短期籌資與決策ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-04 07:48本頁(yè)面
【正文】 新客戶，銀行要求 20％的補(bǔ)償性余額，則： 實(shí)際借款金額＝ 100000／（ 120％）＝ 125000元 實(shí)際利率＝ 6％／（ 1－ 20％）＝ ％ 2022/6/1 18 第九章 短期籌資與決策 （ 1）優(yōu)點(diǎn) —— 方便快捷 —— 具有較好的彈性 （ 2）缺點(diǎn) —— 資金成本較高（相比商業(yè)信用等） —— 限制較多（由銀行決定，對(duì)企業(yè)資信有一定要求） 2022/6/1 19 第九章 短期籌資與決策 三、其他短期負(fù)債籌資 應(yīng)付費(fèi)用 —— 應(yīng)付工資等 通過(guò)延遲支付獲取資金 —— 無(wú)資金成本，免費(fèi)使用 —— 注意延遲稅金支付有滯納金和罰款 在承兌期內(nèi)，可以暫時(shí)不支付現(xiàn)款 —— 有良好信譽(yù)的企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)以直銷或者代銷的形式發(fā)行的短期無(wú)擔(dān)保本票，承諾在未來(lái)無(wú)條件支付票面所載金額 在國(guó)際上成本低于銀行同期貸款利率 2022/6/1 20 本次發(fā)行規(guī)模（面值） ： 800,000,。 幣種： 人民幣。 發(fā)行方式： 本期短期融資券由主承銷商組織承銷團(tuán)，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。 承銷方式： 組織承銷團(tuán)，主承銷商余額包銷。 融資券面值： 100元。 票面利率： 按照簿記建檔結(jié)果確定。 發(fā)行價(jià)格： 按短期融資券面值平價(jià)發(fā)行，以人民幣 100萬(wàn)元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。 期限： 365天。 起息日： 2022年 4月 2日。 兌付日： 2022年 4月 2日（如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工作日）。 核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司 2022年第一期短期融資券發(fā)行公告 2022/6/1 21 第九章 短期籌資與決策 四、短期負(fù)債籌資方式選擇（ P362） 2022/6/1 22 銀行承兌匯票正面 back
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1