erp-oracle-ebs-ar收款管理--功能流程基本概念-資料下載頁
2025-01-11 23:23本頁面
【正文】 收款，進行核銷發(fā)票。04財務部應收會計在核銷發(fā)票時，如果有銷售人員提供的發(fā)票核銷清單，則手工挑選相應的發(fā)票進行核銷；05財務部應收會計如果沒有銷售人員提供的發(fā)票核銷清單，則按照發(fā)票的日期先后順序進行核銷。06財務部應收會計*由特定的應收會計*將應收模塊生成的憑證信息傳送到總賬，形成日記賬分錄憑證。07財務部應收會計*應收會計*將應付款信息傳送總賬以后，可以打印出應付款的日記賬分錄憑證，并歸集相應原始單據(jù)，將日記賬分錄憑證和原始單據(jù)交與財務主管審批。08財務部財務主管結合相關的原始單據(jù)，審批應收模塊生成的日記賬分錄。如果通過，交與特定的憑證歸檔人員進行憑證歸檔；如果不通過，則需要返回應收會計，在系統(tǒng)內進行修改。沖銷售款：對于來自于資金不足的賬戶的收款，發(fā)生客戶的退貨或需要在應收款管理系統(tǒng)中進行重新輸入和重新核銷的收款，則需要沖銷收款。系統(tǒng)會自動產(chǎn)生沖銷分錄。借：應收賬款――未核銷貸：銀行存款/現(xiàn)金收款沖銷后，該項收款原先核銷的事務處理都被取消核銷。取消核銷也會形成相應的沖銷分錄。借：應收賬款貸：應收賬款――未核銷
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