k3erp財(cái)務(wù)操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 11:50本頁面
【正文】 單→“從總賬引入科目”（并引入期初金額）。由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖： 圖 2點(diǎn)擊“編輯”→“結(jié)束初始化”，結(jié)束新科目初始化。 錄入日記賬在K/3主控臺(tái)中，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖現(xiàn)金管理〗→〖現(xiàn)金〗→〖現(xiàn)金日記賬〗，進(jìn)入該處理過程。現(xiàn)金日記賬，是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對(duì)現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿。現(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。 錄入現(xiàn)金日記賬（1） 單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在〖編輯〗下或單擊鼠標(biāo)右鍵把＜多行輸入＞的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。圖 1（2） 多行輸入：圖 2 現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可 現(xiàn)金盤點(diǎn)單圖 1 與總賬對(duì)賬在K/3主控臺(tái)中，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖現(xiàn)金管理〗→〖現(xiàn)金〗→〖現(xiàn)金對(duì)賬〗，系統(tǒng)會(huì)彈出“現(xiàn)金對(duì)賬”的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實(shí)際盤點(diǎn)的金額。 期末處理為了總結(jié)會(huì)計(jì)期間（如月度和年度）資金的經(jīng)營活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)后，單擊【期末處理】，進(jìn)入期末處理模塊，在該模塊中單擊【期末結(jié)賬】進(jìn)入該處理過程。會(huì)計(jì)期末結(jié)賬，結(jié)出本會(huì)計(jì)期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會(huì)計(jì)期間。單擊【開始】，將自動(dòng)結(jié)賬。本系統(tǒng)同時(shí)提供反結(jié)賬功能，但只有系統(tǒng)管理員組的成員才有權(quán)力進(jìn)行此操作第5章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表系統(tǒng) 報(bào)表菜單項(xiàng)說明報(bào)表系統(tǒng)用到的功能：靈活的取數(shù)設(shè)置、豐富的預(yù)設(shè)報(bào)表模板、多賬套取數(shù)管理、多表頁管理與表頁匯總、靈活的報(bào)表打印功能、報(bào)表授權(quán)管理、可按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行取數(shù)。 圖 1 報(bào)表處理 新建報(bào)表說明表格 1步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選擇〖程序〗→〖K/3系統(tǒng)〗→〖K/3系統(tǒng)主控臺(tái)〗→〖報(bào)表〗→〖（性質(zhì)）－報(bào)表〗。是第二步單擊〖文件〗→〖新建〗，或單擊工具欄中的，進(jìn)入新建空白報(bào)表。是執(zhí)行新建報(bào)表的操作，系統(tǒng)會(huì)生成一張空白的報(bào)表，由一個(gè)個(gè)的單元格組成，橫向?yàn)锳，B，C，D 列標(biāo)，縱向?yàn)?，2，3等字樣的行標(biāo)，具體的操作同EXCEL的操作類似。也可以直接選擇〖程序〗→〖K/3系統(tǒng)〗→〖K/3系統(tǒng)主控臺(tái)〗→〖新建報(bào)表〗，新建一張空白的自定義報(bào)表。圖 1 視圖切換（顯示公式和顯示數(shù)據(jù)）圖 2 報(bào)表屬性的設(shè)置缺省行高、頁眉頁腳的設(shè)置，表頭可以設(shè)置單位名稱，格式為：資產(chǎn)負(fù)債表：單位|amp。[RPTDATE(yyyy年mm月dd日)]|單位：元利潤表：單位|amp。[RPTDATE(YYYY年MM月)]|單位：元 報(bào)表表頁管理 點(diǎn)擊“格式”菜單→“表頁管理” ，或者雙擊頁面下方的頁標(biāo)簽。圖 3 報(bào)表的權(quán)限控制 “工具”菜單→“報(bào)表權(quán)限控制”。 圖 4 報(bào)表的引出、打印 圖 5 多賬套管理、報(bào)表合并取數(shù) 點(diǎn)擊“工具”菜單→“多賬套管理”，進(jìn)入多賬套管理。圖 6公式取數(shù)圖 7第6章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收、應(yīng)付款管理本章以應(yīng)收款管理為例說明，應(yīng)付款管理的操作可參考應(yīng)收款管理。 基礎(chǔ)資料圖 1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置圖 1 初始化圖 1 單據(jù)處理（以收款單為例，其他單據(jù)類似）應(yīng)收款管理系統(tǒng)以銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單為依據(jù)來統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款，以收款單、預(yù)收單、退款單來核銷應(yīng)收賬款。本模塊的業(yè)務(wù)處理主要是提供各種單據(jù)的錄入，如銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)、收款單、預(yù)收單、退款單等。如果要統(tǒng)計(jì)已出庫未開具銷售發(fā)票的應(yīng)收賬款，建議在銷售系統(tǒng)查詢。圖 1圖 2 結(jié)算應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供的結(jié)算管理主要是基于應(yīng)收款的核銷處理及憑證處理。進(jìn)行核銷處理后才能正確計(jì)算賬齡分析表、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表。進(jìn)行憑證處理后相應(yīng)的往來數(shù)據(jù)才可以傳入總賬系統(tǒng)。（1） 核銷，以應(yīng)收款核銷為例圖 1圖 2 期末處理40 / 40
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