【導讀】帳簿查詢、內(nèi)外部報表管理、現(xiàn)金流量表、期未處理、財務分析、系統(tǒng)維護等各種操作。有多公司處理時需要的同筆業(yè)務的對方科目，能同時處理另一公司帳務。對循環(huán)憑證、回轉(zhuǎn)憑證自動定義處理。在模擬結(jié)帳狀態(tài)中可進行正常業(yè)務操作。將其它軟件視為獨立的報表系統(tǒng)合并到總帳當中，符合會計人員的帳務觀念。將現(xiàn)金流量表合并到總帳中，符合財務報表概念的統(tǒng)一性。將現(xiàn)金流量表復雜的操作簡化到象在EXCEL電子表格繪制一張表格那樣簡單。目超過預算數(shù)進行處理等。提供各類明細分類帳、數(shù)量金額總帳、數(shù)量金額明細帳、多欄帳、核算項目分類總帳。按財政部門綜合評比指標及自定義評比指標，隨時掌握企業(yè)綜合財力及在市場競爭力。

　　

【正文】 擇“頁面設置”選項，系統(tǒng)即彈出頁面設置窗口。在此窗口中您可以設置日報表打印輸出時的各欄寬度、頁邊界寬度、表頭，表尾輸出的形式，以及是否打印頁號。詳情見賬簿部分的頁面設置。 四、打印預覽及打印 在設置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出核算項目余額表了。 第五節(jié) 核算項目明細 表 核算項目明細表是以報表的形式展示出一個科目下各核算項目類別的全部最明細資料。 一、設置查詢方案 查詢條件說明： ?????? 會計期間：選擇科目余額表輸出的會計期間范圍。 ?????? 科目代碼：輸入要輸出核算項目數(shù)據(jù)所對應的會計科目，選定后系統(tǒng)只將此會計科目下的所有核算項目明細數(shù)據(jù)輸出到核算項目明細表中。 ?????? 幣種 ：選擇輸出何種幣種的科目余額表。包括人民幣、外幣、綜合本位幣、所有幣種多欄式。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項用于選擇在輸出核算項目明細表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項目明細表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部核算時才會顯示該選項。 二、瀏覽核算項目明細表 輸入完條件范圍之后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成項目明細表。在核算項目明細表窗口中，您可以用光標移動和滾動條 來翻閱，查看核算項目明細表中各項數(shù)值如圖 510。 三、打印預覽及打印 在設置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出核算項目明細表了。 選擇“文件”菜單中的“打印預覽”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)將按照核算項目明細表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)即 將所生成的全部核算項目明細表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 第六節(jié) 核算項目匯總表 核算項目匯總表是以報表的形式展示出對明細資料的匯總分析。 一、設置查詢方案 查詢條件說明： ?????? 會計期間：為應用本方案查詢時的期間設置，分為年度與期間。 ?????? 會計科目：涉及到核算項目的相關會計科目。 ?????? 幣種：有本位幣、各種外幣 、綜合本位幣等相關選項。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項用于選擇在輸出核算項目匯總表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項目匯總表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部核算時才會顯示該選項。 二、瀏覽核算項目匯總表 輸入完條件范圍之后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成項目匯總表。在核算項目匯總表窗口中，您可以用光標移動和滾動條來翻閱，查看核算項目匯總表中各項數(shù)值如圖： 三、打印預覽及打印 在設置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出核算項目匯總表了。 選擇“文件”菜單中的“打印預覽”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)將按照核算項目匯總表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部核算項目匯總表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 第七節(jié) 核 算項目交叉表 核算項目組合表是以報表的形式展示出對不同核算項目進行行列交叉統(tǒng)計分析。 一、設置查詢方案 （一） 設置條件 核算項目組合表查詢條件窗口如上圖。 ?????? 會計期間：為應用本方案查詢時的期間設置，分為年度與期間。 ?????? 會計科目：涉及到核算項目的相關會計科目。 ?????? 幣種：有本位幣、各種外幣、綜合 本位幣等相關選項。 ?????? 取數(shù)類型：分為期初余額、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、期未余額、期初數(shù)量、收入數(shù)量、發(fā)出數(shù)量、期未數(shù)量等八種類型。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項用于選擇在輸出核算項目余額表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 選擇行：選取該科目下的核算項目類別，該類別內(nèi)的項目值將在項目組合報表中充當行，一個明細項目為一行。 ?????? 選擇列：選取該科目下的核算項目類別，該類別內(nèi)的項目值將在項目 組合報表中充當列，一個明細項目為一列。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項目組合表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部核算時才會顯示該選項。 二、瀏覽核算項目組合表 輸入完條件范圍之后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成項目組合表。在核算項目組合表窗口中，您可以用光標移動和滾動條來翻閱，查看核算項目組合表中各項數(shù)值如圖 514。 三、打印預覽及打印 在設置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出核算項目組合表了。 選擇“文件”菜單中的“打印預覽”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)將按照核算項目組合表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部核算項目組合表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 第八節(jié) 科目利息計算表 科目利息計算表是為了適應企業(yè)對資金時間價值管理的需要，對某一特定的會計科目設定日利率及計息區(qū)間，計算利息，達到控制資金成本的目的。 一、設置查詢方案 點擊“科目利息計算表”，系統(tǒng)彈出如圖 515 科目代碼：輸入要計算利息科目的范圍。該科目必須是在參數(shù)設置中為計算利息的科目，并且在參數(shù)中輸入了日利率。 核算項目類別：該科目如有核算項目則必須輸入某一類核算項目類別名稱 核算項目：該類別中要查詢輸出的哪個具體項目，可以輸入一段項目范圍。 幣種：選擇輸出何種幣種的科目余額表。包括人 民幣、外幣、綜合本位幣、所有幣種多欄式。 包含未過賬憑證：該選項用于選擇在輸出核算項目余額表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 開始日期：要計算利息的開始日期 結(jié)束日期：利息計算到那一天。 部門：選擇按核算部門計算利息，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部核算時才會顯示該選項。 二、瀏覽利息計算表 各項條件輸入好后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成利息計算表，在核算項目組合表窗口中，您可以用光標移動和滾動條來翻閱，查看核算 項目組合表中各項數(shù)值如圖 516。 三、打印預覽及打印 在設置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出科目利息計算表了。 選擇“文件”菜單中的“打印預覽”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)將按照科目利息計算表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部科目利息計算表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 第九節(jié) 調(diào)匯歷史信息表 調(diào)匯歷史信息表主要是用來反映科目的調(diào)匯歷史記錄情況，根據(jù)調(diào)匯記錄，可以完整反映匯率的變動及匯兌損益的變動情況 一、設置查詢方案 點擊調(diào)匯歷史情況表， 系統(tǒng)彈出如圖： ?????? 會計期間：為應用本方案查詢時的期間設置，分為年度與期間。 ?????? 科目代碼：輸入要查詢 調(diào)匯歷史的科目范圍?？颇渴窃趨?shù)設置中為期未調(diào)匯的科目，系統(tǒng)自動為您刷選有調(diào)匯歷史的科目。 ?????? 幣種：選擇各幣種的調(diào)匯情況。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看調(diào)匯歷史信息表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部門核算時才會顯示該選項。 二、瀏覽 錄入要查詢的會計期間及科目代碼，會計科目應涉及到外幣核算，在選擇幣種的時候，應選擇本位幣以外的貨幣或有幣種，此時系統(tǒng)彈出如圖 518。 三、打印預覽及打印 在設置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出調(diào)匯歷史信息表了。 選擇“文件”菜單中的“打印預覽”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)將按照調(diào)匯歷史信息表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部調(diào)匯歷史信息表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 第十節(jié) 賬齡分析表 賬齡分析表主要是用來對設置為往來核算科目的往來款項余額的時間長短進行分析。 一、設定賬齡分析表查詢條件 在總賬主菜單窗口中，單擊【賬齡分析表】菜單項，系統(tǒng)即可彈出賬齡分析表條件設置窗口，如圖 521。 在此窗口中，您可以設定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時間段劃分等項目條件。 ?????? 會計科目：在此輸入框中輸入要進行賬齡分析的會計科目代碼。要注意，此處所選的科目代碼必須是在系統(tǒng)參數(shù)中設置為往來業(yè)務核算的科目。如果沒有設 置往來業(yè)務核算，則會輸出一張空白賬齡分析表。 ?????? 核算類別：錄入賬齡分析表的核算項目類別， 如客戶、個人等。 ?????? 核算項目：錄入賬齡分析表涉及到的核算項目類別中的具體某一個核算項目， 如“客戶”中的“某某公司”等。 ?????? 幣種：選擇要查詢賬齡分析表貨幣幣種， 包括各種幣種及綜合本位幣。 ?????? 截止日期：分析往來業(yè)務的賬齡截止日期，即某項往來業(yè)務計算時間的截止日期，系統(tǒng)默認查詢賬齡分析表的當天日期。在這里您可以輸入您需要的截止日期。 ?????? 賬齡分組：在此處可定義您的賬齡分析表 欄目結(jié)構(gòu)，即您自己的賬齡分組標準。 您可以通過“增加行”、“刪除行”來擴大或縮小賬齡分組的范圍。在修改賬齡分組時，您只要直接修改天數(shù)即可，系統(tǒng)會自動更新標題。注意：此處某天以上一定要在天后面加上符號“ amp。” 。 ?????? 包括未過賬憑證：選此項后賬齡分析表的數(shù)據(jù)包括尚未過賬憑證部分的數(shù)據(jù)。 ?????? 部門：選擇按核算部門進行帳齡分析，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部門核算時才會顯示該選項。 二、瀏覽查詢賬齡分析表 在設置完查詢條件之后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)即進入賬齡分析表查詢窗口，如圖： 三、打印、預覽 在文件菜單中選擇“打印”“預覽”選項，或單擊工具條中的按鈕，系統(tǒng)將當前的賬齡分析表從打印機中打印輸出或從屏幕上輸出。 第十一節(jié) 往來對賬單 往來業(yè)務管理在企業(yè)的財務管理中占有重要的地位，及時進行往來業(yè)務的對賬非常必要，系統(tǒng)為您提供往來對賬的功能。 一、過濾條件 在總賬系統(tǒng)窗口中按往來對賬單菜單項，系統(tǒng)彈出往來對賬單條 件的設置窗口，如圖： ?????? 會計期間：確定往來業(yè)務發(fā)生的開始日期及截止期間。 ?????? 會計科目：選擇錄入往來對賬的會計科目，該科目應在參數(shù)設置中設置為往來業(yè)務核算。 ?????? 幣種：確定往來核算的幣種。 ?????? 項目類別：確定要查詢的往來業(yè)務的核算項目類別， 如客戶等。 ?????? 核算項目值：確定要查詢的往來業(yè)務的 核算項目類別中的核算項目范圍。 ?????? 包含未過賬憑證：選擇該選項，所有的資料都將顯示，否則只有已經(jīng)過賬的資料才顯示出來。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看往來對帳單，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部門核算時才會顯示該選項。 二、瀏覽往來對賬單 在所有的條件設置完成后，進入往來對賬單的操作窗口，如圖： 三、重新設置往來對賬單的條 件 在往來對賬單的查詢和瀏覽中，您可以在不退出往來對賬單的情況下重新錄入往來對賬單的條件。按工具條中的（快查）按鈕或是選擇編輯菜單中的（快查）菜單項，系統(tǒng)即可在不退出往來對賬單的操作下重新錄入往來對賬單的條件。 四、預覽、打印 按工具條中的預覽、打印按鈕或是選擇文件菜單中的預覽、打印選項。 第十二節(jié) 憑證匯總表 總賬系統(tǒng)在憑證處理功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總某科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對會計憑證進行匯總，可以提供各種所需的會計信息。 一、輸入?yún)R總條 件 在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕即可彈出如圖 523所示的憑證匯總條件輸入窗口。在窗口中，輸入憑證匯總所需的各項匯總條件： 1 日期 憑證匯總的開始日期和結(jié)束日期，選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證。 2 憑證字 確定要匯總哪一種字號的憑證，系統(tǒng)在此默認全部憑證字。您可以用下拉按鈕根據(jù)需要進行選擇。 系統(tǒng)代碼：確定 哪一種系統(tǒng)生成的憑證。 3 憑證號 確定要匯總的憑證范圍。 4 憑證類型 這里提供了四種類型選項“手工憑證”、“自動憑證”、“自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類憑證”，您可以選擇不同的范圍進行匯總。 5 科目級別 這里提供了科目的匯總級別，可以只匯總一級科目，也可以匯總二級科目或是三級四級科目，匯總科目的級別可以由您任意選擇。 明細科目：是否指匯總明細科目，選擇則只匯總并顯示明細科目數(shù)據(jù)。 6 幣種 選擇匯總的幣種是人民幣還是別的幣種。 7 部門 選擇按核算部門查看憑證匯總表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設定按部門核算 時才會顯示該選項。 二、瀏覽憑證匯總表 輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開始按條件生成憑證匯總表，