【正文】 窗口 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇 確定 以保存您所做的工作。借、貸項通知單借、貸項通知單是對應付發(fā)票的調整。本操作說明輸入貸項\借項通知單的方法。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批在“發(fā)票”窗口中輸入“貸項通知單”或“借項通知單”發(fā)票類型。輸入負數(shù)發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。選擇付款條件“立即付款”。通過與原始發(fā)票進行匹配來自動輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。保存所做的工作。建議：盡量使用與原始發(fā)票匹配的方法來創(chuàng)建發(fā)票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯的可能性。在使用中應特別注意適用稅率及稅行方面事項。輸入采購訂單匹配發(fā)票本操作說明輸入采購訂單匹配發(fā)票的方法。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批一般匹配方法在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票的類型為：標準、PO默認或混合發(fā)票類型注：輸入了PO默認類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不要人工輸入分配行。選擇 匹配 是采購定單的按鈕。在“查找要匹配的采購訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購訂單搜索標準。選擇查找 按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“與PO匹配”窗口中復核采購訂單付款條件，并可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。通過與采購訂單匹配以創(chuàng)建發(fā)票分配。對于要匹配的每個裝運，請選擇裝運并輸入以下內容中的兩項：已開票數(shù)量、單價或匹配金額。如果輸入了一個字段，系統(tǒng)將自動計算剩余字段（已開票數(shù)量單價=匹配金額）?？梢愿膹牟少徲唵窝b運單價默認的單價。要進一步進行匹配，可以與采購訂單分配匹配。選擇 分配 按鈕。對于要匹配的每個采購訂單分配，選擇采購訂單分配，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。系統(tǒng)將根據“單價”自動計算并輸入剩余字段。（已開票數(shù)量單價=匹配金額）。選擇 匹配 以保存匹配。要復核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕?？焖倨ヅ湟ヅ渌胁少徲唵窝b運（快速匹配），步驟：在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類型。注意：輸入了PO默認類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。選擇“匹配”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動進行匹配。系統(tǒng)會將發(fā)票與匹配的裝運分配進行完全匹配并自動創(chuàng)建發(fā)票分配。可以通過改寫默認值來調整任何匹配。(可選)復核由采購訂單默認的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。在“與PO匹配”窗口中選擇 匹配 按鈕以保存匹配。要復核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請在“發(fā)票”窗口中選擇 分配 按鈕。調整發(fā)票本操作說明調整發(fā)票的方法。路徑： 發(fā)票\發(fā)票發(fā)票在未過帳或未支付前，可以更改發(fā)票的信息。調整發(fā)票之后，必須提交審批，然后才能支付發(fā)票。注：有些發(fā)票值，如記帳日期，在創(chuàng)建新發(fā)票分配時將用作默認值。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進行。如果發(fā)票沒有支付，則可以將其取消。但是，取消發(fā)票之后則不能對其更改。注：請不要直接對已付發(fā)票進行調整功能，應先對付款進行撤消再調整發(fā)票。調整采購訂單匹配發(fā)票如果發(fā)票與錯誤的采購訂單裝運或分配匹配，則可以通過沖銷匹配的分配,再創(chuàng)建新的分配。在發(fā)票未過帳時，可以調整與采購訂單匹配的發(fā)票分配的總帳日期、帳戶字段。調整發(fā)票額前提條件發(fā)票未完全支付。發(fā)票至少有一個未過帳或未審批的分配。在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票金額。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。調整分配以與新的發(fā)票金額匹配。如果發(fā)票未與采購訂單匹配，則可以添加、沖銷和調整分配。選擇 確定 。如果發(fā)票與采購訂單匹配，則可以將分配值與采購訂單裝運和采購訂單分配值進行沖銷、重新匹配或匹配。選擇 確定 。保存所做的工作。在支付發(fā)票之前，必須再次提交“審批”。付款主要介紹應付帳系統(tǒng)中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。人工輸入支付前提條件發(fā)票必須已審批、未取消、無掛起且?guī)欧N與付款幣種相同。路徑：付款\付款在“付款”窗口中選擇人工類型。輸入用于付款的銀行帳戶。輸入付款單據名。 輸入付款單據日期。在“付款”窗口中輸入/選擇供應商名稱或編號，并輸入供應商地點。輸入付款額。選擇發(fā)票，付款。如有必要，輸入或調整其它信息。從發(fā)票工作臺支付發(fā)票本操作適用于從發(fā)票工作臺支付發(fā)票。前提條件發(fā)票必須已審批、未取消且無掛起。路徑：發(fā)票\發(fā)票批、發(fā)票一般支付擇要支付的發(fā)票或已計劃付款。要選擇發(fā)票，請在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票，然后選擇 活動(T)…1 按鈕，選擇“全額支付”復選框，然后選擇 確定 。計劃付款支付要選擇 計劃付款，在“計劃付款”窗口中選擇計劃付款，然后選擇 支付 按鈕。系統(tǒng)打開“警告”窗口以確認是否要支付發(fā)票或計劃付款。請選擇 確定 。系統(tǒng)將打開“付款”窗口。在“付款”窗口中選擇付款類型“快速”或“人工”，然后輸入要進行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據。系統(tǒng)將自動輸入剩余的字段。如有必要，請在“付款”窗口輸入或調整其它信息：如果要進行部分付款，則可以減少金額。可以將付款單據日期更改為打開或將來期間內的日期。如果創(chuàng)建人工付款，請保存所做的工作以完成付款。系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。應付帳查詢本操作說明如何在系統(tǒng)中查詢供應商余額、發(fā)票、付款和供應商信息等。路徑： 查詢/發(fā)票查詢/發(fā)票 或 發(fā)票/發(fā)票輸入供應商名稱、地名或其它唯一的供應商或供應商地點信息。輸入需查詢供應商的名稱，或相應的查詢條件。點擊 計算欠款余額(B) 可以計算供應商余額。點擊 查找 可以查找在查詢條件內的發(fā)票。應付帳過帳主要介紹應付帳系統(tǒng)向總帳系統(tǒng)過帳的操作方法。本操作適用于將應付帳款事務處理信息傳送至總帳，并在總帳中創(chuàng)建未過帳憑證。前提條件總帳管理系統(tǒng)中的期間處于打開狀態(tài)。路徑：應付報表\請求\運行在“提交請求”窗口中選擇“請求類型”，先選擇“應付款管理系統(tǒng)會計核算流程”進行提交，再選擇“應付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)”，提交。輸入報表參數(shù)：批 名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統(tǒng)將使用憑證來源、請求標識、實際標志和組標識來自動創(chuàng)建憑證批名。如果輸入了批名，系統(tǒng)會將自動生成的名稱加在此批名上。起始日期：傳輸發(fā)票或付款信息的起始日。終止日期：輸入傳送發(fā)票和付款信息的日期。系統(tǒng)將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發(fā)票或付款信息。憑證類別：可以選擇發(fā)票、付款或全部。系統(tǒng)將傳送發(fā)票類、付款類和全部信息。驗證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細方式創(chuàng)建提交日記帳導入：默認值為“是”。表示在過帳期間提交“憑證導入”。系統(tǒng)將自動創(chuàng)建憑證批、頁眉和行。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導入”，可以在總帳系統(tǒng)中使用過帳并發(fā)請求的“組標識”來提交“憑證導入”。其它參數(shù)選用系統(tǒng)默認值，無須改變。系統(tǒng)將自動打印“應付帳款憑證分錄審計報表”。如果在過帳期間存在例外項目，系統(tǒng)將打印“應付款項憑證分錄例外報表”。維護應付會計期本操作用于打開和關閉會計期路徑： 系統(tǒng)設置\AP會計期要更新會計期狀態(tài)，請將光標移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。 要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，選擇“打開下一期”。保存退出。您關閉會計期時，系統(tǒng)將自動生成收帳效果指示報表。 期間狀態(tài)說明：將 來：應付款管理系統(tǒng)允許“將來”期間中的發(fā)票分錄?！皩徟睂炱鹪凇皩怼逼陂g內輸入的任何發(fā)票的過帳和付款。該期間打開后，重新提交“審批”時將釋放掛起。應付款管理系統(tǒng)不允許撤消“將來”期間內的付款分錄或付款。在將“將來”期間的狀態(tài)更改為“打開”之后，無法將其重新更改為“將來”。從未打開：應付款管理系統(tǒng)不允許在從未打開的期間內撤消發(fā)票分錄、付款分錄或付款。在第一次定義期間時，應付款管理系統(tǒng)將對期間指定“未打開”狀態(tài)。在將狀態(tài)更改為“將來”或“打開”之后，無法將其重新更改為“未打開”。打 開：應付款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內的發(fā)票分錄、付款分錄、付款撤消和過帳。如果某個期間為調整期間，將無法打開此期間。應付報表路徑：應付報表\請求\運行常用的應付報表如下：序號報表類型報表名稱1系統(tǒng)設置費用報表模板列表費用分配明細報表分配集列表2發(fā)票信息發(fā)票暫掛報表發(fā)票登記表3付款信息撤消付款登記付款登記4供應商信息供應商報表供應商審核報表供應商郵寄標簽員工列表5帳齡報表發(fā)票帳齡報表6銀行信息銀行帳戶列表7稅收信息財務稅登記表8應付管理現(xiàn)金需求報表供應商客戶凈額報表預付款狀態(tài)報表應付帳試算表9模塊間接口過帳付款登記表過帳發(fā)票登記表未入帳事務處理報表10其他應付款管理系統(tǒng)會計核算流程應付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)第五章 固定資產主要內容：介紹了資產的增加、調整、報廢、折舊和在建資產的資本化操作，以及資產模塊的數(shù)據過到總帳、資產的設置和報表查詢的操作。簡要流程固定資產的增加主要介紹在固定資產管理系統(tǒng)中進行固定資產增加?？焖僭黾淤Y產本操作適用于人工增加普通的固定資產，該資產的大部分默認信息是從資產分類中得到的。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個屏幕就可完成資產的增加，輸入6個必要的字段：資產說明、資產種類、折舊帳薄、資產成本、放置地點和總帳折舊費用帳戶。其它的資產信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應資產種類已定義的默認值。你也可在此表中查詢資產，但不能變更其中內容。操作過程快速增加資產，接受缺省信息：路徑：資產信息管理\資產工作臺點擊 快速增加資產編號：資產的編號說 明：資產的描述信息標 簽 號：資產標簽號類 別：資產的財務分類序 列 號：資產序列號資產關鍵字：資產的管理分類資產類型：資本化－資產；CIP－再建工程；費用－易耗品數(shù) 量：資產的數(shù)量帳 簿：資產的折舊帳簿原 值：資產的原值啟用日期：資產的啟用日期員 工：資產的使用人費用帳戶：資產的折舊費用科目地 點：資產的位置新增資產本操作適用于人工增加特殊的固定資產，該資產的默認信息不能完全從資產分類中得到。明細增加資產，可改變缺省信息。路徑：資產信息管理\資產工作臺選擇 新建資產編號、說明、類別、資產類型、資產關鍵字同上快速增加。輸入用戶資產的制造商和型號。輸入附加信息，如財產類型和分類，以及資產是否為所有的或租賃的和新的或使用的。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加用戶資產。將用戶資產分配至公司折舊帳薄，填寫相關信息。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加資產。注：攤銷調整，在增加資產時，接受默認值留空。只有當你進行資產調整時，才使用此域。如果你想在資產剩余的使用年限內的累計折舊中攤提此業(yè)務導致的差異，請打“214?！?。如果你想在當前會計期內將這個差異計入費用, 請留空該域。缺省值是留空根據需要，輸入負責該資產的職員的姓名和編號。輸入用戶計入折舊的缺省費用帳戶。輸入資產的物理位置(資產存放地點)。選擇 完成 按鈕，保存所作的工作。注：明細附加處理要求用戶在資產明細窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說明性信息、財務信息和分配信息。固定資產信息調整這里介紹對固定資產的信息進行調整，其中包括固定資產的原值、殘值、分類、個數(shù)、折舊方法和折舊年限，資產停用和重用，父資產的更改。本操作適用與對單個和成批固定資產進行調整。單個固定資產調整路徑： 資產信息管理\資產工作臺在標簽編號欄輸入要調整的資產編碼，按 查詢 按鈕，進入資產界面。 按 打開 按鈕，進入資產明細界面。注：改變 類別 會引起資產成本科目改變，但不會引起資產的折舊年限、折舊費用科目改變。若需要得再更改折舊方法按 完成 按鈕回到資產界面，點擊 分配 按鈕進入資產分配界面，把更改的所有單位分配到相應的費用帳戶、職員名稱、存放位置，按 完成 按鈕。按 完成 按鈕回到資產界面，點擊 帳簿 按鈕進入帳簿界面按 完成 按鈕回到資產界面，點擊 分配 按鈕進入資產分配界面，在資產進/出欄，輸入負的單位數(shù)。在新的行上輸入正的單位數(shù)，并填入相應的職員、費用帳戶、資產位置，按 完成 鍵。成批固定資產轉帳路徑：成批處理資產\成批更新資產\轉移填寫所需信息按 預覽 按鈕，記下交易編號?？梢栽趲椭藛蜗虏榭凑埱蠊δ芸刹榭闯膳D帳預查看報表。回到成批轉帳界面，在成批交易編號中輸入記下的交易編號，查出該交易。按 運行 按鈕，完成該交易。固定資產報廢在這里介紹固定資產報廢業(yè)務的操作方式。本操作適用于單個或成批報廢固定資產。單個資產報廢路徑： 資產信息管理\資產工作臺在標簽編號欄輸入要報廢的資產編碼，按 查詢 按鈕，進入資產界面查出要報廢的資產。按 報廢 按鈕。在選擇輸入資產帳簿、報廢類型及報廢數(shù)量（也可以在成本報廢中輸入要報廢的成本金額）后按 完成 鍵即可。注：本操作報廢該資產的一個單位，如果報廢全部資產的話，在已報廢單位中輸入全部單位數(shù)量。成批固定資產報廢路徑：成批處理資產\成批更新資產\報廢選擇填寫相關信息如：資產帳簿、報廢日期與類型、備注、資產類型、費用帳戶范圍、位置、資產實物分類、資產編號范圍、啟用日期范圍等，按 報廢 按鈕。注：在按過 報廢 按鈕以后，記下成批交易編號，如發(fā)現(xiàn)報廢有誤，可回到成批報廢窗口，進入視圖/查找全部。按 撤消 啟用按鈕（在計算了損益之后可出來撤消按鈕），可以恢復剛才報廢的資產。固定資產折舊主要介紹固定資產提折舊，本操作適用于固定資產的期末折舊。