erp-oracle-ebs-ap付款的管理-資料下載頁
2024-09-05 01:53本頁面
【導讀】發(fā)票錄入結束，驗證通過或在經過審批就可以進入付款階段……供應商名稱、編號：錄入供應商信息；但是一張付款單只能對一張發(fā)票支付一次，系統(tǒng)控制不允許一張發(fā)票在同一個付款單中反復支付。（點擊“確定”，此時，應付系統(tǒng)中正式產生付款憑證，但總帳中還沒有該筆付款憑證的記錄。需要作到過帳處理后，才可將此憑證傳送總帳）。在撤消付款后，仍可對發(fā)票進行重新付款、掛起發(fā)票和取消發(fā)票
【正文】 通過非貨幣方式結清，為此，需要在系統(tǒng)中設置虛擬銀行帳戶及其對應的GL帳戶，實現(xiàn)虛擬付款。 付款流程中要注意的事項：1. 付款控制和付款方式a) 付款控制：必需針對發(fā)票進行付款。b) 付款方式: 快速、手工、付款批2. 禁止重復付款 a) 不可對同一發(fā)票重復付款b) 單獨付款選項3. 停止付款a) 可對任何付款進行止付，然后選擇是否沖銷此付款還是釋放停止。4. 撤消付款a) 系統(tǒng)可自動撤消付款，并反沖己經產生的會計分錄。在撤消付款后，仍可對發(fā)票進行重新付款、掛起發(fā)票和取消發(fā)票5. 必須指明付款是針對哪個供應商的，對某個供應商的付款只能核銷其名下的發(fā)票。6. 對于多地點的供應商，對一個地點的支付可以核銷其他地點的發(fā)票。建立付款時，必須指定從哪個銀行帳戶支付，該帳戶決定了付款貸記的會計帳戶。7. 選擇帳戶后，要選擇付款單據(jù)，付款單據(jù)中定義了付款單的格式及其編號8. 不允許交叉貨幣付款。
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