erp-oracle-湘潭鋼鐵erp系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)-湘鋼總賬模塊用戶手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-07-22 21:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 稅金 – 應(yīng)交營業(yè)稅定義方法定義第1行在 Line行中輸入 “1”，在賬戶中輸入借方科目 “管理費(fèi)用 – 稅金”。在公式中輸入管理費(fèi)用生成金額的方法。步驟運(yùn)算符金額帳戶余額類型金額類型1輸入實(shí)際期初至今2+實(shí)際期初至今3+實(shí)際期初至今4+實(shí)際期初至今5+實(shí)際期初至今6*.05定義第2行為抵銷行在行中輸入 “9999”，在賬戶中輸入貸方科目 “應(yīng)交稅金—應(yīng)交營業(yè)稅”。生成經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中通過定義的公式生成一些常用的日記帳操作路徑日記帳/生成/經(jīng)常性操作過程進(jìn)入日記帳/生成/經(jīng)常性選擇要運(yùn)行的會(huì)計(jì)期。會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會(huì)計(jì)期。選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式。選擇生成按鈕，系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，自動(dòng)生成經(jīng)常性分錄。特殊說明經(jīng)常性分錄一般應(yīng)在月末過帳后或相關(guān)科目的余額已確定后提交運(yùn)行。憑證過賬本部分用于介紹如何對(duì)憑證進(jìn)行過賬。操作說明月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確，并將日記帳全部過賬。日記賬過帳后才影響本期的發(fā)生額及余額。日記賬可在月末一次性過賬，也可在每天審核后進(jìn)行過賬?？赏ㄟ^兩種方式將日記賬過賬：根據(jù)選定日記賬批過賬。批量選擇過賬。操作路徑日記帳/輸入操作過程根據(jù)選定日記賬批過賬1. 進(jìn)入日記帳/輸入2. 查找并選定待過賬日記賬批。3. 選擇其他活動(dòng)按鈕，進(jìn)入其他活動(dòng)屏幕。4. 選擇過賬按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)提交一后臺(tái)過賬進(jìn)程，進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)更改s批狀態(tài)和其他明細(xì)中的日記賬過賬狀態(tài)域?yàn)檫^帳的，完成對(duì)當(dāng)前所選擇日記賬批的過賬。批量選擇過賬進(jìn)入 日記賬/過賬輸入待過帳日記帳分錄的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇查尋按鈕，進(jìn)入日記賬過賬屏幕，顯示所有符合條件的日記賬。，系統(tǒng)自動(dòng)提交一后臺(tái)過賬進(jìn)程，進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)更改所選日記賬的批狀態(tài)和其他明細(xì)中的日記賬過賬狀態(tài)域?yàn)檫^帳的，完成對(duì)當(dāng)前所選擇日記賬批的過賬。特殊說明對(duì)于不滿足過帳條件的日記帳，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識(shí)，并顯示不能過帳的原因，不能過賬原因主要有以下幾種：控制總額和實(shí)際總額不一致過帳期間是未打開的會(huì)計(jì)期間分錄借貸不平衡手工填寫的憑證未審核對(duì)于這部分不能過帳的日記帳，應(yīng)查明原因，修改相應(yīng)錯(cuò)誤后才能過賬。憑證打印本部分用于介紹如何對(duì)打印憑證。操作路徑Report/Request/Standard 報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn)操作過程1. 進(jìn)入Report/Request/Standard 報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn)2. 選擇 Single Request 單個(gè)請(qǐng)求選項(xiàng)，提交一個(gè)請(qǐng)求.在Submit Request 提交請(qǐng)求窗口選擇請(qǐng)求 “GL Journl Voucher”。在Parameter 參數(shù)窗口輸入憑證號(hào)。選擇Submit Request提交請(qǐng)求按鈕請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)束后，查看并打印請(qǐng)求View Output輸出結(jié)果。會(huì)計(jì)科目本部分用于介紹湘鋼的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)及其值的維護(hù)方法。湘鋼會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)Oracle系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目是以分段式的形式來實(shí)現(xiàn)的，即將會(huì)計(jì)科目分為許多段，每段用于反應(yīng)不同的核算分類。湘鋼目前采用的科目結(jié)構(gòu)共有七個(gè)段，其具體內(nèi)容如下：湘鋼的科目結(jié)構(gòu)公司段成本中心段科目段明細(xì)科目段項(xiàng)目段參考段277684公司段長(zhǎng)2位，用于表示湘鋼管轄的所有公司。成本中心段長(zhǎng)5位，用于確定湘鋼的成本中心?？颇慷伍L(zhǎng)7位，表示湘鋼的科目,根據(jù)財(cái)政部新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。明細(xì)科目段長(zhǎng)6位，表示湘鋼的科目，根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)立。項(xiàng)目段長(zhǎng)8位，表示湘鋼的科目，根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)立參考段長(zhǎng)4位。參考字段，目前用以表示施工單位。會(huì)計(jì)科目值維護(hù)操作說明適用于會(huì)計(jì)彈性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現(xiàn)總帳對(duì)其他模塊核算上的管理，會(huì)計(jì)彈性域段值的維護(hù)工作，例如增加一會(huì)計(jì)科目，修改一部門段值等工作，由總帳科的信息維護(hù)崗位來完成。其他模塊對(duì)會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。附：本章操作不屬于GL一般操作人員的操作范圍。操作路徑 設(shè)置/財(cái)務(wù)/彈性域/鍵/值操作過程打開值菜單，進(jìn)入查找值集屏幕。查找值集：選擇值集選項(xiàng)。名稱：選擇需輸入值的值集名稱。 根據(jù)湘鋼的科目結(jié)構(gòu)，將來需對(duì)公司段、成本中心段、科目段、明細(xì)科目段、項(xiàng)目段及參考段值進(jìn)行維護(hù)，以上幾段所應(yīng)選用的值集名稱如下：XG＿COM 表示公司段XG＿DEP 表示成本中心段XG＿ACC 表示科目段XG＿SUBA 表示明細(xì)科目段XG＿PRO 表示項(xiàng)目段XG＿REF 表示參考段中施工單位名稱：如輸入XG_Acc科目段的值時(shí)，在此輸入將輸入的科目段名稱。選擇Find 查找按鈕，進(jìn)入段值屏幕。若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：值：表示段值編碼。說明：表示段值描述。啟用：表示該段值是否有效，打勾代表有效。父：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計(jì)組名及級(jí)別層次（也可以不輸）。段限定詞：該段值的屬性，包括以下幾項(xiàng)：允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算（對(duì)于父值不允許預(yù)算）允許過帳：該段值是否允許過帳（對(duì)于父值不允許過帳）賬戶類型：包括：資產(chǎn)、負(fù)債、所有權(quán)/股東權(quán)益收入或費(fèi)用?？颇康念愋蛯⒅苯佑绊懙较到y(tǒng)的年底結(jié)帳。對(duì)于收入、費(fèi)用類科目，打開新年度會(huì)計(jì)周期時(shí)，余額會(huì)被結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設(shè)為收入或費(fèi)用類型。注：若輸入的是父值，則還需指
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