【正文】 未付”。全額支付預(yù)付款：點(diǎn)擊 活動(dòng)(T)…1 按鈕，選擇 完全支付 后確定。保存所做的工作。這是預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)已經(jīng)變?yōu)椤翱捎谩鳖A(yù)付款使用限制使用預(yù)付款，必須要求有相同的供應(yīng)商和幣種，僅能將預(yù)付款核銷至與預(yù)付款具有相同供應(yīng)商、發(fā)票幣種和付款幣種的發(fā)票。采購(gòu)訂單匹配發(fā)票：如果預(yù)付款與采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)，僅能將它核銷至與此采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票。對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款本操作說(shuō)明對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款的方法。前提條件預(yù)付款的類型為臨時(shí)、已支付、已審批、未取消、無(wú)有效掛起以及未完全核銷。預(yù)付款與發(fā)票具有相同的供應(yīng)商、發(fā)票幣種和付款幣種。核銷預(yù)付款步驟：路徑： 發(fā)票\發(fā)票在“發(fā)票”窗口中，查詢預(yù)付款或與預(yù)付款匹配發(fā)票。選擇活動(dòng)(T)…1 按鈕并選定“核銷\撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框。選擇 確定 。選擇 核銷\撤消核銷 按鈕以對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款金額。保存所做的工作。取消預(yù)付款和取消核銷預(yù)付款本操作說(shuō)明取消已核銷的預(yù)付款的方法。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。要取消已核銷的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。取消未支付的預(yù)付款：在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇 確定 以保存您所做的工作。取消已支付但未對(duì)發(fā)票核銷的預(yù)付款：在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消預(yù)付款。在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇 確定 以保存您所做的工作。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)為預(yù)付款創(chuàng)建沖銷分配并將預(yù)付款金額減少至零。取消已核銷的預(yù)付款： 在“發(fā)票”窗口選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“撤消核銷預(yù)付款”。在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消付款。在“發(fā)票”窗口 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇 確定 以保存您所做的工作。借、貸項(xiàng)通知單借、貸項(xiàng)通知單是對(duì)應(yīng)付發(fā)票的調(diào)整。本操作說(shuō)明輸入貸項(xiàng)\借項(xiàng)通知單的方法。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批在“發(fā)票”窗口中輸入“貸項(xiàng)通知單”或“借項(xiàng)通知單”發(fā)票類型。輸入負(fù)數(shù)發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。選擇付款條件“立即付款”。通過(guò)與原始發(fā)票進(jìn)行匹配來(lái)自動(dòng)輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。保存所做的工作。建議：盡量使用與原始發(fā)票匹配的方法來(lái)創(chuàng)建發(fā)票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯(cuò)的可能性。在使用中應(yīng)特別注意適用稅率及稅行方面事項(xiàng)。輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票本操作說(shuō)明輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票的方法。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批一般匹配方法在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票的類型為：標(biāo)準(zhǔn)、PO默認(rèn)或混合發(fā)票類型注：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不要人工輸入分配行。選擇 匹配 是采購(gòu)定單的按鈕。在“查找要匹配的采購(gòu)訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購(gòu)訂單搜索標(biāo)準(zhǔn)。選擇查找 按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“與PO匹配”窗口中復(fù)核采購(gòu)訂單付款條件，并可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。通過(guò)與采購(gòu)訂單匹配以創(chuàng)建發(fā)票分配。對(duì)于要匹配的每個(gè)裝運(yùn)，請(qǐng)選擇裝運(yùn)并輸入以下內(nèi)容中的兩項(xiàng)：已開(kāi)票數(shù)量、單價(jià)或匹配金額。如果輸入了一個(gè)字段，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算剩余字段（已開(kāi)票數(shù)量單價(jià)=匹配金額）?？梢愿膹牟少?gòu)訂單裝運(yùn)單價(jià)默認(rèn)的單價(jià)。要進(jìn)一步進(jìn)行匹配，可以與采購(gòu)訂單分配匹配。選擇 分配 按鈕。對(duì)于要匹配的每個(gè)采購(gòu)訂單分配，選擇采購(gòu)訂單分配，然后輸入“已開(kāi)票數(shù)量”或“匹配金額”。系統(tǒng)將根據(jù)“單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算并輸入剩余字段。（已開(kāi)票數(shù)量單價(jià)=匹配金額）。選擇 匹配 以保存匹配。要復(fù)核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕?？焖倨ヅ湟ヅ渌胁少?gòu)訂單裝運(yùn)（快速匹配），步驟：在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類型。注意：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。選擇“匹配”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動(dòng)進(jìn)行匹配。系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票與匹配的裝運(yùn)分配進(jìn)行完全匹配并自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票分配。可以通過(guò)改寫(xiě)默認(rèn)值來(lái)調(diào)整任何匹配。(可選)復(fù)核由采購(gòu)訂單默認(rèn)的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。在“與PO匹配”窗口中選擇 匹配 按鈕以保存匹配。要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇 分配 按鈕。調(diào)整發(fā)票本操作說(shuō)明調(diào)整發(fā)票的方法。路徑： 發(fā)票\發(fā)票發(fā)票在未過(guò)帳或未支付前，可以更改發(fā)票的信息。調(diào)整發(fā)票之后，必須提交審批，然后才能支付發(fā)票。注：有些發(fā)票值，如記帳日期，在創(chuàng)建新發(fā)票分配時(shí)將用作默認(rèn)值。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進(jìn)行。如果發(fā)票沒(méi)有支付，則可以將其取消。但是，取消發(fā)票之后則不能對(duì)其更改。注：請(qǐng)不要直接對(duì)已付發(fā)票進(jìn)行調(diào)整功能，應(yīng)先對(duì)付款進(jìn)行撤消再調(diào)整發(fā)票。調(diào)整采購(gòu)訂單匹配發(fā)票如果發(fā)票與錯(cuò)誤的采購(gòu)訂單裝運(yùn)或分配匹配，則可以通過(guò)沖銷匹配的分配,再創(chuàng)建新的分配。在發(fā)票未過(guò)帳時(shí)，可以調(diào)整與采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票分配的總帳日期、帳戶字段。調(diào)整發(fā)票額前提條件發(fā)票未完全支付。發(fā)票至少有一個(gè)未過(guò)帳或未審批的分配。在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票金額。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。調(diào)整分配以與新的發(fā)票金額匹配。如果發(fā)票未與采購(gòu)訂單匹配，則可以添加、沖銷和調(diào)整分配。選擇 確定 。如果發(fā)票與采購(gòu)訂單匹配，則可以將分配值與采購(gòu)訂單裝運(yùn)和采購(gòu)訂單分配值進(jìn)行沖銷、重新匹配或匹配。選擇 確定 。保存所做的工作。在支付發(fā)票之前，必須再次提交“審批”。付款主要介紹應(yīng)付帳系統(tǒng)中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。人工輸入支付前提條件發(fā)票必須已審批、未取消、無(wú)掛起且?guī)欧N與付款幣種相同。路徑：付款\付款在“付款”窗口中選擇人工類型。輸入用于付款的銀行帳戶。輸入付款單據(jù)名。 輸入付款單據(jù)日期。在“付款”窗口中輸入/選擇供應(yīng)商名稱或編號(hào)，并輸入供應(yīng)商地點(diǎn)。輸入付款額。選擇發(fā)票，付款。如有必要，輸入或調(diào)整其它信息。從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票本操作適用于從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票。前提條件發(fā)票必須已審批、未取消且無(wú)掛起。路徑：發(fā)票\發(fā)票批、發(fā)票一般支付擇要支付的發(fā)票或已計(jì)劃付款。要選擇發(fā)票，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇發(fā)票，然后選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕，選擇“全額支付”復(fù)選框，然后選擇 確定 。計(jì)劃付款支付要選擇 計(jì)劃付款，在“計(jì)劃付款”窗口中選擇計(jì)劃付款，然后選擇 支付 按鈕。系統(tǒng)打開(kāi)“警告”窗口以確認(rèn)是否要支付發(fā)票或計(jì)劃付款。請(qǐng)選擇 確定 。系統(tǒng)將打開(kāi)“付款”窗口。在“付款”窗口中選擇付款類型“快速”或“人工”，然后輸入要進(jìn)行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據(jù)。系統(tǒng)將自動(dòng)輸入剩余的字段。如有必要，請(qǐng)?jiān)凇案犊睢贝翱谳斎牖蛘{(diào)整其它信息：如果要進(jìn)行部分付款，則可以減少金額?？梢詫⒏犊顔螕?jù)日期更改為打開(kāi)或?qū)?lái)期間內(nèi)的日期。如果創(chuàng)建人工付款，請(qǐng)保存所做的工作以完成付款。系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。應(yīng)付帳查詢本操作說(shuō)明如何在系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商余額、發(fā)票、付款和供應(yīng)商信息等。路徑： 查詢/發(fā)票查詢/發(fā)票 或 發(fā)票/發(fā)票輸入供應(yīng)商名稱、地名或其它唯一的供應(yīng)商或供應(yīng)商地點(diǎn)信息。輸入需查詢供應(yīng)商的名稱，或相應(yīng)的查詢條件。點(diǎn)擊 計(jì)算欠款余額(B) 可以計(jì)算供應(yīng)商余額。點(diǎn)擊 查找 可以查找在查詢條件內(nèi)的發(fā)票。應(yīng)付帳過(guò)帳主要介紹應(yīng)付帳系統(tǒng)向總帳系統(tǒng)過(guò)帳的操作方法。本操作適用于將應(yīng)付帳款事務(wù)處理信息傳送至總帳，并在總帳中創(chuàng)建未過(guò)帳憑證。前提條件總帳管理系統(tǒng)中的期間處于打開(kāi)狀態(tài)。路徑：應(yīng)付報(bào)表\請(qǐng)求\運(yùn)行在“提交請(qǐng)求”窗口中選擇“請(qǐng)求類型”，先選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程”進(jìn)行提交，再選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)”，提交。輸入報(bào)表參數(shù)：批 名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統(tǒng)將使用憑證來(lái)源、請(qǐng)求標(biāo)識(shí)、實(shí)際標(biāo)志和組標(biāo)識(shí)來(lái)自動(dòng)創(chuàng)建憑證批名。如果輸入了批名，系統(tǒng)會(huì)將自動(dòng)生成的名稱加在此批名上。起始日期：傳輸發(fā)票或付款信息的起始日。終止日期：輸入傳送發(fā)票和付款信息的日期。系統(tǒng)將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發(fā)票或付款信息。憑證類別：可以選擇發(fā)票、付款或全部。系統(tǒng)將傳送發(fā)票類、付款類和全部信息。驗(yàn)證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細(xì)方式創(chuàng)建提交日記帳導(dǎo)入：默認(rèn)值為“是”。表示在過(guò)帳期間提交“憑證導(dǎo)入”。系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建憑證批、頁(yè)眉和行。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導(dǎo)入”，可以在總帳系統(tǒng)中使用過(guò)帳并發(fā)請(qǐng)求的“組標(biāo)識(shí)”來(lái)提交“憑證導(dǎo)入”。其它參數(shù)選用系統(tǒng)默認(rèn)值，無(wú)須改變。系統(tǒng)將自動(dòng)打印“應(yīng)付帳款憑證分錄審計(jì)報(bào)表”。如果在過(guò)帳期間存在例外項(xiàng)目，系統(tǒng)將打印“應(yīng)付款項(xiàng)憑證分錄例外報(bào)表”。維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期本操作用于打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期路徑： 系統(tǒng)設(shè)置\AP會(huì)計(jì)期要更新會(huì)計(jì)期狀態(tài)，請(qǐng)將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。 要打開(kāi)“最近打開(kāi)期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，選擇“打開(kāi)下一期”。保存退出。您關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成收帳效果指示報(bào)表。 期間狀態(tài)說(shuō)明：將 來(lái)：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“將來(lái)”期間中的發(fā)票分錄?！皩徟睂炱鹪凇皩?lái)”期間內(nèi)輸入的任何發(fā)票的過(guò)帳和付款。該期間打開(kāi)后，重新提交“審批”時(shí)將釋放掛起。應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許撤消“將來(lái)”期間內(nèi)的付款分錄或付款。在將“將來(lái)”期間的狀態(tài)更改為“打開(kāi)”之后，無(wú)法將其重新更改為“將來(lái)”。從未打開(kāi)：應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許在從未打開(kāi)的期間內(nèi)撤消發(fā)票分錄、付款分錄或付款。在第一次定義期間時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對(duì)期間指定“未打開(kāi)”狀態(tài)。在將狀態(tài)更改為“將來(lái)”或“打開(kāi)”之后，無(wú)法將其重新更改為“未打開(kāi)”。打 開(kāi)：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“打開(kāi)”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、付款分錄、付款撤消和過(guò)帳。如果某個(gè)期間為調(diào)整期間，將無(wú)法打開(kāi)此期間。應(yīng)付報(bào)表路徑：應(yīng)付報(bào)表\請(qǐng)求\運(yùn)行常用的應(yīng)付報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置費(fèi)用報(bào)表模板列表費(fèi)用分配明細(xì)報(bào)表分配集列表2發(fā)票信息發(fā)票暫掛報(bào)表發(fā)票登記表3付款信息撤消付款登記付款登記4供應(yīng)商信息供應(yīng)商報(bào)表供應(yīng)商審核報(bào)表供應(yīng)商郵寄標(biāo)簽員工列表5帳齡報(bào)表發(fā)票帳齡報(bào)表6銀行信息銀行帳戶列表7稅收信息財(cái)務(wù)稅登記表8應(yīng)付管理現(xiàn)金需求報(bào)表供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表應(yīng)付帳試算表9模塊間接口過(guò)帳付款登記表過(guò)帳發(fā)票登記表未入帳事務(wù)處理報(bào)表10其他應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)第五章 固定資產(chǎn)主要內(nèi)容：介紹了資產(chǎn)的增加、調(diào)整、報(bào)廢、折舊和在建資產(chǎn)的資本化操作，以及資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)過(guò)到總帳、資產(chǎn)的設(shè)置和報(bào)表查詢的操作。簡(jiǎn)要流程固定資產(chǎn)的增加主要介紹在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行固定資產(chǎn)增加?？焖僭黾淤Y產(chǎn)本操作適用于人工增加普通的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的大部分默認(rèn)信息是從資產(chǎn)分類中得到的。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個(gè)屏幕就可完成資產(chǎn)的增加，輸入6個(gè)必要的字段：資產(chǎn)說(shuō)明、資產(chǎn)種類、折舊帳薄、資產(chǎn)成本、放置地點(diǎn)和總帳折舊費(fèi)用帳戶。其它的資產(chǎn)信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應(yīng)資產(chǎn)種類已定義的默認(rèn)值。你也可在此表中查詢資產(chǎn)，但不能變更其中內(nèi)容。操作過(guò)程快速增加資產(chǎn)，接受缺省信息：路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)點(diǎn)擊 快速增加資產(chǎn)編號(hào)：資產(chǎn)的編號(hào)說(shuō) 明：資產(chǎn)的描述信息標(biāo) 簽 號(hào)：資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)類 別：資產(chǎn)的財(cái)務(wù)分類序 列 號(hào)：資產(chǎn)序列號(hào)資產(chǎn)關(guān)鍵字：資產(chǎn)的管理分類資產(chǎn)類型：資本化－資產(chǎn)；CIP－再建工程；費(fèi)用－易耗品數(shù) 量：資產(chǎn)的數(shù)量帳 簿：資產(chǎn)的折舊帳簿原 值：資產(chǎn)的原值啟用日期：資產(chǎn)的啟用日期員 工：資產(chǎn)的使用人費(fèi)用帳戶：資產(chǎn)的折舊費(fèi)用科目地 點(diǎn)：資產(chǎn)的位置新增資產(chǎn)本操作適用于人工增加特殊的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的默認(rèn)信息不能完全從資產(chǎn)分類中得到。明細(xì)增加資產(chǎn)，可改變?nèi)笔⌒畔?。路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)選擇 新建資產(chǎn)編號(hào)、說(shuō)明、類別、資產(chǎn)類型、資產(chǎn)關(guān)鍵字同上快速增加。輸入用戶資產(chǎn)的制造商和型號(hào)。輸入附加信息，如財(cái)產(chǎn)類型和分類，以及資產(chǎn)是否為所有的或租賃的和新的或使用的。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加用戶資產(chǎn)。將用戶資產(chǎn)分配至公司折舊帳薄，填寫(xiě)相關(guān)信息。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加資產(chǎn)。注：攤銷調(diào)整，在增加資產(chǎn)時(shí)，接受默認(rèn)值留空。只有當(dāng)你進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整時(shí)，才使用此域。如果你想在資產(chǎn)剩余的使用年限內(nèi)的累計(jì)折舊中攤提此業(yè)務(wù)導(dǎo)致的差異，請(qǐng)打“214?！?。如果你想在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)將這個(gè)差異計(jì)入費(fèi)用, 請(qǐng)留空該域。缺省值是留空根據(jù)需要，輸入負(fù)責(zé)該資產(chǎn)的職員的姓名和編號(hào)。輸入用戶計(jì)入折舊的缺省費(fèi)用帳戶。輸入資產(chǎn)的物理位置(資產(chǎn)存放地點(diǎn))。選擇 完成 按鈕，保存所作的工作。注：明細(xì)附加處理要求用戶在資產(chǎn)明細(xì)窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說(shuō)明性信息、財(cái)務(wù)信息和分配信息。固定資產(chǎn)信息調(diào)整這里介紹對(duì)固定資產(chǎn)的信息進(jìn)行調(diào)整，其中包括固定資產(chǎn)的原值、殘值、分類、個(gè)數(shù)、折舊方法和折舊年限，資產(chǎn)停用和重用，父資產(chǎn)的更改。本操作適用與對(duì)單個(gè)和成批固定資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。單個(gè)固定資產(chǎn)調(diào)整路徑： 資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)在標(biāo)簽編號(hào)欄輸入要調(diào)整的資產(chǎn)編碼，按 查詢 按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)界面。 按 打開(kāi) 按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)明細(xì)界面。注：改變 類別 會(huì)引起資產(chǎn)