需要關(guān)注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費(fèi)用超過(guò)100萬(wàn)等，則可以定義例外來(lái)標(biāo)識(shí)該列的特別行項(xiàng)目。選擇：例外按鈕，接著選擇標(biāo)識(shí)符號(hào)并定義條件。存盤(pán)退出到列集定義屏幕。選擇創(chuàng)建標(biāo)題按鈕，進(jìn)入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對(duì)應(yīng)列名。存盤(pán)退出。定義報(bào)表操作說(shuō)明通過(guò)行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報(bào)表中每一位置上的金額。操作路徑 報(bào)表/定義/報(bào)表操作過(guò)程進(jìn)入 報(bào)表/定義/報(bào)表輸入報(bào)表名稱及標(biāo)題選擇該報(bào)表的行集和列集（必選）。其他任選項(xiàng)的選擇：如舍入選項(xiàng)、明細(xì)級(jí)別、貨幣種類、輸出選項(xiàng)等存盤(pán)退出。FSG報(bào)表運(yùn)行操作路徑 報(bào)表/請(qǐng)求/財(cái)務(wù)操作過(guò)程進(jìn)入 報(bào)表/請(qǐng)求/財(cái)務(wù)報(bào)表：選擇需運(yùn)行的報(bào)表會(huì)計(jì)周期：選擇需運(yùn)行報(bào)表的會(huì)計(jì)周期選擇提交按鈕,系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義的報(bào)表。特殊說(shuō)明系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在：報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn) 菜單提交。月末結(jié)帳與關(guān)帳本部分用于介紹總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬與關(guān)賬的相關(guān)操作操作說(shuō)明在確認(rèn)本月的所有會(huì)計(jì)事項(xiàng)已在本月正確處理完畢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行結(jié)帳與關(guān)帳。整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)帳應(yīng)該統(tǒng)一協(xié)調(diào)，總帳模塊應(yīng)該負(fù)責(zé)關(guān)帳時(shí)各模塊的協(xié)調(diào)工作?？値つK的結(jié)帳是月末表結(jié)，年末帳結(jié)。在每月期末，各損益帳戶的余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的，損益的計(jì)算通過(guò)損益表定義的公式來(lái)計(jì)算；在會(huì)計(jì)年末，各損益帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到帳本中設(shè)置的留存收益帳戶中，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)出全年的利潤(rùn),但不產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)日記帳。本章操作不屬于總帳一般操作人員的操作范圍。操作過(guò)程確認(rèn)下一會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)為“將來(lái)”。關(guān)閉本期總帳會(huì)計(jì)期間進(jìn)入路徑 設(shè)置/打開(kāi)\關(guān)閉屏幕，選擇要關(guān)閉的會(huì)計(jì)周期，將狀態(tài)改為已關(guān)閉的，存盤(pán)完畢。已關(guān)閉狀態(tài)的會(huì)計(jì)期可以再打開(kāi)，禁止將狀態(tài)改為永久關(guān)閉，否則該會(huì)計(jì)期將不能再打開(kāi)。打開(kāi)下一總帳會(huì)計(jì)期間要打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期，則直接選擇： 打開(kāi)下一期按鈕。確認(rèn)后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。進(jìn)程完后新的周期打開(kāi)。打開(kāi)下一總帳會(huì)計(jì)年度要打開(kāi)新的會(huì)計(jì)年度，則直接選擇： 打開(kāi)下一年按鈕。確認(rèn)后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。進(jìn)程完后新的會(huì)計(jì)年打開(kāi)。打開(kāi)新的會(huì)計(jì)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算本年的利潤(rùn)?！?
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