【正文】 表三、常年物業(yè)管理費收入預算表序號收費項目實際面積收費面積（平方米）單價（元/平方/月）月收入（元）年收入備注1商務寫字樓288002867077409928908按實際面積的90%收繳2商務樓空置房2867602172248單價70%計算3商鋪6300613019310231714按實際面積90%收繳4商鋪空置房費613150218022單價70%計算5地下停車泊位費12512040384046080收費率80%； 6地面停車費1515100150018000100%7有償服務收入1000120008經營用房收入17040元/平方/月680081600按總建筑面積4‰計算9合計收入1173811408572表四、年度物業(yè)管理費用收支盈虧表費用收支內容月收支情況全年收支情況支出合計1163721396467收入合計1173811408572盈余合計12105附表一 員工工資及規(guī)費單位：人民幣（元）序號部 門崗位名稱人員編制（人）月工資（元）年合計（元）1管理處主任1300036000客勤服務31000*336000保安部主管1150018000領班31200*343200消控員41000*448000保安員151000*15180000保潔部主管1120014400清潔工7800*767200PA保潔員2900*221600工程部主管1180021600高配維修工2120028800維修技工4140067200員工工資總額44582000員工社會保障費用工資總額數(shù)32%186240合計768240附表二 員工其它費用 單位：人民幣（元）序號項 目月支出（元）年支出（元）1節(jié)假日加班費500元/人/年*38（部分人員節(jié)日加班）1583190002員工服裝費（400元/套人）400*441467176003保安人員管理費100012000合 計405048600附表三 清潔衛(wèi)生費用 單位：人民幣（元）序號項 目支 出（元/月）支 出（元/年）備 注1垃圾清運費按非住宅標準預算183322000按杭州市環(huán)衛(wèi)收費標準2外墻清洗（一年清洗二次）200024000請專業(yè)公司清洗3大堂、樓層、公共衛(wèi)生間保潔養(yǎng)護費、綠化養(yǎng)護費、花木租用費（2元/平方/月*2110）442053040配備兼職專業(yè)人員養(yǎng)護4清衛(wèi)耗品120014400洗手間等5消殺費綜合測算5006000合 計9953119440附表四 行政辦公費 單位：人民幣（元）序號項 目月支出（元）年支出（元）1辦公用品60072002固定電話費（2部）300元/月/部60072003辦公水電費1000元/月1500180004大樓文化活動及節(jié)日裝飾費1000120005消防安全審核費96711600合 計466756000附表五 固定資產折舊費單位：人民幣（元）序號項 目數(shù) 量（實際）支出1辦公家具若干10000元2電腦3臺12000元3打印機2臺3000元4傳真機1臺1500元5復印機1臺18000元6對講機（包括充電機、鋰電池）15部15000元7打蠟磨光機1臺7500元8洗地機2臺5000元9吸水機2臺5000元10吸塵器2臺4000元11沖擊鉆1臺3000元12管道疏通機1套5000元合 計89000元折舊按5年分攤，年分攤合計17800元附表六 年度遞延資產灘銷表名 稱單位數(shù)量單價（元）合計（元）年灘銷額（元）辦公用品 文件柜只55002500833貨運推車輛1350350117飲水機臺1300300100電話機只91501350450電話交換機臺1450045001500標識套若干1000333設備房包裝1000333更衣箱只4200800267工程用品 把1500500167把1700700233萬能電表只115015050保險帶及配件套1505017搖表只1300300100手電鉆把1700700233卷筒式線板300300100臺鉆套118001800600管子龍門架套112012040便攜式工具箱只110010033預留零配件若干300100零星工具若干300100更衣箱只120020067工具箱只120020067不可預見1200400清潔用品 垃圾周轉車輛1350350117樓層垃圾桶只508040001333清潔用品若干300300100其它用品消耗20067環(huán)衛(wèi)垃圾桶只660036001200更衣箱只4200800267工具箱只2200400133保安用品 應急燈只2200400133手電筒只45020067橡膠警棍根480320107雨具套4200800267小件易耗品若干20067更衣箱只43001200400工具箱只2200400133合 計10632注：攤銷年限按3年計，每年為10632元/年，每月為886元/月。附表七 公用設備、設施維修材料及保養(yǎng)費 單位；人民幣（元）序號項 目月費用（元）年費用（元）1電梯年檢900108002電梯維保及材料4000480003消防泵、生活泵維護材料1500180004上、下水管道、閥門1000120005公用配電線路、開關箱元件60072006燈泡、燈管消耗品80096007消防系統(tǒng)維護及材料2000240008監(jiān)控、巡更等維護及材料1800216009外圍道路和走廊內墻養(yǎng)護23332800010地下人防維護費15001800011中央空調維護費用200024000合 計18433221200注：公共能耗費、電梯、水泵運行費、中央空調費按實分攤，不計入在內。二、物業(yè)管理測算說明及分析物業(yè)管理測算說明不追求高利潤，只追求住戶滿意，創(chuàng)管理名牌；（2） 各項測算，根據(jù)充分，堅持“依法、求實、節(jié)儉、效益”的原則（3） 例行節(jié)約，反對浪費，有得力增收節(jié)支措施：在物業(yè)管理費收支測算方面，我公司嚴格堅持實事求是的作風和取之于民，用之于民的原則，追求奉獻、服務大樓。物業(yè)管理費收入方面，嚴格按杭州市房管局、物價局等政府部門定價標準執(zhí)行，政府沒規(guī)定的服務項目收費標準，堅持不高于市場行情的原則。物業(yè)管理費支出方面，堅持以服從客戶利益為原則，決不因追求利潤而節(jié)省。但在開支過程中一定要堅持厲行節(jié)約，反對浪費的原則。物業(yè)管理測算分析：經認真而全面的對元茂大廈物業(yè)管理收入與支出測算進行實事求是地分析：（1）元茂大廈管理費收入主要內容包括：商務辦公樓、商鋪、地下機動車泊位費、物業(yè)管理經營用房收入、有償服務收入。平均每月收入為117381元，全年收入1408572元（2）元茂大廈管理費支出主要內容包括：員工工資及規(guī)費、清潔衛(wèi)生費、行政辦公費、固定資產舊費、年度遞延資產攤銷、公用設備、設施維修保養(yǎng)及材料費、法定稅費、不可預見費、物業(yè)管理酬金。平均每月支出為116372元，每年支出為1396467元。（3）元茂大廈常年物業(yè)管理盈余12105元，物業(yè)收費管理規(guī)定以外的收入將用于大樓的基礎建設和文化服務品質的提高。（4）前期物業(yè)管理開辦費、前期物業(yè)管理顧問服務費為170040元。（5）電梯、水泵等公共能耗費用由業(yè)主按實分攤；13層的中央空調使用費由業(yè)主承擔。（6）地下停車位其中5只贈送給開發(fā)企業(yè)使用，以確保開發(fā)企業(yè)停車要求。（7）開發(fā)企業(yè)使用面積按要求交納物業(yè)管理費，空置房物業(yè)費按70%計收。真誠感謝你們的信任和支持，我們將以新的姿態(tài)和精神，為業(yè)主創(chuàng)造清新、文明、和諧、綠色的商業(yè)環(huán)境。浙江華立物業(yè)管理有限公司提供2006年5月20日68 / 68