【正文】 驟4：為帳戶選擇是否允許過帳和允許預(yù)算。保存以上工作。：概念：其余額表示其它帳戶余額總和的帳戶。可以使用匯總帳戶實(shí)現(xiàn)更快的報(bào)告和查詢，也可以在公式和分配中使用匯總帳戶。 ：概念：設(shè)置模板可以定義和維護(hù)匯總帳戶?？梢酝ㄟ^控制模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù)來提高匯總速度。模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù)將取決于模板段值。 可以使用以下公式來確定任何給定模板將創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù)： 請(qǐng)考慮下面的 3 段式帳戶實(shí)例： 模板：D T 省（州） 第一段中的值數(shù)： 10 ?。ㄖ荩├塾?jì)組中的父值數(shù) 12 產(chǎn)生的匯總帳戶總數(shù)： 120 設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)設(shè)置賬戶匯總步驟1：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入?yún)R總帳戶模板的名稱，輸入模板。在輸入模塊的窗口中，使用以下任一值為每個(gè)段輸入?yún)R總帳戶模板：D：模板會(huì)為每個(gè)明細(xì)段值創(chuàng)建并維護(hù)匯總帳戶。此值會(huì)為任何模板值創(chuàng)建盡可能多的匯總帳戶；T：模板會(huì)創(chuàng)建并維護(hù)合計(jì)所有明細(xì)段值余額的匯總帳戶。此值會(huì)為每個(gè)模板值創(chuàng)建盡可能少的匯總帳戶。（注意：總帳管理系統(tǒng)不允許只使用 D 模板值來定義匯總帳戶模板。）截圖：步驟2：輸入最早期間，總帳管理系統(tǒng)會(huì)為該期間維護(hù)實(shí)際、保留和預(yù)算匯總帳戶余額，當(dāng)然也維護(hù)此會(huì)計(jì)期后續(xù)會(huì)計(jì)期的匯總帳戶余額。 步驟3：如果要對(duì)帳套使用預(yù)算控制，則需為匯總模板設(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng)。保存以上工作。：概念： 在執(zhí)行匯總帳戶查詢時(shí)，可以細(xì)查組成匯總余額的明細(xì)余額?？梢圆榭匆暂斎氲膸欧N或經(jīng)兌換的本位幣查看這些余額。也可以在指定期間中復(fù)核影響帳戶余額的日記帳分錄。操作：從“帳戶查詢”窗口中選擇“顯示余額”按鈕。通過的選擇標(biāo)準(zhǔn)查看每個(gè)會(huì)計(jì)期間和幣種的信息，包括匯總帳戶的 PTD 和 YTD 余額?？値す芾硐到y(tǒng)將以正額顯示所有借項(xiàng)余額，以負(fù)額顯示貸項(xiàng)余額。 在本位幣行中，余額包括以本位幣輸入的金額，加上從任何外幣日記帳兌換的金額。由于兌換額包括在顯示的余額中，因而不存在本位幣的兌換 PTD 或 YTD 余額。如果要使用“已輸入”幣種類型來執(zhí)行單一外幣的查詢，則 PTD 和 YTD 余額僅包括從日記帳以外幣輸入的金額。也可以查看已兌換 PTD 和 YTD 金額，這些金額是外幣額的本位幣等值額。 如果要使用“已折算”貨幣類型來執(zhí)行單一外幣的查詢，請(qǐng)查看從本位幣折算為外幣的 PTD 和 YTD 余額。請(qǐng)注意不存在已兌換的 PTD 或 YTD 余額。 操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)查詢賬戶步驟1：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入要包括在查詢中的“會(huì)計(jì)期”范圍。選擇幣種類型，已輸入：則需下面輸入幣種，此類型表明只查詢賬戶該幣種的日記賬信息；統(tǒng)計(jì)：表明只查詢賬戶統(tǒng)計(jì)日記賬的賬戶信息；合計(jì)：則表明有關(guān)賬戶的所有日記賬信息。截圖：步驟2：選擇顯示和精度系數(shù)，個(gè)位：舍入為兩位小數(shù)；千位：將余額除以 1,000舍入為三位小數(shù)；百萬位：將余額除以 1,000,000舍入為三位小數(shù)；十億位：將余額除以 1,000,000,000舍入為三位小數(shù)。步驟3：輸入一個(gè)匯總模板名稱，以將查詢限制在僅與模板相關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。步驟4：指定要查詢的匯總或明細(xì)“帳戶”。如果輸入了匯總模板，則只能查詢與此模板相關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。步驟5：單擊“顯示余額”按鈕，則顯示賬戶余額信息。如下圖所示，重要參數(shù)作如下說明,PTD: 本期發(fā)生額；PTD折換額：將本期發(fā)生額折算成本位幣的金額（適用于外幣賬戶）； YTD：本年累計(jì)額；YTD折換額：將年度余額折算成本位幣金額。截圖：步驟6：若要查看日記賬明細(xì)，請(qǐng)單擊“日記賬明細(xì)”按鈕，將出現(xiàn)如下圖所示的界面：截圖：注意：（若該日記賬由外模塊導(dǎo)入，則可單擊“追溯”按鈕，查看日記賬詳細(xì)信息。）未完成八、總帳預(yù)算概念：定義一項(xiàng)預(yù)算以表示某會(huì)計(jì)期范圍內(nèi)特定的估計(jì)成本和收入額。（一個(gè)帳套可以創(chuàng)建多個(gè)預(yù)算版本。）概念：預(yù)算組織的定義是用來表示部門、成本中心、分部或其它組的，在我們輸入數(shù)據(jù)同時(shí)已經(jīng)維護(hù)了其預(yù)算數(shù)據(jù)。（如果要使用預(yù)算控制，則可以在帳戶的預(yù)算組織內(nèi)設(shè)置其預(yù)算控制需求，并為每個(gè)預(yù)算組織分配口令，以限制對(duì)預(yù)算帳戶余額的訪問。）概念：預(yù)算控制是指記錄預(yù)算數(shù)據(jù)，并根據(jù)預(yù)算跟蹤保留款和實(shí)際數(shù)據(jù)的過程，而預(yù)算控制組包括一套用于強(qiáng)制預(yù)算控制的選項(xiàng)。包括兩種方法：即保留會(huì)計(jì)或預(yù)算帳戶。保留會(huì)計(jì)：可以執(zhí)行資金檢查，但不會(huì)核實(shí)帳戶資金是否充足。（如果資金檢查 一種預(yù)算控制功能，可以在處理事務(wù)處理之前，通過聯(lián)機(jī)核實(shí)可用資金來防止超支。要使用資金檢查，可以在創(chuàng)建帳套時(shí)啟用預(yù)算控制。和保留會(huì)計(jì)一起使用，則可以立即更新帳戶，核實(shí)帳戶是否具有可用資金。）預(yù)算帳戶：一種跟蹤預(yù)算數(shù)據(jù)的預(yù)算控制方法。概念：按照控制預(yù)算控制檢查的嚴(yán)格程度，有以下三個(gè)級(jí)別。 無:表示無需進(jìn)行資金檢查或資金保留。 建議:表示在事務(wù)處理未通過資金檢查時(shí)進(jìn)行聯(lián)機(jī)通知。但是，即使沒有可用資金，系統(tǒng)仍將為事務(wù)處理保留資金。 絕對(duì):表示禁止為事務(wù)處理保留資金，除非它具有可用資金。.概念：在帳套使用預(yù)算控制時(shí)，可以為指定的帳戶范圍設(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng)，而且只能使用本位幣和“已輸入”的預(yù)算分錄類型將預(yù)算控制選項(xiàng)指定給帳戶范圍。 對(duì)于每個(gè)事務(wù)處理來源和類別組合，必須指定資金檢查選項(xiàng)。 并且根據(jù)來源和類別來指定不同單據(jù)類型的預(yù)算控制選項(xiàng)（如請(qǐng)購單和采購訂單）。例如將“建議”資金檢查級(jí)別指定給請(qǐng)購單，將“絕對(duì)”資金檢查級(jí)別指定給采購訂單。 除按帳戶強(qiáng)制預(yù)算控制選項(xiàng)之外，還可以按事務(wù)處理類型強(qiáng)制選項(xiàng)?？梢栽O(shè)置用于日記帳分錄來源和分類的預(yù)算控制選項(xiàng)，作為組織結(jié)果保留的方法。例如，可能想通過“日記帳導(dǎo)入”來導(dǎo)入工資事務(wù)處理，并且對(duì)這些事務(wù)處理每次都進(jìn)行“建議”預(yù)算控制。預(yù)算錄入概念：輸入帳戶預(yù)算額以取代任何現(xiàn)有預(yù)算余額?？梢灾饌€(gè)輸入預(yù)算組織中每個(gè)帳戶的預(yù)算額，或者使用工作單模式一次輸入多個(gè)帳戶預(yù)算。預(yù)算規(guī)則允許分配所有期間的預(yù)算額。輸入預(yù)算日記帳可維護(hù)預(yù)算余額的審計(jì)線索，可以使用預(yù)算規(guī)則來自動(dòng)計(jì)算預(yù)算日記帳金額。預(yù)算查詢概念：包括對(duì)總預(yù)算和明細(xì)預(yù)算的聯(lián)機(jī)查詢?？値?huì)比較總預(yù)算和明細(xì)預(yù)算之間的匯總余額，并檢查預(yù)算差異和違例情況。另外也可以檢查從匯總余額到明細(xì)帳戶余額，然后再檢查預(yù)算日記帳明細(xì)。九、總帳報(bào)表概念：Oracle General Ledger 提供了兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)平均余額報(bào)表 平均余額試算表、平均余額審核報(bào)表。平均余額試算表：此報(bào)表會(huì)根據(jù)指定的截止日期提供選定帳戶的標(biāo)準(zhǔn)和平均余額列表。此外，報(bào)表會(huì)顯示期初至今、季初至今和年初至今平均余額（也可以通過指定諸如平衡段和帳戶范圍之類的參數(shù)來請(qǐng)求關(guān)于此報(bào)表的附加信息）。平均余額審核報(bào)表：此報(bào)表會(huì)顯示創(chuàng)建余額總計(jì)以及相關(guān)平均余額（由 Oracle General Ledger 維護(hù)）的明細(xì)帳戶活動(dòng)。（如果需要研究 Oracle General Ledger 如何計(jì)算帳戶的平均余額，則可以使用此報(bào)表。此報(bào)表還會(huì)顯示指定日期范圍內(nèi)選定帳戶的每日平均余額信息，也可以通過指定以下參數(shù)來請(qǐng)求關(guān)于此報(bào)表的附加信息，如報(bào)告截至日期、平均余額類型（期初至今、季初至今或年初至今平均余額）和帳戶范圍。）概念：財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 是 Oracle 總帳管理系統(tǒng)的一個(gè)強(qiáng)有力的報(bào)表建立工具。使用 FSG，可以： 依據(jù)總帳中的數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表，例如損益表和資產(chǎn)負(fù)債表。（如果在帳套中啟用了平均余額處理，則可以報(bào)告本位幣、輸入的外幣或已折算外幣平均余額。） 應(yīng)用安全規(guī)則，可以控制在使用 FSG 運(yùn)行任何報(bào)表時(shí)可以按特定用戶和責(zé)任打印的財(cái)務(wù)信息。定義報(bào)表具有可重新使用的報(bào)表對(duì)象，簡化從已定義的報(bào)表組件中創(chuàng)建新報(bào)表的過程。設(shè)計(jì)自定義財(cái)務(wù)報(bào)表以滿足特定業(yè)務(wù)需要。根據(jù)需要，可以同時(shí)打印多個(gè)報(bào)表。在同報(bào)表請(qǐng)求中，可以為多個(gè)公司、成本中心、部門或帳戶結(jié)構(gòu)的其它段打印相同的報(bào)表。計(jì)劃報(bào)表自動(dòng)運(yùn)行。在需要時(shí)生成即席報(bào)表。打印報(bào)表為制表位分隔文件，以輕易導(dǎo)入基于客戶的電子表格程序。概念：在 FSG 報(bào)表中，行集定義了行的格式和內(nèi)容。在 FSG 中，通常假定行定義的屬性是指某個(gè)帳戶指定，而列定義的屬性是指某個(gè)時(shí)間期（金額類型）。設(shè)置：指定帳戶 以指明要在行中納入的總帳帳戶余額?？梢詾槊啃兄付ㄒ粋€(gè)單個(gè)帳戶或帳戶范圍。（如果在帳套中已啟用平均余額處理，則可以報(bào)告本位幣余額、已輸入外幣余額和已折算平均余額。） 定義計(jì)算 以在報(bào)表中執(zhí)行各種復(fù)雜的計(jì)算。該計(jì)算可以引用報(bào)表中所有前面的行，包括選擇不顯示的行。 指定格式 以控制分頁符、縮進(jìn)、行間距和下劃線字符。注：也可以定義新的行集，或使用 FSG 的自動(dòng)復(fù)制功能復(fù)制現(xiàn)有行集并根據(jù)需要對(duì)此現(xiàn)有行集進(jìn)行修改。操作：1. 定位至“行集”窗口。2. 輸入行集的名稱和說明。 3. 選擇“定義行”。4. 為行集中的每行輸入一個(gè)行號(hào)。行號(hào)可以控制行在報(bào)表中的顯示順序。也可以在創(chuàng)建行計(jì)算時(shí)使用此行號(hào)。5. 輸入每行的行項(xiàng)目說明。在使用此行集運(yùn)行報(bào)表時(shí)，行項(xiàng)目說明將作為行標(biāo)簽出現(xiàn)。6.（可選）為每行輸入格式選項(xiàng)、高級(jí)選項(xiàng)和顯示選項(xiàng)。（如果要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)報(bào)表以沖銷通常假定為行集和；列集的屬性，也應(yīng)同時(shí)為每行設(shè)置余額控制選項(xiàng)。） 7. 要使行在報(bào)表上生成帳戶余額，請(qǐng)選擇“帳戶指定”以對(duì)行指定帳戶。要?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算行（用于報(bào)表總計(jì)和小計(jì)），請(qǐng)選擇“計(jì)算”。 （行定義可以具有帳戶指定或計(jì)算，但不能兩者兼有。）8. 定義行集的附加行。（步驟 4 至 7）9. 保存所做的工作。操作路徑：總賬管理系統(tǒng)報(bào)表定義行集步驟一：輸入行集名稱，點(diǎn)擊定義行，進(jìn)行行定義描述步驟二：輸入行號(hào)（相鄰兩行之間最好留一兩個(gè)空號(hào)碼，以備將來維護(hù)時(shí)插入。）行：決定某行在報(bào)表中行排列順序，行號(hào)碼越小越排在前面若選擇賬戶分配，要定義賬戶范圍、顯示類型和活動(dòng)步驟三：選擇分類賬，各段的值賬戶上、下限：科目的取值范圍顯示：顯示選項(xiàng)有B、E、T三種。E表示只顯示某科目的所有明細(xì)值；T表示僅顯示匯總值；B表示不僅顯示某科目的明細(xì)段值，還顯示匯總值，活動(dòng)：指的是指定科目的借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額或者凈（余額）額。選擇對(duì)應(yīng)的彈性域以及選擇科目的借項(xiàng)、貸項(xiàng)還是凈額。如果選擇的段值不只一個(gè)，比如所有部門，在顯示出選擇展開。列集名稱：選擇列集的名稱，設(shè)置FSG報(bào)表的列點(diǎn)擊“定義列”輸入位置：表格在頁面從左方顯示位置（表格距離左頁面的邊距，要考慮字符顯示的寬度）、序列（與行號(hào)同）、數(shù)字格式：精確度（如：小數(shù)點(diǎn)后保留兩位值），可輸入數(shù)字最大值。帳戶分配：取用相關(guān)賬戶的金額得到。計(jì)算：需經(jīng)過對(duì)其他列的計(jì)算得到。例外：接著選擇表示符號(hào)并定義條件退回，查看列集的格式是否合適，無誤后定義列標(biāo)題并退出概念：并輸入報(bào)表名稱、標(biāo)題，選擇定義好的行集、列集，選擇四舍五入方式及輸出方式點(diǎn)擊運(yùn)行報(bào)表選擇需要運(yùn)行的報(bào)表，點(diǎn)擊提交提交后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)求標(biāo)識(shí)點(diǎn)擊“提交”請(qǐng)求運(yùn)行完畢后，點(diǎn)擊查看輸出，查看報(bào)表運(yùn)行完畢后，查看輸出即可得到一張報(bào)表。 十、總帳安全性概念：定義用戶可輸入帳戶的有效段值組合的規(guī)則。交叉驗(yàn)證規(guī)則可以限制用戶輸入無效帳戶段值組合。步驟一：需要在設(shè)置科目表結(jié)構(gòu)彈性域中的交叉驗(yàn)證前面打勾選擇完之后需要重新進(jìn)行編譯步驟二：設(shè)置交叉驗(yàn)證規(guī)則選擇應(yīng)用產(chǎn)品和彈性域標(biāo)題以及需要設(shè)置安全性的科目表結(jié)構(gòu)彈性域名稱概念：通過為段指定包括下限值與上限值的值范圍，可以定義安全性規(guī)則要素。安全性規(guī)則要素適用于包括在指定值范圍內(nèi)的所有段值。設(shè)置：可以將每個(gè)安全性規(guī)則要素標(biāo)識(shí)為“包括”、“排除”。步驟一：查找出目標(biāo)值集。查找這個(gè)值集，進(jìn)行安全規(guī)則設(shè)置名稱：安全性規(guī)則的名稱安全性規(guī)則要素：類型：排除 、包括。“包括”包括指定范圍內(nèi)的全部值，“排除”排除指定范圍內(nèi)的全部值。由于規(guī)則會(huì)自動(dòng)排除全部值（除非特別指定包括它們），因此每個(gè)規(guī)則均必須至少有一個(gè)“包括”規(guī)則要素?！芭懦币?guī)則要素可以改寫“包括”規(guī)則要素。點(diǎn)擊分配，對(duì)這個(gè)安全性規(guī)則進(jìn)行分配應(yīng)用：選擇應(yīng)用模塊的名稱責(zé)任：選擇職責(zé)的名稱名稱：選擇安全性規(guī)則的名稱