【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 顯示規(guī)格型號(hào) 科目帶商品數(shù)量金額核算時(shí)，選擇該選項(xiàng)則在數(shù)量金額明細(xì)賬商品核算項(xiàng)目顯示規(guī)格型號(hào)。 不允許跨財(cái)務(wù)年度的反結(jié)賬 選擇該參數(shù)，不能進(jìn)行跨年度的反結(jié)賬。 核算項(xiàng)目余額表非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目的余額合并在一個(gè)方向 選擇該參數(shù)，核算項(xiàng)目余額表按照其明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目的余額匯總后，如果即有借方余額又有貸方余額，需要以借貸方的差額填列，填列方向 選取差額的正數(shù)方向。 如果選擇了系統(tǒng)選項(xiàng)“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”，則此選項(xiàng)的作用就會(huì)失效。 表 32 溫馨提醒： 如果需要進(jìn)行損益的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，則必須進(jìn)行本年利潤(rùn)科目的設(shè)置；如果不進(jìn)行損益的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，可以不設(shè)置本年利潤(rùn)科目。 39。利潤(rùn)分配科目 39。同本年利潤(rùn)科目 39。 舉例： 科目分兩級(jí)， ，科目全稱為現(xiàn)金 中國(guó)銀行，如果在參數(shù)中沒有選擇 明細(xì)賬科目顯示所有科目名稱 選項(xiàng)，在進(jìn)行明細(xì)分類賬查詢時(shí)，科目顯示為 []中國(guó)銀行，只顯示最明細(xì)級(jí)次的科目名稱；如果選擇了這個(gè)選項(xiàng)，科目顯示為： []現(xiàn)金 中國(guó)銀行，顯 示所有級(jí)次的科目名稱。 ? 憑證插頁 參數(shù) 說明 *憑證分賬制 外幣的處理有統(tǒng)賬制和分賬制兩種，統(tǒng)賬制下，每筆外幣業(yè)務(wù)都必須折合為本位幣進(jìn)行記錄；如果是分賬制，則錄入外幣業(yè)務(wù)時(shí)，則不需要進(jìn)行外幣的折算，直接記錄外幣的原幣金額。分賬制一般是應(yīng)用于外幣業(yè)務(wù)量較大的企業(yè)，對(duì)于外幣業(yè)務(wù)量較少的單位，一般采用統(tǒng)賬制進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)的處理。在憑證錄入中，如果是統(tǒng)賬制，一個(gè)憑證中允許不同的分錄是不同的幣別；分賬制中，不同的分錄必須是相同的幣別。 憑證過賬前必須審核 對(duì)憑證過賬作出限制，如果不選擇此選項(xiàng)， 憑證不審核也可以過賬；如果選擇了這個(gè)選項(xiàng)，則憑證必須審核后才可以進(jìn)行過賬處理。一般情況下都應(yīng)選擇這個(gè)選項(xiàng)，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。 憑證過賬前必須出納復(fù)核 該參數(shù)控制在憑證過賬前需檢查憑證是否經(jīng)過出納復(fù)核。選擇該選項(xiàng)，憑證必須經(jīng)出納復(fù)核后才能過賬。該選項(xiàng)只對(duì)有現(xiàn)金科目或銀行存款科目的憑證有效，即只對(duì)這類憑證在過賬前進(jìn)行檢查是否出納復(fù)核，對(duì)其他不涉及到現(xiàn)金科目和銀行存款的科目不用進(jìn)行檢查。 憑證過賬前必需核準(zhǔn) 對(duì)憑證過賬作出限制，如果不選擇此選項(xiàng)，憑證不核準(zhǔn)也可以過賬；如果選擇了這個(gè)選項(xiàng)，則憑證必須核準(zhǔn) 后才可以進(jìn)行過賬處理。企業(yè)應(yīng)視具體情況下選擇這個(gè)選項(xiàng)，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。 每條憑證分錄必須有摘要 選中此項(xiàng)，憑證錄入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)，否則不予保存，如果有機(jī)制憑證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在每條分錄上添上摘要。 憑證查詢分錄科目顯示核算項(xiàng)目 如果選擇了此參數(shù)，則在憑證分錄序時(shí)簿的 科目名稱 一列中同時(shí)顯示科目下掛的核算項(xiàng)目；反之，憑證分錄序時(shí)簿中，在 科目名稱 一列顯示的只是憑證分錄的科目名稱，不會(huì)顯示該科目相應(yīng)下掛的核算項(xiàng)目。 現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目 在總賬中，可以通過在憑證中對(duì)現(xiàn)金流量科目指 定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的方法編制現(xiàn)金流量表（具體對(duì)現(xiàn)金流量表的操作中有參加“現(xiàn)金流量表”部分）。如果在憑證中必須對(duì)現(xiàn)金流量科目輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，則需要選擇這個(gè)選項(xiàng)；否則，現(xiàn)金流量項(xiàng)目為非必錄項(xiàng)，憑證保存時(shí)不做檢查。 錄入憑證時(shí)指定現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目 如果用戶選擇該選項(xiàng)，則在憑證錄入時(shí)對(duì)于附表相關(guān)科目，必須輸入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目，憑證保存時(shí)檢查該作證是否合法，如未輸入附表項(xiàng)目，則視同作證不合法，不予保存。如果用戶取消該選項(xiàng)，則在憑證錄入時(shí)，不對(duì)附表相關(guān)科目是否錄入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目做檢查。 不允許修改 /刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑 證 對(duì)非總賬系統(tǒng)生成的憑證，如果選擇這一個(gè)選項(xiàng)，則憑證在總賬中只能查看，不能進(jìn)行修改或是刪除。 現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警 當(dāng)現(xiàn)金和銀行存款余額小于 0 時(shí)，在憑證錄入時(shí)會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的提示。 往來科目赤字報(bào)警 “往來科目赤字報(bào)警”的控制與“現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警”類似。該選項(xiàng)控制的科目范圍是在科目設(shè)置中設(shè)置了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目。赤字報(bào)警根據(jù)科目的余額方向來判斷，如：在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向?yàn)榻璺?，則當(dāng)余額方向?yàn)橘J方時(shí)，給出預(yù)警提示；在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向?yàn)橘J方，則當(dāng)余額方向?yàn)榻璺綍r(shí)，給出預(yù)警提示。如 某往來核算科目出現(xiàn)赤字，系統(tǒng)給出提示：“ 往來科目赤字，是否繼續(xù)？ ”，選擇【是】則繼續(xù)，選擇【否】則重新輸入數(shù)據(jù)。 銀行存款科目 選擇此項(xiàng)， 在憑證錄入及保存的時(shí)候，對(duì)于銀行科目（在科目屬性設(shè)置參數(shù) 說明 必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào) 中選中了 銀行科目 這一選項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目）系統(tǒng)會(huì)作強(qiáng)制性檢查，如不通過，憑證無法保存。 憑證套打不顯示核算項(xiàng)目類別名稱 選擇了該選項(xiàng)，憑證套打打印時(shí)不打印核算項(xiàng)目類別名稱或代碼，只用打印出具體的明細(xì)核算項(xiàng)目的名稱或代碼。有關(guān)套打的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見 《單據(jù)套打》 。 科目名稱顯示在科目代碼前 選擇了該選項(xiàng)，憑證中科目名稱顯示在科目代碼前面 不允許手工修改憑證號(hào) 選擇了此參數(shù)，新增憑證時(shí)，由系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的憑證號(hào)規(guī)則，如選擇了 新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào) 、 憑證號(hào)按期間統(tǒng)一排序 、 憑證按年度排列 ，給出一個(gè)憑證號(hào)，在憑證中該憑證號(hào)顯示為灰，不允許用戶修改。修改憑證時(shí)也不允許修改憑證號(hào)。如果不選擇此參數(shù)，則憑證號(hào)可由用戶自行修改 并保存。 新增憑證檢查憑證號(hào) 在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的時(shí)候，如果不需要系統(tǒng)分配的憑證號(hào)，自己錄入，可選此項(xiàng)；否則，系統(tǒng)自動(dòng)給新增的憑證增加憑證號(hào)。 新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào) 新增的憑證自動(dòng)獲取斷號(hào)，如憑證號(hào)最大號(hào)已是 15 號(hào)，但是中間的 2 號(hào)和 9 號(hào)憑證因?yàn)榉N種原因被刪除了，如果選中了這個(gè)選項(xiàng)，在新增憑證時(shí)，憑證號(hào)將選上沒有憑證的憑證號(hào)，如前面的 2 和 8，這兩個(gè)號(hào)都已補(bǔ)上之后，增加憑證時(shí)，才會(huì)是在最大號(hào)之后 +1；如果不選中這個(gè)選項(xiàng)，則系統(tǒng)將對(duì)斷號(hào)不做檢查而直接在最大號(hào)后面進(jìn)行追加。一般情況下，應(yīng)選擇這個(gè)選項(xiàng)，否則憑證號(hào)將可能不 連續(xù)，無法判斷是沒有憑證的憑證號(hào)本身就是沒有業(yè)務(wù)記錄，還是由于人為的原因?qū)⒃搼{證丟失或是做了其他的處理，不利于財(cái)務(wù)管理。 憑證號(hào)按年度排列 有此選項(xiàng)，憑證號(hào)按年度排列，否則，按每一會(huì)計(jì)期間排列。如第 1 期的最大憑證號(hào)為 125，在結(jié)賬到第 2 期后，新增憑證時(shí)，憑證號(hào)從 126 開始；如果不選擇該選項(xiàng)，憑證號(hào)按期間排列，第 2 期新增憑證時(shí)，憑證號(hào)從 1開始。 憑證號(hào)按期間統(tǒng)一排序 憑證審核 此參數(shù)提供兩種選項(xiàng)： 禁止成批審核 ，即如果選中這一個(gè)選項(xiàng)，則必須一張張憑證的單獨(dú)審核，不能進(jìn)行多張憑證的批量審核。 必須雙 敲審核 ，即如果選中這一個(gè)選項(xiàng)，必須對(duì)憑證執(zhí)行雙敲審核這一步驟。該選項(xiàng)主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。 憑證日期處理 在“憑證日期處理”中，增加選項(xiàng) 憑證錄入截止日期 和 月份調(diào)整系數(shù) ，供月份和截止日期的選擇。如賬套期間為 8 月份， 8 月份的結(jié)賬日是 9 月6 日，則在 9 月 6 日前仍然可以增加、修改憑證，在 9 月 6 日后便不再允許對(duì) 8 月份的憑證進(jìn)行新增、修改和刪除。可處理為：在憑證錄入截止日期的選框中輸入數(shù)字 6，在月份調(diào)整系數(shù)中輸入數(shù)字 1 即可。月份調(diào)整系數(shù)可輸入正自然數(shù)和負(fù)自然數(shù)，實(shí)際的控制月是“當(dāng)前賬套期間加月 份調(diào)整系數(shù)”，當(dāng)月份為 0，只選擇結(jié)賬日，則默認(rèn)該結(jié)賬日為所有月份的結(jié)賬日。當(dāng)結(jié)賬日為 0 時(shí)，則月份可以隨便輸入，不做控制。當(dāng) 結(jié)賬月 和 結(jié)賬日 都為 0 時(shí)，則不控制結(jié)賬月和結(jié)賬日。 表 33 注意： 憑證分賬制 參數(shù)一般只使用于金融行業(yè)，一般企業(yè) 絕對(duì) 不要選用。 ? ? 預(yù)算插頁 參數(shù) 說明 顯示科目最新余額、預(yù)算額 選中此項(xiàng)，即在憑證錄入的時(shí)候可即時(shí)顯示該科目的最新余額， 包括未過賬憑證；預(yù)算額是在科目屬性中所設(shè)置的預(yù)算數(shù)據(jù)的范圍。 余額和預(yù)算額在“記賬憑證 _新增”界面中的 參考消息 上面的位置顯示，只有當(dāng)光標(biāo)指向金額處時(shí)才會(huì)顯示余額和預(yù)算額的數(shù)據(jù)。在顯示余額時(shí)包括未過賬憑證，如果需要顯示錄入了當(dāng)前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完金額后將光標(biāo)移開后，再指向金額處才會(huì)顯示包括當(dāng)前錄入分錄的金額后科目余額。錄入以后期間的憑證，顯示科目的最新余額時(shí)， 將該憑證期間已錄入的憑證包括在內(nèi)計(jì)算余額。 預(yù)算控制 系統(tǒng)對(duì)科目余額預(yù)算、科目發(fā)生額預(yù)算、科目單筆分錄發(fā)生額預(yù)算不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。 表 34 ? 往來傳遞插頁 ? 相關(guān)內(nèi)容見表 35: 系統(tǒng)參數(shù) 說 明 啟用內(nèi)部往來憑證協(xié)同處理 選中時(shí)，主控臺(tái)的〖內(nèi)部往來協(xié)同處理〗及相應(yīng)的子功能〖我方內(nèi)部往來〗、〖對(duì)方內(nèi)部往來〗才可以使用。 只有選中“啟用內(nèi)部往來協(xié)同處理”時(shí)，參數(shù)“ 內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬”與“內(nèi)部往來信息發(fā)送方式”才可以選擇； 內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬 本期有內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)不允許結(jié)賬，即本期還有我方或?qū)Ψ降膬?nèi)部往來信息處于“未確認(rèn)”、“未完全確認(rèn)”狀態(tài)時(shí)，期末不允許結(jié)賬。默認(rèn)不選中。 內(nèi)部往來信息發(fā)送方式 提供三種選擇，三選一： 限借方發(fā)送（默認(rèn)選中） 限貸方發(fā)送 借貸雙方均可發(fā)送 該參數(shù)在子公司賬套中不能選擇，由集團(tuán)賬套統(tǒng)一控制。 表 35 ? 在“系統(tǒng)參數(shù)”窗口設(shè)置好各項(xiàng)參數(shù)后，單擊【確 定】，設(shè)置成功。 基礎(chǔ)資料設(shè)置 基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財(cái)務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是各系統(tǒng)絕對(duì)不可缺少的資料，一旦不全或錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用。因此，針對(duì)此部分內(nèi)容另外編寫了一本《金蝶 K/3 基礎(chǔ)資料手冊(cè)》，為您詳細(xì)介紹有關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置等操作內(nèi)容，請(qǐng)您參閱。此處將不再贅述。 科目初始數(shù)據(jù)錄入 當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后， 接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。除非是無初始余額及累計(jì)發(fā)生額，否則所有用戶都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè) 會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。 在如圖 35“金蝶 K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 ?【初始化】 ?【總賬】 ?【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入“初始余額錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。 圖 35 ?? 初始余額錄入 在“初始余額錄入”窗口的 幣別 下拉列表框中，可 選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入。選擇非本位幣的其他幣種時(shí)，所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)目都會(huì)分為原幣和折合本位幣兩項(xiàng)，在輸入完原幣數(shù)額后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動(dòng)將原幣折算為本位幣，系統(tǒng)會(huì)將輸入的各個(gè)幣種的折合本位幣匯總為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡。 在數(shù)據(jù)的錄入過程中，系統(tǒng)提 供了自動(dòng)識(shí)別的功能：如果科目是數(shù)量金額核算，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入；如果科目是損益類科目，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出“損益類本年實(shí)際發(fā)生額”供用戶錄入；余額可分為借貸方兩欄顯示。當(dāng)然，所有這些操作，您應(yīng)該在“過濾”工具欄中作出相應(yīng)的選擇。 如果科目設(shè)置了核算項(xiàng)目，系統(tǒng)在初始數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候，會(huì)在科目的核算項(xiàng)目欄中做一標(biāo)記“√”，單擊“√”， 系統(tǒng)自動(dòng)切換到核算的初始余額錄入界面，每錄完一筆，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)新增一行，當(dāng)然，您也可以單擊鼠標(biāo)右鍵增加新的一行來錄入數(shù)據(jù)。 如果科目設(shè) 置了核算項(xiàng)目輔助核算，核算項(xiàng)目初始明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，可以按 F10 批量選擇需要錄入的核算項(xiàng)目明細(xì)范圍，系統(tǒng)將根據(jù)所選的核算項(xiàng)目范圍生成表格分錄，便于用戶直接錄入初始明細(xì)數(shù)據(jù)。 在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。 最左邊的小的數(shù)字按鈕 3 表示 科目的級(jí)次，選擇不同的數(shù)字?？梢凿浫氩煌?jí)次科目的初始數(shù)據(jù)，也可以在初始余額的錄入界面， 單擊“過濾”圖標(biāo)，選擇“科目”標(biāo)簽進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置。 在“初始數(shù)據(jù)輸入”界面中，所能錄入的內(nèi)容主要包括：期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)。 期初余額：是指在進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。 累計(jì)借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。 累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。 本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額： 由于損益類科目處理的一些特點(diǎn)，對(duì)于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的 實(shí)際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保